鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6000 -0.0100 -0.09% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5900 -0.0100 -0.09% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0500 0.0100 0.09% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6200 0.0100 0.09% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2700 0.0100 0.07% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9400 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2400 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6000 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6400 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1000 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3400 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5900 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6300 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2100 0.0100 0.08% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2000 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3100 0.0100 0.14% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3100 0.0100 0.11% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7900 0.0100 0.08% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2600 0.0100 0.14% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 0.0100 0.11% 02/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9500 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4300 0.0100 0.16% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4600 0.0100 0.16% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7800 0.0200 0.17% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3100 0.0100 0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1900 0.0100 0.09% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8700 0.0100 0.09% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1600 0.0200 0.14% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9600 0.0100 0.14% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2300 0.0100 0.14% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5400 0.0100 0.15% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7800 0.0200 0.17% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3200 0.0100 0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0200 0.18% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7700 0.0100 0.09% 02/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.5400 0.0100 0.07% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6300 -0.0100 -0.10% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5500 -0.0100 -0.10% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9300 -0.0100 -0.11% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.3900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3800 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.0200 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9100 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.0200 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2600 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6300 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5500 -0.0100 -0.10% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9400 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4400 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0000 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9000 -0.0200 -0.17% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5900 -0.0100 -0.09% 02/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.1400 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.2100 0.1100 1.21% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.5700 0.1000 1.06% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0900 1.09% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.2900 0.0900 1.10% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.4200 0.1200 1.17% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.0000 0.1500 1.17% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.4700 0.1400 1.05% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.2700 0.1400 1.15% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7000 0.1300 1.12% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.9400 0.2100 1.18% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.2100 0.1100 1.21% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.5800 0.1100 1.16% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3800 0.0900 1.09% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3300 0.0900 1.09% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.2500 0.1200 1.18% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.0000 0.1500 1.17% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.4700 0.1400 1.05% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.2900 0.1400 1.15% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.6700 0.1300 1.13% 02/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.4100 0.2000 1.16% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0300 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3000 -0.0100 -0.10% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3400 0.0100 0.12% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3900 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1900 0.0100 0.08% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0300 0.0100 0.11% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3000 -0.0100 -0.10% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3200 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7100 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3900 -0.0100 -0.08% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3700 0.0000 0.00% 02/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1600 0.0100 0.08% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.2200 -0.0400 -0.39% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.0300 -0.0500 -0.50% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.5100 -0.0400 -0.42% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.8900 -0.0500 -0.50% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9900 -0.0500 -0.42% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7700 -0.0600 -0.51% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9400 -0.0500 -0.46% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3700 -0.0500 -0.44% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.2100 -0.0500 -0.49% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.0300 -0.0500 -0.50% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.4900 -0.0500 -0.52% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.6800 -0.0400 -0.41% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9900 -0.0600 -0.50% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7700 -0.0600 -0.51% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9400 -0.0500 -0.46% 02/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4500 -0.0500 -0.43% 02/03
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