富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.65 -0.03 -0.22% 2016/05/02

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/02 13.65 -0.22% 2016/04/18 13.43 0.07%
2016/04/29 13.68 0.00% 2016/04/15 13.42 -0.89%
2016/04/28 13.68 0.15% 2016/04/14 13.54 0.07%
2016/04/27 13.66 0.29% 2016/04/13 13.53 0.59%
2016/04/26 13.62 0.37% 2016/04/12 13.45 0.60%
2016/04/25 13.57 -0.29% 2016/04/11 13.37 0.68%
2016/04/22 13.61 0.37% 2016/04/08 13.28 -1.92%
2016/04/21 13.56 -0.51% 2016/04/07 13.54 -0.59%
2016/04/20 13.63 0.74% 2016/04/06 13.62 0.07%
2016/04/19 13.53 0.74% 2016/04/05 13.61 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-0.22% 0.59% -0.87% 5.08% -2.01% -10.43% -1.66%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.64% 1.80% 7.95% 5.35% 4.47% 7.21%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.43% -0.69% 1.53% 7.22% 1.67% -6.96% 4.45%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.11% -0.15% 2.08% 8.94% 4.59% -1.67% 6.98%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-1.62% -1.46% 0.92% 3.06% -0.74% -2.41% 1.25%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.11% 0.87% 2.27% 8.83% 3.98% 0.25% 7.49%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-0.59% 0.40% 1.74% 7.26% 0.86% -5.35% 5.33%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-1.62% -1.44% 0.87% 2.81% -1.22% -3.39% 0.92%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.12% 0.88% 2.18% 8.59% 3.44% -0.75% 7.12%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.46% 0.46% 1.81% 7.27% 0.93% -5.30% 5.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-0.71% 0.32% 1.79% 7.09% 0.72% -5.79% 5.03%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.70% 0.28% 1.73% 6.97% 0.50% -5.81% 4.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.10% 0.88% 2.15% 8.54% 3.57% -0.26% 7.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.49% 0.42% 1.78% 7.29% 0.85% -5.12% 5.31%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
-0.11% 0.82% 2.11% 8.30% 3.03% -1.29% 6.79%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.23% 0.78% 2.08% 7.72% 4.74% 3.04% 6.59%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.62% 0.30% 3.90% 7.09% 1.58% -8.63% 5.52%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.60% -5.52% -2.06% 0.91% -4.31% -14.62% -0.60%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
0.62% 0.32% 4.02% 7.43% 1.97% -7.69% 5.92%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.59% 0.31% 3.43% 5.63% -1.63% -14.23% 3.57%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.35% -0.04% 1.55% 3.69% -0.85% -9.00% 2.88%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
0.35% -0.03% 2.07% 5.37% 2.57% -2.29% 5.01%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.35% -0.03% 1.54% 3.70% -0.87% -8.96% 2.79%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.09% 0.04% 0.16% -0.23% 1.41% 5.07% 1.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
-0.84% -1.59% -0.07% 0.77% 0.71% -0.15% 0.94%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.42% 0.28% 2.34% 6.68% 5.27% 2.62% 6.45%
富達新興市場債券基金(歐元)
-0.63% -1.56% 0.80% 1.85% 0.00% -4.89% -0.08%
富達新興市場債券基金(美元)
0.34% 0.60% 1.64% 7.56% 4.42% -2.56% 6.01%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-1.72% -1.89% -0.25% 0.76% -2.21% -5.30% -1.89%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.09% 0.18% 0.90% 6.34% 2.18% -2.60% 4.08%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-0.20% 0.59% -0.78% 5.39% -1.36% -9.28% -1.17%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-0.22% 0.56% 0.79% 5.33% -1.33% -9.18% 0.11%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
-0.11% 0.57% 0.69% 5.02% -2.01% -10.31% -0.34%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
-0.16% 0.58% 1.67% 8.06% 3.48% -0.49% 3.65%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% 0.09% 0.66% 1.34% 1.53% 1.05% 2.02%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.11% -0.11% 3.84% 10.59% 4.67% 0.55% 8.24%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.31% 0.00% 3.38% 8.61% 0.78% -6.95% 5.58%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.09% 0.09% 1.24% 2.42% 2.33% 5.75% 3.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.17% 0.00% 1.40% 2.66% 2.12% 4.61% 3.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.22% 0.00% 0.76% 0.65% -1.80% -3.24% 0.87%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.55% -0.36% 3.40% 4.99% -2.15% -2.50% 8.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.48% -0.36% 2.57% 2.44% -6.58% -10.95% 4.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.09% 0.84% 2.46% 2.56% 3.84% 2.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.22% 0.98% -0.21% -1.59% 0.43%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.29% -0.19% 1.37% 2.07% 0.48% 0.29% 1.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.23% 0.38% 5.65% 12.76% 2.75% -4.18% 8.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.31% 0.00% 4.04% 11.62% 2.14% -6.67% 7.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.48% 0.29% 2.45% 6.58% 4.52% -2.79% 6.41%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.52% 0.05% 3.03% 8.29% 5.00% 2.08% 6.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.42% 0.14% 2.49% 6.47% 1.23% -2.68% 5.11%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.33% 0.22% 2.47% 6.40% 4.22% -3.28% 5.91%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.60% 1.85% 7.01% 3.02% -0.93% 5.73%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% 0.59% 1.56% 6.14% 1.27% -4.24% 4.57%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.54% 1.52% 6.12% 1.26% -4.26% 4.55%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.05% 0.60% 1.87% 7.09% 3.18% -0.61% 5.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.05% 0.60% 1.45% 5.68% 0.44% -5.81% 3.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.54% -1.45% 1.25% 1.14% -0.20% -3.83% 1.30%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.52% 0.41% 2.50% 6.71% 3.98% 0.29% 6.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.12% 0.00% 1.72% 5.55% 1.42% -4.14% 4.58%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.50% 0.40% 2.40% 6.43% 3.41% -0.72% 5.76%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.50% 0.37% 2.40% 6.45% 3.43% -0.73% 5.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.23% 0.06% 1.78% 5.55% 1.48% -4.09% 4.51%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.23% 0.12% 1.84% 5.55% 1.54% -4.03% 4.58%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.69% 0.14% 2.92% 8.55% 4.38% -0.65% 6.75%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.16% 0.65% 3.46% 8.68% 4.58% -1.96% 7.89%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.12% 0.59% 3.35% 8.38% 3.99% -3.03% 7.48%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.21% 0.64% 2.74% 6.47% 0.32% -9.63% 4.92%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.11% 0.64% 2.71% 6.15% -0.11% -9.96% 4.52%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.18% 0.55% 2.03% 6.23% 3.12% 2.73% 5.48%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
-1.58% -1.58% 0.98% 0.49% -1.17% 0.00% -0.55%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
-0.41% -0.02% 0.87% 4.54% -0.08% -3.75% 2.72%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.15% 0.51% 1.85% 5.86% 2.31% 1.25% 4.97%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
-1.57% -1.57% 0.85% 0.25% -1.89% -1.40% -0.91%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
-0.42% -0.03% 0.74% 4.20% -0.86% -5.07% 2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.59% -0.39% 4.08% 8.69% 6.89% 2.18% 8.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.59% -0.40% 3.96% 8.29% 6.31% 1.30% 8.33%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.45% -0.14% 2.40% 7.81% 3.72% -1.22% 5.89%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.00% -1.27% 0.69% 3.28% -0.24% -4.69% 1.21%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.45% -0.15% 1.82% 5.87% 0.26% -6.73% 3.42%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.06% -0.77% 2.03% 7.79% 3.58% -1.01% 5.96%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.08% -1.21% 1.58% 6.27% 0.66% -6.37% 4.00%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.09% -0.57% 0.72% 3.60% 1.20% -4.76% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.08% -0.81% 1.91% 7.50% 3.16% -1.45% 5.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.04% -0.76% 2.07% 7.78% 3.60% -1.02% 5.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-0.09% -0.56% 0.70% 3.58% 1.18% -4.77% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.00% -1.17% 1.63% 6.29% 0.68% -6.33% 4.05%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% -1.24% 1.46% 6.01% 0.27% -6.87% 3.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
1.12% 0.85% 3.74% 10.18% 6.50% -1.65% 9.83%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
1.12% 0.85% 3.11% 8.09% 2.42% -8.93% 7.02%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 0.75% 0.75% -2.19% -2.19% 0.00%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% -1.00% 2.06% 6.45% 1.02% -4.81% 4.21%
基金平均績效 0.07% -0.07% 1.87% 5.77% 1.52% -3.39% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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