富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.03 0.02 0.12% 2014/10/24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/24 17.03 0.12% 2014/10/10 17.02 -0.47%
2014/10/23 17.01 0.06% 2014/10/09 17.10 0.23%
2014/10/22 17.00 0.24% 2014/10/08 17.06 -0.93%
2014/10/21 16.96 0.06% 2014/10/07 17.22 0.06%
2014/10/20 16.95 -0.06% 2014/10/06 17.21 0.23%
2014/10/17 16.96 0.71% 2014/10/03 17.17 0.00%
2014/10/16 16.84 -0.41% 2014/10/02 17.17 0.12%
2014/10/15 16.91 -0.65% 2014/10/01 17.15 0.06%
2014/10/14 17.02 -0.29% 2014/09/30 17.14 0.06%
2014/10/13 17.07 0.29% 2014/09/29 17.13 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.12% 0.41% -2.01% -3.51% -1.22% -4.70% -4.22%
JP新興市場政府債券指數 -0.05% 0.12% -0.29% -1.88% 3.07% 6.05% 8.16%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.08% 0.70% -1.00% -2.92% 0.23% 0.23% 2.33%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.09% 0.70% -0.65% -1.84% 2.43% 4.51% 6.00%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) -0.01% 0.79% -0.76% -1.39% 1.04% 1.71% 2.53%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) -0.01% 0.79% -0.40% -0.40% 3.04% 5.76% 5.95%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.09% 1.81% 0.92% 3.74% 11.16% 13.69% 16.04%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.07% 0.54% -0.68% -2.53% 1.72% 4.33% 6.90%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.06% 0.55% -1.08% -3.81% -0.96% -1.26% 2.62%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.10% 1.77% 0.80% 3.45% 10.56% 12.47% 15.11%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.08% 0.51% -0.74% -2.79% 1.23% 3.29% 6.04%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.06% 0.49% -1.15% -3.82% -0.97% -1.27% 2.50%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.59% -1.16% -3.81% -0.80% -1.23% 2.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.07% 0.59% -1.16% -3.94% -1.10% -1.79% 2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.10% 0.52% -0.72% -2.66% 1.62% 4.08% 6.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.06% 0.52% -1.16% -4.00% -1.16% -1.47% 2.40%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.11% 0.49% -0.80% -2.92% 1.14% 3.04% 5.91%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.04% 0.96% -0.28% -2.54% 1.80% 3.50% 6.00%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.15% 0.09% -0.71% -1.50% -0.07% -0.15% 1.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.62% 1.25% 1.15% 5.41% 11.40% 13.75% 15.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.12% 0.51% -0.08% -0.84% 2.31% 4.68% 6.29%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.09% 0.79% 1.05% 1.14% 8.69% 11.96% 14.19%
富達新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.76% 0.34% -4.88% -0.59% 2.50% 4.95%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.09% 2.00% 1.54% 4.57% 10.98% 11.64% 15.03%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.00% 0.87% 0.00% -1.61% 1.67% 2.48% 5.75%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.01% 1.15% -2.26% -4.98% -1.29% -0.95% 0.72%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.00% 1.16% -2.33% -5.01% -1.32% -6.43% -4.89%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.00% 1.15% -2.28% -4.98% -1.31% -0.93% 0.73%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.00% 0.57% -2.84% -6.55% -4.49% -7.20% -4.62%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.11% 0.47% -1.30% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.11% 1.08% -0.90% -1.53% 2.67% 5.60% 7.54%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.11% 0.57% -1.40% -3.00% -0.34% -0.62% 2.26%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.11% 0.43% -2.29% -3.54% -1.21% -4.72% -4.47%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.09% 0.46% -1.35% -3.52% -1.17% -4.70% -3.44%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.18% 0.46% -1.26% -3.44% -1.17% -4.70% -3.35%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.15% 0.46% -0.90% -2.14% 1.61% 1.30% 1.53%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.04% 0.71% -0.07% -2.13% -2.38% 0.10% 3.16%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.06% 0.90% -0.39% -2.19% 2.57% 5.46% 7.01%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.00% 0.73% 0.14% -1.30% 0.92% 0.96% 5.47%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.00% 0.76% 0.11% -6.04% -2.51% -0.11% 1.74%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) -0.10% 0.77% -1.26% -3.39% 1.21% 2.72% 5.51%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.10% 0.37% -1.65% -4.36% -0.78% -1.43% 1.90%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.10% 0.67% -1.59% -4.36% -0.80% -1.44% 2.05%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.10% 0.78% -1.23% -3.29% 1.40% 3.12% 5.84%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.10% 0.28% -1.74% -4.59% -1.28% -2.27% 1.14%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.72% 2.08% 1.74% 5.66% 12.76% 14.61% 16.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.09% 0.62% -0.15% -0.85% 2.92% 5.09% 6.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.06% 0.62% -0.50% -1.86% 0.84% 0.73% 3.52%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.07% 0.60% -0.26% -1.11% 2.37% 4.03% 5.96%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.10% 0.61% -0.23% -1.10% 2.41% 4.05% 5.97%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.11% 0.62% -0.50% -1.86% 0.84% 0.67% 3.46%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.11% 0.62% -0.50% -1.86% 0.84% 0.67% 3.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.14% 0.82% -0.94% -2.35% 1.31% 3.08% 5.77%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.10% 0.84% -0.58% -3.29% 1.37% 2.47% 4.89%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.06% 0.84% -0.66% -3.52% 0.84% 1.40% 4.03%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.09% 0.82% -1.16% -5.04% -2.03% -4.64% -1.16%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.09% 0.81% -1.23% -5.30% -2.17% -5.14% -1.57%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% 0.62% -0.92% -2.00% 2.21% 4.66% 5.07%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.24% 1.67% 0.87% 4.41% 11.80% 14.09% 14.50%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.05% 0.64% -1.28% -3.21% -0.52% -1.64% -0.05%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.07% 0.59% -0.94% -2.28% 1.56% 3.24% 3.94%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.18% 1.69% 0.74% 4.03% 11.07% 12.56% 13.27%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.05% 0.61% -1.38% -3.54% -1.18% -2.99% -1.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.15% -0.31% -0.38% -2.33% -0.92% -0.69% 0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.14% -0.32% -0.43% -2.39% -0.93% -0.75% 0.36%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.05% 0.88% -0.62% -3.00% 0.86% 1.99% 5.58%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.25% 1.50% 1.09% 3.18% 10.24% 10.61% 14.69%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.05% 0.88% -1.11% -4.37% -1.94% -3.94% 0.46%
天利新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.67% -0.84% -3.41% 1.34% 2.36% 5.36%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.07% 0.68% -1.26% -4.70% -1.40% -3.33% 0.98%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.06% 1.70% 0.84% 2.82% 10.79% 11.53% 14.77%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.08% 0.65% -0.84% -3.46% 1.27% 2.18% 5.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.08% 0.65% -0.83% -3.41% 1.31% 2.33% 5.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.05% 1.71% 0.82% 2.82% 10.81% 11.52% 14.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.08% 0.62% -1.30% -4.71% -1.45% -3.36% 0.94%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.00% 0.74% -1.29% -4.81% -1.52% -3.46% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.06% 0.13% -0.81% -3.93% -0.02% -1.98% 2.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.06% 0.13% -1.40% -5.60% -3.42% -8.66% -3.38%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.74% 0.00% 0.00% 1.49% 2.26% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.94% 0.00% -2.73% 0.00% 0.00% 2.88%
基金平均績效 0.01% 0.77% -0.66% -2.16% 1.64% 1.94% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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