鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4000 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8500 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.8900 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8400 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4300 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8900 0.0100 0.07% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.9400 -0.0100 -0.17% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8500 -0.0100 -0.17% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.9500 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7300 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9400 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7100 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.2200 -0.0100 -0.12% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3600 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4100 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1900 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8200 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7200 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7100 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.2200 -0.0100 -0.12% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3900 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5100 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1900 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8200 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9500 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6800 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.0200 -0.0300 -0.37% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0200 -0.0100 -0.14% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3300 -0.0100 -0.14% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4500 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.2600 -0.0300 -0.29% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4000 -0.0200 -0.21% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 -0.0200 -0.21% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6600 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6800 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.0200 -0.0200 -0.25% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0100 -0.0100 -0.14% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3300 -0.0100 -0.14% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 -0.0200 -0.27% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.2700 -0.0400 -0.39% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4100 -0.0200 -0.21% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 -0.0200 -0.21% 09/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8100 -0.0100 -0.15% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.7500 -0.0200 -0.30% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3500 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3400 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2200 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1700 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7700 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3800 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3800 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8100 -0.0100 -0.15% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.7500 -0.0100 -0.15% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3600 -0.0100 -0.16% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2200 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.1800 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8400 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 09/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7900 -0.0100 -0.08% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7400 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.1000 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5200 0.0100 0.11% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5200 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9000 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.2300 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5300 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.0200 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7400 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1000 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5300 0.0100 0.11% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8800 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.2300 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9500 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4800 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9000 0.0100 0.08% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3100 -0.0200 -0.24% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.2400 -0.0200 -0.24% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6000 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5100 -0.0200 -0.27% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.5400 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.3900 -0.0300 -0.26% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0100 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.8400 -0.0200 -0.13% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3100 -0.0200 -0.24% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.2400 -0.0300 -0.36% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6300 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5500 -0.0100 -0.13% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.5400 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.3900 -0.0300 -0.26% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0200 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.3500 -0.0200 -0.19% 09/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.4100 -0.0200 -0.13% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0800 -0.0100 -0.11% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.8800 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 -0.0100 -0.12% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7800 -0.0100 -0.11% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8700 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7500 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.6600 -0.0300 -0.26% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9400 -0.0100 -0.08% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0800 0.0000 0.00% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.8700 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4200 -0.0100 -0.12% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7700 -0.0100 -0.11% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8600 -0.0100 -0.11% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7500 -0.0100 -0.09% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.6700 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 09/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9100 -0.0100 -0.08% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.3800 -0.0200 -0.19% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.7100 -0.0300 -0.31% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7300 -0.0200 -0.21% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0600 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9700 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.1900 -0.0300 -0.27% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0400 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3500 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.3800 -0.0100 -0.10% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.7100 -0.0300 -0.31% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7100 -0.0100 -0.10% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8600 -0.0200 -0.20% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9700 -0.0200 -0.17% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.1900 -0.0300 -0.27% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0300 -0.0200 -0.18% 09/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4400 -0.0200 -0.17% 09/17
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