富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.65 0.03 0.22% 2016/08/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/26 13.65 0.22% 2016/08/12 13.68 -0.65%
2016/08/25 13.62 0.44% 2016/08/11 13.77 0.36%
2016/08/24 13.56 0.00% 2016/08/10 13.72 0.15%
2016/08/23 13.56 -0.29% 2016/08/09 13.70 0.51%
2016/08/22 13.60 -0.29% 2016/08/08 13.63 0.59%
2016/08/19 13.64 0.07% 2016/08/05 13.55 0.97%
2016/08/18 13.63 -0.29% 2016/08/04 13.42 0.37%
2016/08/17 13.67 -0.29% 2016/08/03 13.37 0.30%
2016/08/16 13.71 -0.15% 2016/08/02 13.33 -0.45%
2016/08/15 13.73 0.37% 2016/08/01 13.39 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.22% 0.07% 1.34% 1.26% 6.39% 0.66% -1.66%
JP新興市場政府債券指數 0.17% -0.03% 2.13% 7.32% 12.93% 16.72% 14.74%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.13% -0.35% 1.43% 6.17% 12.93% 8.55% 11.30%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.13% -0.35% 1.86% 8.24% 16.97% 15.10% 16.21%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.34% 0.15% -0.74% 6.90% 12.59% 17.56% 11.23%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.20% -0.46% 1.79% 8.05% 15.17% 15.22% 15.48%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-0.19% -0.49% 1.32% 6.48% 11.80% 8.63% 11.49%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.37% 0.13% -0.91% 6.62% 11.99% 16.34% 10.45%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.18% -0.48% 1.69% 7.80% 14.60% 14.07% 14.70%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.25% -0.50% 1.26% 6.50% 11.76% 8.59% 11.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-0.23% -0.45% 1.30% 6.42% 11.51% 8.06% 11.14%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.20% -0.47% 1.29% 6.41% 11.49% 8.10% 11.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.19% -0.48% 1.61% 7.66% 14.41% 14.16% 14.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.20% -0.46% 1.28% 6.42% 11.70% 8.48% 11.28%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
-0.25% -0.51% 1.50% 7.34% 13.82% 12.97% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.22% -0.14% 1.61% 6.82% 12.85% 14.65% 13.67%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.16% -1.16% 1.97% 6.89% 11.14% 6.00% 11.07%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.16% -1.17% 2.00% 6.89% 4.74% -0.81% 4.61%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
0.14% -1.15% 2.13% 7.40% 12.15% 7.48% 12.19%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.13% -1.66% 1.62% 5.71% 8.64% 0.22% 7.43%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-0.06% -0.81% 1.62% 5.53% 8.22% 4.38% 8.08%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
-0.07% -0.27% 2.17% 7.24% 11.62% 11.83% 12.60%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
-0.07% -0.76% 1.67% 5.63% 8.23% 4.58% 8.00%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
-0.34% 0.53% -0.19% 0.50% 1.11% 4.12% 3.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.56% 0.11% -0.85% 6.53% 10.56% 17.92% 9.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
-0.08% -0.12% 1.61% 7.39% 12.86% 14.65% 13.46%
富達新興市場債券基金(歐元)
-0.30% 0.53% -4.49% 0.92% 5.69% 9.83% 4.27%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.17% 0.00% -1.87% 2.03% 8.15% 8.54% 8.35%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-0.31% 0.47% -0.85% 3.88% 7.71% 9.45% 5.41%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.17% -0.08% 1.81% 4.98% 10.07% 8.15% 9.45%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.26% 0.13% 1.46% 1.59% 7.21% 2.07% -0.71%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.23% 0.11% 0.68% 1.49% 7.00% 2.07% -0.22%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.23% 0.11% 0.58% 1.28% 6.46% 0.81% -1.02%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.24% 0.08% 1.46% 3.98% 12.37% 12.37% 6.54%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
-0.09% 0.19% 0.28% 1.03% 2.57% 2.67% 3.55%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.10% 0.52% 1.79% 6.49% 15.24% 12.04% 14.02%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.15% 0.46% 1.07% 4.43% 10.92% 3.77% 8.37%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
-0.09% -0.34% 0.43% 2.09% 4.28% 6.95% 6.17%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% -0.92% 0.25% 2.51% 4.31% 6.27% 6.18%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% -0.97% -0.43% 0.54% 0.22% -1.81% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% -5.05% -1.14% 5.32% 6.21% 2.55% 11.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% -4.99% -1.87% 2.95% 1.33% -6.47% 4.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.09% 0.64% 2.21% 4.73% 6.33% 4.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.11% 0.21% 0.86% 1.85% 0.75% 1.19%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.19% 0.00% 0.39% 0.10% 2.17% 1.47% 1.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.07% 0.07% 1.69% 8.83% 18.35% 10.22% 14.62%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.00% 0.08% 1.92% 5.73% 13.80% 6.16% 11.32%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-0.19% -0.29% 1.43% 3.78% 8.10% 8.80% 9.20%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
-0.18% -0.32% 1.83% 7.93% 15.24% 15.30% 14.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
-0.18% -0.31% 1.83% 4.50% 9.74% 9.58% 9.53%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.21% -0.31% 1.47% 6.84% 12.02% 7.91% 12.28%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
-0.14% -0.44% 1.60% 7.28% 13.38% 12.50% 13.11%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.14% -0.75% 1.28% 6.28% 11.34% 8.60% 10.50%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.15% -0.53% 1.31% 6.33% 11.36% 8.63% 10.58%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.14% -0.43% 1.61% 7.34% 13.52% 12.82% 13.31%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
-0.14% -0.92% 1.09% 5.79% 10.41% 6.80% 9.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.14% 0.32% -1.17% 5.87% 10.32% 15.59% 9.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
-0.08% -0.08% 1.58% 7.02% 12.84% 12.95% 13.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
-0.11% -0.06% 1.18% 5.87% 10.40% 8.28% 10.20%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.09% -0.09% 1.48% 6.74% 12.29% 11.82% 12.29%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
-0.09% -0.09% 1.47% 6.77% 12.28% 11.85% 12.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
-0.06% -0.06% 1.23% 5.87% 10.40% 8.28% 10.07%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.11% -0.11% 1.18% 5.81% 10.34% 8.29% 10.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.14% 0.08% 1.70% 7.39% 15.11% 14.77% 14.38%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.05% -0.52% 1.82% 6.76% 12.77% 10.43% 13.30%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.06% -0.56% 1.72% 6.48% 12.14% 9.24% 12.49%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.00% -0.52% 1.16% 4.69% 8.24% 1.70% 7.27%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.00% -0.51% 1.15% 4.42% 7.80% 1.15% 6.61%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.00% -0.06% 1.46% 4.89% 10.76% 10.55% 10.83%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.32% 0.33% -1.34% 3.56% 8.29% 11.83% 6.64%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
-0.06% -0.08% 0.94% 3.23% 7.36% 4.00% 6.28%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
-0.07% -0.07% 1.34% 4.51% 10.03% 8.95% 9.86%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.39% 0.24% -1.47% 3.16% 7.52% 10.12% 5.73%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
-0.07% -0.10% 0.84% 2.89% 6.64% 2.43% 5.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.11% -1.61% 1.26% 4.40% 9.27% 8.14% 10.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.10% -1.65% 1.10% 3.97% 8.37% 6.78% 9.87%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.10% 0.12% 2.17% 8.88% 16.01% 15.62% 15.22%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.20% 0.40% -0.66% 7.34% 13.23% 17.57% 11.04%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.10% 0.12% 1.38% 6.18% 11.11% 7.29% 9.07%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.09% 0.01% 1.84% 8.25% 15.23% 15.59% 15.06%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.53% -0.38% 0.93% 6.72% 12.14% 9.32% 10.90%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.55% 0.24% -0.62% 7.39% 12.90% 18.94% 11.09%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.11% 0.00% 1.69% 7.86% 14.42% 14.47% 14.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.07% 0.04% 1.83% 8.22% 15.19% 15.57% 15.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.56% 0.24% -0.63% 7.35% 12.86% 18.92% 11.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.55% -0.47% 0.88% 6.69% 12.00% 9.19% 10.82%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.51% -0.42% 0.77% 6.41% 11.33% 8.26% 9.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.82% -0.86% 1.68% 7.30% 13.69% 13.01% 14.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.82% -0.86% 1.08% 5.36% 9.56% 4.68% 8.73%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.72% 2.96% 4.51% 3.73% 2.21% 3.73%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.98% 3.00% 4.04% 9.57% 3.00% 8.42%
基金平均績效 -0.09% -0.34% 0.95% 5.39% 10.23% 8.75% 9.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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