鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7800 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.0900 0.0300 0.27% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 -0.0100 -0.09% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.9000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.8200 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7800 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.0800 0.0300 0.27% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9300 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8000 0.0100 0.08% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4200 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.6100 0.0200 0.30% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.9000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0900 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4200 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.6100 0.0200 0.30% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8700 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0400 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8900 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 9.1100 0.0200 0.22% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4500 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5800 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6500 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.6500 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1600 0.0300 0.25% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2200 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.9700 0.0100 0.08% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8900 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 9.1100 0.0200 0.22% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4600 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.6000 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7700 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.6500 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.1600 0.0300 0.25% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.0800 0.0100 0.08% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6600 -0.0100 -0.13% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.6700 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0800 -0.0200 -0.28% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3300 -0.0200 -0.27% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4800 -0.0200 -0.27% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.4500 -0.0200 -0.21% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6000 -0.0100 -0.09% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1700 -0.0300 -0.33% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.9100 -0.0200 -0.18% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6600 -0.0200 -0.26% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.6600 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0700 -0.0200 -0.28% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3300 -0.0200 -0.27% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4300 -0.0200 -0.27% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.4500 -0.0200 -0.21% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6200 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0100 -0.0200 -0.22% 12/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.3100 0.0200 0.27% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4100 -0.0100 -0.16% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3700 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.4100 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2100 0.0200 0.18% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2000 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.7000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.2300 0.0100 0.08% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.3100 0.0200 0.27% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4500 -0.0100 -0.15% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3900 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4800 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.4100 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2100 0.0200 0.18% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.6000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.6600 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0200 0.0200 0.20% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.3000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5300 0.0200 0.17% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 -0.0100 -0.09% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.9800 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1000 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0200 0.0200 0.20% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.2500 -0.0100 -0.11% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.6000 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6500 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.2900 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.5300 0.0200 0.17% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 -0.0100 -0.09% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 12/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9700 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.1200 0.0200 0.25% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.7200 0.0400 0.46% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.5200 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.4000 0.0200 0.27% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.3600 0.0100 0.11% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.7700 0.0200 0.19% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4900 0.0500 0.44% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.4900 0.0100 0.10% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.8200 0.0200 0.20% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.5500 0.0200 0.14% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.1200 0.0200 0.25% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.7200 0.0400 0.46% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.5400 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.4300 0.0100 0.13% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.2000 0.0200 0.22% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.7700 0.0200 0.19% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4800 0.0400 0.35% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.5000 0.0100 0.10% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.7300 0.0100 0.10% 12/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.0900 0.0200 0.14% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.1000 -0.0100 -0.11% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.7300 0.0200 0.19% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8300 -0.0100 -0.11% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9800 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.3400 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.1300 0.0200 0.17% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7600 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.9300 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.2100 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.1000 -0.0100 -0.11% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.7300 0.0200 0.19% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5500 -0.0100 -0.12% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.8200 -0.0100 -0.11% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.9600 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.3400 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.1300 0.0200 0.17% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8000 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 12/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.1600 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.7800 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.9300 0.0300 0.28% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.2300 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.5300 0.0100 0.10% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9000 0.0100 0.08% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0300 0.0400 0.33% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2100 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3800 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.7800 0.0100 0.09% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.9300 0.0300 0.28% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.2200 0.0100 0.10% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.3300 0.0100 0.10% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9000 0.0100 0.08% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0300 0.0400 0.33% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1900 0.0000 0.00% 12/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3200 0.0100 0.09% 12/11
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