高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 268.13 0.22 0.08% -2.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.39% -5.01%
含息 - - - - - - - - -15.42% 5.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 2.5 375.27 0.67%
02/02 2.5 366.02 0.68%
03/02 2.5 351.71 0.71%
04/04 2.5 343.37 0.73%
05/03 2.5 326.38 0.77%
06/02 2.5 321.80 0.78%
07/04 2.5 304.35 0.82%
08/02 2.5 310.19 0.81%
09/02 2.5 299.21 0.84%
10/04 2.5 285.78 0.87%
11/02 2.5 283.20 0.88%
12/02 2.5 294.03 0.85%
總計 30 294.03 10.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 288.39 0.87%
02/02 2.5 296.58 0.84%
03/02 2.5 286.32 0.87%
04/04 2.5 284.35 0.88%
05/02 2.5 283.14 0.88%
06/02 2.5 280.09 0.89%
07/04 2.5 278.29 0.90%
08/02 2.5 278.34 0.90%
09/04 2.5 274.64 0.91%
10/03 2.5 267.40 0.93%
11/02 2.5 263.31 0.95%
12/04 2.5 270.56 0.92%
總計 30 270.56 11.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 273.50 0.91%
02/02 2.5 271.80 0.92%
03/04 2.5 269.21 0.93%
總計 7.5 269.21 2.79%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 268.13 0.08% 2024/03/13 268.10 0.06%
2024/03/26 267.91 -0.03% 2024/03/12 267.93 -0.01%
2024/03/25 267.99 -0.09% 2024/03/11 267.96 -0.00%
2024/03/22 268.22 0.00% 2024/03/08 267.97 0.18%
2024/03/21 268.21 0.12% 2024/03/07 267.48 0.14%
2024/03/20 267.90 0.08% 2024/03/06 267.11 0.03%
2024/03/19 267.69 0.07% 2024/03/05 267.03 0.20%
2024/03/18 267.49 0.02% 2024/03/04 266.51 -1.00%
2024/03/15 267.44 -0.10% 2024/03/01 269.21 0.17%
2024/03/14 267.71 -0.15% 2024/02/29 268.76 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 0.08% 0.09% -0.38% -2.17% -0.14% -5.38% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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