富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.42 0.19 1.44% 2016/06/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/28 13.42 1.44% 2016/06/14 13.40 -0.22%
2016/06/27 13.23 -0.60% 2016/06/13 13.43 -0.89%
2016/06/24 13.31 -2.13% 2016/06/10 13.55 -0.73%
2016/06/23 13.60 0.82% 2016/06/09 13.65 -0.29%
2016/06/22 13.49 0.22% 2016/06/08 13.69 0.44%
2016/06/21 13.46 0.37% 2016/06/07 13.63 0.66%
2016/06/20 13.41 0.22% 2016/06/06 13.54 0.82%
2016/06/17 13.38 0.30% 2016/06/03 13.43 0.15%
2016/06/16 13.34 -0.37% 2016/06/02 13.41 -0.22%
2016/06/15 13.39 -0.07% 2016/06/01 13.44 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
1.44% -0.30% -0.81% -1.68% -3.45% -11.01% -3.31%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.62% 2.58% 5.01% 9.71% 9.33% 9.71%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.68% 0.46% 1.33% 3.46% 6.18% -2.27% 6.23%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.68% 0.46% 2.37% 5.59% 9.87% 3.48% 9.92%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.78% 2.95% 3.15% 6.43% 9.03% 5.95% 7.85%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.04% 0.28% 2.26% 4.90% 9.58% 4.52% 9.37%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.00% 0.33% 1.78% 3.35% 6.28% -1.41% 6.64%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.82% 2.96% 3.09% 6.14% 8.41% 4.90% 7.32%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.04% 0.27% 2.19% 4.60% 8.99% 3.46% 8.81%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.07% 0.26% 1.72% 3.30% 6.30% -1.41% 6.52%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.39% 1.76% 3.33% 5.92% -1.93% 6.45%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.28% 1.71% 3.32% 5.85% -1.92% 6.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.05% 0.30% 2.17% 4.61% 8.99% 3.84% 8.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.07% 0.28% 1.76% 3.29% 6.18% -1.37% 6.49%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
-0.05% 0.27% 2.08% 4.36% 8.43% 2.75% 8.30%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.45% 0.81% 2.21% 4.96% 8.93% 7.74% 8.78%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.96% 0.09% 1.83% 4.41% 5.64% -4.93% 6.04%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.95% 0.04% 1.78% -1.64% -0.51% -10.93% -0.17%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
0.99% 0.14% 2.03% 4.88% 6.40% -3.76% 6.80%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
1.00% 0.18% 1.50% 3.20% 2.96% -10.46% 3.34%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.50% 0.27% 1.25% 2.49% 3.98% -4.43% 3.83%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
0.51% 0.27% 1.84% 4.08% 7.19% 2.56% 7.08%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.51% 0.26% 1.31% 2.46% 3.84% -4.30% 3.73%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
-0.30% 0.70% 0.51% 1.45% 2.80% 7.18% 2.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
1.26% 3.41% 3.13% 5.52% 6.89% 7.35% 6.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
-0.01% 0.11% 1.69% 3.76% 7.87% 5.81% 7.77%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.00% 2.66% 3.05% 6.72% 8.70% 3.45% 6.72%
富達新興市場債券基金(美元)
0.33% 0.83% 2.28% 5.21% 9.39% 2.11% 8.71%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.00% 2.66% 2.50% 5.39% 6.18% 2.75% 4.26%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.35% 0.79% 1.78% 3.99% 6.90% 1.87% 6.21%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
1.42% -0.33% -0.66% -1.38% -2.78% -9.95% -2.66%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
1.41% -0.35% -1.37% -1.26% -2.92% -10.00% -2.81%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
1.55% -0.23% -1.39% -1.50% -3.51% -11.16% -3.40%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
1.43% -0.33% -0.66% 1.09% 2.04% -1.15% 2.12%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% 0.19% 0.28% 1.42% 2.79% 2.20% 2.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.11% -0.43% 1.10% 4.31% 8.24% 1.55% 8.36%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.16% -0.47% 0.47% 2.42% 4.10% -6.07% 4.27%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.26% 0.26% 1.22% 2.93% 4.98% 7.01% 5.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.43% 0.26% 1.47% 2.98% 4.91% 6.05% 5.19%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.43% 0.32% 0.87% 0.98% 0.87% -1.90% 1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
1.72% 0.90% 4.28% 6.05% 9.25% 2.09% 10.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
1.68% 0.83% 3.42% 3.55% 4.19% -6.73% 5.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% -0.09% 0.46% 1.68% 3.22% 3.51% 3.12%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 0.43% -1.90% 0.43%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.10% -0.19% -0.19% 1.17% 1.37% -1.34% 1.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.15% -0.84% 1.89% 5.03% 7.21% -2.41% 7.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.32% -0.94% 0.32% 2.44% 6.05% -6.17% 5.78%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.77% 1.36% 2.80% 3.94% 8.34% 0.98% 8.22%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.49% 0.72% 2.53% 5.20% 9.06% 6.53% 8.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.47% 0.47% -0.52% 1.72% 4.32% 1.53% 4.32%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.33% 0.54% 1.98% 3.70% 7.18% 0.76% 7.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.48% 0.61% 2.43% 5.05% 8.24% 3.17% 8.26%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.48% 0.62% 2.07% 4.08% 6.37% -0.43% 6.39%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.46% 0.56% 2.12% 4.06% 6.34% -0.41% 6.41%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.48% 0.62% 2.45% 5.12% 8.40% 3.49% 8.42%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.48% 0.62% 1.93% 3.72% 5.53% -2.03% 5.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.00% 2.74% 2.20% 4.96% 6.74% 4.14% 6.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.03% 0.23% 1.72% 4.01% 7.69% 4.11% 7.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.00% 0.23% 1.35% 2.85% 5.42% -0.12% 5.74%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.00% 0.20% 1.62% 3.72% 7.16% 3.06% 7.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.03% 0.20% 1.65% 3.74% 7.15% 3.07% 7.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.06% 0.23% 1.35% 2.85% 5.42% -0.12% 5.61%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.00% 0.17% 1.35% 2.85% 5.42% -0.17% 5.62%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.06% 0.22% 1.65% 3.64% 8.22% 3.37% 7.98%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.62% 0.38% 2.24% 4.51% 8.56% 0.85% 8.70%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.59% 0.35% 2.16% 4.22% 7.98% -0.23% 8.12%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.65% 0.32% 1.53% 2.42% 4.13% -7.08% 4.25%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.64% 0.32% 1.40% 2.17% 3.63% -7.56% 3.74%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.36% 0.12% 1.39% 4.41% 6.93% 5.13% 7.20%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.33% 2.08% 2.08% 5.47% 6.14% 5.99% 5.33%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.30% 0.07% 0.73% 2.58% 3.52% -1.13% 3.75%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.29% 0.07% 1.24% 4.03% 6.17% 3.49% 6.50%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.40% 2.02% 1.94% 5.09% 5.44% 4.30% 4.65%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.31% 0.05% 0.61% 2.23% 2.81% -2.66% 3.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.68% -0.22% 0.91% 2.54% 7.22% 2.83% 7.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.67% -0.30% 0.73% 2.11% 6.36% 1.76% 6.40%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.01% 0.25% 2.08% 4.32% 8.44% 3.80% 8.11%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.71% 2.35% 2.89% 4.90% 7.04% 4.84% 6.18%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.01% 0.25% 1.00% 1.98% 4.14% -2.98% 3.82%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.08% 0.26% 1.94% 4.55% 8.84% 4.47% 8.58%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.08% -0.24% 1.47% 3.16% 5.89% -1.20% 5.62%
天利新興市場債券基金(歐元)
1.19% 3.55% 3.37% 6.35% 7.89% 6.04% 7.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.08% 0.28% 1.87% 4.24% 8.20% 3.81% 7.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.07% 0.26% 1.94% 4.56% 8.84% 4.44% 8.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
1.20% 3.56% 3.38% 6.35% 7.90% 6.03% 7.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.08% -0.25% 1.44% 3.09% 5.73% -1.32% 5.54%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% -0.18% 1.35% 2.83% 5.23% -1.83% 5.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.46% -0.76% 1.87% 3.07% 8.30% 0.97% 8.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.46% -0.77% 1.24% 1.16% 4.22% -6.54% 4.65%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.74% 1.49% 0.00% 2.26% 2.26% 0.00% 1.49%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 1.01% 3.09% 5.26% -0.99% 5.26%
基金平均績效 0.34% 0.52% 1.57% 3.41% 5.76% 0.33% 5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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