高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 229.81 0.38 0.17% 1.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.79% 4.89%
含息 - - - - - - - - -21.80% 15.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 2.77 311.85 0.89%
02/02 2.77 301.52 0.92%
03/02 2.77 274.80 1.01%
04/04 2.77 273.71 1.01%
05/03 2.77 253.23 1.09%
06/02 2.77 243.65 1.14%
07/04 1.9 220.95 0.86%
08/02 1.9 218.77 0.87%
09/02 1.9 216.15 0.88%
10/04 1.9 198.52 0.96%
11/02 1.9 196.75 0.97%
12/02 1.9 218.97 0.87%
總計 28.02 218.97 12.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 215.31 0.88%
02/02 1.9 223.93 0.85%
03/02 1.9 215.98 0.88%
04/04 1.9 210.99 0.90%
05/02 1.9 208.75 0.91%
06/02 1.9 211.73 0.90%
07/04 1.9 219.65 0.87%
08/02 1.9 224.54 0.85%
09/04 1.9 218.03 0.87%
10/03 1.9 211.49 0.90%
11/02 1.9 210.50 0.90%
12/04 1.9 219.82 0.86%
總計 22.8 219.82 10.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 225.25 0.84%
02/02 1.9 223.47 0.85%
03/04 1.9 224.01 0.85%
總計 5.7 224.01 2.54%

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 229.81 0.17% 2024/03/13 225.13 0.13%
2024/03/26 229.43 0.28% 2024/03/12 224.83 -0.22%
2024/03/25 228.78 -0.01% 2024/03/11 225.33 -0.29%
2024/03/22 228.81 0.08% 2024/03/08 225.99 0.54%
2024/03/21 228.62 1.20% 2024/03/07 224.77 0.29%
2024/03/20 225.92 0.53% 2024/03/06 224.13 0.28%
2024/03/19 224.72 0.22% 2024/03/05 223.50 0.09%
2024/03/18 224.23 -0.20% 2024/03/04 223.30 -0.32%
2024/03/15 224.67 -0.15% 2024/03/01 224.01 0.38%
2024/03/14 225.00 -0.06% 2024/02/29 223.16 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.17% 1.72% 2.55% 1.58% 7.75% 10.28% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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