高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	423.18	0.39	0.09%	-4.37%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.53%	6.73%	-4.45%	-13.00%	-0.03%	-6.17%	-6.47%	-23.33%	-5.63%	-9.04%
含息	-6.93%	14.37%	2.71%	-5.51%	8.58%	2.44%	2.51%	-13.73%	6.89%	4.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.38	512.98	1.05%
02/02	5.38	528.02	1.02%
03/02	5.38	513.57	1.05%
04/04	5.38	508.33	1.06%
05/02	5.38	504.31	1.07%
06/02	5.38	494.94	1.09%
07/04	5.38	492.90	1.09%
08/02	5.38	491.34	1.09%
09/04	5.38	487.36	1.10%
10/03	5.38	476.48	1.13%
11/02	5.38	467.60	1.15%
12/04	5.38	444.68	1.21%
總計	64.56	444.68	14.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.38	487.69	1.10%
02/02	5.38	482.05	1.12%
03/04	5.38	476.30	1.13%
04/03	5.38	470.89	1.14%
05/02	5.38	463.71	1.16%
06/04	5.38	462.63	1.16%
07/02	5.38	458.94	1.17%
08/02	5.38	460.03	1.17%
09/03	5.38	460.11	1.17%
10/02	5.11	458.76	1.11%
11/04	5.11	451.69	1.13%
12/03	5.11	449.53	1.14%
總計	63.75	449.53	14.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.11	443.01	1.15%
02/04	5.11	440.73	1.16%
03/04	5.11	438.86	1.16%
04/02	5.11	428.45	1.19%
總計	20.44	428.45	4.77%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	423.18	0.09%	2025/04/11	412.53	0.59%
2025/04/28	422.79	0.02%	2025/04/10	410.09	0.09%
2025/04/25	422.71	-0.34%	2025/04/09	409.73	-0.36%
2025/04/24	424.16	0.87%	2025/04/08	411.22	0.09%
2025/04/23	420.49	0.71%	2025/04/07	410.85	-1.22%
2025/04/22	417.54	0.03%	2025/04/04	415.92	-1.00%
2025/04/17	417.42	0.35%	2025/04/03	420.11	-1.95%
2025/04/16	415.95	0.03%	2025/04/01	428.45	0.14%
2025/04/15	415.81	0.31%	2025/03/31	427.84	-0.11%
2025/04/14	414.54	0.49%	2025/03/28	428.31	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖	0.09%	1.35%	-1.20%	-3.89%	-6.40%	-8.80%	-4.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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