富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.45 0.01 0.06% 2014/08/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/21 17.45 0.06% 2014/08/07 17.27 -0.52%
2014/08/20 17.44 -0.29% 2014/08/06 17.36 -0.52%
2014/08/19 17.49 0.11% 2014/08/05 17.45 -0.23%
2014/08/18 17.47 0.17% 2014/08/04 17.49 0.29%
2014/08/15 17.44 0.11% 2014/08/01 17.44 -0.57%
2014/08/14 17.42 0.29% 2014/07/31 17.54 -0.45%
2014/08/13 17.37 0.17% 2014/07/30 17.62 -0.17%
2014/08/12 17.34 0.12% 2014/07/29 17.65 0.00%
2014/08/11 17.32 0.06% 2014/07/28 17.65 0.00%
2014/08/08 17.31 0.23% 2014/07/25 17.65 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.06% 0.17% -1.19% -0.51% 2.29% 0.93% -1.86%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.33% 0.13% 2.25% 8.83% 13.25% 9.53%
安本環球-新興市場債券基金A1-配息(美元) -0.17% 0.58% -0.46% 0.68% 4.78% 6.39% 4.58%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) -0.17% 0.58% -0.09% 1.78% 7.05% 10.79% 7.54%
安本環球-新興市場公司債券基金A1-配息(美元) -0.01% 0.51% -0.05% 1.15% 3.69% 7.02% 3.83%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) -0.01% 0.51% 0.27% 2.13% 5.72% 11.25% 6.57%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.33% 0.90% 1.67% 5.03% 11.76% 12.95% 12.65%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.11% 0.28% -0.11% 1.95% 8.07% 12.36% 9.02%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.06% 0.30% -0.53% 0.59% 5.23% 6.29% 5.62%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.31% 0.93% 1.61% 4.76% 11.26% 11.89% 12.02%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.08% 0.31% -0.15% 1.72% 7.62% 11.30% 8.38%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.06% 0.30% -0.59% 0.60% 5.18% 6.31% 5.51%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.36% -0.50% 0.79% 5.33% 5.97% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.06% 0.38% -0.50% 0.64% 4.98% 5.68% 5.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.10% 0.30% -0.10% 1.95% 8.07% 11.98% 9.02%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.06% 0.32% -0.56% 0.63% 5.24% 6.16% 5.59%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.10% 0.32% -0.21% 1.71% 7.56% 11.00% 8.35%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.17% 0.35% -0.31% 1.84% 7.57% 10.12% 7.90%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.06% 0.16% -0.48% -0.16% 1.60% 3.60% 2.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.13% 1.37% 1.55% 4.34% 10.21% 10.89% 10.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.11% 0.66% -0.12% 1.26% 6.83% 9.81% 6.97%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.09% 1.19% -2.21% 0.91% 8.55% 9.42% 9.52%
富達新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.50% -4.02% -1.89% 5.01% 8.64% 5.57%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.09% 1.12% 1.69% 4.14% 10.76% 9.13% 10.93%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -0.09% 0.51% -0.09% 1.30% 7.23% 8.52% 7.03%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.08% 0.49% -1.11% 1.20% 5.99% 4.74% 4.72%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.06% 0.47% -1.09% 1.24% 0.09% -1.00% -1.09%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.07% 0.48% -1.11% 1.20% 5.96% 4.84% 4.71%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.07% -0.07% -1.63% -0.40% 2.57% -2.25% 0.27%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.07% 0.56% -0.05% 1.74% 7.60% 11.77% 8.79%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.06% 0.06% -0.54% 0.24% 4.42% 4.62% 4.49%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.10% 0.26% -1.08% -0.52% 2.28% 0.94% -1.98%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.09% 0.27% -1.50% -0.45% 2.29% 0.90% -1.41%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.09% 0.27% -1.50% -0.45% 2.29% 0.90% -1.32%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.07% 0.22% -1.11% 0.83% 5.43% 7.21% 2.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.30% 0.51% -0.35% -2.58% 3.75% 4.38% 4.56%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.06% 0.33% -0.37% 1.83% 8.15% 12.62% 8.52%
景順新興市場債券基金-A股(美元) -0.05% 0.82% 0.05% -0.72% 6.42% 7.56% 6.53%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.10% 0.51% -0.60% 1.44% 6.82% 5.79% 7.63%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.01% 0.44% 0.04% 2.17% 8.24% 11.86% 8.68%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.01% 0.13% -0.26% 1.17% 6.07% 7.34% 5.71%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.00% 0.35% -0.29% 1.16% 6.09% 7.32% 5.85%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.01% 0.44% 0.07% 2.26% 8.44% 12.29% 8.94%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.01% 0.05% -0.33% 0.90% 5.58% 6.42% 5.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.06% 1.28% 2.00% 5.08% 10.91% 11.05% 11.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.00% 0.74% 0.03% 1.79% 7.25% 10.08% 7.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.05% 0.66% -0.33% 0.72% 5.01% 5.38% 5.07%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.03% 0.69% -0.07% 1.50% 6.71% 9.00% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.00% 0.70% -0.07% 1.52% 6.70% 8.98% 7.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.00% 0.66% -0.33% 0.72% 5.01% 5.32% 5.01%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.00% 0.72% -0.27% 0.77% 5.07% 5.31% 5.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.23% 0.74% -0.09% 2.06% 7.97% 9.97% 8.16%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.04% 0.25% -0.38% 1.55% 7.51% 10.18% 7.43%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.05% 0.27% -0.43% 1.31% 6.98% 9.06% 6.74%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.00% 0.26% -1.03% -0.09% 3.88% 2.49% 2.49%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.09% 0.34% -1.02% 0.09% 3.82% 2.10% 2.27%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.06% 0.43% -0.30% 1.80% 6.08% 10.58% 6.63%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.08% 1.15% 1.48% 4.66% 9.68% 11.26% 10.56%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.06% 0.39% -0.78% 0.33% 2.90% 3.32% 2.24%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.07% 0.36% -0.43% 1.46% 5.29% 9.08% 5.69%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.10% 1.06% 1.25% 4.27% 8.93% 9.84% 9.61%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.06% 0.36% -0.88% 0.00% 2.21% 2.03% 1.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.19% 0.23% -0.72% -0.64% 2.17% 1.70% 1.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.18% 0.21% -0.74% -0.67% 2.17% 1.62% 1.88%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.25% 0.44% -0.27% 1.44% 8.61% 9.94% 8.28%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.12% 1.30% 1.70% 4.64% 12.27% 10.96% 12.35%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.25% 0.44% -0.73% 0.04% 5.52% 3.38% 4.01%
天利新興市場債券基金(美元) -0.07% 0.23% -0.30% 1.75% 8.22% 10.45% 8.11%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.07% 0.29% -0.72% 0.44% 5.24% 4.06% 4.61%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.04% 0.96% 1.47% 4.66% 11.96% 11.22% 12.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.08% 0.24% -0.31% 1.72% 8.11% 10.17% 8.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.07% 0.22% -0.30% 1.77% 8.21% 10.43% 8.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.05% 0.94% 1.45% 4.63% 11.95% 11.15% 12.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.07% 0.22% -0.81% 0.37% 5.18% 3.95% 4.52%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.08% 0.24% -0.78% 0.32% 5.13% 3.76% 4.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.27% 0.53% -0.66% 1.24% 7.82% 6.09% 5.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.28% -0.05% -1.23% -0.48% 4.16% -1.15% 0.80%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.74% 0.74% 0.00% 3.82% 3.03% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.93% 0.00% 0.93% 5.83% 5.83% 4.81%
基金平均績效 -0.05% 0.50% -0.28% 1.30% 6.26% 7.16% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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