富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.48 0.01 0.18% N/A% 2022/12/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.47% -10.07% -13.20% -1.22% -1.02% -15.70% -11.01% -14.93% -15.82% -
含息 -1.83% -5.38% -6.65% 7.83% 8.23% -6.26% -0.86% -7.70% -7.66% -107.85%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.17 8.59 1.98%
04/09 0.184 8.19 2.25%
07/08 0.188 8.03 2.34%
10/08 0.165 7.69 2.15%
總計 0.707 7.69 9.19%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.148 7.30 2.03%
04/08 0.134 7.00 1.91%
07/08 0.146 5.64 2.59%
總計 0.428 5.64 7.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/20 5.48 0.18% 2022/12/06 5.40 -0.18%
2022/12/19 5.47 0.00% 2022/12/05 5.41 -0.37%
2022/12/16 5.47 -0.36% 2022/12/02 5.43 0.18%
2022/12/15 5.49 -0.18% 2022/12/01 5.42 1.12%
2022/12/14 5.50 0.36% 2022/11/30 5.36 0.75%
2022/12/13 5.48 1.29% 2022/11/29 5.32 1.14%
2022/12/12 5.41 -0.55% 2022/11/28 5.26 0.38%
2022/12/09 5.44 0.18% 2022/11/25 5.24 -0.38%
2022/12/08 5.43 0.37% 2022/11/24 5.26 0.57%
2022/12/07 5.41 0.19% 2022/11/23 5.23 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配/美元 0.18% 0.00% 6.41% 0.55% -9.72% -23.68% -24.83%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.42% 3.11% 10.29% 3.58% -11.29% 3.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.63% 2.42% 2.65% -2.73% -10.85% 2.42%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% -0.75% 4.01% 12.95% 3.46% -13.75% 4.01%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.55% -1.28% 3.46% 11.04% 0.09% -19.04% 3.46%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 -0.46% -1.19% 3.46% 11.26% 0.28% -18.78% 3.46%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.48% -1.18% 3.34% 10.60% -0.95% -20.55% 3.34%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.53% -1.16% 3.20% 10.66% -0.95% -20.38% 3.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.80% 3.72% 11.98% 1.65% -16.35% 3.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.41% -1.12% 3.39% 10.80% -0.51% -19.95% 3.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.18% -0.50% 4.54% 16.50% 11.47% -13.32% 4.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.22% -0.51% 4.53% 16.44% 11.48% -18.85% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.17% -0.46% 4.82% 17.77% 13.53% -10.37% 4.82%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.17% -0.43% 3.51% 13.30% 5.02% -22.56% 3.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.13% -0.63% 3.25% 12.67% 1.12% -27.67% 3.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% -0.64% 4.91% 18.60% 11.75% -13.41% 4.91%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.64% 3.50% 13.73% 2.78% -25.75% 3.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.81% -0.48% 1.43% 1.07% -3.68% -7.98% 1.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.53% -0.43% 3.31% 10.52% 2.79% -11.25% 3.31%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.27% -0.24% 3.87% 7.32% -4.48% -21.21% 3.87%
富達新興市場債券基金/美元 -0.34% -0.38% 5.41% 18.00% 0.96% -24.18% 5.41%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.27% -0.23% 3.54% 6.13% -1.82% -20.70% 3.54%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.34% -0.37% 5.07% 16.70% 4.51% -23.19% 5.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.99% 3.25% 15.16% 2.95% -20.30% 3.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.97% 4.33% 14.85% 3.02% -20.23% 4.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -1.15% 4.97% 16.95% 7.03% -13.46% 4.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.62% 0.72% -0.71% -0.35% -3.10% 0.72%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% -0.70% 2.28% 4.93% 2.65% -9.85% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.77% 1.84% 4.03% 0.78% -13.03% 1.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.06% 0.39% 1.71% 3.05% 4.44% 5.11% 1.71%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.33% 1.22% 1.91% 2.13% 0.78% 1.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.06% 0.28% 2.59% 7.27% 4.88% 3.78% 2.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 0.27% 1.89% 5.15% 0.67% -4.31% 1.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.08% 0.08% 0.00% 0.38% 0.00% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.24% -0.83% -1.41% -3.46% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.18% -0.09% -1.28% 0.84% 0.28% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.45% 3.28% 7.44% 2.68% -12.25% 3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.43% 2.68% 6.11% 0.33% -14.26% 2.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.33% -0.36% 3.53% 11.56% 4.06% -18.49% 3.53%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.04% -0.36% 3.87% 13.98% 5.21% -12.49% 3.87%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.04% -0.44% 3.73% 9.77% 1.32% -15.73% 3.73%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.04% -0.35% 2.52% 9.54% -2.72% -24.25% 2.52%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.05% -0.44% 3.62% 12.89% 3.39% -15.03% 3.62%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.05% -0.41% 2.38% 8.92% -3.75% -25.59% 2.38%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% -0.43% 2.27% 8.56% -4.40% -26.53% 2.27%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.04% -0.39% 3.79% 13.70% 4.69% -13.37% 3.79%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.04% -0.39% 2.41% 9.21% -3.29% -25.09% 2.41%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.05% -0.46% 3.52% 12.59% 2.85% -15.87% 3.52%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.24% 1.37% 5.88% -8.79% -31.96% 1.37%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.27% 1.24% 5.45% -9.52% -32.97% 1.24%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.26% -0.13% 3.66% 12.49% 3.11% -20.39% 3.66%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.14% 0.00% 4.17% 17.30% 6.75% -13.85% 4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.16% 0.00% 3.80% 16.20% 5.07% -15.80% 3.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.11% 4.17% 17.16% 6.07% -14.93% 4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.16% 0.04% 4.60% 19.31% 10.11% -8.44% 4.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.17% -0.13% 2.42% 2.74% -0.94% -7.81% 2.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.11% -0.40% 4.03% 13.02% 5.35% -10.07% 4.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.49% -0.76% 3.63% 11.64% 2.88% -14.28% 3.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.10% -0.39% 3.95% 12.77% 4.84% -10.96% 3.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% -0.70% 3.63% 11.65% 2.88% -14.18% 3.63%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.07% 5.02% 15.90% 6.18% -12.49% 5.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% -0.22% 3.86% 13.54% 5.97% -9.50% 3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.12% 2.00% 3.25% -0.53% -6.65% 2.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.21% -0.26% 3.26% 11.39% 1.80% -16.16% 3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.14% -0.14% 3.97% 13.84% 6.04% -9.67% 3.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.08% 0.00% 2.16% 3.60% -0.38% -6.76% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.16% 3.40% 11.78% 1.90% -16.28% 3.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.35% -0.17% 3.20% 8.42% 7.59% -6.39% 3.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.36% -0.24% 2.89% 7.50% 5.86% -8.86% 2.89%
天利新興市場債券基金/美元 -0.40% -0.44% 3.39% 11.74% 3.78% -10.78% 3.39%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.40% -0.88% 2.93% 10.26% 1.08% -15.23% 2.93%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.68% -0.49% 1.51% 2.27% -2.66% -7.40% 1.51%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.42% -0.51% 3.12% 10.72% 1.93% -13.34% 3.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.40% -0.44% 3.38% 11.70% 3.70% -10.92% 3.38%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.68% -0.49% 1.49% 2.23% -2.73% -7.54% 1.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.40% -0.88% 2.92% 10.22% 0.99% -15.39% 2.92%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.41% -0.95% 2.66% 9.26% -0.71% -17.67% 2.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.51% -0.95% 3.65% 11.85% 3.09% -13.75% 3.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.52% -0.94% 3.24% 10.50% 0.50% -18.22% 3.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.44% -0.77% 2.62% 6.87% -2.06% -20.46% 2.62%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.29% 4.73% 14.88% 3.15% -18.02% 4.73%
基金平均績效 -0.20% -0.41% 3.15% 9.85% 2.04% -14.32% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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