富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.72 -0.01 -0.07% 2017/10/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20% -1.22%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/18 13.72 -0.07% 2017/10/03 14.09 -0.07%
2017/10/17 13.73 0.22% 2017/10/02 14.10 0.00%
2017/10/16 13.70 -0.07% 2017/09/29 14.10 0.36%
2017/10/13 13.71 0.07% 2017/09/28 14.05 0.00%
2017/10/12 13.70 0.00% 2017/09/27 14.05 -0.50%
2017/10/11 13.70 0.07% 2017/09/26 14.12 -0.07%
2017/10/10 13.69 -2.70% 2017/09/25 14.13 -0.49%
2017/10/06 14.07 -0.21% 2017/09/22 14.20 0.28%
2017/10/05 14.10 -0.28% 2017/09/21 14.16 -0.35%
2017/10/04 14.14 0.35% 2017/09/20 14.21 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-0.07% 0.15% -3.18% -1.72% -3.18% 0.81% 0.07%
JP新興市場政府債券指數 0.05% 0.31% -0.01% 2.29% 3.84% 5.71% 9.16%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.07% 0.32% -0.30% 2.15% 3.10% 3.21% 7.49%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.07% 0.32% 0.05% 3.31% 5.46% 8.25% 11.76%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.11% 0.96% 1.33% 0.37% -5.23% 0.00% -1.55%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.06% 0.34% -0.06% 2.38% 4.10% 7.36% 10.34%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.06% 0.31% -0.55% 0.94% 1.19% 1.38% 5.76%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.08% 0.95% 1.25% 0.16% -5.69% -1.02% -2.33%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.07% 0.31% -0.14% 2.13% 3.57% 6.25% 9.45%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.06% 0.31% -0.49% 0.94% 1.19% 1.38% 5.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.30% -0.60% 0.84% 1.07% 0.91% 5.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.27% -0.53% 0.88% 1.01% 1.08% 5.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.09% 0.32% -0.18% 1.87% 3.02% 5.16% 8.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.07% 0.33% -0.53% 0.87% 1.01% 0.94% 5.38%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.31% -0.05% 5.09% 9.68% 14.82% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.16% 0.19% -0.25% 1.59% 3.12% 4.07% 7.69%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.22% 0.18% -1.24% 1.55% 4.58% 5.43% 11.80%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
-0.21% 0.21% -1.23% 1.56% -1.75% -1.03% 4.96%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
-0.20% 0.23% -1.05% 2.05% 5.63% 7.45% 13.53%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
-0.17% 0.26% -1.53% 0.48% 2.39% 0.78% 8.24%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.08% 0.38% -0.46% 1.18% 1.51% 0.16% 5.10%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.08% 0.38% 0.03% 2.72% 4.73% 6.94% 10.27%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.08% 0.38% -0.47% 1.18% 1.62% 0.60% 5.34%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.01% 0.46% 0.49% 1.69% 3.09% -1.16% 1.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.44% 0.91% 1.62% -0.05% -6.17% -2.31% -3.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.05% 0.36% -0.17% 2.41% 3.81% 4.48% 7.87%
富達新興市場債券基金(歐元)
-0.24% 0.88% 1.44% -3.94% -9.95% -6.01% -7.52%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.08% 0.25% 0.08% -1.94% -0.65% 1.00% 4.20%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-0.24% 0.82% 1.15% -0.80% -7.77% -5.59% -6.52%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.08% 0.25% -0.25% 0.94% 1.46% 1.11% 4.96%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-0.06% 0.19% -3.04% -1.39% -2.50% 2.16% 1.17%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-0.11% 0.11% -1.62% -1.41% -2.46% 2.13% 2.59%
富蘭克林-新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.00% 0.23% -1.56% -1.67% -3.07% 0.80% 1.61%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.00% 0.21% -0.76% 0.92% 2.21% 11.87% 10.83%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.09% 0.09% 0.27% 0.92% 1.47% 2.23% 2.04%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.10% 0.30% -0.29% 2.21% 3.24% 5.60% 6.48%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.16% 0.31% -0.93% 0.47% -0.31% -1.69% 0.31%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.15% 0.16% -0.08% 1.58% 3.53% 7.42% 6.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.22% -0.65% -0.33% -0.44% -0.76% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.73% -0.24% -1.21% 0.99% 3.29% 5.87% 5.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.73% -0.24% -1.92% -1.21% -1.33% -3.42% -2.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.26% 0.35% 1.40% 2.56% 4.87% 5.16%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% -0.11% -0.11% 0.22% 0.11% -0.11% 0.98%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.19% -0.29% -0.76% 3.48% 5.69% 1.66% 3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.07% 0.62% -0.96% 0.91% 0.14% 4.92% 5.77%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.07% 0.59% -1.08% 0.81% 0.29% 4.34% 7.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.04% 0.20% -0.16% 1.90% -0.29% 0.70% 4.27%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.05% 0.32% 0.20% 2.74% 4.88% 6.13% 10.03%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.05% 0.32% 0.20% 2.74% 4.87% 2.53% 10.03%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.05% 0.31% -0.47% 0.85% 1.31% -0.66% 4.08%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.04% 0.28% 0.05% 2.22% 3.77% 4.04% 8.27%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.05% 0.32% -0.46% 0.82% 1.21% -1.01% 3.79%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.05% 0.31% -0.56% 0.52% 0.67% -1.95% 2.97%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.05% 0.30% 0.12% 2.48% 4.34% 5.06% 9.14%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.05% 0.30% -0.55% 0.60% 0.82% -1.65% 3.25%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.04% 0.26% -0.04% 1.93% 3.22% 2.97% 7.40%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.09% 0.44% -0.42% 1.15% 2.00% 0.76% 5.04%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.08% 0.42% -0.52% 0.81% 1.33% -0.32% 4.13%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.09% 0.44% 0.26% 3.78% 3.27% 2.34% 8.07%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.00% 0.16% -0.21% 1.36% 1.68% 0.83% 3.87%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
-0.05% 0.11% -0.21% 1.30% 1.52% 0.54% 3.61%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.01% 0.26% -0.13% 1.46% 1.82% 1.07% 3.87%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.00% 0.15% 0.23% 2.68% 4.41% N/A% N/A%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.00% 0.22% -0.44% -2.04% -1.30% -0.65% 2.81%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.43% 0.48% 3.27% 4.29% 5.79% 8.63%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 0.15% 0.21% 2.36% 2.39% 2.01% 5.41%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.04% 0.34% 0.20% 2.35% 2.38% 2.01% 5.53%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.05% 0.43% 0.50% 3.32% 4.39% 6.06% 8.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.05% 0.02% 0.08% 1.93% 1.66% 0.58% 4.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.05% 0.96% 1.33% 0.41% -6.21% -1.65% -3.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.03% 0.42% -0.08% 2.48% 3.95% 5.20% 8.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.06% 0.45% -0.39% 1.52% 1.87% 1.07% 5.38%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.03% 0.39% -0.15% 2.24% 3.42% 4.16% 7.67%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.03% 0.40% -0.15% 2.24% 3.44% 4.16% 7.68%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.06% 0.39% -0.39% 1.47% 1.87% 1.07% 5.26%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.06% 0.39% -0.39% 1.47% 1.87% 1.01% 5.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.08% 0.37% -0.03% 2.99% 4.30% 5.64% 9.70%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.13% 0.41% -0.83% 1.71% 4.54% 6.34% 10.52%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.13% 0.39% -0.92% 1.44% 3.99% 5.21% 9.62%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.13% 0.39% -1.39% -0.01% 1.02% -1.07% 4.24%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.13% 0.39% -1.56% -0.49% 0.10% -2.61% 2.81%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.05% 0.32% 0.32% 2.99% 5.05% 8.73% 10.12%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.19% 0.88% 1.77% 1.26% -4.57% 1.26% -1.95%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.05% 0.30% -0.21% 1.30% 1.45% 1.22% 3.73%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.06% 0.33% 0.26% 2.73% 4.40% 7.38% 8.97%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.15% 0.85% 1.79% 1.00% -5.14% 0.08% -2.96%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.05% 0.29% -0.27% 1.00% 0.83% -0.05% 2.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.13% -1.52% -0.04% 1.74% 3.15% 5.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.10% 0.08% -1.69% -0.59% 0.70% 1.13% 4.08%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.22% 0.46% 0.82% 3.27% 4.72% 6.83% 10.48%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.30% 1.05% 2.59% 1.55% -5.02% -0.19% -0.84%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.22% 0.46% 0.29% 1.62% 1.20% -0.78% 4.05%
天利新興市場債券基金(美元)
0.07% 0.27% -0.05% 2.76% 4.70% 6.37% 9.77%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.08% 0.31% -0.54% 1.25% 1.65% 0.31% 5.03%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.46% 0.83% 1.75% 0.30% -5.33% -0.50% -1.48%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.04% 0.22% -0.22% 2.20% 3.62% 4.29% 8.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.07% 0.27% -0.07% 2.73% 4.63% 6.22% 9.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.47% 0.83% 1.75% 0.27% -5.40% -0.66% -1.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.08% 0.32% -0.56% 1.21% 1.62% 0.16% 4.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.09% 0.26% -0.78% 0.70% 0.61% -1.55% 3.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.06% 0.35% -0.03% 2.63% 4.25% 4.67% 8.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.06% -0.20% -0.58% 0.37% 0.22% -2.33% 2.83%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.74% 0.00% 0.00% 0.74% -0.72% -3.52% -1.44%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 2.02% 2.02% -0.98% 5.21%
基金平均績效 0.03% 0.33% -0.22% 1.24% 1.31% 2.11% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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