富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.15 0.02 0.12% 2014/10/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/29 17.15 0.12% 2014/10/15 16.91 -0.65%
2014/10/28 17.13 0.65% 2014/10/14 17.02 -0.29%
2014/10/27 17.02 -0.06% 2014/10/13 17.07 0.29%
2014/10/24 17.03 0.12% 2014/10/10 17.02 -0.47%
2014/10/23 17.01 0.06% 2014/10/09 17.10 0.23%
2014/10/22 17.00 0.24% 2014/10/08 17.06 -0.93%
2014/10/21 16.96 0.06% 2014/10/07 17.22 0.06%
2014/10/20 16.95 -0.06% 2014/10/06 17.21 0.23%
2014/10/17 16.96 0.71% 2014/10/03 17.17 0.00%
2014/10/16 16.84 -0.41% 2014/10/02 17.17 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.12% 0.88% 0.12% -2.83% -0.58% -3.76% -3.54%
JP新興市場政府債券指數 0.23% 0.68% 1.26% -0.66% 3.84% 7.13% 8.96%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) 0.39% 0.60% -0.11% -2.26% 0.91% 1.00% 2.90%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) 0.39% 0.60% 0.24% -1.17% 3.13% 5.29% 6.60%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) 0.14% 0.39% -0.30% -1.15% 1.40% 2.03% 2.80%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) 0.14% 0.39% 0.06% -0.16% 3.41% 6.08% 6.23%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 1.10% 0.77% 1.33% 4.69% 12.01% 14.74% 17.05%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.25% 0.65% 0.83% -1.41% 2.38% 5.40% 7.67%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.30% 0.67% 0.36% -2.70% -0.36% -0.24% 3.37%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 1.10% 0.79% 1.25% 4.43% 11.42% 13.61% 16.14%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.27% 0.63% 0.75% -1.65% 1.87% 4.36% 6.79%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.30% 0.67% 0.37% -2.71% -0.36% -0.24% 3.26%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.29% 0.81% 0.44% -2.69% -0.15% -0.22% 3.70%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.32% 0.72% 0.39% -2.83% -0.51% -0.77% 3.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.26% 0.62% 0.77% -1.51% 2.25% 5.16% 7.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.26% 0.65% 0.32% -2.88% -0.51% -0.45% 3.13%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.27% 0.64% 0.75% -1.73% 1.79% 4.16% 6.70%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.33% 0.84% 0.97% -1.45% 2.62% 4.82% 6.93%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.04% -0.04% -0.48% -1.05% 0.32% 0.11% 1.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -0.10% 0.20% -0.07% 4.67% 11.59% 13.20% 15.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.18% 0.33% 0.33% -0.71% 2.78% 4.73% 6.52%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.17% -0.09% 0.79% 0.96% 8.58% 11.95% 14.29%
富達新興市場債券基金(美元) 0.34% 0.76% 1.27% -3.93% 0.34% 3.90% 5.83%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.27% 0.00% 0.54% 4.37% 11.08% 11.96% 15.13%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.34% 0.78% 0.95% -0.77% 2.55% 3.83% 6.58%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.63% 0.80% -1.70% -3.81% -0.17% -0.38% 1.38%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) 0.59% 0.79% -1.76% -3.85% -0.19% -5.88% -4.27%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.62% 0.80% -1.70% -3.80% -0.17% -0.37% 1.40%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 0.64% 0.82% -2.25% -5.39% -3.35% -6.67% -3.97%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) 0.29% 0.76% -0.76% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.29% 0.73% -0.32% -0.82% 3.38% 6.18% 8.07%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) 0.30% 0.74% -0.82% -2.30% 0.34% -0.07% 2.76%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.16% 0.96% -0.11% -2.87% -0.58% -3.76% -3.76%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.18% 0.91% 0.82% -2.82% -0.54% -3.75% -2.73%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.18% 1.01% 0.91% -2.82% -0.54% -3.75% -2.65%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.15% 0.98% 1.29% -1.48% 2.22% 2.30% 2.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.30% 0.59% 0.86% -1.44% -1.81% 1.24% 3.81%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.19% 0.79% 1.02% -1.09% 3.31% 6.51% 7.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) 0.23% 0.59% 0.91% -0.81% 1.33% 1.42% 5.95%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.11% 0.43% 1.30% -5.54% -2.19% 0.75% 2.18%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.28% 0.82% 0.46% -2.07% 2.12% 4.08% 6.48%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.28% 0.82% 0.07% -3.07% 0.10% -0.13% 2.83%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.27% 0.74% 0.11% -3.07% 0.08% -0.14% 2.91%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.28% 0.82% 0.49% -1.98% 2.31% 4.48% 6.81%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.28% 0.81% -0.02% -3.29% -0.40% -0.99% 2.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.06% 0.28% 0.06% 4.82% 12.82% 13.82% 15.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.32% 0.50% 0.44% -0.58% 3.50% 5.16% 7.25%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.33% 0.50% 0.11% -1.53% 1.46% 0.84% 3.98%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.33% 0.50% 0.36% -0.82% 3.02% 4.15% 6.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.34% 0.50% 0.37% -0.83% 2.99% 4.14% 6.40%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.28% 0.50% 0.11% -1.58% 1.41% 0.78% 3.86%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.28% 0.50% 0.06% -1.58% 1.41% 0.73% 3.86%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.51% 0.81% -0.26% -1.85% 2.37% 3.44% 6.47%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.17% 0.46% 1.26% -2.11% 1.82% 3.34% 5.48%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.17% 0.44% 1.17% -2.42% 1.28% 2.25% 4.55%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.18% 0.45% 0.63% -3.87% -1.59% -3.79% -0.62%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.18% 0.53% 0.62% -4.07% -1.74% -4.31% -0.96%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.12% 0.43% 0.06% -1.22% 2.72% 5.11% 5.52%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.08% -0.31% -0.55% 3.75% 11.19% 13.37% 13.88%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.09% 0.43% -0.35% -2.50% -0.12% -1.29% 0.34%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.07% 0.44% -0.07% -1.57% 2.00% 3.61% 4.32%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.00% -0.37% -0.65% 3.36% 10.45% 11.83% 12.64%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.08% 0.40% -0.47% -2.84% -0.80% -2.66% -0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.23% -0.15% 0.12% -2.11% -0.99% -0.50% 0.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.22% -0.14% 0.07% -2.18% -1.03% -0.57% 0.43%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.46% 0.79% 0.25% -2.17% 1.76% 3.00% 6.37%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.21% 0.48% -0.10% 3.25% 10.79% 11.24% 14.95%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.45% 0.79% -0.24% -3.55% -1.01% -3.04% 1.21%
天利新興市場債券基金(美元) 0.26% 0.83% 1.03% -2.06% 2.26% 3.68% 6.31%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.30% 0.37% 0.60% -3.38% -0.52% -2.04% 1.44%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.16% 0.08% 0.43% 2.94% 10.71% 11.87% 14.79%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.28% 0.81% 1.01% -2.11% 2.16% 3.47% 6.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.26% 0.84% 1.03% -2.06% 2.23% 3.67% 6.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.19% 0.10% 0.43% 2.97% 10.74% 11.88% 14.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.31% 0.39% 0.54% -3.41% -0.54% -2.11% 1.40%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.33% 0.41% 0.49% -3.52% -0.65% -2.22% 1.23%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.73% 0.37% -0.05% -3.39% 0.68% -1.85% 2.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.73% 0.37% -0.64% -5.08% -2.74% -8.54% -2.97%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.74% 0.74% 0.74% 2.24% 3.79% 4.58%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.93% 0.93% 0.93% -1.82% 0.93% 0.93% 3.85%
基金平均績效 0.29% 0.56% 0.26% -1.45% 2.24% 2.63% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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