富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.51 -0.02 -0.14% 2015/07/31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/31 14.51 -0.14% 2015/07/17 14.97 -0.20%
2015/07/30 14.53 -0.27% 2015/07/16 15.00 0.33%
2015/07/29 14.57 0.41% 2015/07/15 14.95 -0.13%
2015/07/28 14.51 -0.07% 2015/07/14 14.97 -0.27%
2015/07/27 14.52 -0.75% 2015/07/13 15.01 0.67%
2015/07/24 14.63 -0.81% 2015/07/10 14.91 0.68%
2015/07/23 14.75 -0.81% 2015/07/09 14.81 1.09%
2015/07/22 14.87 -0.67% 2015/07/08 14.65 -2.27%
2015/07/21 14.97 0.00% 2015/07/07 14.99 -0.46%
2015/07/20 14.97 0.00% 2015/07/06 15.06 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.14% -0.82% -3.27% -4.85% -6.33% -17.27% -9.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.25% 0.31% -2.09% 1.59% -1.55% 1.89%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) 0.30% -1.10% -1.42% -4.93% -2.52% -9.76% -2.92%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) 0.30% -1.10% -1.05% -3.79% -0.08% -5.36% -0.10%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.07% -0.56% -0.44% -1.41% 1.87% -5.33% 0.57%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.07% -0.56% -0.14% -0.54% 3.87% -1.50% 2.93%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.78% 0.33% 0.98% -0.88% 2.62% 16.56% 10.89%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.30% -0.22% -0.96% -3.51% -0.55% -4.87% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.26% -0.26% -0.97% -4.35% -2.60% -9.58% -3.21%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.81% 0.31% 0.90% -1.15% 2.09% 15.43% 10.22%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.33% -0.20% -1.01% -3.73% -1.05% -5.80% -0.89%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.26% -0.26% -1.03% -4.43% -2.67% -9.50% -3.16%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.39% -0.16% -0.70% -4.21% -2.52% -9.57% -3.34%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.35% -0.21% -0.83% -4.27% -2.71% -9.87% -3.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.32% -0.21% -1.00% -3.59% -0.74% -5.24% -0.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.35% -0.21% -0.96% -4.25% -2.70% -9.66% -3.22%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.28% -0.22% -1.05% -3.81% -1.32% -6.23% -1.16%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.26% -0.17% 0.19% -2.36% 0.31% -4.12% 0.80%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.27% -1.39% -2.00% -5.47% 0.39% -13.90% -2.63%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.27% -1.43% -2.03% -5.82% -6.67% -19.98% -9.48%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.27% -1.38% -1.95% -5.29% 0.91% -13.58% -2.19%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.29% -1.39% -2.55% -6.99% -2.63% -19.46% -6.19%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.16% -0.31% -1.06% -4.73% -2.73% N/A% -4.13%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.15% -0.36% -0.49% -3.20% 0.55% -5.89% -0.44%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.15% -0.36% -1.08% -4.91% -2.94% -11.98% -4.47%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.22% 0.32% 1.66% 1.41% 1.59% -1.03% 1.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.33% -1.64% 1.15% -1.04% 2.96% 19.20% 10.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.28% -0.38% 0.07% -2.08% 0.20% -1.89% 0.85%
富達新興市場債券基金(歐元) 1.37% 0.30% 2.22% 0.00% 4.96% 16.52% 12.68%
富達新興市場債券基金(美元) 0.42% -0.17% 0.08% -2.23% 1.45% -4.97% 1.63%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 1.45% 0.40% 1.94% -0.86% 2.94% 16.87% 10.81%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.36% -0.18% -0.27% -3.20% -0.53% -4.68% -0.71%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.12% -0.80% -3.32% -4.69% -6.20% -17.15% -9.33%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.11% -0.74% -1.99% -4.59% -6.12% -17.02% -8.24%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.11% -0.85% -2.20% -4.89% -6.33% -17.21% -8.44%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.08% -0.83% -1.32% -2.77% -2.53% -11.30% -4.25%
復華新興市場短期收益基金(台幣) 0.10% 0.10% 0.10% -0.19% -1.51% -0.67% -0.67%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) 0.00% -0.78% -1.22% -2.52% -3.58% -15.56% -4.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) 0.00% -0.90% -1.93% -4.35% -7.05% -21.83% -8.09%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) -0.09% -0.18% 0.55% 1.21% 1.11% 6.86% 3.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) -0.09% -0.18% 0.45% 0.81% 0.63% 5.29% 2.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.11% -0.21% -0.21% -1.26% -3.18% -2.48% -2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) -0.54% -0.98% 1.18% -0.71% -6.63% 7.96% 1.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.55% -0.98% 0.44% -2.88% -10.41% -0.55% -3.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00% -0.10% -0.29% 0.67% 2.24% 1.94% 2.34%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) 0.00% -0.11% -0.63% -0.63% -0.53% -3.49% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) 0.10% 0.10% 0.00% 1.36% 2.95% N/A% 2.05%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) 0.15% -0.46% -1.06% -4.54% -5.72% N/A% -6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) 0.08% -0.91% -2.17% -4.94% -6.23% N/A% -6.43%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.28% -0.15% -4.63% -6.65% -2.77% -7.00% -3.66%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) 0.00% -0.18% -0.04% -2.49% 1.89% -3.57% 1.49%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.24% -0.05% -0.19% -4.97% -2.52% -6.25% -1.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) 0.22% -0.65% 0.00% -2.66% -1.08% -7.85% 0.00%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) 0.09% -0.42% -0.48% -2.68% 0.94% -5.66% 1.01%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.08% -0.41% -0.80% -3.47% -0.70% -8.98% -0.90%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% -0.48% -0.78% -3.49% -0.68% -8.97% -0.91%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.09% -0.40% -0.44% -2.58% 1.12% -5.30% 1.22%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.08% -0.42% -0.96% -3.89% -1.54% -10.27% -1.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 1.23% -0.48% 1.43% -2.60% 5.00% 19.50% 11.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.27% -0.68% -0.45% -2.91% 1.27% -2.31% 1.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.29% -0.69% -0.75% -3.92% -0.75% -6.12% -0.69%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.27% -0.71% -0.50% -3.15% 0.78% -3.30% 0.75%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.31% -0.68% -0.48% -3.12% 0.80% -3.25% 0.80%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.29% -0.69% -0.75% -3.92% -0.75% -6.18% -0.81%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.29% -0.69% -0.75% -3.87% -0.75% -6.18% -0.75%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.42% -0.87% -0.71% -4.23% 1.58% -5.62% -0.07%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.05% -0.83% -1.12% -3.56% 1.05% -8.53% 0.21%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.06% -0.83% -1.18% -3.83% 0.54% -9.48% -0.41%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.10% -0.91% -1.80% -5.49% -2.97% -15.43% -4.39%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.10% -0.80% -1.77% -5.41% -2.83% -15.37% -4.23%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.06% -0.25% 0.19% -0.62% 3.49% -2.62% 2.50%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 1.03% 0.27% 2.16% 2.02% 6.93% 19.28% 14.17%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.06% -0.23% -0.29% -2.05% 0.64% -7.72% -0.81%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.00% -0.30% 0.00% -0.81% 2.99% -3.79% 1.82%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.98% 0.16% 1.99% 1.74% 6.30% 17.80% 13.35%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.02% -0.27% -0.42% -2.17% 0.17% -8.76% -1.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.08% 0.04% -0.81% -2.93% -4.82% -6.67% -3.74%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.08% 0.08% -0.83% -3.08% -5.15% -7.04% -4.07%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.29% -0.59% -0.85% -4.15% 1.18% -6.18% 0.53%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 1.13% -0.31% 1.13% -3.84% 4.67% 14.63% 11.51%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.28% -0.59% -1.29% -5.22% -1.15% -10.58% -1.88%
天利新興市場債券基金(美元) 0.24% -0.29% -0.65% -3.41% -0.27% -6.12% 0.03%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.24% -0.72% -1.12% -4.70% -2.83% -10.94% -2.90%
天利新興市場債券基金(歐元) 1.23% 0.21% 1.34% -0.91% 3.02% 14.96% 10.80%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.25% -0.29% -0.66% -3.43% -0.46% -6.34% -0.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.24% -0.27% -0.63% -3.38% -0.27% -6.13% 0.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 1.26% 0.22% 1.35% -0.89% 3.05% 14.96% 10.80%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.25% -0.75% -1.07% -4.61% -2.76% -10.92% -2.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.27% -0.70% -1.14% -4.72% -3.00% -11.36% -3.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.43% -1.00% -1.25% -5.11% -2.88% -12.08% -3.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.43% -1.01% -1.87% -6.84% -6.43% -18.32% -7.20%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 1.47% 0.73% 2.22% 0.73% 0.00% 1.47% 1.47%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -3.85% -1.96% -8.26% -1.96%
基金平均績效 0.24% -0.44% -0.55% -3.01% -0.82% -4.53% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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