富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.96 0.01 0.07% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20% -1.22%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 13.96 0.07% 2017/08/02 13.92 0.36%
2017/08/15 13.95 0.36% 2017/08/01 13.87 0.00%
2017/08/14 13.90 0.87% 2017/07/31 13.87 -0.07%
2017/08/11 13.78 0.15% 2017/07/28 13.88 -0.14%
2017/08/10 13.76 -0.43% 2017/07/27 13.90 0.14%
2017/08/09 13.82 -0.50% 2017/07/26 13.88 0.14%
2017/08/08 13.89 -0.07% 2017/07/25 13.86 -0.14%
2017/08/07 13.90 -0.07% 2017/07/24 13.88 -0.22%
2017/08/04 13.91 0.07% 2017/07/21 13.91 -0.36%
2017/08/03 13.90 -0.14% 2017/07/20 13.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.07% 1.01% 0.07% -2.58% -0.85% 1.82% 1.82%
JP新興市場政府債券指數 0.17% 0.16% 1.07% 1.45% 4.76% 3.31% 7.51%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.38% -0.06% 1.24% 0.80% 3.44% 0.47% 5.99%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.38% -0.06% 1.62% 1.95% 5.87% 5.46% 9.37%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.30% 0.22% -1.46% -4.73% -4.53% 0.19% -2.95%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.25% 0.32% 1.18% 1.15% 5.31% 4.61% 8.62%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.25% 0.31% 0.69% -0.31% 2.36% -1.17% 5.10%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.33% 0.21% -1.51% -4.98% -5.01% -0.78% -3.53%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.25% 0.28% 1.11% 0.89% 4.77% 3.58% 7.97%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.25% 0.25% 0.69% -0.31% 2.36% -1.23% 5.05%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.23% 0.30% 0.61% -0.45% 2.01% -1.64% 4.69%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.27% 0.34% 0.68% -0.34% 2.13% -1.46% 4.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.23% 0.28% 0.98% 0.65% 4.26% 2.57% 7.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.20% 0.27% 0.67% -0.40% 2.18% -1.58% 4.83%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.31% -0.05% 5.09% 9.68% 14.82% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.01% -0.04% 0.49% 0.65% 3.82% 2.24% 6.26%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.57% 0.42% 1.35% 1.77% 7.33% 3.07% 11.28%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.54% 0.42% 1.35% 1.74% 0.80% -3.27% 4.44%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
0.60% 0.46% 1.50% 2.21% 8.33% 5.06% 12.61%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.61% 0.48% 1.00% 0.65% 5.51% -1.45% 8.47%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.25% 0.26% 0.88% 0.20% 3.04% -2.18% 4.59%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.27% 0.22% 1.36% 1.79% 5.73% 4.48% 8.61%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.27% 0.22% 0.85% 0.27% 3.09% -1.72% 4.81%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.16% 0.29% 0.86% 2.41% 2.42% -2.14% 0.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.27% -0.02% -1.87% -6.18% -6.99% -2.76% -4.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.20% -0.12% 1.01% 1.23% 3.76% 2.55% 6.24%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.32% 0.32% -5.27% -7.97% -8.77% -4.48% -8.18%
富達新興市場債券基金(美元)
0.00% -0.08% -2.91% -2.36% 0.50% -0.50% 2.83%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.41% 0.41% -1.52% -4.78% -6.52% -3.89% -6.52%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.00% -0.08% 0.60% 0.60% 2.53% -0.34% 4.26%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.13% 1.08% 0.19% -2.22% -0.19% 3.25% 2.72%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.11% 1.10% -0.54% -2.23% -0.22% 3.14% 3.37%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.11% 1.02% -0.67% -2.51% -0.89% 1.83% 2.53%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.07% 1.07% 0.14% 0.07% 4.41% 12.87% 9.90%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.09% 0.18% 0.55% 0.73% 1.57% 2.14% 1.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% 0.00% 1.10% 1.51% 3.28% 4.90% 5.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.00% 0.47% -0.31% -0.31% -2.29% 0.31%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.08% 0.64% 1.78% 3.62% 7.42% 4.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.08% 0.24% 0.95% 1.75% 3.73% 6.94% 5.27%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.22% 0.33% -0.22% -0.33% -1.18% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.49% 0.66% 1.32% 1.57% 2.25% 3.72% 5.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.48% 0.73% 0.48% -0.84% -2.47% -5.47% -1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.09% 0.70% 1.23% 2.67% 4.25% 4.34%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.11% 0.22% 0.00% 0.22% -0.75% 0.98%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.20% 0.39% 1.69% 3.34% 3.23% -1.54% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.00% 0.00% 1.19% -0.41% 2.98% 5.22% 5.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.07% 0.00% 0.96% 0.07% 2.39% 3.32% 7.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.06% 0.48% 0.97% -2.42% 0.64% -1.21% 3.01%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.18% 0.16% 1.12% 1.40% 5.07% 4.21% 7.96%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.18% 0.16% 1.12% 1.40% 5.06% 0.67% 7.95%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.18% 0.16% 0.58% -0.22% 1.77% -2.12% 3.48%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.18% 0.13% 0.94% 0.87% 4.03% 2.20% 6.60%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.17% 0.17% 0.56% -0.30% 1.64% -2.53% 3.20%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.18% 0.15% 0.48% -0.53% 1.18% -3.43% 2.60%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.18% 0.14% 1.03% 1.14% 4.54% 3.16% 7.27%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.18% 0.14% 0.49% -0.45% 1.28% -3.09% 2.83%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.17% 0.11% 0.85% 0.62% 3.52% 1.18% 5.95%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.20% 0.26% 0.74% 0.23% 2.44% -0.41% 4.26%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.21% 0.26% 0.62% -0.11% 1.96% -1.44% 3.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.27% -0.05% 1.65% -0.27% 2.11% -0.18% 5.41%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.10% 0.05% 0.84% 0.16% 1.43% -1.24% 3.06%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.11% 0.05% 0.82% 0.05% 1.31% -1.54% 2.83%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.15% 0.17% 0.87% 0.22% 1.57% -0.96% 2.96%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.12% 0.04% 1.27% 1.51% N/A% N/A% N/A%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.11% 0.00% 1.18% 0.86% 3.52% -3.09% 5.96%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.00% 0.31% 1.09% 0.85% 3.62% 3.06% 6.35%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.00% 0.31% 0.79% -0.11% 1.99% -0.60% 4.12%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.02% 0.25% 0.77% -0.11% 1.74% -0.64% 3.98%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.00% 0.31% 1.11% 0.90% 3.73% 3.31% 6.52%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.00% 0.31% 0.71% -0.40% 1.46% -2.01% 3.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.56% 0.28% -1.72% -5.69% -6.71% -2.12% -4.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.19% -0.08% 0.93% 1.29% 3.96% 3.11% 6.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.17% -0.06% 0.62% 0.28% 1.88% -0.94% 4.33%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.18% -0.09% 0.83% 1.05% 3.44% 2.09% 6.08%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.19% -0.09% 0.84% 1.06% 3.46% 2.08% 6.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.17% -0.11% 0.56% 0.28% 1.83% -1.00% 4.21%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.17% -0.11% 0.56% 0.23% 1.83% -1.00% 4.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.29% -0.11% 1.01% 1.13% 4.68% 3.24% 7.54%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.29% 0.37% 1.19% 1.89% 6.39% 4.40% 9.48%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.28% 0.35% 1.10% 1.62% 5.84% 3.29% 8.78%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.28% 0.35% 0.62% 0.15% 2.83% -3.04% 4.43%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.28% 0.36% 0.48% -0.31% 2.00% -4.40% 3.36%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.16% 0.22% 1.15% 1.42% 4.75% 6.62% 7.67%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
0.76% 0.51% -1.06% -4.00% -4.53% 2.59% -3.54%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.10% 0.18% 0.52% -0.45% 1.02% -0.64% 2.49%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.13% 0.20% 1.00% 1.00% 3.99% 5.22% 6.71%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
0.78% 0.47% -1.22% -4.30% -5.14% 1.25% -4.37%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.10% 0.16% 0.40% -0.82% 0.33% -1.93% 1.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.37% 0.16% 0.46% 1.31% 2.84% 0.18% 5.87%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.36% 0.13% 0.29% 0.83% 1.89% -1.74% 4.60%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.33% -1.04% 0.56% 0.20% 4.22% 3.51% 7.10%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.08% -0.75% -1.91% -5.38% -5.40% -0.50% -3.45%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.33% -1.04% -0.01% -1.57% 0.48% -4.14% 1.92%
天利新興市場債券基金(美元)
0.37% -0.07% 1.13% 1.68% 4.80% 4.46% 7.83%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.39% -0.08% 0.63% 0.16% 1.74% -1.38% 4.22%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.44% 0.03% -1.74% -5.74% -6.05% -0.91% -3.48%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.33% -0.11% 0.97% 1.16% 3.87% 2.54% 6.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.37% -0.07% 1.13% 1.62% 4.72% 4.27% 7.73%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.44% 0.04% -1.76% -5.79% -6.14% -1.07% -3.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.32% -0.08% 0.57% 0.16% 1.72% -1.59% 4.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.44% -0.09% 0.53% -0.26% 0.97% -3.14% 3.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.31% -0.15% 1.00% 1.47% 4.01% 1.24% 7.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.32% -0.15% 0.44% -0.23% 0.47% -5.63% 2.77%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.74% 0.74% -2.14% -1.44% -2.84% -1.44%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 1.01% 0.00% 2.04% -4.76% 4.17%
基金平均績效 0.21% 0.17% 0.45% -0.20% 1.80% 0.57% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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