富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.92 -0.09 -0.69% 2016/02/05

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/05 12.92 -0.69% 2016/01/22 13.01 1.88%
2016/02/04 13.01 0.15% 2016/01/21 12.77 0.24%
2016/02/03 12.99 0.00% 2016/01/20 12.74 -1.09%
2016/02/02 12.99 -1.44% 2016/01/19 12.88 0.23%
2016/02/01 13.18 -0.08% 2016/01/18 12.85 0.08%
2016/01/29 13.19 1.07% 2016/01/15 12.84 -1.38%
2016/01/28 13.05 1.01% 2016/01/14 13.02 -0.31%
2016/01/27 12.92 -0.23% 2016/01/13 13.06 -0.31%
2016/01/26 12.95 0.31% 2016/01/12 13.10 -0.38%
2016/01/25 12.91 -0.77% 2016/01/11 13.15 -2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.69% -2.05% -6.31% -8.24% -10.46% -17.18% -6.92%
JP新興市場政府債券指數 0.17% 0.38% -0.22% -2.11% -0.69% 0.09% -0.08%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) 0.11% -0.17% -1.52% -6.49% -7.98% -11.37% -2.62%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) 0.11% -0.17% -1.13% -5.31% -5.80% -7.01% -1.83%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) -0.01% 0.00% -0.93% -3.74% -5.24% -4.03% -1.40%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) -0.01% -0.00% -0.57% -2.71% -3.26% -0.12% -0.70%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.69% -2.04% -4.16% -7.06% -6.80% -4.12% -3.88%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.39% 0.31% -0.85% -4.20% -4.09% -5.22% -0.88%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.42% -0.21% -1.32% -5.63% -6.80% -10.21% -1.38%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.67% -2.02% -4.22% -7.29% -7.20% -5.09% -3.96%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.43% 0.30% -0.89% -4.42% -4.53% -6.14% -0.97%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.35% -0.14% -1.39% -5.64% -6.88% -10.23% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.43% -0.34% -1.42% -5.62% -6.96% -10.64% -1.51%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.38% -0.38% -1.49% -5.77% -7.02% -10.66% -1.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.34% 0.22% -0.99% -4.41% -4.26% -5.57% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.38% -0.22% -1.40% -5.72% -6.77% -10.22% -1.47%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.35% 0.24% -1.05% -4.65% -4.81% -6.68% -1.10%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.34% 0.13% -0.67% -3.06% -2.04% -1.82% -0.66%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.24% 1.07% -0.33% -4.39% -8.13% -9.08% -0.41%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.21% 1.08% -0.34% -4.42% -8.65% -15.89% -0.43%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.25% 1.10% -0.25% -4.31% -7.67% -8.18% -0.32%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.23% 1.09% -0.84% -6.15% -11.19% -14.77% -0.88%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.15% 0.33% -0.57% -4.47% -6.98% -10.32% -0.46%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.13% 0.28% -0.13% -2.76% -3.32% -3.66% -0.06%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.13% 0.28% -0.67% -4.51% -6.83% -10.38% -0.60%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.38% -0.23% 1.19% 1.42% 3.49% 5.86% 1.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -1.31% -1.48% -2.43% -3.19% -3.17% 1.02% -2.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.03% 0.14% -0.75% -2.32% -2.47% -2.45% -0.75%
富達新興市場債券基金(歐元) -1.14% -1.94% -4.64% -6.33% -5.46% -4.11% -4.11%
富達新興市場債券基金(美元) 0.18% 0.27% -1.17% -3.42% -3.33% -6.37% -1.08%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -1.02% -2.27% -4.99% -7.26% -7.41% -4.44% -4.75%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.19% -0.09% -1.49% -4.42% -5.36% -6.28% -1.76%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.69% -2.04% -6.19% -7.93% -9.84% -16.43% -6.74%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.71% -2.10% -4.98% -7.89% -9.77% -16.33% -5.51%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.72% -2.12% -5.02% -8.17% -10.34% -17.05% -5.67%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.71% -2.09% -3.93% -5.71% -5.39% -8.92% -4.59%
復華新興市場短期收益基金(台幣) -0.10% 0.00% 0.48% 0.00% 0.29% -0.66% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) 0.60% 0.72% -1.53% -5.32% -5.85% -9.22% -1.41%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) 0.00% 0.17% -2.79% -7.78% -10.02% -16.36% -2.63%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) 0.18% 0.54% 1.45% 0.54% 2.47% 4.09% 1.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.26% 0.80% 1.52% 0.35% 1.88% 2.90% 1.70%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.32% 0.22% 0.33% -2.13% -2.64% -5.34% 0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) 1.14% 2.50% 5.01% -3.61% -4.22% -8.80% 5.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.36% 1.59% 3.36% -6.52% -9.18% -16.98% 3.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00% -0.09% -0.47% -0.19% 0.48% 2.83% -0.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) -0.44% -0.54% -1.29% -1.93% -2.56% -2.97% -1.08%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) -0.20% 0.00% -0.68% -2.40% -3.06% -0.20% -0.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) 0.00% -0.34% -3.99% -9.48% -11.42% -16.41% -3.99%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) 0.00% 0.17% -3.19% -9.06% -11.56% -17.26% -3.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.21% -0.13% -0.43% -3.38% -2.41% -6.52% -0.55%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) 0.35% -0.11% -1.51% -3.93% -3.46% -2.12% -1.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.05% 0.15% -0.39% -4.84% -2.65% -5.69% -0.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) 0.24% -0.58% -1.16% -3.29% -7.08% -8.18% -1.16%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) 0.18% -0.02% -1.14% -4.04% -4.99% -4.55% -1.01%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.18% -0.02% -1.41% -4.89% -6.65% -7.74% -1.29%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.18% -0.08% -1.43% -4.89% -6.63% -7.72% -1.31%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.19% -0.02% -1.12% -3.96% -4.84% -4.21% -0.98%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.18% -0.03% -1.55% -5.26% -7.38% -9.23% -1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -2.01% -1.66% -2.74% -5.29% -5.24% -0.31% -2.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.00% 0.34% -0.89% -3.33% -3.68% -2.95% -0.89%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.00% 0.00% -1.22% -4.32% -5.60% -6.80% -1.22%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.00% 0.32% -0.98% -3.57% -4.16% -3.90% -0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.00% 0.32% -0.99% -3.58% -4.15% -3.92% -0.99%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.00% 0.06% -1.28% -4.32% -5.60% -6.80% -1.28%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.00% 0.00% -1.28% -4.32% -5.66% -6.85% -1.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.08% 0.04% -1.90% -4.67% -4.92% -4.57% -1.96%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.65% 0.96% -0.33% -4.36% -6.06% -5.83% -0.38%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.64% 0.90% -0.44% -4.62% -6.55% -6.83% -0.51%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.68% 0.91% -1.01% -6.36% -9.80% -13.16% -1.12%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.67% 0.90% -1.10% -6.47% -10.03% -13.25% -1.21%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.26% 0.39% -0.57% -2.92% -2.56% 0.71% -0.51%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.85% -1.76% -3.85% -5.67% -4.45% 3.02% -3.32%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.24% -0.17% -1.09% -4.50% -5.51% -5.03% -1.60%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.23% 0.31% -0.69% -3.42% -3.49% -0.69% -0.69%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.85% -1.77% -3.96% -6.06% -5.29% 1.57% -3.41%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.24% -0.20% -1.20% -4.90% -6.36% -6.33% -1.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.88% 1.01% 1.31% -0.58% -2.13% -6.63% 1.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.83% 0.95% 1.15% -0.82% -2.53% -7.32% 0.99%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.23% 0.06% -2.28% -5.52% -5.03% -4.62% -2.20%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -2.06% -2.26% -4.58% -7.63% -6.75% -2.23% -4.69%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.23% -0.57% -2.90% -7.10% -7.99% -9.60% -3.34%
天利新興市場債券基金(美元) 0.13% 0.25% -1.46% -4.26% -4.32% -4.78% -1.46%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.17% 0.26% -1.87% -5.57% -6.95% -9.72% -1.87%
天利新興市場債券基金(歐元) -1.23% -1.38% -3.13% -5.12% -4.99% -2.24% -3.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.13% 0.26% -1.55% -4.39% -4.43% -5.06% -1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.16% 0.25% -1.42% -4.25% -4.28% -4.77% -1.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -1.21% -1.39% -3.12% -5.12% -5.00% -2.26% -3.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.09% 0.18% -1.93% -5.67% -7.08% -9.79% -1.93%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.10% 0.19% -2.05% -5.83% -7.16% -10.18% -2.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.35% 1.20% -0.56% -4.62% -5.75% -9.37% -0.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.36% 1.20% -1.22% -6.49% -9.39% -16.04% -1.22%
新加坡大華新興市場債券(星幣) -1.52% -2.26% -3.70% -5.80% -5.11% -5.11% -2.99%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% -1.06% -5.10% -7.00% -8.82% -2.11%
基金平均績效 -0.02% -0.14% -1.47% -4.66% -5.53% -6.68% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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