富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.65 -0.05 -0.32% 2015/01/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/28 15.65 -0.32% 2015/01/14 15.61 0.13%
2015/01/27 15.70 -0.13% 2015/01/13 15.59 -0.19%
2015/01/26 15.72 0.00% 2015/01/12 15.62 -0.57%
2015/01/23 15.72 0.51% 2015/01/09 15.71 -1.44%
2015/01/22 15.64 0.32% 2015/01/08 15.94 1.14%
2015/01/21 15.59 -0.13% 2015/01/07 15.76 0.25%
2015/01/20 15.61 0.13% 2015/01/06 15.72 -0.57%
2015/01/19 15.59 -0.19% 2015/01/05 15.81 -0.63%
2015/01/16 15.62 0.32% 2015/01/02 15.91 -0.50%
2015/01/15 15.57 -0.26% 2014/12/31 15.99 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.32% 0.38% -2.37% -8.64% -11.33% -8.96% -2.13%
JP新興市場政府債券指數 0.12% 0.94% 0.30% -2.65% -3.52% 6.13% 0.29%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.02% 0.70% -0.02% -5.04% -7.18% -1.75% -0.01%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.02% 0.70% 0.37% -3.91% -5.03% 2.65% 0.38%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.13% 0.65% -1.13% -5.95% -7.04% -2.84% -1.21%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.13% 0.65% -0.76% -4.99% -5.14% 1.10% -0.85%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 1.18% 4.03% 8.40% 9.79% 13.74% 26.77% 8.06%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.22% 0.97% 0.15% -2.80% -4.58% 4.68% 0.19%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.19% 0.96% -0.25% -3.94% -7.04% -0.75% -0.25%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 1.15% 4.02% 8.33% 9.52% 13.18% 25.60% 7.96%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.20% 0.98% 0.08% -3.01% -5.06% 3.68% 0.12%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.25% 1.02% -0.19% -3.89% -6.95% -0.69% -0.19%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.30% 1.08% -0.23% -3.87% -6.93% -0.60% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.20% 1.02% -0.20% -3.96% -7.15% -1.13% -0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.21% 0.91% 0.05% -2.92% -4.83% 4.41% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.20% 1.02% -0.20% -3.82% -7.07% -0.73% -0.20%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.22% 0.95% 0.06% -3.10% -5.22% 3.48% 0.11%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.01% 0.84% 0.35% -2.71% -4.57% 4.11% 0.43%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.08% -0.18% -1.04% -1.95% -3.22% -0.89% -0.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -1.23% 2.15% 7.32% 9.92% 14.89% 26.46% 6.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.04% 0.64% 0.48% -1.40% -2.47% 5.50% 0.56%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.16% 1.52% 7.91% 10.16% 11.22% 25.02% 7.27%
富達新興市場債券基金(美元) 0.00% 0.77% 0.52% -1.93% -6.17% 3.45% 0.34%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.25% 3.04% 7.57% 9.11% 13.78% 24.67% 7.38%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.00% 0.80% 0.18% -2.92% -4.00% 3.48% 0.00%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.09% 0.61% -2.65% -10.15% -13.57% -7.23% -2.30%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.07% 0.62% -2.68% -10.15% -13.61% -12.40% -2.30%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.07% 0.56% -2.72% -10.26% -13.67% -7.32% -2.35%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.08% 0.56% -3.30% -11.88% -16.63% -13.35% -2.92%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.09% 0.89% -1.44% -6.79% N/A% N/A% -1.17%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.09% 0.62% -0.95% -5.38% -6.16% 2.35% -0.68%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.08% 0.84% -1.54% -6.94% -9.08% -3.77% -1.27%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.35% 0.41% -2.59% -8.62% -11.34% -8.96% -2.37%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.30% 0.40% -1.56% -8.54% -11.28% -8.87% -1.27%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.40% 0.40% -1.57% -8.63% -11.29% -8.96% -1.28%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.32% 0.49% -0.96% -7.13% -8.57% -3.21% -0.72%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.01% 0.55% -0.87% -2.73% -4.57% 0.94% -0.86%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.22% 0.97% -0.38% -3.88% -5.22% 3.60% -0.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.14% 1.14% 1.52% -3.17% -3.95% 2.89% 1.42%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) 0.43% 1.31% 1.42% -0.64% -6.34% 1.75% 1.64%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.14% 0.75% 0.16% -4.34% -6.74% 2.24% 0.16%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.14% 0.75% -0.10% -5.23% -8.53% -1.78% -0.10%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.13% 0.68% -0.14% -5.22% -8.54% -1.77% -0.11%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.14% 0.76% 0.19% -4.25% -6.56% 2.62% 0.19%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.14% 0.75% -0.25% -5.55% -9.06% -2.76% -0.25%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -0.05% 2.56% 7.44% 8.87% 14.00% 25.67% 6.40%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.00% 0.52% -0.12% -2.89% -3.91% 4.27% -0.06%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.00% 0.52% -0.46% -3.84% -5.78% 0.12% -0.06%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.00% 0.51% -0.20% -3.14% -4.40% 3.24% -0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.03% 0.49% -0.24% -3.15% -4.43% 3.22% -0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.06% 0.47% -0.46% -3.90% -5.83% 0.06% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.00% 0.47% -0.46% -3.90% -5.83% 0.00% -0.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.05% 0.75% -1.22% -4.61% -7.06% 1.96% -1.24%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.07% 0.75% -0.69% -7.12% -9.49% -1.62% -0.38%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.06% 0.72% -0.77% -7.34% -9.97% -2.67% -0.47%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.00% 0.69% -1.36% -8.97% -12.95% -8.56% -1.07%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.10% 0.88% -1.25% -8.76% -12.92% -8.68% -0.96%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.06% 0.39% -0.71% -4.50% -5.89% 0.78% -0.83%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.66% 2.55% 6.64% 7.31% 11.60% 21.42% 6.39%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.08% 0.36% -1.18% -5.74% -8.26% -4.80% -1.30%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.08% 0.31% -0.91% -4.87% -6.50% -0.61% -0.98%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.52% 2.49% 6.37% 6.96% 10.76% 19.73% 6.17%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.08% 0.34% -1.30% -6.06% -8.89% -6.09% -1.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.43% 1.65% -0.46% -2.56% 0.58% 1.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.00% 0.44% 1.65% -0.47% -2.64% 0.54% 1.61%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.22% 0.74% -0.79% -4.87% -7.53% 1.39% -0.66%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.53% 2.66% 6.50% 6.30% 9.34% 21.68% 6.33%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.22% 0.74% -0.88% -5.87% -9.79% -4.00% -0.75%
天利新興市場債券基金(美元) 0.05% 1.05% 0.48% -3.28% -5.70% 3.41% 0.76%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.08% 0.71% 0.08% -4.48% -8.18% -2.14% 0.39%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.58% 3.23% 7.88% 8.72% 11.74% 24.60% 7.51%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.04% 1.05% 0.46% -3.25% -5.78% 3.25% 0.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.04% 1.03% 0.47% -3.28% -5.74% 3.39% 0.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.58% 3.20% 7.83% 8.71% 11.72% 24.60% 7.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.08% 0.65% 0.08% -4.47% -8.15% -2.13% 0.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.09% 0.69% 0.09% -4.56% -8.37% -2.41% 0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.13% 1.04% 0.12% -5.33% -9.45% -0.52% 0.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.13% 1.03% -0.49% -7.10% -12.69% -7.37% -0.30%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 1.47% 2.22% 1.47% 0.73% 1.47% 4.55% 1.47%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.99% 0.99% -0.97% -4.67% -7.27% -0.97% 0.00%
基金平均績效 0.13% 1.05% 0.63% -2.97% -4.54% 2.54% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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