富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.85 -0.15 -1.07% 2015/09/04

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/04 13.85 -1.07% 2015/08/21 13.70 -1.30%
2015/09/03 14.00 0.00% 2015/08/20 13.88 -0.86%
2015/09/02 14.00 0.07% 2015/08/19 14.00 -0.71%
2015/09/01 13.99 -0.71% 2015/08/18 14.10 0.14%
2015/08/31 14.09 0.00% 2015/08/17 14.08 -0.21%
2015/08/28 14.09 0.50% 2015/08/14 14.11 -0.14%
2015/08/27 14.02 3.39% 2015/08/13 14.13 -0.42%
2015/08/26 13.56 0.97% 2015/08/12 14.19 -0.49%
2015/08/25 13.43 0.45% 2015/08/11 14.26 -0.90%
2015/08/24 13.37 -2.41% 2015/08/10 14.39 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -1.07% -1.70% -4.15% -8.40% -9.65% -20.86% -13.38%
JP新興市場政府債券指數 0.07% 0.29% -0.91% -1.40% -0.36% -2.86% 0.99%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.34% 0.04% -3.74% -6.64% -6.97% -12.82% -6.69%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.34% 0.40% -3.39% -5.58% -4.73% -8.58% -3.25%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) -0.19% 0.02% -1.98% -3.72% -1.49% -7.59% -1.96%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) -0.19% 0.35% -1.65% -2.78% 0.42% -3.82% 1.01%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 1.07% 0.98% -3.99% -3.24% -3.91% 9.46% 6.21%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.15% -0.15% -2.53% -4.48% -4.37% -7.37% -2.85%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.20% -0.60% -2.94% -5.71% -6.78% -11.91% -6.48%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 1.08% 0.94% -4.07% -3.46% -4.37% 8.38% 5.45%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.17% -0.17% -2.61% -4.71% -4.86% -8.33% -3.52%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.14% -0.54% -2.95% -5.73% -6.73% -11.89% -6.38%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.24% -0.73% -3.00% -5.90% -7.04% -12.16% -6.90%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.22% -0.72% -2.95% -5.85% -6.99% -12.25% -6.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.22% -0.11% -2.45% -4.43% -4.43% -7.70% -3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.22% -0.50% -2.86% -5.62% -6.76% -11.88% -6.38%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.17% -0.17% -2.62% -4.75% -5.11% -8.69% -3.75%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.15% 0.10% -1.42% -1.83% -1.68% -4.60% -0.24%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.09% -1.03% -4.03% -7.83% -6.64% -16.77% -6.58%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.08% -1.05% -3.91% -7.70% -13.05% -22.53% -13.02%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.10% -1.01% -3.92% -7.60% -6.07% -16.32% -6.02%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.09% -1.03% -4.53% -9.31% -9.42% -22.09% -10.44%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.27% 0.02% -2.61% -5.37% -6.75% N/A% -6.63%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.26% -0.19% -2.11% -3.88% -3.68% -7.96% -2.54%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.27% -0.19% -2.71% -5.61% -7.05% -14.03% -7.06%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.06% 0.16% 0.55% 1.95% 2.38% 0.49% 2.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.06% 2.24% -3.54% -3.55% -2.73% 12.78% 6.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.19% 0.68% -1.94% -2.65% -2.40% -3.43% -0.88%
富達新興市場債券基金(歐元) 1.38% 2.05% -2.81% -4.37% -4.30% 11.45% 5.33%
富達新興市場債券基金(美元) 0.09% 0.81% -1.58% -6.34% -5.71% -6.27% -3.86%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 1.42% 1.67% -3.19% -1.70% -2.64% 11.26% 6.77%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.18% 0.46% -1.96% -3.26% -3.60% -6.07% -2.66%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -1.03% -1.60% -4.07% -8.14% -9.39% -20.68% -13.28%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -1.00% -1.55% -4.72% -8.36% -9.57% -20.86% -12.94%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -1.01% -1.67% -4.95% -8.68% -9.98% -21.14% -13.25%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -1.04% -1.64% -4.04% -6.32% -5.86% -15.10% -8.43%
復華新興市場短期收益基金(台幣) -0.10% -0.48% -0.77% -1.14% -1.14% -1.24% -1.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) -0.46% 0.23% -3.03% -4.64% -5.27% -16.05% -7.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) -0.47% 0.16% -3.79% -6.62% -8.76% -22.28% -11.44%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) 0.00% -0.09% 0.37% 1.67% 2.05% 5.79% 3.69%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.00% -0.09% 0.27% 1.27% 1.45% 4.69% 2.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.00% -0.11% -0.42% -0.63% -2.39% -2.99% -2.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) -0.09% -0.99% -1.17% 1.57% -3.25% 3.48% 0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.11% -0.99% -1.86% -0.55% -7.25% -4.68% -4.78%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) -0.10% -0.58% -1.52% -1.52% 0.39% 0.39% 0.88%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) -0.11% -0.65% -1.92% -2.85% -2.33% -4.95% -2.75%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) -0.39% -0.59% -3.44% -3.25% -0.69% N/A% -1.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) -0.56% 0.00% -4.07% -6.37% -8.03% N/A% -10.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) -0.55% 0.32% -4.05% -7.38% -8.59% N/A% -10.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.30% 0.47% -1.94% -7.01% -6.45% -8.55% -5.16%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) 0.22% 0.52% -1.40% -2.41% -1.15% -4.35% 0.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.15% 0.34% -1.15% -2.46% -4.27% -7.37% -2.18%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) -0.11% 0.89% -1.42% -2.37% -2.79% -8.77% -1.09%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) 0.08% 0.00% -3.05% -4.53% -3.37% -8.73% -1.89%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.08% 0.00% -3.33% -5.35% -4.97% -11.93% -4.02%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% -0.06% -3.34% -5.38% -4.98% -11.89% -4.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.09% 0.01% -3.02% -4.45% -3.20% -8.39% -1.66%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.07% 0.00% -3.43% -5.73% -5.75% -13.20% -5.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -0.15% 1.34% -4.37% -4.51% -2.77% 11.69% 6.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.21% 0.74% -2.12% -3.56% -2.27% -4.35% -0.58%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.24% 0.36% -2.51% -4.56% -4.29% -8.13% -3.24%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.21% 0.73% -2.19% -3.78% -2.75% -5.26% -1.23%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.21% 0.74% -2.19% -3.77% -2.76% -5.27% -1.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.18% 0.48% -2.45% -4.51% -4.23% -8.07% -3.24%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.24% 0.48% -2.45% -4.56% -4.24% -8.18% -3.24%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.43% 0.82% -2.57% -4.92% -2.83% -7.40% -2.21%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.03% -0.36% -3.53% -5.64% -3.83% -11.78% -3.15%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.06% -0.37% -3.62% -5.86% -4.30% -12.69% -3.85%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.00% -0.42% -4.17% -7.47% -7.56% -18.44% -8.19%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.00% -0.42% -4.20% -7.54% -7.63% -18.41% -8.07%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% 0.32% -1.50% -1.80% 1.22% -3.54% 1.22%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 1.21% 1.42% -2.60% -0.28% 2.00% 14.18% 10.98%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) -0.02% -0.17% -1.97% -3.20% -1.71% -8.67% -2.96%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.00% 0.30% -1.71% -2.29% 0.53% -4.81% 0.30%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 1.19% 1.36% -2.77% -0.75% 1.36% 12.75% 9.94%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.00% -0.12% -2.14% -3.58% -2.27% -9.78% -3.74%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.04% -0.29% -1.23% -2.54% -4.01% -9.55% -4.99%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.04% -0.31% -1.30% -2.68% -4.38% -10.02% -5.39%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.04% 0.39% -2.43% -4.30% -3.20% -7.79% -1.64%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.34% 0.96% -4.56% -5.16% -3.76% 7.99% 6.56%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.04% -0.12% -3.19% -5.47% -5.43% -11.99% -4.74%
天利新興市場債券基金(美元) -0.31% 0.64% -2.62% -4.39% -3.93% -8.10% -2.37%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.33% 0.67% -3.06% -5.65% -6.39% -12.77% -5.65%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.05% 2.23% -4.19% -5.25% -4.21% 7.39% 5.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.34% 0.65% -2.54% -4.34% -3.99% -8.25% -2.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.32% 0.65% -2.59% -4.39% -3.91% -8.07% -2.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.05% 2.22% -4.16% -5.23% -4.20% 7.38% 5.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.26% 0.69% -3.00% -5.67% -6.35% -12.73% -5.59%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.36% 0.64% -3.00% -5.75% -6.55% -13.19% -5.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.21% 0.28% -4.46% -6.99% -6.89% -15.34% -7.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.20% 0.28% -5.06% -8.71% -10.31% -21.39% -11.90%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 1.47% 0.73% 0.73% -0.72% 1.47% 1.47%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% -3.00% -4.90% -4.90% -11.01% -4.90%
基金平均績效 -0.02% 0.12% -2.73% -4.40% -4.39% -7.19% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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