富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.73 0.06 0.34% 2014/07/23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/23 17.73 0.34% 2014/07/09 17.68 0.11%
2014/07/22 17.67 0.06% 2014/07/08 17.66 -0.79%
2014/07/21 17.66 0.23% 2014/07/07 17.80 0.00%
2014/07/18 17.62 0.17% 2014/07/04 17.80 -0.11%
2014/07/17 17.59 -0.40% 2014/07/03 17.82 0.22%
2014/07/16 17.66 0.06% 2014/07/02 17.78 0.11%
2014/07/15 17.65 -0.28% 2014/07/01 17.76 -0.06%
2014/07/14 17.70 0.34% 2014/06/30 17.77 0.00%
2014/07/11 17.64 -0.17% 2014/06/27 17.77 0.06%
2014/07/10 17.67 -0.06% 2014/06/26 17.76 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.34% 0.40% 0.00% 2.96% 2.25% -1.06% -0.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.20% 0.94% 4.51% 9.79% 8.47% 9.67%
安本環球-新興市場債券基金A1-配息(美元) 0.16% 0.16% 0.71% 3.05% 4.89% 2.90% 5.16%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) 0.16% 0.16% 1.08% 4.16% 7.11% 7.12% 7.74%
安本環球-新興市場公司債券基金A1-配息(美元) 0.08% -0.14% 0.32% 2.39% 3.57% 3.46% 3.92%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) 0.08% -0.14% 0.64% 3.39% 5.62% 7.52% 6.32%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.43% 0.86% 2.13% 7.15% 11.21% 6.07% 11.86%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.39% 0.39% 1.10% 4.37% 9.34% 7.97% 9.68%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.35% 0.35% 0.59% 2.95% 6.35% 2.03% 6.68%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.47% 0.83% 2.05% 6.87% 10.71% 4.97% 11.28%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.42% 0.35% 1.00% 4.14% 8.81% 6.90% 9.09%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.35% 0.29% 0.59% 2.96% 6.31% 2.10% 6.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.43% 0.43% 0.71% 3.13% 6.39% 1.65% 6.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.44% 0.38% 0.63% 2.96% 6.04% 1.33% 6.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.40% 0.40% 1.12% 4.40% 9.32% 7.61% 9.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.38% 0.38% 0.63% 2.96% 6.30% 1.97% 6.66%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.42% 0.37% 1.05% 4.18% 8.78% 6.67% 9.09%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.34% 0.49% 1.09% 4.45% 8.99% 6.41% 8.77%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.14% -0.50% -0.20% 1.50% 2.50% 1.87% 3.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.51% 0.73% 1.30% 5.67% 7.57% 3.94% 9.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.12% -0.03% 0.50% 3.18% 6.84% 6.17% 7.20%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.35% 0.98% 2.06% 7.26% 11.57% 1.25% 12.90%
富達新興市場債券基金(美元) 0.32% 0.48% 1.13% 4.52% 9.75% 3.31% 10.34%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.37% 0.94% 1.71% 6.13% 9.04% 1.32% 10.01%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.26% 0.43% 0.77% 3.34% 7.29% 3.25% 7.49%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.02% -0.02% 0.70% 3.94% 6.42% 2.64% 5.89%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.03% -0.06% 0.66% 3.95% 0.50% -3.02% 0.00%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.03% -0.02% 0.71% 3.93% 6.43% 2.75% 5.89%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.53% -0.56% 0.17% 2.25% 2.98% -3.69% 1.94%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.07% -0.20% 0.63% 4.02% 7.85% 7.86% 8.84%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.56% -0.68% 0.14% 2.49% 4.64% 1.48% 5.06%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.31% 0.36% -0.20% 2.89% 2.25% -1.06% -0.56%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.35% 0.44% 0.80% 2.98% 2.24% -1.04% 0.53%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.26% 0.35% 0.71% 2.89% 2.24% -1.13% 0.53%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.30% 0.37% 1.19% 4.30% 5.43% 5.10% 4.22%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.31% 0.56% -2.75% -0.26% 5.30% 2.83% 5.40%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.40% 0.32% 1.16% 4.86% 9.15% 9.17% 9.40%
景順新興市場債券基金-A股(美元) -0.27% -0.36% -0.05% 1.56% 5.68% 2.88% 6.19%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.20% 0.40% 0.91% 3.76% 8.17% 2.37% 8.29%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.36% 0.36% 1.04% 4.76% 9.42% 6.59% 9.21%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.36% -0.02% 0.66% 3.74% 7.20% 2.27% 6.55%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.34% 0.26% 0.70% 3.72% 7.19% 2.25% 6.70%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.35% 0.37% 1.07% 4.86% 9.62% 6.99% 9.44%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.35% -0.13% 0.56% 3.47% 6.73% 1.40% 6.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.47% 0.65% 1.54% 6.72% 8.54% 4.26% 10.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.12% -0.09% 0.53% 3.80% 7.08% 6.42% 7.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.11% -0.11% 0.22% 2.75% 4.87% 1.89% 5.48%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.13% -0.13% 0.43% 3.52% 6.56% 5.38% 7.15%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.13% -0.10% 0.43% 3.54% 6.58% 5.39% 7.15%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.16% -0.11% 0.22% 2.75% 4.87% 1.89% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.11% -0.11% 0.22% 2.75% 4.81% 1.84% 5.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.22% 0.28% 0.41% 3.74% 7.97% 5.44% 8.31%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.27% 0.27% 1.08% 4.82% 8.80% 7.14% 8.47%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.27% 0.27% 0.97% 4.52% 8.20% 6.00% 7.83%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.26% 0.26% 0.43% 3.17% 5.03% -0.34% 4.09%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.25% 0.34% 0.42% 3.30% 4.95% -0.83% 3.94%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.18% 0.00% 0.73% 4.30% 6.73% 8.77% 7.21%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.16% 0.49% 1.49% 7.08% 8.41% 6.71% 9.67%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.18% -0.03% 0.24% 2.78% 3.45% 1.52% 3.27%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.14% -0.07% 0.57% 3.93% 5.97% 7.35% 6.37%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.19% 0.48% 1.36% 6.76% 7.64% 5.36% 8.88%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.18% -0.05% 0.12% 2.44% 2.72% 0.17% 2.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.26% 0.99% 1.14% 1.83% 3.30% 2.66% 3.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.28% 0.99% 1.17% 1.89% 3.33% 2.59% 3.14%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.27% 0.18% 0.88% 3.98% 8.74% 5.35% 8.85%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.34% 0.61% 1.69% 6.84% 9.93% 2.99% 11.15%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.27% 0.18% 0.44% 2.54% 5.59% -1.00% 5.05%
天利新興市場債券基金(美元) 0.22% 0.04% 1.01% 4.43% 8.66% 5.97% 8.68%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.22% 0.07% 0.58% 2.95% 5.51% -0.36% 5.59%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.63% 0.81% 2.26% 7.00% 9.44% 3.81% 11.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.23% 0.04% 0.99% 4.45% 8.57% 5.74% 8.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.22% 0.04% 1.00% 4.42% 8.64% 5.97% 8.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.60% 0.80% 2.23% 7.01% 9.45% 3.81% 11.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.15% 0.00% 0.52% 2.97% 5.53% -0.37% 5.53%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.23% 0.08% 0.55% 2.97% 5.51% -0.62% 5.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.30% 0.29% 1.12% 4.08% 7.82% 1.88% 6.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.30% 0.28% 0.55% 2.32% 4.13% -5.08% 2.35%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.74% 0.00% 0.00% 1.49% 2.26% 0.00% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 1.87% 4.81% 0.93% 4.81%
基金平均績效 0.24% 0.24% 0.76% 3.82% 6.54% 3.23% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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