富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.51 -0.02 -0.15% 2016/05/30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/30 13.51 -0.15% 2016/05/16 13.53 0.07%
2016/05/27 13.53 0.37% 2016/05/13 13.52 -0.52%
2016/05/26 13.48 0.00% 2016/05/12 13.59 0.44%
2016/05/25 13.48 0.22% 2016/05/11 13.53 0.00%
2016/05/24 13.45 0.07% 2016/05/10 13.53 0.97%
2016/05/23 13.44 -0.37% 2016/05/09 13.40 -0.45%
2016/05/20 13.49 0.22% 2016/05/06 13.46 0.15%
2016/05/19 13.46 -0.44% 2016/05/05 13.44 0.15%
2016/05/18 13.52 -0.37% 2016/05/04 13.42 -0.67%
2016/05/17 13.57 0.30% 2016/05/03 13.51 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-0.15% 0.52% -1.24% 4.57% -5.39% -10.94% -2.67%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.33% -0.24% 5.27% 5.34% 4.63% 6.95%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.04% 0.10% -0.10% 5.99% 1.43% -5.68% 4.79%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.04% 0.10% 0.44% 7.69% 4.35% -0.75% 7.33%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.68% 1.17% 1.95% 5.83% -0.83% -1.61% 4.55%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.04% 0.22% 0.04% 6.67% 4.00% 0.29% 6.95%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.00% 0.20% -0.46% 5.07% 0.87% -5.32% 4.78%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.67% 1.16% 1.85% 5.55% -1.35% -2.58% 4.10%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.04% 0.20% -0.08% 6.39% 3.46% -0.71% 6.48%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.00% 0.27% -0.46% 5.08% 0.94% -5.27% 4.72%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.32% -0.48% 4.96% 0.73% -5.81% 4.61%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.29% -0.42% 4.93% 0.57% -5.76% 4.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.26% -0.05% 6.38% 3.53% -0.21% 6.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.07% 0.21% -0.49% 5.03% 0.78% -5.21% 4.65%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.22% -0.16% 6.10% 2.99% -1.30% 6.10%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.03% 0.28% 0.11% 4.70% 4.33% 3.68% 6.46%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.03% 0.40% -1.34% 3.90% 1.26% -8.27% 4.10%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
-0.04% 0.39% -1.37% -2.09% -4.65% -14.03% -1.96%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
-0.05% 0.38% -1.22% 4.35% 1.78% -7.20% 4.63%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
-0.05% 0.37% -1.75% 2.67% -1.70% -13.73% 1.76%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.04% 0.35% -0.28% 2.32% 0.38% -7.59% 2.59%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
0.01% 0.32% 0.14% 3.84% 3.55% -0.84% 5.16%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.01% 0.31% -0.38% 2.22% 0.18% -7.56% 2.40%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.38% 0.04% 1.11% 0.72% 2.28% 6.17% 2.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.47% 1.05% 1.57% 2.87% -0.67% 0.20% 3.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
-0.01% 0.32% -0.03% 4.82% 4.39% 2.61% 5.97%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.00% 0.69% 2.99% 3.07% -1.36% -2.89% 3.56%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.08% 0.17% 0.51% 5.63% 4.05% -2.15% 6.19%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-0.08% 0.65% 1.81% 1.89% -3.50% -3.43% 1.64%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.09% 0.18% 0.09% 4.46% 1.72% -2.17% 4.26%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-0.07% 0.60% -1.11% 4.93% -4.73% -9.84% -2.07%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.00% 0.69% -1.79% 4.91% -4.58% -9.88% -1.46%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.00% 0.58% -1.82% 4.60% -5.26% -11.11% -2.04%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
-0.08% 0.58% -1.06% 7.56% 0.00% -1.06% 2.72%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.09% -0.09% 0.47% 1.43% 2.40% 2.01% 2.50%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.11% -0.11% -0.87% 8.08% 4.00% 0.44% 7.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.16% -1.40% 6.04% 0.16% -7.06% 3.78%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.35% 2.32% 2.78% 6.11% 3.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.09% 0.00% -0.17% 2.03% 2.21% 4.61% 3.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% -0.11% -0.86% -0.11% -1.92% -3.37% 0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.56% -0.09% -2.73% 1.61% -2.90% -3.17% 5.73%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.49% 0.00% -3.44% -0.61% -7.29% -11.43% 1.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.09% 0.46% 2.55% 2.84% 3.33% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
-0.11% 0.00% -0.11% 0.98% 0.00% -2.11% 0.32%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.10% 0.00% 0.10% 2.17% 0.58% -0.58% 1.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.08% 1.36% -2.68% 8.64% 1.20% -5.72% 5.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.08% 0.16% -1.95% 7.52% 1.21% -7.43% 5.45%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.02% 0.44% -0.29% 3.66% 3.04% -2.85% 5.27%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.05% 0.35% -0.36% 6.16% 4.05% 2.60% 6.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.05% 0.23% -0.19% 5.07% 0.47% -2.11% 4.91%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.11% 0.22% -0.66% 4.25% 3.42% -2.47% 5.21%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.09% 0.23% 0.47% 5.77% 3.62% -1.38% 5.70%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.09% 0.23% 0.17% 4.84% 1.81% -4.73% 4.23%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.15% 0.13% 4.78% 1.81% -4.79% 4.21%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.10% 0.23% 0.50% 5.84% 3.78% -1.07% 5.83%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.10% 0.22% 0.09% 4.45% 1.03% -6.25% 3.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.63% 1.26% 2.30% 3.41% -1.04% -1.09% 4.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.03% 0.23% 0.26% 5.20% 3.83% 0.56% 5.85%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.00% 0.23% -0.12% 4.08% 1.67% -3.50% 4.33%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.00% 0.20% 0.17% 4.93% 3.32% -0.46% 5.41%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.00% 0.20% 0.17% 4.93% 3.30% -0.47% 5.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.00% 0.23% -0.06% 4.08% 1.67% -3.50% 4.21%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.00% 0.18% -0.12% 4.02% 1.67% -3.56% 4.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.44% 0.65% -0.05% 6.34% 4.22% 0.30% 6.70%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.05% 0.21% -1.51% 5.47% 3.42% -2.63% 6.26%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.06% 0.18% -1.59% 5.17% 2.84% -3.64% 5.77%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-0.11% 0.11% -2.24% 3.27% -0.86% -10.27% 2.57%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.11% 0.22% -2.21% 3.00% -1.28% -10.68% 2.20%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.06% 0.18% 0.48% 5.60% 3.94% 2.72% 5.80%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.07% 0.68% 2.05% 2.97% -1.46% 1.09% 3.11%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.03% 0.15% -0.10% 3.94% 0.71% -3.27% 3.04%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.00% 0.15% 0.36% 5.20% 3.15% 1.18% 5.20%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.08% 0.65% 1.90% 2.57% -2.22% -0.48% 2.57%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.02% 0.14% -0.21% 3.59% -0.05% -4.73% 2.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.16% -0.12% -2.52% 4.80% 5.42% 0.92% 6.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.15% -0.15% -2.64% 4.40% 4.73% 0.04% 5.47%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.01% 0.67% 0.48% 6.63% 2.92% -0.18% 5.90%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.02% 0.99% 1.66% 5.23% -2.58% -2.82% 3.20%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.01% 0.67% -0.15% 4.72% -0.62% -6.01% 2.79%
天利新興市場債券基金(美元)
0.02% 0.11% 0.53% 5.89% 4.11% 0.67% 6.51%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.00% -0.33% 0.08% 4.44% 1.24% -4.75% 4.09%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.50% 0.85% 2.15% 3.95% -0.90% -1.65% 3.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% 0.41% 5.53% 3.53% 0.12% 5.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.00% 0.11% 0.50% 5.87% 4.11% 0.65% 6.52%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.51% 0.85% 2.16% 3.96% -0.88% -1.66% 3.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.00% -0.34% 0.00% 4.41% 1.20% -4.90% 4.05%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.09% -0.36% 0.00% 4.12% 0.73% -5.37% 3.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.11% 0.05% -1.72% 5.89% 3.77% -2.31% 6.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.12% 0.04% -2.33% 3.92% -0.16% -9.57% 3.37%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 1.49% 2.26% -0.73% -2.16% 1.49%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 1.02% 0.00% 4.21% 2.06% -3.88% 4.21%
基金平均績效 0.03% 0.30% -0.19% 4.37% 1.07% -3.03% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。