富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.21 -0.06 -0.35% 2014/04/15

富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - B(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 17.21 0.00% 2014/04/02 17.48 0.00%
2014/04/15 17.21 -0.35% 2014/04/01 17.48 0.23%
2014/04/14 17.27 -0.29% 2014/03/31 17.44 0.40%
2014/04/11 17.32 -0.17% 2014/03/28 17.37 -0.06%
2014/04/10 17.35 0.23% 2014/03/27 17.38 0.81%
2014/04/09 17.31 0.12% 2014/03/26 17.24 0.47%
2014/04/08 17.29 -1.37% 2014/03/25 17.16 0.41%
2014/04/07 17.53 -0.06% 2014/03/24 17.09 0.12%
2014/04/04 17.54 0.34% 2014/03/21 17.07 0.06%
2014/04/03 17.48 0.00% 2014/03/20 17.06 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - B(美元) -0.35% -0.46% 1.12% -2.16% -2.60% -8.99% -3.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.11% 2.90% 3.86% 4.00% -2.03% 4.57%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) -0.12% -0.06% 2.10% 2.63% 3.31% -2.87% 3.29%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) -0.05% 0.02% 1.55% 2.11% 4.00% -0.07% 2.66%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.00% 0.05% 3.69% 2.55% 2.02% -8.89% 4.18%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% 0.22% 2.99% 4.18% 4.22% -3.48% 4.86%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.06% 0.24% 2.54% 2.73% 1.35% -8.71% 3.44%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.06% 0.00% 3.59% 2.37% 1.51% -9.74% 3.95%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.04% 0.20% 2.91% 3.94% 3.72% -4.42% 4.59%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.00% 0.18% 2.48% 2.74% 1.35% -8.69% 3.32%
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.22% 2.39% 2.62% 1.11% N/A% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.26% 2.45% 2.51% 0.98% -9.73% 3.27%
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.00% 0.21% 2.97% 4.15% 4.04% N/A% 4.84%
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.00% 0.19% 2.44% 2.65% 1.24% -8.65% 3.33%
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% 0.22% 2.91% 3.90% 3.55% N/A% 4.55%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.00% 0.29% 2.69% 3.41% 3.00% -4.36% 3.93%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.09% -0.30% 1.10% 0.94% 1.74% -6.37% 1.71%
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元) 0.20% -0.39% 4.70% 2.09% 0.59% -11.42% 3.23%
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元) 0.20% -0.29% 4.75% 2.11% 0.50% -11.66% 3.15%
CI資本國際新興市場債券基金B(美元) -0.35% 0.14% 3.89% 3.06% 2.24% -6.61% 3.44%
CI資本國際新興市場債券基金T(美元) -0.36% 0.14% 3.93% 3.01% 2.11% -6.78% 3.47%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(歐元) 0.11% -0.34% 4.29% 0.69% -2.23% -16.17% 1.39%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(美元) -0.41% 0.17% 3.42% 1.60% -0.58% -11.55% 1.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.39% -0.16% 3.32% 2.20% 1.87% -7.26% 3.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.13% 0.37% 2.52% 3.17% 3.61% -2.13% 3.69%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.00% 0.19% 4.03% 2.92% 2.32% -11.53% 5.06%
富達新興市場債券基金(美元) 0.00% 0.25% 3.20% 4.56% 4.65% -7.17% 5.30%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.10% 0.20% 3.61% 1.75% -0.10% -12.11% 3.44%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.00% 0.26% 2.90% 3.27% 2.34% -7.11% 3.74%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.08% 0.35% 3.30% 1.95% 0.74% -8.71% 1.96%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.07% 0.36% 3.31% 1.97% 0.77% -8.48% 1.99%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.22% 0.22% 2.52% 3.78% 4.37% N/A% 4.62%
富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - A(美元) -0.37% -0.42% 0.96% -2.11% -2.62% -9.01% -3.46%
富蘭克林新興國家固定收益基金-月配 - A(美元) -0.36% -0.45% 2.03% -2.21% -2.64% -8.97% -2.47%
富蘭克林新興國家固定收益基金-月配 - B(美元) -0.36% -0.54% 2.03% -2.21% -2.64% -8.97% -2.38%
富蘭克林新興國家固定收益基金 - A(美元) -0.31% -0.38% 2.76% -0.38% 0.70% -3.34% -0.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.06% 0.52% 3.00% 4.88% 3.97% -7.12% 5.41%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.14% -0.08% 2.81% 3.34% 4.21% -1.65% 4.10%
景順新興市場債券基金-A股(美元) -0.14% 0.09% 2.74% 3.67% 1.54% -7.96% 4.27%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.10% -0.31% 2.25% 3.58% 4.14% -7.19% 4.14%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) -0.15% 0.19% 3.26% 3.35% 2.91% -5.42% 3.99%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.15% 0.19% 3.29% 3.44% 3.11% -5.06% 4.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.25% -0.06% 3.08% 1.71% 1.58% -9.11% 3.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.09% 0.46% 2.46% 3.04% 3.40% -3.89% 3.59%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.06% 0.45% 2.13% 1.95% 1.20% -7.98% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.07% 0.44% 2.36% 2.79% 2.90% -4.84% 3.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.07% 0.41% 2.36% 2.80% 2.87% -4.85% 3.31%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.06% 0.45% 2.13% 1.95% 1.14% -8.02% 2.42%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.11% 0.40% 2.07% 1.89% 1.08% -8.02% 2.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.13% 0.57% 2.50% 3.85% 3.08% -5.61% 4.20%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.11% -0.03% 2.72% 2.39% 2.55% -4.72% 3.29%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.11% -0.06% 2.64% 2.11% 2.00% -5.69% 2.99%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.09% 0.00% 2.16% 0.53% -1.13% -11.42% 0.80%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.09% 0.00% 2.04% 0.26% -1.63% -12.23% 0.44%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) -0.13% -0.19% 2.53% 1.87% 2.73% 0.96% 2.60%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.17% -0.44% 3.25% 0.18% 0.35% -4.52% 2.24%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) -0.08% -0.15% 1.99% 0.25% -0.73% -6.16% 0.34%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) -0.07% -0.22% 2.35% 1.51% 2.04% -0.59% 2.20%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.20% -0.51% 3.17% -0.20% -0.31% -5.98% 1.88%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) -0.09% -0.19% 1.85% -0.13% -1.40% -7.53% -0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.15% -0.38% 1.20% 1.59% 0.85% 0.04% 1.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.14% -0.39% 1.19% 1.59% 0.82% -0.14% 1.59%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.10% 0.48% 3.28% 4.11% 2.67% -5.68% 4.53%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.13% 0.20% 3.88% 2.74% 0.40% -10.65% 4.24%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.10% 0.50% 2.76% 2.55% -0.50% -11.30% 2.34%
天利新興市場債券基金(美元) -0.20% -0.06% 3.04% 3.29% 2.35% -5.63% 3.76%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.15% 0.00% 2.58% 1.80% -0.59% -11.45% 2.27%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.28% -0.28% 3.78% 1.58% -0.02% -10.67% 3.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.20% -0.08% 2.99% 3.21% 2.22% -5.93% 3.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.23% -0.08% 3.02% 3.27% 2.33% -5.64% 3.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.27% -0.27% 3.76% 1.57% -0.05% -10.71% 3.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.23% -0.08% 2.50% 1.71% -0.68% -11.48% 2.18%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.24% -0.08% 2.47% 1.72% -0.72% -11.78% 2.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.31% 0.58% 3.47% 2.56% 0.12% -10.19% 2.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.31% 0.58% 2.85% 0.72% -3.43% -16.16% 0.72%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.00% 1.53% 0.00% 1.53% -8.21% 1.53%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% 1.92% 1.92% 0.95% -9.48% 1.92%
基金平均績效 -0.10% 0.05% 2.75% 2.10% 1.32% -7.41% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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