富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.95 -0.01 -0.06% 2014/10/20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/20 16.95 -0.06% 2014/10/06 17.21 0.23%
2014/10/17 16.96 0.71% 2014/10/03 17.17 0.00%
2014/10/16 16.84 -0.41% 2014/10/02 17.17 0.12%
2014/10/15 16.91 -0.65% 2014/10/01 17.15 0.06%
2014/10/14 17.02 -0.29% 2014/09/30 17.14 0.06%
2014/10/13 17.07 0.29% 2014/09/29 17.13 -0.58%
2014/10/10 17.02 -0.47% 2014/09/26 17.23 -0.17%
2014/10/09 17.10 0.23% 2014/09/25 17.26 -0.69%
2014/10/08 17.06 -0.93% 2014/09/24 17.38 0.40%
2014/10/07 17.22 0.06% 2014/09/23 17.31 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.06% -0.70% -2.53% -3.80% -1.80% -4.88% -4.67%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.05% 0.08% -1.34% 2.97% 6.85% 8.02%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) 0.10% -0.08% -0.64% -2.55% 0.47% 0.61% 2.39%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) 0.11% -0.08% -0.30% -1.46% 2.68% 4.90% 6.07%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.19% -0.08% -0.84% -1.51% 1.00% 2.02% 2.32%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.19% -0.08% -0.48% -0.52% 3.00% 6.08% 5.73%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.09% -0.28% -0.14% 3.58% 9.94% 12.39% 14.77%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.14% 0.11% -0.43% -1.98% 1.84% 5.08% 6.98%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.12% 0.12% -0.90% -3.29% -0.90% -0.60% 2.69%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.15% -0.30% -0.20% 3.32% 9.40% 11.30% 13.91%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.12% 0.08% -0.51% -2.23% 1.31% 4.00% 6.13%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.12% 0.06% -0.91% -3.31% -0.91% -0.61% 2.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.15% 0.15% -0.95% -3.34% -0.80% -0.66% 2.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.13% 0.13% -0.97% -3.46% -1.10% -1.16% 2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.15% 0.10% -0.46% -2.07% 1.73% 4.86% 6.88%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.13% 0.07% -0.97% -3.51% -1.03% -0.77% 2.46%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.11% 0.05% -0.53% -2.30% 1.25% 3.78% 6.02%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.71% 0.29% 0.07% -1.80% 1.46% 4.27% 6.17%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.38% -0.57% -0.57% -2.09% -0.08% 1.66% 1.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.49% -0.97% 1.37% 4.94% 10.68% 12.37% 14.38%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.39% 0.15% -0.13% -0.87% 2.18% 5.06% 6.04%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.00% -0.61% 1.06% 1.15% 7.63% 10.66% 13.29%
富達新興市場債券基金(美元) 0.17% 0.17% 0.68% -4.34% -0.42% 3.30% 5.12%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.09% -0.63% 0.72% 4.51% 9.99% 10.54% 14.00%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.17% 0.17% 0.35% -1.11% 1.85% 3.21% 5.84%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.09% -1.05% -2.19% -4.95% -1.23% -0.97% 0.62%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.13% -1.01% -2.21% -4.92% -1.20% -6.44% -4.95%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.10% -1.06% -2.20% -4.93% -1.23% -0.96% 0.63%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.07% -1.09% -2.22% -6.49% -3.88% -7.20% -4.18%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.19% -0.35% -0.71% -1.53% 2.50% 5.95% 7.25%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.19% -0.35% -0.71% -2.98% -0.01% -0.28% 2.50%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.00% -0.64% -2.75% -3.76% -1.73% -4.83% -4.88%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.00% -0.64% -1.80% -3.71% -1.71% -4.89% -3.88%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.00% -0.64% -1.80% -3.71% -1.71% -4.89% -3.80%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.00% -0.68% -1.35% -2.37% 1.00% 1.07% 1.07%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.92% 0.42% 0.68% -0.98% -2.18% 1.11% 3.74%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.20% -0.04% -0.56% -2.06% 2.35% 5.71% 6.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.18% 0.46% 0.27% -1.13% 0.87% 1.39% 5.28%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.22% 0.43% 0.11% -5.67% -2.51% 0.43% 1.64%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.09% -0.16% -1.13% -2.90% 1.31% 3.18% 5.55%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.31% -0.55% -1.52% -4.26% -1.11% -1.38% 1.93%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.05% -0.26% -1.45% -3.92% -0.74% -1.03% 2.11%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.09% -0.15% -1.10% -2.82% 1.49% 3.57% 5.87%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.39% -0.63% -1.60% -4.58% -1.67% -2.31% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.73% -0.39% 0.73% 4.99% 11.39% 13.29% 14.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.51% 0.18% -0.24% -0.94% 2.80% 5.52% 6.59%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.50% 0.17% -0.55% -1.92% 0.79% 1.19% 3.34%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.50% 0.13% -0.33% -1.21% 2.27% 4.47% 5.75%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.47% 0.13% -0.34% -1.23% 2.27% 4.46% 5.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.45% 0.11% -0.56% -1.97% 0.73% 1.13% 3.23%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.45% 0.11% -0.61% -1.97% 0.73% 1.07% 3.23%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.59% -0.10% -0.60% -2.27% 1.34% 3.57% 5.56%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.13% -0.03% -0.82% -2.85% 1.28% 2.88% 4.82%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.11% -0.06% -0.93% -3.11% 0.73% 1.75% 3.91%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.09% -0.09% -1.42% -4.64% -2.20% -4.31% -1.25%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.09% 0.00% -1.49% -4.83% -2.26% -4.75% -1.66%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.25% -0.43% -1.17% -2.30% 2.03% 5.16% 4.68%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.32% -1.56% 0.40% 3.44% 10.60% 12.58% 12.98%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.22% -0.46% -1.57% -3.54% -0.77% -1.19% -0.46%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.15% -0.51% -1.30% -2.64% 1.26% 3.72% 3.49%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.38% -1.56% 0.28% 3.18% 9.86% 11.11% 11.81%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.21% -0.48% -1.68% -3.86% -1.44% -2.51% -1.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.11% -0.27% 0.04% -1.70% -0.80% -0.11% 0.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.11% -0.29% -0.04% -1.76% -0.85% -0.18% 0.83%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.61% -0.11% -0.44% -2.61% 0.82% 2.25% 5.49%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.95% -0.77% 0.28% 3.12% 9.38% 9.60% 13.64%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.61% -0.11% -0.93% -3.98% -1.93% -3.75% 0.37%
天利新興市場債券基金(美元) 0.14% 0.05% -0.66% -2.75% 1.43% 2.89% 5.46%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.15% 0.00% -1.11% -4.09% -1.33% -2.83% 1.06%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.04% -0.74% -0.20% 2.80% 9.83% 10.28% 13.70%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.12% 0.04% -0.68% -2.82% 1.35% 2.69% 5.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.15% 0.04% -0.64% -2.73% 1.46% 2.89% 5.48%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.05% -0.72% -0.19% 2.84% 9.86% 10.27% 13.73%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.08% 0.00% -1.14% -4.07% -1.37% -2.85% 1.01%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.16% 0.08% -1.13% -4.14% -1.44% -3.00% 0.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.61% 0.21% -1.13% -3.41% -0.12% -1.26% 2.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.60% -0.39% -1.72% -5.10% -3.53% -7.99% -3.34%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.26% 3.03% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.94% 0.94% 0.00% -1.83% 0.94% 0.94% 2.88%
基金平均績效 0.22% -0.23% -0.70% -2.00% 1.47% 2.15% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。