富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.31 -0.02 -0.13% 2015/03/05

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/05 15.31 -0.13% 2015/02/19 15.38 -0.45%
2015/03/04 15.33 -0.33% 2015/02/18 15.45 -0.39%
2015/03/03 15.38 -0.06% 2015/02/17 15.51 -0.06%
2015/03/02 15.39 -0.06% 2015/02/16 15.52 0.13%
2015/02/27 15.40 0.20% 2015/02/13 15.50 0.45%
2015/02/26 15.37 0.26% 2015/02/12 15.43 0.46%
2015/02/25 15.33 0.00% 2015/02/11 15.36 -0.78%
2015/02/24 15.33 0.33% 2015/02/10 15.48 -0.64%
2015/02/23 15.28 -0.46% 2015/02/09 15.58 -0.19%
2015/02/20 15.35 -0.20% 2015/02/06 15.61 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.13% -0.39% -1.86% -7.38% -12.76% -10.94% -4.25%
JP新興市場政府債券指數 -0.51% -0.69% -0.09% -0.84% -2.88% 4.11% 0.84%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.11% -0.56% 0.02% -2.78% -6.84% -3.03% -0.03%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.11% -0.11% 0.47% -1.56% -4.59% 1.49% 1.22%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.03% 0.05% 0.82% -2.61% -6.13% -2.69% -0.23%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.03% 0.38% 1.15% -1.57% -4.16% 1.28% 0.83%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.41% 2.86% 4.47% 10.87% 13.14% 28.31% 11.57%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.07% -0.15% 0.37% -0.47% -3.56% 3.01% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.13% -0.56% -0.06% -1.73% -5.98% -2.22% -0.13%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.40% 2.86% 4.42% 10.59% 12.56% 27.07% 11.35%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.08% -0.16% 0.32% -0.71% -4.07% 2.00% 1.01%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.06% -0.50% -0.06% -1.68% -5.94% -2.22% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.08% -0.75% -0.08% -1.64% -5.93% -1.94% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.07% -0.67% -0.07% -1.66% -6.02% -2.44% -0.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.05% -0.10% 0.42% -0.57% -3.82% 2.80% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.07% -0.53% 0.00% -1.52% -5.94% -2.23% 0.00%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.11% -0.16% 0.33% -0.70% -4.24% 1.84% 0.99%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.05% -0.09% 0.07% -0.63% -3.65% 2.58% 1.06%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.09% -0.20% 0.00% -0.78% -2.32% -0.68% -0.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.87% 2.91% 3.68% 11.98% 16.95% 29.11% 10.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.18% 0.47% 0.45% -0.33% -1.44% 4.05% 1.36%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.83% 2.30% 4.47% 12.87% 17.55% 29.80% 12.68%
富達新興市場債券基金(美元) 0.00% 0.08% 0.59% 0.08% -1.00% 2.42% 1.63%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.64% 3.09% 4.11% 10.85% 14.25% 28.08% 11.34%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.09% -0.18% 0.26% -0.87% -2.99% 2.62% 0.62%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.20% 0.57% 1.43% -3.88% -10.80% -6.22% 0.10%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.21% 0.57% 1.43% -3.87% -10.84% -11.48% 0.11%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.22% 0.55% 1.43% -4.00% -10.86% -6.30% 0.09%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.20% 0.55% 0.83% -5.75% -13.96% -12.45% -1.09%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.00% 0.51% 0.12% -3.22% N/A% N/A% -0.01%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.00% 0.45% 0.69% -1.67% -4.71% 1.61% 1.03%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.01% 0.45% 0.11% -3.35% -7.74% -4.53% -0.15%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.06% -0.29% -1.74% -7.39% -12.78% -10.90% -4.35%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.10% -0.41% -2.29% -7.37% -12.80% -10.98% -3.82%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.10% -0.30% -2.19% -7.28% -12.72% -10.90% -3.73%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.08% -0.33% -1.78% -5.91% -10.16% -5.39% -2.81%
復華新興市場短期收益基金(台幣) 0.10% -0.38% -0.76% -1.32% -0.57% 1.36% -0.48%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) 0.00% -0.98% -1.20% -5.13% -12.12% -9.04% -2.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) -0.58% -1.57% -1.85% -6.90% -15.48% -16.50% -4.04%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) 0.09% -0.09% -0.09% 1.61% 3.56% 10.26% 1.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.18% -0.18% -0.18% 1.38% 3.09% 7.20% 1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.42% -0.72% -0.83% -0.52% -0.72% -0.93% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.53% -1.48% -3.16% 2.16% 6.48% 15.24% 3.66%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.10% -2.05% -3.82% 0.10% 2.24% 5.40% 1.70%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00% 0.19% 0.59% 0.00% -0.10% 2.08% 0.49%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) -0.53% -0.32% 0.11% -1.47% -2.80% -3.79% -0.95%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) 0.00% 0.10% 0.10% -1.55% N/A% N/A% -0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) -0.22% -0.74% -2.53% -6.00% N/A% N/A% -3.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) -0.29% -0.73% -2.15% -5.47% N/A% N/A% -2.36%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.42% -0.10% 0.70% -0.47% -2.56% -0.77% 0.64%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.04% 0.31% 0.95% -1.00% -3.46% 3.38% 1.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -0.14% -0.05% 0.19% 0.23% -3.55% 1.51% 1.94%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) -0.22% -0.22% 0.00% -0.54% -6.55% -0.96% 1.31%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) -0.02% 0.03% 0.64% -0.15% -5.66% 0.92% 1.32%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.02% 0.03% 0.38% -1.01% -7.43% -2.97% 0.79%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.03% -0.03% 0.38% -0.96% -7.36% -2.93% 0.73%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.02% 0.05% 0.67% -0.05% -5.48% 1.30% 1.39%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.02% 0.03% 0.26% -1.40% -8.00% -4.01% 0.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.94% 3.64% 4.06% 12.02% 14.39% 29.32% 11.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.12% 0.57% 0.99% -0.12% -2.45% 3.91% 1.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.06% 0.29% 0.69% -1.08% -4.33% -0.17% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.10% 0.57% 0.91% -0.33% -2.93% 2.87% 1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.10% 0.55% 0.93% -0.34% -2.91% 2.87% 1.52%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.06% 0.34% 0.69% -1.08% -4.33% -0.17% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.11% 0.29% 0.63% -1.13% -4.43% -0.23% 0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.23% 0.85% 1.30% -0.85% -4.91% 1.46% 1.05%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.07% -0.10% 0.55% -2.46% -8.40% -2.39% 0.57%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.06% -0.12% 0.47% -2.70% -8.88% -3.42% 0.36%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.10% -0.10% -0.10% -3.87% -11.40% -9.35% -0.78%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.00% -0.10% -0.10% -3.54% -11.17% -9.38% -0.67%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.06% 0.32% 0.77% -1.70% -4.64% 0.51% 0.06%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.43% 3.28% 4.42% 9.59% 12.10% 25.18% 10.36%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.05% -0.11% 0.36% -2.98% -7.05% -4.83% -1.24%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.08% 0.23% 0.69% -2.08% -5.32% -0.90% -0.23%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.42% 3.28% 4.28% 9.23% 11.37% 23.45% 10.04%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.05% -0.14% 0.25% -3.29% -7.67% -6.11% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.20% -0.63% -1.88% -2.33% -5.78% -3.39% -1.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.22% -0.63% -1.93% -2.40% -5.92% -3.48% -1.36%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.18% 0.33% 1.16% -1.37% -5.12% 1.04% 1.30%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.54% 3.01% 4.60% 10.20% 12.68% 25.48% 11.47%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.18% -0.03% 0.79% -2.24% -7.31% -4.05% 0.41%
天利新興市場債券基金(美元) -0.06% -0.30% 0.13% -1.00% -4.82% 1.69% 1.22%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.08% -0.31% -0.31% -2.22% -7.32% -3.69% 0.39%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.28% 1.37% 3.76% 10.39% 11.82% 26.70% 11.05%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.08% -0.29% 0.12% -1.02% -4.90% 1.55% 1.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.08% -0.31% 0.12% -1.00% -4.84% 1.70% 1.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.30% 1.35% 3.78% 10.41% 11.84% 26.71% 11.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.08% -0.32% -0.32% -2.21% -7.33% -3.73% 0.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.00% -0.26% -0.26% -2.25% -7.50% -3.93% 0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.52% -0.54% -1.30% -4.65% -10.09% -4.22% -1.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.51% -0.54% -1.91% -6.44% -13.34% -10.82% -2.39%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.72% 1.45% 2.19% 1.45% 2.94% 5.26% 2.94%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -1.92% -6.42% -1.92% 0.00%
基金平均績效 0.02% 0.22% 0.45% -0.54% -3.35% 1.94% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。