鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.4600 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9800 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.0800 0.0200 0.14% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4900 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.4500 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5000 0.0100 0.10% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0800 0.0200 0.14% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7500 0.0100 0.17% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6700 0.0100 0.18% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9100 0.0100 0.17% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6400 0.0100 0.18% 12/22
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8700 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6100 0.0100 0.13% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4900 0.0100 0.12% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2600 0.0100 0.14% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2800 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5000 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6000 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6900 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9800 0.0200 0.15% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6100 0.0100 0.13% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4900 0.0100 0.12% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1800 0.0100 0.14% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3500 0.0100 0.14% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2800 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4900 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5200 0.0100 0.10% 12/22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5700 -0.0100 -0.13% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8700 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7400 -0.0100 -0.09% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8700 -0.0100 -0.10% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7600 -0.0100 -0.09% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 12/22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5700 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1600 0.0100 0.14% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4100 0.0100 0.16% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 0.0100 0.16% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1000 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0500 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7100 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9100 0.0100 0.07% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9000 0.0100 0.15% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1600 0.0100 0.14% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4400 0.0100 0.16% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6000 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.1100 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1200 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0100 0.09% 12/22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3000 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6400 0.0100 0.10% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5500 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4000 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3900 0.0100 0.11% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9600 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9700 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1700 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5500 0.0100 0.10% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9700 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4500 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3900 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9400 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5400 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0400 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.7000 0.0600 0.69% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.0300 0.0600 0.67% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.9100 0.0500 0.64% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.8500 0.0600 0.77% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.8500 0.0700 0.72% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.2300 0.0800 0.66% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.6600 0.0900 0.72% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.5900 0.0800 0.70% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.0200 0.0700 0.64% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.8600 0.1200 0.72% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.7000 0.0600 0.69% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.0300 0.0600 0.67% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.9400 0.0500 0.63% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.8800 0.0500 0.64% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.6900 0.0700 0.73% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.2300 0.0800 0.66% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.6600 0.0900 0.72% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.6100 0.0800 0.69% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.9700 0.0700 0.64% 12/22
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.4400 0.1200 0.74% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0200 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7200 0.0100 0.11% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8100 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3100 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9400 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3400 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0900 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0200 0.0100 0.11% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2800 0.0100 0.10% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3300 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7000 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8100 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3100 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3200 0.0000 0.00% 12/22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0600 0.0100 0.08% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5300 0.0400 0.38% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.3200 0.0400 0.39% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8300 0.0400 0.41% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2000 0.0400 0.39% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.3100 0.0600 0.49% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0600 0.0500 0.42% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2700 0.0500 0.45% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.6600 0.0500 0.43% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5300 0.0500 0.48% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.3200 0.0400 0.39% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8000 0.0400 0.41% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9800 0.0400 0.40% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.3100 0.0600 0.49% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0600 0.0500 0.42% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0400 0.36% 12/22
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7600 0.0500 0.43% 12/22
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