富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.49 0.01 0.06% 2014/08/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/01 17.49 0.00% 2014/08/18 17.47 0.17%
2014/08/29 17.49 0.06% 2014/08/15 17.44 0.11%
2014/08/28 17.48 -0.23% 2014/08/14 17.42 0.29%
2014/08/27 17.52 0.34% 2014/08/13 17.37 0.17%
2014/08/26 17.46 0.23% 2014/08/12 17.34 0.12%
2014/08/25 17.42 -0.17% 2014/08/11 17.32 0.06%
2014/08/22 17.45 0.00% 2014/08/08 17.31 0.23%
2014/08/21 17.45 0.06% 2014/08/07 17.27 -0.52%
2014/08/20 17.44 -0.29% 2014/08/06 17.36 -0.52%
2014/08/19 17.49 0.11% 2014/08/05 17.45 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.06% 0.23% -0.91% -0.91% 1.98% 2.28% -1.63%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.20% 0.66% 1.49% 7.94% 13.91% 9.94%
安本環球-新興市場債券基金A1-配息(美元) -0.04% 0.26% 0.55% 0.18% 3.90% 7.58% 4.82%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) -0.04% 0.65% 0.94% 1.32% 6.56% 12.12% 8.21%
安本環球-新興市場公司債券基金A1-配息(美元) 0.02% -0.04% 0.56% 0.68% 3.13% 7.01% 3.93%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) 0.02% 0.28% 0.88% 1.65% 5.49% 11.22% 7.01%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.42% 1.41% 2.46% 5.15% 12.53% 14.44% 14.56%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.07% 0.64% 0.39% 1.61% 7.12% 13.58% 9.64%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.35% 0.18% -0.47% -0.18% 4.31% 7.02% 5.75%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.40% 1.43% 2.37% 4.85% 11.99% 13.33% 13.85%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.04% 0.62% 0.31% 1.36% 6.61% 12.48% 8.92%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.30% 0.24% -0.41% -0.12% 4.26% 7.11% 5.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.57% 0.07% -0.64% -0.21% 4.47% 6.45% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.57% 0.06% -0.69% -0.38% 4.08% 6.04% 5.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.05% 0.66% 0.40% 1.63% 7.15% 13.24% 9.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.38% 0.19% -0.50% -0.25% 4.20% 6.87% 5.66%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.05% 0.63% 0.31% 1.37% 6.62% 12.17% 8.92%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.01% 0.53% 1.04% 1.55% 6.55% 11.17% 8.48%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.15% -0.45% -0.20% -0.85% 1.26% 3.79% 2.44%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -0.04% 0.80% 1.93% 4.58% 10.66% 11.37% 12.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.06% 0.35% 0.12% 1.21% 5.58% 10.99% 7.29%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.18% 0.45% 3.51% 0.90% 8.84% 10.02% 11.11%
富達新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.42% 1.35% -2.60% 3.71% 9.58% 6.10%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.27% 0.64% 3.39% 3.88% 11.00% 9.59% 12.47%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -0.34% 0.09% 1.03% 0.26% 5.58% 9.11% 7.21%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.15% 0.01% -0.30% -0.15% 4.93% 5.80% 4.56%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.16% 0.00% -0.31% -0.13% -0.91% -0.03% -1.25%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.15% 0.02% -0.30% -0.14% 4.92% 5.89% 4.56%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.14% 0.03% -0.84% -1.73% 1.58% -0.74% 0.14%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.13% 0.23% 1.00% 0.69% 6.44% 12.58% 8.97%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.13% 0.24% 0.51% -0.79% 3.31% 5.95% 4.67%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.10% 0.26% -0.82% -0.87% 2.01% 2.33% -1.73%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.09% 0.27% -1.23% -0.80% 2.00% 2.28% -1.15%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.09% 0.18% -1.32% -0.88% 2.00% 2.28% -1.15%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.07% 0.30% -0.81% 0.52% 5.17% 8.74% 2.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.08% N/A% 0.12% -2.17% 2.42% 8.71% 5.45%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.02% 0.50% 0.75% 0.96% 7.16% 13.49% 9.03%
景順新興市場債券基金-A股(美元) 0.00% 0.36% 0.59% -1.37% 5.25% 9.27% 6.86%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.00% 0.61% 1.02% 0.40% 6.20% 7.12% 8.29%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.06% 0.69% 0.54% 1.29% 7.19% 12.69% 9.32%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.05% 0.69% 0.22% 0.29% 5.04% 8.14% 6.32%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.02% 0.61% 0.17% 0.26% 5.03% 8.09% 6.35%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.07% 0.71% 0.58% 1.39% 7.39% 13.13% 9.60%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.05% 0.69% 0.15% 0.03% 4.55% 7.21% 5.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.17% 1.09% 2.44% 4.93% 11.57% 12.42% 13.21%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.00% 0.56% 0.44% 1.45% 6.25% 11.64% 8.23%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.33% 0.22% -0.22% 0.05% 4.11% 6.54% 5.25%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.00% 0.52% 0.33% 1.19% 5.72% 10.52% 7.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.00% 0.57% 0.37% 1.20% 5.73% 10.57% 7.54%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.27% 0.27% -0.16% 0.16% 4.10% 6.53% 5.24%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.27% 0.27% -0.16% 0.16% 4.10% 6.53% 5.24%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.02% 0.69% 0.43% 0.96% 6.76% 11.32% 8.53%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.06% 0.35% 0.72% 0.79% 6.28% 11.50% 7.65%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.05% 0.32% 0.65% 0.54% 5.69% 10.34% 6.91%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.09% 0.35% 0.09% -0.86% 2.67% 3.78% 2.67%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.09% 0.34% 0.00% -0.68% 2.54% 3.26% 2.45%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) -0.12% -0.12% 0.06% 0.92% 5.20% 10.82% 6.50%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.16% 0.40% 2.38% 4.52% 10.64% 11.23% 11.73%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) -0.50% -0.50% -0.30% -0.87% 1.71% 3.16% 1.73%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) -0.14% -0.14% 0.00% 0.58% 4.50% 9.35% 5.53%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.19% 0.38% 2.22% 4.13% 9.84% 9.73% 10.76%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) -0.51% -0.53% -0.42% -1.22% 1.00% 1.86% 0.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.15% 0.60% 1.72% 0.68% 2.54% 3.30% 3.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.14% 0.63% 1.75% 0.71% 2.59% 3.25% 3.07%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.05% 0.19% -0.27% 0.55% 6.83% 10.84% 8.44%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.14% 0.82% 1.61% 3.83% 11.73% 11.42% 13.13%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.05% 0.19% -0.73% -0.88% 3.74% 4.27% 4.17%
天利新興市場債券基金(美元) -0.03% 0.48% 1.01% 0.83% 7.14% 11.34% 8.56%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -% 0.51% 0.58% -0.50% 4.22% 5.01% 4.53%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.26% 0.97% 3.26% 4.74% 12.64% 11.76% 13.87%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -% 0.47% 1.03% 0.79% 7.08% 11.08% 8.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -% 0.52% 1.04% 0.86% 7.15% 11.37% 8.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.24% 0.98% 3.25% 4.77% 12.66% 11.80% 13.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -% 0.52% 0.52% -0.52% 4.20% 5.01% 4.52%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -% 0.47% 0.55% -0.55% 4.18% 4.78% 4.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.03% 0.56% -0.20% 1.11% 6.35% 8.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.02% 0.56% -0.77% -0.60% 2.74% 1.52% 1.18%
新加坡大華新興市場債券(星幣) -0.73% 0.00% 0.74% -0.73% 2.26% 3.82% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% 0.93% 0.00% 3.81% 6.86% 4.81%
基金平均績效 -0.07% 0.39% 0.54% 0.72% 5.51% 8.19% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。