富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.07 -0.02 -0.13% 2015/04/17

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/17 15.07 -0.13% 2015/04/02 15.09 0.40%
2015/04/16 15.09 0.47% 2015/04/01 15.03 0.60%
2015/04/15 15.02 0.20% 2015/03/31 14.94 0.20%
2015/04/14 14.99 0.20% 2015/03/30 14.91 0.07%
2015/04/13 14.96 -0.40% 2015/03/27 14.90 -0.40%
2015/04/10 15.02 -0.07% 2015/03/26 14.96 -0.13%
2015/04/09 15.03 -1.44% 2015/03/25 14.98 -0.20%
2015/04/08 15.25 0.46% 2015/03/24 15.01 0.20%
2015/04/07 15.18 0.26% 2015/03/23 14.98 0.88%
2015/04/06 15.14 0.33% 2015/03/20 14.85 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.13% 0.33% 1.14% -3.52% -11.14% -12.69% -5.75%
JP新興市場政府債券指數 -0.29% -0.17% 4.42% 4.38% 1.49% 4.51% 3.89%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.05% 0.59% 4.58% 3.38% -1.56% -1.84% 2.35%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.05% 0.59% 5.02% 4.70% 0.88% 2.80% 4.06%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.03% 0.49% 2.25% 3.15% -2.51% -2.11% 1.33%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.03% 0.49% 2.63% 4.25% -0.46% 1.94% 2.79%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.84% -0.76% 2.57% 11.84% 20.67% 31.95% 16.92%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.14% 0.11% 4.49% 4.10% 1.38% 2.76% 3.44%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.19% 0.06% 4.06% 2.80% -1.10% -2.42% 1.70%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.84% -0.75% 2.51% 11.62% 20.09% 30.67% 16.55%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.16% 0.12% 4.42% 3.86% 0.87% 1.75% 3.15%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.12% 0.12% 4.13% 2.87% -1.04% -2.36% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.22% 3.96% 2.76% -1.03% -2.19% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.13% 0.13% 4.07% 2.79% -1.18% -2.71% 1.62%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.15% 0.10% 4.44% 3.99% 1.14% 2.41% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.13% 0.13% 4.05% 2.78% -1.05% -2.51% 1.68%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.16% 0.05% 4.30% 3.72% 0.65% 1.47% 2.98%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.03% 0.13% 4.34% 4.03% 1.88% 2.83% 3.61%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.13% 0.40% 0.75% 1.08% -0.16% -0.23% 0.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.75% 1.86% 2.51% 12.76% 22.17% 35.12% 17.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.06% 0.14% 3.37% 3.25% 1.61% 3.76% 3.06%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.50% -1.71% 2.90% 11.80% 21.10% 30.47% 16.91%
富達新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.33% 4.20% 4.82% 3.22% 2.01% 4.28%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -1.41% -0.38% 2.63% 11.23% 20.64% 31.52% 16.61%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.00% 0.35% 3.94% 3.75% 1.22% 2.20% 2.92%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.00% 0.15% 4.89% 6.18% -3.58% -5.68% 2.97%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.03% 0.14% 4.83% 6.13% -3.64% -5.77% 2.90%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.02% 0.19% 5.11% 6.39% -3.45% -5.56% 3.18%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.04% 0.19% 4.50% 4.50% -6.84% -11.29% 1.36%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) -0.06% -0.01% 3.24% 2.73% -3.29% N/A% 1.55%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.05% 0.15% 3.82% 4.45% -0.21% 1.57% 3.12%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.05% 0.15% 3.20% 2.61% -3.49% -4.17% 1.31%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.18% 0.36% 0.91% -3.54% -11.17% -12.71% -6.05%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.21% 0.31% 2.00% -3.58% -11.10% -12.62% -5.00%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.21% 0.31% 2.00% -3.58% -11.10% -12.62% -4.91%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.16% 0.33% 2.71% -1.86% -8.12% -7.20% -2.81%
復華新興市場短期收益基金(台幣) 0.10% 0.29% 0.38% -0.47% -0.28% 1.74% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) 0.11% -0.22% 2.46% -0.54% -6.34% -9.58% -1.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) 0.14% -0.14% 1.91% -2.26% -9.78% -16.32% -3.49%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) 0.09% -0.09% 0.75% 0.47% 3.75% 9.00% 1.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.09% -0.09% 0.73% 0.55% 3.17% 6.55% 1.75%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.10% -0.10% 0.10% -1.34% -0.73% -1.14% -0.83%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.26% -1.22% 1.79% -1.04% 7.26% 14.50% 3.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.11% -1.35% 0.95% -3.05% 2.92% 5.43% 1.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00% 0.39% 0.97% 1.37% 0.97% 2.17% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) 0.00% 0.32% 0.43% -0.11% -1.77% -3.29% -0.63%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) 0.19% 0.58% 1.08% 0.88% N/A% N/A% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) 0.30% -0.07% 2.36% -1.97% N/A% N/A% -3.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) 0.29% 0.00% 2.99% -0.94% N/A% N/A% -1.64%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.01% 0.37% 4.38% 4.20% 2.26% -0.66% 3.16%
NN(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.01% 0.31% 4.25% 4.82% 1.29% 3.13% 3.47%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -0.09% 0.14% 3.50% 3.69% 0.37% 0.69% 3.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) 0.00% 0.00% 2.95% 2.51% 1.62% -1.36% 2.84%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.00% 0.34% 4.06% 4.49% 0.47% 1.11% 3.75%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.00% 0.33% 4.06% 3.66% -1.37% -2.73% 2.93%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.01% 0.27% 3.81% 3.66% -1.27% -2.63% 2.77%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.00% 0.34% 4.09% 4.57% 0.66% 1.48% 3.85%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.00% 0.33% 4.06% 3.29% -2.01% -3.83% 2.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -0.27% 1.45% 2.40% 14.29% 22.59% 36.00% 17.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.03% 0.53% 3.44% 4.67% 1.78% 4.42% 4.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.00% 0.56% 3.13% 3.67% -0.17% 0.34% 3.01%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.00% 0.50% 3.36% 4.43% 1.30% 3.40% 3.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.03% 0.50% 3.38% 4.42% 1.28% 3.41% 3.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.00% 0.51% 3.13% 3.61% -0.22% 0.28% 2.89%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.00% 0.51% 3.13% 3.61% -0.22% 0.28% 2.95%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.04% 0.86% 4.46% 5.66% 1.19% 2.02% 3.74%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.27% 0.28% 4.94% 4.72% -2.53% -1.89% 3.27%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.23% 0.23% 4.83% 4.45% -3.07% -2.96% 2.90%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.29% 0.29% 4.24% 2.58% -6.35% -8.91% 0.58%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.29% 0.29% 4.28% 2.85% -6.09% -8.79% 0.67%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.06% 0.82% 2.90% 3.50% -0.68% 1.08% 2.18%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.80% 0.61% 1.77% 11.26% 18.60% 30.42% 16.20%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.08% 0.84% 2.40% 2.16% -3.23% -4.18% 0.39%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.15% 0.82% 2.83% 3.22% -1.32% -0.22% 1.82%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.71% 0.64% 1.70% 10.94% 17.92% 28.79% 15.75%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.08% 0.81% 2.29% 1.82% -3.88% -5.46% -0.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.24% 0.00% 1.16% -1.72% -3.19% -4.11% -0.94%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.22% 0.00% 1.13% -1.89% -3.37% -4.33% -1.10%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.26% 0.82% 5.37% 5.36% 1.16% 1.39% 4.42%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.97% 1.25% 3.50% 13.90% 20.23% 30.85% 18.46%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.26% 0.82% 4.93% 4.10% -1.10% -3.67% 3.08%
天利新興市場債券基金(美元) 0.11% 0.09% 4.60% 3.77% 0.59% 1.42% 3.44%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.15% 0.15% 4.16% 2.52% -1.96% -3.84% 2.20%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.73% -0.10% 3.42% 11.50% 20.14% 30.88% 16.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.12% 0.12% 4.56% 3.64% 0.45% 1.23% 3.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.11% 0.11% 4.61% 3.79% 0.61% 1.43% 3.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.73% -0.08% 3.45% 11.52% 20.19% 30.87% 16.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.08% 0.08% 4.13% 2.44% -2.02% -3.89% 2.19%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.08% 0.08% 4.11% 2.32% -2.22% -4.26% 1.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.21% -0.18% 4.82% 1.50% -5.05% -4.92% 0.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.82% -0.79% 3.51% -0.38% -8.55% -11.55% -1.69%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.71% 0.71% 5.22% 4.44% 6.02% 3.68%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.97% 2.97% 2.97% -1.89% -1.89% 1.96%
基金平均績效 -0.08% 0.23% 3.18% 3.56% 1.20% 2.53% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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