富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.98 -0.03 -0.20% 2015/03/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/25 14.98 -0.20% 2015/03/11 15.18 0.53%
2015/03/24 15.01 0.20% 2015/03/10 15.10 -0.53%
2015/03/23 14.98 0.88% 2015/03/09 15.18 -0.33%
2015/03/20 14.85 0.34% 2015/03/06 15.23 -0.52%
2015/03/19 14.80 -1.00% 2015/03/05 15.31 -0.13%
2015/03/18 14.95 0.34% 2015/03/04 15.33 -0.33%
2015/03/17 14.90 -0.40% 2015/03/03 15.38 -0.06%
2015/03/16 14.96 -0.07% 2015/03/02 15.39 -0.06%
2015/03/13 14.97 -0.93% 2015/02/27 15.40 0.20%
2015/03/12 15.11 -0.46% 2015/02/26 15.37 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.20% 0.20% -2.28% -6.43% -13.21% -12.70% -6.32%
JP新興市場政府債券指數 0.17% 2.65% 0.70% 2.11% -0.62% 5.23% 2.13%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) 0.14% 2.71% -0.47% -0.07% -5.51% -2.98% -0.10%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) 0.14% 2.71% -0.02% 1.18% -3.23% 1.53% 1.15%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.12% 1.16% 0.25% 0.08% -5.33% -2.64% -0.13%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.12% 1.16% 0.58% 1.15% -3.35% 1.33% 0.93%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.32% 1.71% 3.82% 12.96% 14.14% 30.31% 12.60%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.15% 2.77% 0.22% 1.52% -1.82% 3.35% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.13% 2.77% -0.19% 0.25% -4.27% -1.91% 0.25%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.39% 1.69% 3.72% 12.67% 13.56% 29.01% 12.28%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.12% 2.79% 0.16% 1.29% -2.30% 2.33% 1.33%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.13% 2.78% -0.19% 0.32% -4.22% -1.91% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.15% 2.72% -0.38% 0.15% -4.28% -1.78% 0.15%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.13% 2.76% -0.34% 0.20% -4.43% -2.24% 0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.10% 2.68% 0.16% 1.32% -2.09% 3.01% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.13% 2.68% -0.33% 0.20% -4.30% -2.04% 0.20%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.11% 2.69% 0.00% 1.10% -2.55% 2.00% 1.16%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.25% 2.79% 0.75% 1.83% -1.21% 3.35% 1.91%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.02% -0.02% 0.33% -0.01% -1.73% -0.24% 0.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.45% -0.83% 4.47% 13.10% 16.42% 31.43% 12.48%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.27% 2.00% 0.50% 1.32% -0.77% 4.07% 1.40%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.22% -0.30% 4.14% 13.55% 16.54% 28.82% 12.60%
富達新興市場債券基金(美元) 0.17% 2.67% 0.51% 2.23% 0.34% 2.41% 2.06%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.23% -0.31% 3.82% 12.42% 14.23% 29.06% 12.13%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.18% 2.61% 0.18% 1.15% -1.72% 2.52% 0.97%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.25% 2.49% 0.97% 0.14% -9.43% -6.48% 0.49%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.25% 2.45% 0.96% 0.11% -9.49% -11.72% 0.50%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.28% 2.65% 1.14% 0.30% -9.33% -6.38% 0.67%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.32% 2.05% 0.55% -1.47% -12.51% -12.54% -1.09%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.12% 1.33% 0.18% -0.61% -6.94% N/A% -0.33%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.12% 2.07% 0.77% 1.08% -4.01% 1.46% 1.35%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.11% 1.47% 0.17% -0.70% -7.16% -4.75% -0.43%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.18% 0.18% -2.19% -6.44% -13.30% -12.75% -6.39%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.21% 0.21% -2.75% -6.46% -13.34% -12.71% -6.37%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.21% 0.10% -2.85% -6.56% -13.43% -12.80% -6.38%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.17% 0.17% -2.15% -4.89% -10.63% -7.27% -4.82%
復華新興市場短期收益基金(台幣) 0.00% 0.19% -0.19% -0.29% -0.57% 1.55% -0.29%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) 0.44% 1.57% -0.22% -2.16% -9.92% -8.38% -2.16%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) 0.44% 1.47% -0.86% -3.77% -13.32% -15.23% -3.77%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) 0.09% 0.65% 0.37% 2.37% 4.25% 9.99% 2.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.09% 0.64% 0.27% 1.94% 3.46% 7.07% 1.75%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.10% 0.63% -0.41% 0.00% -0.41% -0.62% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.26% 2.05% -0.17% 5.54% 8.44% 14.97% 4.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.31% 2.12% -0.82% 3.43% 4.10% 5.93% 2.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.10% 1.78% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) 0.00% 0.00% -0.43% -0.95% -2.80% -3.60% -1.06%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) -0.10% 0.00% 0.59% -0.20% N/A% N/A% -0.20%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) 0.60% 1.90% -0.81% -3.10% N/A% N/A% -3.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) 0.66% 1.94% -0.07% -2.01% N/A% N/A% -2.22%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.19% 2.77% 0.63% 1.36% -0.47% -0.32% 1.38%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.17% 2.35% 0.18% 1.18% -2.38% 3.02% 1.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.05% 1.94% 0.23% 2.38% -1.78% 0.98% 2.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) 0.65% 2.41% 0.86% 1.85% 0.11% -0.43% 2.08%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.33% 2.59% 0.85% 2.19% -3.23% 1.96% 2.15%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.34% 2.59% 0.59% 1.39% -5.00% -1.90% 1.36%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.33% 2.53% 0.61% 1.35% -4.96% -1.87% 1.37%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.34% 2.59% 0.89% 2.29% -3.05% 2.35% 2.24%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.33% 2.58% 0.48% 1.01% -5.64% -3.03% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.68% -1.43% 4.75% 13.46% 14.85% 31.87% 12.36%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.27% 1.85% 0.93% 1.97% -1.12% 4.44% 2.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.29% 1.86% 0.63% 0.98% -3.04% 0.34% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.27% 1.84% 0.88% 1.74% -1.58% 3.43% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.27% 1.83% 0.86% 1.73% -1.57% 3.41% 1.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.29% 1.86% 0.63% 0.98% -3.04% 0.34% 1.27%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.29% 1.86% 0.63% 0.98% -3.04% 0.29% 1.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.10% 2.44% 0.78% 1.01% -3.41% 1.46% 0.98%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.13% 2.44% 0.10% 0.46% -6.15% -2.31% 0.78%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.18% 2.48% 0.06% 0.24% -6.60% -3.30% 0.53%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.20% 2.42% -0.49% -1.46% -9.71% -9.22% -1.17%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.10% 2.39% -0.58% -1.44% -9.66% -9.26% -1.15%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.06% 1.03% 0.39% 0.26% -4.05% 0.84% 0.13%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.63% -2.13% 3.79% 11.16% 11.34% 26.47% 10.90%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.10% 1.02% -0.02% -1.02% -6.45% -4.51% -1.14%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.08% 1.00% 0.23% -0.15% -4.70% -0.60% -0.23%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.66% -2.20% 3.72% 10.70% 10.60% 24.74% 10.50%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.08% 0.99% -0.12% -1.35% -7.07% -5.79% -1.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.08% 0.48% -0.91% -1.45% -3.50% -3.73% -1.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.07% 0.45% -1.00% -1.58% -3.70% -3.90% -1.54%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.31% 3.01% 0.65% 1.49% -3.35% 1.11% 1.62%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.25% -0.61% 3.89% 12.61% 11.84% 26.99% 12.43%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.31% 3.01% 0.29% 0.61% -5.58% -4.05% 0.73%
天利新興市場債券基金(美元) 0.19% 2.58% -0.03% 1.02% -3.10% 1.64% 1.30%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.24% 2.16% -0.47% -0.23% -5.56% -3.63% 0.08%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.55% -0.63% 3.33% 11.95% 12.43% 27.46% 11.57%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.17% 2.54% -0.12% 0.87% -3.23% 1.42% 1.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.19% 2.55% -0.04% 1.02% -3.12% 1.66% 1.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.55% -0.64% 3.35% 11.93% 12.42% 27.51% 11.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.16% 2.15% -0.48% -0.24% -5.58% -3.67% 0.08%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.17% 2.10% -0.60% -0.43% -5.89% -4.03% -0.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.46% 3.12% -0.34% -1.17% -7.87% -4.04% -0.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.45% 3.11% -0.97% -3.00% -11.25% -10.70% -2.81%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.72% 1.45% 2.94% 2.19% 5.26% 2.94%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 2.00% 0.00% -0.97% -5.56% -2.86% 0.00%
基金平均績效 0.13% 1.58% 0.46% 1.52% -2.21% 2.16% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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