富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.12 0.03 0.21% 2017/04/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20% -1.22%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/27 14.12 0.21% 2017/04/12 14.14 0.14%
2017/04/26 14.09 -0.70% 2017/04/11 14.12 -0.42%
2017/04/25 14.19 -0.14% 2017/04/10 14.18 -2.34%
2017/04/24 14.21 0.35% 2017/04/07 14.52 0.62%
2017/04/21 14.16 -0.21% 2017/04/06 14.43 0.28%
2017/04/20 14.19 0.42% 2017/04/05 14.39 -0.28%
2017/04/19 14.13 -0.28% 2017/04/04 14.43 0.56%
2017/04/18 14.17 -0.35% 2017/04/03 14.35 -0.21%
2017/04/17 14.22 0.42% 2017/03/31 14.38 -0.07%
2017/04/13 14.16 0.14% 2017/03/30 14.39 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.21% -0.49% -1.05% 2.84% 2.84% 3.37% 2.99%
JP新興市場政府債券指數 0.12% 0.27% 1.21% 3.90% 2.17% 8.85% 5.39%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.09% 0.22% 0.96% 3.59% -0.16% 5.55% 4.61%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.09% 0.22% 1.37% 4.89% 2.38% 11.88% 6.34%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.49% -1.00% 1.71% 2.91% 3.89% 16.40% 2.95%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.19% 0.45% 1.80% 4.64% 3.67% 11.75% 6.43%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.19% 0.44% 1.26% 3.15% 0.69% 5.46% 4.91%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.51% -1.01% 1.63% 2.69% 3.39% 15.26% 2.65%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.18% 0.43% 1.72% 4.39% 3.15% 10.61% 6.10%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.19% 0.44% 1.27% 3.16% 0.69% 5.41% 4.85%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.15% 0.46% 1.31% 2.89% 0.30% 4.94% 4.69%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.20% 0.47% 1.30% 2.98% 0.54% 5.17% 4.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.19% 0.43% 1.58% 4.12% 2.56% 9.77% 5.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.13% 0.40% 1.22% 3.10% 0.47% 4.98% 4.69%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.31% -0.05% 5.09% 9.68% 14.82% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.07% 0.05% 1.20% 3.34% 1.58% 8.39% 4.81%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.15% 0.41% 1.22% 5.93% 1.72% 6.93% 7.76%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.17% 0.39% -4.79% -0.39% -4.36% 0.47% 1.31%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
0.16% 0.45% 1.42% 6.41% 2.72% 9.02% 8.43%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.13% 0.44% 0.89% 4.71% -0.61% 2.16% 6.09%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.08% 0.42% 1.00% 2.73% -0.95% 3.00% 3.63%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
0.08% 0.40% 1.51% 4.35% 2.49% 9.91% 5.95%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.08% 0.40% 0.99% 2.76% -0.66% 3.35% 3.79%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
-0.02% -0.92% -0.23% -0.88% -4.36% -4.13% -2.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.51% -1.31% 0.45% 2.09% 1.05% 12.10% 1.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.05% 0.18% 1.11% 3.24% 0.68% 7.86% 4.38%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.14% -0.64% 1.61% 2.06% 2.36% 8.86% 1.31%
富達新興市場債券基金(美元)
0.08% 0.33% 1.49% 3.64% 1.92% 4.44% 4.97%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.15% -0.68% 1.30% 0.99% 0.38% 8.91% 0.00%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.09% 0.26% 1.13% 2.64% 0.00% 4.47% 3.55%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.19% -0.44% -0.93% 3.16% 3.50% 4.79% 3.43%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.32% -0.43% 0.54% 3.21% 3.44% 4.83% 4.95%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.22% -0.44% 0.44% 2.83% 2.71% 3.41% 4.48%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.22% -0.43% 1.30% 5.51% 8.12% 14.50% 8.12%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% -0.09% 0.37% 0.84% 0.74% 2.26% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.20% 0.20% 0.41% 3.34% 1.96% 8.09% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.16% 0.31% -0.16% 1.58% -1.53% 0.63% 0.94%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.08% 0.57% 1.90% 3.79% 8.07% 2.41%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.08% 0.24% 0.08% 2.12% 3.99% 8.23% 2.88%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.22% -0.54% 0.11% -0.11% 0.00% 0.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.25% 0.67% -2.84% 1.18% 3.55% 10.02% 2.84%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.24% 0.60% -3.58% -1.18% -1.18% 0.24% -0.36%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.18% 0.71% 2.16% 2.25% 5.19% 2.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.11% 0.32% 0.98% -0.22% 0.00% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.10% 0.20% -0.50% -3.24% -4.45% -1.89%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.00% 0.76% 1.81% 5.78% 5.18% 12.54% 6.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.22% 0.59% 0.44% 5.30% 3.47% 7.27% 7.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-0.07% 0.25% 1.16% 3.88% 1.53% 4.00% 4.79%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.11% 0.52% 1.32% 3.95% 2.21% 10.28% 5.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.00% 0.27% 0.87% 3.80% -0.94% 4.09% 5.08%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.00% 0.22% 0.54% 3.23% 0.76% 2.20% 4.39%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.32% 1.15% 3.19% 2.04% 9.46% 4.72%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% 0.32% 0.87% 2.25% 0.21% 5.60% 3.50%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.03% 0.25% 0.84% 2.26% 0.21% 5.58% 3.54%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.04% 0.33% 1.18% 3.27% 2.19% 9.74% 4.82%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.05% 0.32% 0.77% 1.94% -0.49% 4.03% 3.03%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.17% -1.20% 0.83% 1.73% 1.19% 12.59% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
-0.08% 0.16% 1.23% 3.26% 1.04% 8.39% 4.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
-0.11% 0.17% 0.91% 2.25% -0.95% 3.99% 3.74%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.09% 0.12% 1.16% 3.00% 0.53% 7.32% 4.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
-0.06% 0.16% 1.18% 3.01% 0.57% 7.32% 4.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
-0.11% 0.11% 0.91% 2.25% -0.95% 3.93% 3.63%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.11% 0.11% 0.85% 2.25% -1.01% 3.93% 3.63%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.08% 0.17% 1.31% 3.99% 1.22% 9.40% 5.42%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.03% 0.30% 1.34% 4.38% 2.24% 7.48% 5.92%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.03% 0.28% 1.25% 4.11% 1.69% 6.34% 5.58%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.03% 0.28% 0.76% 2.55% -1.59% -0.64% 3.35%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.04% 0.30% 0.68% 2.33% -2.21% -1.69% 2.90%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.06% 0.50% 1.46% 3.55% 3.72% 9.83% 5.23%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
0.18% -0.42% 1.65% 2.02% 4.26% 14.34% 1.59%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.05% 0.48% 0.81% 1.63% 0.02% 2.69% 2.62%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.07% 0.47% 1.37% 3.20% 3.13% 8.41% 4.73%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
0.15% -0.44% 1.56% 1.64% 3.64% 12.90% 1.11%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.03% 0.45% 0.69% 1.27% -0.61% 1.34% 2.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.02% -0.10% -0.24% 2.66% 1.08% 2.90% 3.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.04% -0.13% -0.40% 2.20% 0.10% 1.03% 3.03%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.01% 0.35% 1.46% 4.55% 2.06% 11.66% 5.98%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.07% -0.98% 1.16% 2.59% 2.13% 15.55% 2.65%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.01% 0.35% 0.81% 2.61% -1.91% 2.64% 3.28%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.06% 0.22% 1.42% 4.08% 1.65% 10.30% 5.34%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.08% -0.24% 0.47% 2.58% -1.32% 4.17% 3.33%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.41% -1.25% 0.77% 2.93% 2.05% 14.68% 2.16%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.08% 0.19% 1.26% 3.66% 0.72% 8.44% 4.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.07% 0.21% 1.41% 4.04% 1.55% 10.15% 5.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.42% -1.26% 0.76% 2.87% 1.96% 14.54% 2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.08% -0.24% 0.41% 2.50% -1.36% 4.06% 3.27%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% -0.26% 0.26% 2.15% -2.15% 2.43% 2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.11% 0.16% 0.61% 3.30% 0.23% 5.03% 4.84%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.10% 0.16% 0.03% 1.49% -3.27% -2.24% 2.40%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.72% 1.46% 0.72% -2.80% 3.73% 0.00%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 2.06% -2.94% 0.00% 3.13%
基金平均績效 0.05% 0.07% 0.73% 2.84% 1.06% 6.43% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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