富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.21 0.01 0.07% 2015/05/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/27 15.21 0.07% 2015/05/12 15.25 -0.26%
2015/05/26 15.20 -0.46% 2015/05/11 15.29 -0.26%
2015/05/22 15.27 0.00% 2015/05/08 15.33 0.52%
2015/05/21 15.27 -0.20% 2015/05/07 15.25 -0.13%
2015/05/20 15.30 0.26% 2015/05/06 15.27 0.07%
2015/05/19 15.26 -0.26% 2015/05/05 15.26 0.20%
2015/05/18 15.30 -0.07% 2015/05/04 15.23 -0.07%
2015/05/15 15.31 0.00% 2015/05/01 15.24 -0.07%
2015/05/14 15.31 0.39% 2015/04/30 15.25 -0.59%
2015/05/13 15.25 0.00% 2015/04/29 15.34 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.07% -0.59% -0.91% -1.23% -9.95% -13.63% -4.88%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% -0.90% 2.23% 0.83% 1.89% 3.80%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.14% -0.23% -1.31% 0.53% -3.17% -5.17% 1.06%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.14% -0.23% -0.88% 1.84% -0.74% -0.60% 3.20%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) -0.13% 0.07% 0.40% 2.72% -1.37% -2.70% 2.43%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) -0.13% 0.07% 0.71% 3.77% 0.71% 1.31% 4.23%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.47% 1.96% -1.36% 3.79% 14.43% 24.62% 14.58%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.18% 0.18% -1.17% 1.13% -0.22% -0.36% 2.74%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.12% 0.19% -1.54% 0.31% -2.62% -5.33% 0.63%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.47% 1.89% -1.44% 3.52% 13.82% 23.31% 14.05%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.20% 0.12% -1.25% 0.88% -0.74% -1.40% 2.30%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.13% 0.19% -1.54% 0.25% -2.57% -5.29% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.15% 0.23% -1.56% 0.38% -2.71% -5.22% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.13% 0.20% -1.58% 0.34% -2.80% -5.57% 0.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.21% 0.16% -1.22% 0.94% -0.46% -0.77% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.13% 0.20% -1.58% 0.13% -2.67% -5.49% 0.54%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.16% 0.16% -1.28% 0.65% -0.96% -1.70% 2.10%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.16% 0.31% -1.42% 1.28% -0.33% -0.42% 2.66%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.01% 0.46% -0.29% 0.22% -1.53% -2.52% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 1.14% 2.44% -0.82% 4.15% 15.36% 26.70% 14.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.01% 0.33% -0.52% 1.24% 0.38% 1.22% 2.71%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.37% 1.80% -0.37% 4.22% 14.89% 22.45% 14.79%
富達新興市場債券基金(美元) -0.17% 0.41% -0.98% 1.77% 1.00% -1.14% 3.68%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.31% 2.13% -1.37% 3.59% 13.37% 23.88% 13.97%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -0.17% 0.35% -1.37% 0.79% -1.03% -0.95% 1.95%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.22% -0.32% -1.44% 1.89% -5.13% -8.42% 1.88%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.22% -0.33% -1.76% -5.24% -11.79% -14.85% -5.27%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.24% -0.37% -1.47% 2.12% -5.01% -8.27% 2.09%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.27% -0.39% -2.08% 0.32% -8.39% -14.43% -0.90%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) -0.15% 0.13% -1.45% -0.24% -5.48% N/A% -0.33%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.17% 0.05% -1.00% 1.38% -2.41% -1.82% 2.36%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.17% 0.06% -1.57% -0.39% -5.74% -7.98% -0.60%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.12% -0.53% -0.83% -1.23% -9.97% -13.62% -5.03%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.10% -0.61% -1.42% -1.32% -9.90% -13.65% -4.51%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.10% -0.51% -1.32% -1.22% -9.90% -13.58% -4.42%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.08% -0.57% -0.89% 0.49% -6.85% -8.18% -1.77%
復華新興市場短期收益基金(台幣) 0.00% 0.10% -0.19% -0.38% -1.32% 0.97% -0.48%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) -0.44% -0.55% -0.55% -0.77% -6.39% -11.76% -2.16%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) -0.44% -0.58% -1.16% -2.43% -9.67% -18.23% -4.88%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) 0.00% -0.28% 0.47% 0.37% 1.79% 7.46% 2.18%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.00% -0.27% 0.27% 0.18% 1.75% 5.53% 1.75%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.00% -0.21% -0.31% -1.66% -2.06% -2.16% -1.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.18% -1.51% -0.45% -3.91% -0.09% 8.86% 1.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.22% -1.50% -1.18% -5.83% -4.17% 0.33% -2.23%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00% 0.19% 0.86% 2.14% 1.94% 2.74% 2.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) 0.00% 0.21% 0.42% 0.74% -0.84% -2.77% 0.11%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) 0.00% 0.39% 0.77% 2.26% N/A% N/A% 1.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) -0.59% -0.66% -0.07% -0.81% N/A% N/A% -2.88%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) -0.58% -0.73% -0.87% -1.23% N/A% N/A% -2.64%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.62% -0.20% -1.71% 1.40% 0.47% -3.00% 2.23%
NN(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.16% 0.05% -0.98% 2.04% -0.26% 0.23% 3.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -0.18% 0.09% -0.82% 1.58% -1.27% -2.76% 3.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) -0.11% 0.21% -1.27% 0.43% -0.32% -4.50% 1.97%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) -0.18% 0.16% -0.29% 2.28% 0.54% -1.42% 3.89%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.18% 0.16% -0.54% 1.45% -1.13% -4.99% 2.51%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.18% 0.11% -0.54% 1.51% -1.09% -4.96% 2.54%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.17% 0.17% -0.25% 2.37% 0.73% -1.04% 4.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.18% 0.16% -0.67% 1.02% -1.95% -6.23% 1.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.47% 1.82% -0.79% 5.05% 15.77% 27.22% 15.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.09% 0.15% -0.46% 2.24% 1.21% 1.78% 4.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.11% 0.11% -0.84% 1.20% -0.84% -2.21% 2.60%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.10% 0.13% -0.56% 1.98% 0.70% 0.76% 3.58%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.10% 0.13% -0.56% 2.01% 0.71% 0.77% 3.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.11% 0.11% -0.84% 1.20% -0.84% -2.26% 2.49%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.11% 0.11% -0.78% 1.20% -0.84% -2.26% 2.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.24% 0.21% -0.88% 3.02% 0.65% -0.01% 3.95%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.27% -0.82% -0.55% 2.27% -2.54% -4.61% 3.17%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.23% -0.80% -0.63% 2.00% -3.02% -5.61% 2.73%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.29% -0.78% -1.16% 0.29% -6.40% -11.50% -0.19%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.29% -0.86% -1.23% 0.29% -6.22% -11.26% -0.10%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) -0.06% 0.12% 0.37% 3.53% 0.19% -0.25% 3.39%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.13% 2.20% 0.47% 6.76% 14.94% 24.89% 15.65%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) -0.06% 0.18% -0.11% 2.10% -2.47% -5.41% 1.06%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) -0.07% 0.15% 0.37% 3.34% -0.37% -1.45% 2.95%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.16% 2.21% 0.40% 6.56% 14.26% 23.40% 15.10%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) -0.05% 0.15% -0.10% 1.89% -2.99% -6.56% 0.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.92% -1.43% -1.62% -4.28% -6.12% -2.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.00% -0.93% -1.48% -1.81% -4.49% -6.41% -2.53%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.29% 0.21% -1.24% 2.64% -0.46% -1.76% 3.81%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.05% 2.15% -1.60% 5.86% 13.83% 23.17% 15.98%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.29% 0.21% -1.60% 1.48% -2.57% -6.53% 2.11%
天利新興市場債券基金(美元) -0.25% -0.11% -1.15% 1.24% -0.75% -1.87% 2.83%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.31% -0.54% -1.61% 0.00% -3.24% -6.89% 0.71%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.03% 1.97% -1.08% 4.43% 13.50% 22.86% 14.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.24% -0.08% -1.17% 1.11% -0.93% -2.15% 2.63%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.23% -0.11% -1.17% 1.24% -0.76% -1.88% 2.83%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.04% 1.99% -1.07% 4.43% 13.50% 22.89% 14.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.24% -0.48% -1.50% 0.08% -3.12% -6.82% 0.81%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.25% -0.51% -1.59% -0.17% -3.45% -7.27% 0.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.84% -0.91% -1.93% 0.65% -5.32% -8.02% 0.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.84% -0.89% -2.54% -1.21% -8.80% -14.46% -2.74%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 1.45% 0.72% 0.72% 1.45% 2.19% 2.94%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% -0.96% 0.98% -2.83% -5.50% 0.98%
基金平均績效 -0.14% 0.13% -0.86% 1.12% -0.46% -0.64% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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