柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.92 0.02 0.11% 2014/04/17

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 26.67% 11.87% 2.30% 16.82% -8.75%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/17 17.92 0.11% 2014/04/02 17.79 0.00%
2014/04/16 17.90 0.06% 2014/04/01 17.79 0.17%
2014/04/15 17.89 -0.11% 2014/03/31 17.76 0.23%
2014/04/14 17.91 -0.17% 2014/03/28 17.72 0.11%
2014/04/11 17.94 -0.22% 2014/03/27 17.70 0.45%
2014/04/10 17.98 0.39% 2014/03/26 17.62 0.40%
2014/04/09 17.91 0.06% 2014/03/25 17.55 0.29%
2014/04/08 17.90 0.28% 2014/03/24 17.50 0.11%
2014/04/07 17.85 0.06% 2014/03/21 17.48 0.11%
2014/04/04 17.84 0.28% 2014/03/20 17.46 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.11% -0.33% 2.81% 2.40% 1.70% -4.58% 3.17%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.20% 2.95% 4.19% 3.77% -1.69% 4.91%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) 0.01% -0.08% 2.12% 2.51% 3.32% -2.52% 3.30%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) -0.00% -0.12% 1.66% 1.94% 3.76% -0.04% 2.65%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.15% 0.36% 3.79% 2.12% 2.65% -8.19% 4.39%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.15% -0.18% 2.99% 4.17% 3.69% -2.64% 5.05%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.18% -0.18% 2.53% 2.72% 0.85% -7.94% 3.62%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.17% 0.33% 3.71% 1.90% 2.13% -9.14% 4.12%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.16% -0.20% 2.91% 3.93% 3.16% -3.64% 4.75%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.12% -0.18% 2.48% 2.73% 0.79% -7.91% 3.51%
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.22% -0.07% 2.54% 2.62% 0.73% N/A% 3.70%
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.13% -0.13% 2.44% 2.44% 0.39% -8.97% 3.47%
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.16% -0.16% 3.02% 4.20% 3.52% N/A% 5.06%
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.13% -0.19% 2.50% 2.71% 0.71% -7.88% 3.53%
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.16% -0.22% 2.90% 3.89% 3.02% N/A% 4.72%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.58% 0.19% 3.28% 4.01% 3.18% -2.99% 4.64%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.07% -0.28% 1.18% 0.91% 0.92% -6.20% 1.77%
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元) 0.20% -0.49% 4.50% 1.69% -0.97% -10.98% 3.02%
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元) 0.20% -0.49% 4.54% 1.60% -1.07% -11.14% 2.95%
CI資本國際新興市場債券基金B(美元) -0.07% -0.70% 3.60% 3.15% 1.29% -6.44% 3.15%
CI資本國際新興市場債券基金T(美元) 0.00% -0.71% 3.63% 3.17% 1.23% -6.61% 3.17%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(歐元) 0.11% -0.57% 4.05% 0.23% -3.74% -15.72% 1.16%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(美元) 0.00% -0.66% 3.16% 1.77% -1.47% -11.32% 1.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.22% 0.10% 3.35% 1.44% 0.80% -6.75% 3.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.09% -0.03% 2.47% 2.98% 3.18% -1.90% 3.65%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.09% 0.57% 4.02% 2.51% 2.81% -11.44% 5.26%
富達新興市場債券基金(美元) 0.00% 0.00% 3.28% 4.55% 3.73% -6.35% 5.57%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.10% 0.60% 3.65% 1.30% 0.50% -11.39% 3.65%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.00% -0.09% 2.89% 3.27% 1.34% -6.41% 3.93%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.05% -0.17% 3.12% 1.90% 0.65% -8.25% 1.79%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.05% -0.17% 3.13% 1.93% 0.66% -8.03% 1.81%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.08% -0.08% 2.43% 3.56% 4.19% N/A% 4.53%
富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - A(美元) 0.26% -0.47% 1.06% -1.86% -3.10% -8.64% -3.20%
富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - B(美元) 0.29% -0.52% 1.29% -1.82% -3.09% -8.58% -2.92%
富蘭克林新興國家固定收益基金-月配 - A(美元) 0.27% -0.54% 2.12% -1.86% -3.14% -8.65% -2.20%
富蘭克林新興國家固定收益基金-月配 - B(美元) 0.27% -0.54% 2.12% -1.86% -3.14% -8.65% -2.12%
富蘭克林新興國家固定收益基金 - A(美元) 0.31% -0.46% 2.84% -0.15% 0.15% -2.97% 0.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.02% -0.15% 3.02% 4.58% 3.91% -6.96% 5.43%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.10% -0.30% 2.78% 3.43% 3.74% -1.06% 4.27%
景順新興市場債券基金-A股(美元) 0.09% 0.00% 2.84% 3.62% 1.30% -7.64% 4.37%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.10% 0.00% 2.14% 3.36% 3.70% -7.20% 4.03%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.13% -0.19% 3.19% 3.51% 2.23% -4.59% 4.19%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.13% -0.18% 3.22% 3.61% 2.43% -4.22% 4.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.25% 0.50% 3.15% 1.01% 1.71% -8.38% 3.08%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.15% -0.09% 2.33% 2.94% 2.65% -2.92% 3.69%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.11% -0.11% 1.95% 1.83% 0.40% -7.06% 2.54%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.14% -0.14% 2.25% 2.68% 2.15% -3.88% 3.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.14% -0.14% 2.22% 2.68% 2.14% -3.90% 3.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.11% -0.17% 1.95% 1.77% 0.40% -7.11% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.11% -0.17% 1.95% 1.77% 0.34% -7.11% 2.48%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.12% 0.00% 2.70% 3.69% 2.64% -4.80% 4.17%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.15% -0.29% 2.92% 2.69% 2.27% -3.55% 3.49%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.18% -0.26% 2.34% 0.80% -1.48% -10.35% 0.98%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.09% -0.26% 2.22% 0.52% -1.88% -11.20% 0.61%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% -0.50% 2.47% 1.74% 3.07% 1.48% 2.60%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.26% -0.17% 3.16% -0.35% 1.78% -4.36% 2.15%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.00% -0.52% 1.88% 0.06% -0.43% -5.68% 0.31%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.00% -0.59% 2.35% 1.35% 2.43% -0.07% 2.20%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.20% -0.31% 2.96% -0.71% 1.14% -5.80% 1.78%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.00% -0.55% 1.75% -0.28% -1.09% -7.04% -0.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.08% -0.42% 1.16% 1.70% 0.73% -0.04% 1.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.11% -0.35% 1.15% 1.73% 0.72% -0.18% 1.70%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.19% -0.05% 3.38% 3.95% 2.06% -5.11% 4.63%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.07% 0.07% 3.53% 1.98% 0.34% -10.10% 3.89%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.10% -0.10% 2.76% 2.24% -1.18% -10.83% 2.34%
天利新興市場債券基金(美元) 0.05% -0.17% 3.09% 3.42% 2.18% -4.82% 3.80%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -% -0.15% 2.58% 1.88% -0.81% -10.74% 2.27%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.17% -0.04% 3.96% 1.86% -0.15% -9.49% 3.59%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.04% -0.20% 3.03% 3.34% 2.05% -5.12% 3.73%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.08% -0.15% 3.10% 3.43% 2.21% -4.81% 3.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.21% 0.00% 3.98% 1.90% -0.11% -9.45% 3.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.08% -0.15% 2.58% 1.86% -0.76% -10.75% 2.26%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.08% -0.16% 2.56% 1.88% -0.88% -11.02% 2.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.08% -0.43% 3.16% 2.80% -0.66% -9.82% 2.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.08% -1.01% 1.95% 1.00% -4.17% -15.89% -0.16%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.00% 0.76% 0.00% 1.53% -7.96% 1.53%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% -0.93% 1.92% 0.95% 0.00% -9.25% 1.92%
基金平均績效 0.10% -0.21% 2.72% 2.04% 0.97% -6.83% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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