富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.61 -0.06 -0.44% 2016/09/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/23 13.61 -0.44% 2016/09/09 13.70 -0.87%
2016/09/22 13.67 0.44% 2016/09/08 13.82 0.07%
2016/09/21 13.61 0.22% 2016/09/07 13.81 0.07%
2016/09/20 13.58 0.07% 2016/09/06 13.80 0.58%
2016/09/19 13.57 -0.07% 2016/09/05 13.72 0.07%
2016/09/16 13.58 0.15% 2016/09/02 13.71 0.88%
2016/09/15 13.56 0.15% 2016/09/01 13.59 -0.15%
2016/09/14 13.54 -0.37% 2016/08/31 13.61 -0.22%
2016/09/13 13.59 -0.59% 2016/08/30 13.64 0.07%
2016/09/12 13.67 -0.22% 2016/08/29 13.63 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-0.44% 0.22% 0.37% 0.07% 0.07% -0.95% -1.95%
JP新興市場政府債券指數 -0.21% 1.63% 0.22% 5.11% 9.78% 15.40% 15.07%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.82% 1.92% 0.12% 5.52% 7.93% 9.00% 11.58%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.82% 1.91% 0.57% 6.95% 11.65% 15.68% 17.03%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
1.34% 2.92% 2.10% 8.20% 11.40% 15.22% 13.40%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
1.50% 2.59% 1.10% 6.91% 11.37% 16.08% 17.02%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
1.50% 2.59% 0.62% 5.38% 8.19% 9.43% 12.46%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
1.37% 2.90% 2.04% 7.94% 10.83% 14.09% 12.56%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
1.48% 2.58% 1.03% 6.65% 10.79% 14.92% 16.14%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
1.50% 2.53% 0.62% 5.40% 8.14% 9.39% 12.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
1.52% 2.68% 0.68% 5.35% 8.07% 8.95% 12.14%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
1.55% 2.66% 0.67% 5.31% 8.11% 8.89% 12.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
1.49% 2.58% 1.01% 6.53% 10.61% 14.89% 15.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
1.53% 2.63% 0.66% 5.33% 8.02% 9.26% 12.24%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
1.54% 2.59% 0.97% 6.32% 10.10% 13.76% 15.21%
英傑華新興市場債券基金(美元)
1.07% 1.81% 0.70% 5.82% 9.67% 14.26% 14.54%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
1.27% 2.08% 0.23% 5.74% 9.13% 8.89% 12.14%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
1.27% 2.10% 0.20% 5.72% 2.78% 1.85% 5.59%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
1.28% 2.18% 0.41% 6.28% 10.18% 10.47% 13.49%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
1.26% 1.62% -0.13% 4.63% 6.69% 3.10% 8.08%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.82% 0.99% -0.18% 4.25% 6.22% 5.03% 8.00%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
0.82% 1.63% 0.39% 5.89% 9.64% 12.30% 13.17%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.82% 1.12% -0.12% 4.32% 6.33% 5.13% 8.00%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.32% -0.19% -1.39% 0.08% 1.30% 2.24% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.85% 2.07% 1.48% 6.57% 9.53% 13.25% 10.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.57% 1.09% -0.16% 5.34% 8.40% 12.75% 13.38%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.23% 1.30% 0.99% 1.07% 4.48% 7.18% 4.98%
富達新興市場債券基金(美元)
0.75% 1.17% 0.17% 0.58% 4.67% 8.13% 8.62%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.16% 1.25% 0.70% 4.28% 6.52% 6.87% 5.82%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.77% 1.11% -0.08% 3.78% 6.68% 7.76% 9.45%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-0.46% 0.20% 0.46% 0.39% 0.73% 0.33% -0.97%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-0.45% 0.23% -0.23% 0.46% 0.92% 0.57% -1.12%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
-0.35% 0.23% -0.35% 0.12% 0.23% -0.69% -2.04%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
-0.40% 0.24% 0.48% 2.79% 5.74% 10.60% 6.37%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.09% 0.00% -0.28% 0.75% 1.99% 3.07% 3.36%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.42% 0.21% -0.62% 3.67% 8.47% 10.85% 13.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.62% 0.31% -1.06% 1.87% 4.65% 2.84% 7.06%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.08% 0.25% 0.77% 2.07% 4.79% 7.16% 7.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.08% 0.33% 0.59% 2.39% 5.25% 7.03% 7.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.43% 0.00% 0.43% 1.20% -1.06% 1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.68% 1.20% 0.60% 5.44% 11.39% 6.67% 16.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.69% 1.28% -0.23% 3.07% 6.34% -2.79% 9.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.18% -0.18% 1.37% 3.17% 6.14% 4.64%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.22% -0.64% 0.11% 0.32% 0.65% 0.54%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.10% -0.39% -1.15% -0.77% 0.00% 0.29% 0.78%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.44% 1.10% 0.44% 5.81% 11.16% 9.93% 14.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.38% 0.84% -0.60% 3.13% 6.20% 5.69% 10.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
1.16% 1.83% 0.55% 2.66% 5.04% 9.97% 9.95%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.89% 1.69% 0.75% 6.55% 10.78% 14.69% 15.57%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.76% 1.58% 0.49% 5.95% 6.96% 7.94% 10.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
1.09% 1.97% -4.22% 0.87% 3.56% 6.77% 7.76%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.75% 1.61% 0.43% 5.59% 10.08% 12.53% 13.81%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.75% 1.33% 0.14% 4.69% 8.12% 8.69% 10.87%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.74% 1.52% 0.13% 4.68% 8.10% 8.66% 10.95%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.75% 1.62% 0.44% 5.65% 10.21% 12.85% 14.02%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.75% 1.22% 0.02% 4.23% 7.28% 6.93% 9.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.50% 0.41% -0.23% 4.96% 7.74% 10.50% 9.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.38% 0.60% -0.49% 4.81% 8.28% 10.84% 12.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.39% 0.62% -0.83% 3.70% 5.97% 6.28% 9.46%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.38% 0.60% -0.59% 4.54% 7.73% 9.73% 11.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.38% 0.61% -0.57% 4.53% 7.74% 9.73% 11.82%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.34% 0.56% -0.89% 3.59% 5.91% 6.23% 9.27%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.39% 0.62% -0.83% 3.65% 5.91% 6.23% 9.34%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.41% 0.83% -0.35% 6.25% 9.01% 12.58% 14.10%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.96% 1.51% 0.17% 4.91% 8.53% 11.84% 13.79%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.96% 1.48% 0.11% 4.64% 8.00% 10.69% 12.94%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.95% 1.48% -0.42% 2.90% 4.25% 3.13% 7.05%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
1.05% 1.58% -0.52% 2.66% 3.88% 2.33% 6.28%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.63% 1.04% 0.63% 4.04% 8.43% 10.48% 11.54%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.26% 1.10% 1.43% 4.43% 8.28% 9.42% 7.75%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.59% 1.05% 0.11% 2.53% 5.04% 3.86% 6.43%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.63% 1.05% 0.56% 3.66% 7.76% 8.97% 10.47%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.31% 1.02% 1.26% 4.05% 7.53% 7.89% 6.73%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.58% 1.03% -0.02% 2.18% 4.33% 2.44% 5.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.87% 1.15% -1.30% 2.80% 4.75% 8.75% 10.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.85% 1.15% -1.48% 2.31% 3.89% 7.32% 9.45%
先機新興市場債券基金A(美元)
1.16% 1.75% 0.34% 7.16% 11.01% 13.92% 15.62%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.36% 1.83% 0.89% 7.60% 10.75% 13.04% 11.96%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
1.16% 1.75% -0.31% 4.93% 6.27% 5.55% 8.72%
天利新興市場債券基金(美元)
0.59% 0.37% -0.31% 5.92% 9.70% 12.97% 14.78%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.62% 0.39% -0.69% 4.51% 6.74% 6.83% 10.65%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.87% 1.11% 1.35% 7.18% 10.88% 13.54% 11.93%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.61% 0.34% -0.41% 5.51% 8.95% 11.81% 13.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.60% 0.39% -0.32% 5.90% 9.67% 12.94% 14.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.87% 1.11% 1.35% 7.15% 10.84% 13.51% 11.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.56% 0.40% -0.79% 4.40% 6.62% 6.71% 10.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.60% 0.43% -0.84% 4.07% 6.05% 5.76% 9.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.41% 0.89% -1.26% 4.14% 6.86% 12.18% 14.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.39% 0.89% -1.26% 2.91% 3.64% 4.60% 8.42%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.71% 0.00% 5.22% 6.02% 1.44% 5.22%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.97% 0.97% -0.95% 4.00% 6.12% 6.12% 9.47%
基金平均績效 0.66% 1.21% 0.06% 4.20% 6.93% 8.16% 9.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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