富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.87 -0.04 -0.24% 2014/11/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/26 16.87 0.00% 2014/11/12 16.91 -0.35%
2014/11/25 16.87 -0.24% 2014/11/11 16.97 -0.06%
2014/11/24 16.91 0.06% 2014/11/10 16.98 0.00%
2014/11/21 16.90 0.54% 2014/11/07 16.98 0.30%
2014/11/20 16.81 -0.12% 2014/11/06 16.93 -0.47%
2014/11/19 16.83 -0.06% 2014/11/05 17.01 -0.23%
2014/11/18 16.84 0.18% 2014/11/04 17.05 -0.23%
2014/11/17 16.81 -0.30% 2014/11/03 17.09 -0.35%
2014/11/14 16.86 0.00% 2014/10/31 17.15 -0.12%
2014/11/13 16.86 -0.30% 2014/10/30 17.17 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.24% 0.18% -0.94% -3.16% -4.31% -4.64% -5.12%
JP新興市場政府債券指數 0.16% 0.85% 0.45% -0.99% 1.15% 8.90% 8.64%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) 0.15% 0.97% -0.26% -2.60% -1.89% 2.25% 2.12%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) 0.15% 0.97% 0.14% -1.48% 0.32% 6.70% 6.22%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.10% 0.49% -0.91% -2.47% -1.25% 1.71% 1.61%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.10% 0.49% -0.61% -1.50% 0.69% 5.77% 5.33%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.09% 1.23% 1.69% 3.34% 9.02% 16.43% 17.79%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.14% 0.87% 0.36% -1.87% -0.04% 7.29% 7.29%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.12% 0.86% -0.06% -3.18% -2.67% 1.61% 2.56%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.10% 1.19% 1.59% 3.08% 8.45% 15.25% 16.77%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.16% 0.83% 0.28% -2.11% -0.51% 6.25% 6.34%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.12% 0.80% -0.06% -3.20% -2.68% 1.61% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.22% 0.96% 0.07% -3.13% -2.43% 1.72% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.20% 0.92% 0.00% -3.22% -2.72% 1.19% 2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.15% 0.83% 0.26% -2.06% -0.21% 7.10% 7.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.20% 0.85% 0.00% -3.27% -2.78% 1.52% 2.40%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.16% 0.86% 0.27% -2.25% -0.64% 6.13% 6.19%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.19% 0.82% 0.36% -1.77% 0.00% 6.54% 6.32%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.06% 0.39% 0.64% -0.59% -0.95% 2.02% 2.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -0.31% 0.98% 1.80% 5.26% 9.86% 15.49% 17.55%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.08% 0.61% 0.34% -0.41% 0.67% 6.83% 6.57%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.34% 1.38% 2.70% 5.46% 6.99% 15.70% 16.96%
富達新興市場債券基金(美元) 0.25% 0.93% 0.67% -0.08% -2.13% 5.93% 5.74%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.09% 1.33% 1.78% 4.39% 9.40% 14.77% 16.98%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.26% 0.96% 0.35% -1.11% 0.09% 5.83% 6.12%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.05% 0.74% -0.67% -4.24% -3.21% 0.37% 0.34%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.07% 0.73% -0.72% -4.28% -3.21% -5.20% -5.26%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.06% 0.74% -0.66% -4.21% -3.18% 0.37% 0.38%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.07% 0.72% -1.24% -5.82% -6.33% -6.04% -5.50%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.15% 0.96% -0.11% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.14% 0.89% 0.36% -0.84% 0.82% 8.24% 8.08%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.14% 0.89% -0.15% -2.34% -2.15% 1.88% 2.24%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.21% 0.22% -0.80% -3.17% -4.26% -4.61% -5.24%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.18% 0.19% -1.37% -3.23% -4.34% -4.68% -4.76%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.18% 0.19% -1.37% -3.23% -4.26% -4.68% -4.68%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.23% 0.15% -0.83% -1.80% -1.65% 1.31% 0.69%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.15% 0.73% 0.28% -2.00% -4.10% 3.13% 3.32%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.07% 0.78% 0.52% -1.16% 0.66% 8.30% 7.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.14% 0.73% 0.68% -0.49% -1.34% 4.09% 6.19%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.00% 0.54% 0.32% -5.26% -4.00% 2.63% 2.07%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.10% 0.73% -0.73% -3.90% -1.82% 4.90% 4.79%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.10% 0.73% -1.06% -4.89% -3.80% 0.65% 0.86%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% 0.66% -1.08% -4.90% -3.81% 0.65% 0.95%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.10% 0.74% -0.69% -3.81% -1.64% 5.30% 5.14%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.10% 0.73% -1.12% -5.09% -4.25% -0.21% 0.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -0.27% 0.99% 1.55% 4.81% 9.83% 16.02% 17.51%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.06% 0.48% -0.18% -0.97% 0.45% 6.82% 6.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.06% 0.45% -0.50% -1.92% -1.49% 2.47% 3.06%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.03% 0.43% -0.26% -1.25% -0.07% 5.75% 5.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.07% 0.47% -0.27% -1.23% -0.03% 5.77% 5.69%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.06% 0.45% -0.50% -1.92% -1.54% 2.41% 2.94%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.06% 0.45% -0.50% -1.98% -1.54% 2.41% 2.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.03% 1.00% -0.27% -2.07% -0.57% 5.78% 5.55%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.03% 0.73% -0.98% -3.33% -2.01% 3.78% 4.04%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.06% 0.73% -1.05% -3.61% -2.56% 2.70% 3.05%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.00% 0.74% -1.62% -5.11% -5.36% -3.44% -2.58%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.00% 0.82% -1.51% -5.21% -5.29% -3.81% -2.89%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% 0.31% -0.37% -1.83% -0.25% 5.08% 4.81%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.31% 0.47% 0.78% 3.54% 8.78% 13.78% 15.31%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.00% 0.34% -0.79% -3.06% -2.87% -1.09% -0.74%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.00% 0.29% -0.51% -2.22% -0.94% 3.64% 3.49%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.37% 0.46% 0.65% 3.12% 8.03% 12.26% 13.90%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.00% 0.31% -0.91% -3.39% -3.52% -2.43% -1.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.12% 0.70% 0.19% -2.11% -1.81% 0.85% 0.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.11% 0.72% 0.18% -2.18% -1.90% 0.80% 0.54%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.05% 0.89% 0.10% -2.24% -1.07% 5.33% 5.75%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.19% 1.55% 1.70% 3.61% 8.20% 14.61% 16.84%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.05% 0.89% -0.38% -3.64% -3.79% -0.78% 0.13%
天利新興市場債券基金(美元) 0.11% 1.05% 0.06% -2.31% -1.02% 5.58% 5.46%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.30% 0.61% -0.82% -3.63% -3.70% -0.75% 0.15%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.08% 1.22% 1.93% 3.95% 8.49% 14.82% 16.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.08% 1.06% 0.04% -2.36% -1.12% 5.39% 5.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.11% 1.04% 0.08% -2.30% -1.01% 5.57% 5.48%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.05% 1.24% 1.92% 3.97% 8.50% 14.85% 16.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.39% 0.55% -0.93% -3.68% -3.75% -0.77% 0.08%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.33% 0.58% -0.90% -3.80% -3.87% -0.98% -0.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.11% 1.06% -0.56% -3.45% -3.04% 0.87% 1.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.11% 1.05% -1.16% -5.18% -6.38% -6.02% -4.47%
新加坡大華新興市場債券(星幣) -0.72% 0.00% 0.73% 1.47% 1.47% 5.34% 5.34%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% -0.93% -2.75% -2.75% 1.92% 1.92%
基金平均績效 0.00% 0.73% -0.08% -1.75% -0.58% 4.00% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。