柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.92 -0.01 -0.06% 2014/04/23

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 26.67% 11.87% 2.30% 16.82% -8.75%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/23 17.92 -0.06% 2014/04/07 17.85 0.06%
2014/04/22 17.93 0.06% 2014/04/04 17.84 0.28%
2014/04/17 17.92 0.11% 2014/04/02 17.79 0.00%
2014/04/16 17.90 0.06% 2014/04/01 17.79 0.17%
2014/04/15 17.89 -0.11% 2014/03/31 17.76 0.23%
2014/04/14 17.91 -0.17% 2014/03/28 17.72 0.11%
2014/04/11 17.94 -0.22% 2014/03/27 17.70 0.45%
2014/04/10 17.98 0.39% 2014/03/26 17.62 0.40%
2014/04/09 17.91 0.06% 2014/03/25 17.55 0.29%
2014/04/08 17.90 0.28% 2014/03/24 17.50 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.06% 0.11% 2.52% 3.52% 0.56% -5.13% 3.17%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.15% 3.19% 5.00% 2.72% -2.03% 4.89%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) 0.04% 0.18% 2.18% 3.17% 2.03% -2.56% 3.49%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) -0.01% 0.16% 1.63% 2.24% 2.64% 0.17% 2.82%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.15% 0.15% 2.98% 3.79% 2.28% -8.70% 4.39%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.04% 0.18% 3.14% 4.77% 2.56% -2.96% 5.09%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.06% 0.18% 2.66% 3.30% -0.30% -8.24% 3.62%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.16% 0.17% 2.88% 3.59% 1.73% -9.64% 4.12%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.08% 0.16% 3.03% 4.49% 2.03% -3.94% 4.75%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.06% 0.12% 2.61% 3.25% -0.30% -8.22% 3.51%
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.22% 2.62% 3.16% -0.44% N/A% 3.70%
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.06% 0.13% 2.51% 2.99% -0.70% -9.35% 3.47%
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險(歐元) -0.05% 0.16% 3.13% 4.71% 2.41% N/A% 5.06%
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.06% 0.19% 2.64% 3.25% -0.32% -8.15% 3.60%
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險(歐元) -0.05% 0.16% 3.02% 4.42% 1.88% N/A% 4.72%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.10% 0.10% 2.89% 4.34% 1.67% -3.91% 4.13%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.06% 0.10% 0.85% 0.87% -0.08% -5.95% 1.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.39% 0.53% 2.32% 1.79% 2.12% -7.10% 3.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.11% 0.33% 2.42% 3.55% 2.32% -1.60% 3.89%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.19% -0.09% 2.62% 4.44% 3.02% -12.62% 5.06%
富達新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.17% 3.46% 5.01% 3.11% -6.71% 5.57%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.20% 0.20% 2.92% 2.74% 0.60% -12.24% 3.65%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.00% 0.18% 3.08% 3.83% 0.80% -6.72% 4.02%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.09% 0.25% 2.72% 3.35% 0.35% -8.64% 2.04%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.10% 0.25% 2.72% 3.38% 0.38% -8.42% 2.07%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.04% 0.21% 2.34% 4.23% 2.85% N/A% 4.74%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.10% 0.23% 3.33% 5.57% 2.54% -6.74% 5.67%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.05% 0.16% 2.71% 4.09% 2.82% -1.24% 4.33%
景順新興市場債券基金-A股(美元) -0.05% 0.14% 2.83% 4.06% 0.05% -7.28% 4.51%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.10% 0.31% 2.35% 4.25% 2.46% -6.73% 4.36%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) -0.09% 0.19% 3.16% 4.44% 1.49% -4.97% 4.25%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.08% 0.19% 3.20% 4.54% 1.69% -4.61% 4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.00% 0.44% 2.10% 1.71% 1.64% -8.85% 3.08%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.09% 0.30% 2.43% 3.17% 2.11% -3.03% 3.78%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.11% 0.28% 2.06% 2.06% -0.11% -7.15% 2.65%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.10% 0.31% 2.36% 2.93% 1.62% -3.97% 3.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.10% 0.31% 2.36% 2.94% 1.61% -3.99% 3.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.11% 0.28% 2.06% 2.06% -0.17% -7.19% 2.59%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.11% 0.28% 2.06% 2.01% -0.17% -7.19% 2.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.15% 0.33% 2.86% 4.08% 1.75% -4.71% 4.40%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.06% 0.13% 2.58% 3.79% 1.08% -4.13% 3.48%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.09% 0.09% 1.89% 1.80% -2.66% -10.92% 0.89%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.09% 0.09% 1.86% 1.59% -3.04% -11.74% 0.61%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% 0.19% 2.33% 2.33% 2.39% 1.35% 2.79%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.26% 0.00% 1.96% 1.24% 2.05% -4.59% 2.42%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) -0.03% 0.17% 1.72% 0.65% -1.12% -5.83% 0.48%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.00% 0.15% 2.12% 1.96% 1.66% -0.22% 2.35%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.31% 0.00% 1.77% 0.83% 1.35% -6.06% 1.99%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) -0.05% 0.14% 1.57% 0.27% -1.83% -7.18% 0.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.08% -0.34% 0.93% 1.79% 0.23% -0.08% 1.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.07% -0.39% 0.90% 1.78% 0.18% -0.28% 1.30%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.14% 0.24% 3.33% 4.58% 1.12% -5.15% 4.68%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.33% 0.20% 2.96% 2.88% 0.33% -11.10% 4.03%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.20% 0.20% 2.76% 2.97% -2.04% -10.82% 2.44%
天利新興市場債券基金(美元) -0.09% 0.16% 3.02% 4.46% 1.01% -5.11% 3.97%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.15% 0.15% 2.49% 2.88% -1.95% -11.02% 2.42%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.32% 0.00% 2.68% 3.34% 0.67% -10.69% 3.59%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.08% 0.16% 2.99% 4.39% 0.91% -5.41% 3.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.08% 0.15% 3.05% 4.46% 1.01% -5.11% 4.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.32% -0.05% 2.68% 3.30% 0.64% -10.74% 3.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.08% 0.15% 2.50% 2.90% -1.94% -10.98% 2.42%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.08% 0.16% 2.55% 2.89% -1.97% -11.25% 2.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.16% 0.28% 3.25% 3.59% -1.96% -9.89% 2.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.16% 0.28% 2.65% 1.77% -5.42% -15.96% 0.03%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% -7.46% 2.29%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.94% 2.88% 2.88% 0.00% -8.23% 2.88%
基金平均績效 -0.06% 0.19% 2.49% 3.11% 0.68% -6.67% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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