富蘭克林-新興國家固定收益基金-B(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.98 0.00 0.00% 2013/05/17

富蘭克林-新興國家固定收益基金-B(美元)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/05/16 18.98 -0.16% 2013/05/02 18.96 0.26%
2013/05/15 19.01 -0.05% 2013/05/01 18.91 0.00%
2013/05/14 19.02 -0.05% 2013/04/30 18.91 0.11%
2013/05/13 19.03 -0.16% 2013/04/29 18.89 0.16%
2013/05/10 19.06 -0.26% 2013/04/26 18.86 -0.21%
2013/05/09 19.11 0.05% 2013/04/25 18.90 0.16%
2013/05/08 19.10 0.26% 2013/04/24 18.87 0.16%
2013/05/07 19.05 0.16% 2013/04/23 18.84 0.00%
2013/05/06 19.02 0.11% 2013/04/22 18.84 -0.11%
2013/05/03 19.00 0.21% 2013/04/19 18.86 0.00%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林-新興國家固定收益基金-B(美元) 0.00% -0.42% 0.53% 0.26% 3.32% 10.41% -0.16%
JP新興市場政府債券指數 0.14% -0.36% 0.27% 1.51% 2.16% 13.44% -0.01%
安本環球-新興市場債券基金A1-配息(美元) 0.10% -0.74% 0.20% 0.20% 1.57% 8.77% -0.99%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) 0.10% -0.74% 0.50% 1.08% 3.46% 13.19% 0.55%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.37% -0.05% 0.74% 4.54% 0.00% 11.03% 1.64%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.46% -0.81% -0.35% 1.33% 2.11% 11.51% -0.07%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.44% -0.77% -0.77% 0.06% -0.39% 5.94% -1.75%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.40% -0.05% 0.70% 4.29% -0.49% 9.92% 1.26%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.46% -0.80% -0.42% 1.08% 1.63% 10.43% -0.42%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.50% -0.83% -0.77% 0.00% -0.50% 5.84% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險(紐幣) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.47% -0.76% -0.87% 0.00% -0.47% N/A% -1.62%
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險(歐元) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.47% -0.82% -0.76% 0.00% -0.47% N/A% -1.86%
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險(歐元) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.09% -0.92% -0.28% 1.15% 1.75% 11.97% -0.40%
英傑華新興市場債券基金-配息(美元) 0.09% -0.95% -0.69% -0.24% -0.99% 5.97% -2.64%
群益亞洲新興市場債券基金-A(累積型) 0.13% -0.20% 0.06% 1.74% 2.54% 3.63% 1.68%
群益亞洲新興市場債券基金-B(月配型) 0.13% -0.55% -0.29% 0.16% 0.25% -0.25% -0.24%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.34% -1.18% -0.51% 0.74% 1.83% 11.23% -0.80%
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元) 0.51% 0.86% 1.73% 5.10% 5.57% 13.75% 4.44%
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元) 0.52% 0.78% 1.74% 5.04% 5.52% 13.41% 4.38%
CI資本國際新興市場債券基金B(美元) -0.40% -1.56% 0.00% 1.21% 6.18% 14.47% 1.89%
CI資本國際新興市場債券基金T(美元) -0.40% -1.57% 0.00% 1.15% 6.08% 14.23% 1.83%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(歐元) 0.48% 0.76% 1.34% 3.73% 2.92% 7.86% 2.22%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(美元) -0.44% -1.59% -0.44% -0.15% 3.42% 8.55% -0.29%
歐義銳榮新興市場債券基金R(歐元) 0.79% 1.62% 1.61% 5.19% 1.41% 8.98% 2.51%
歐義銳榮新興市場債券基金R2(美元) -0.10% -0.77% -0.10% 1.36% 2.06% 9.86% 0.03%
富達新興市場債券基金 -0.25% 0.58% 2.01% 5.26% 0.91% 6.27% 2.18%
富達新興市場債券基金 0.08% -1.00% 0.08% 1.58% 2.31% 7.10% 0.00%
富達新興市場債券基金-月配 -0.26% 0.61% 1.67% 4.23% -1.02% 6.53% 0.52%
富達新興市場債券基金-月配 0.08% -0.98% -0.25% 0.58% 0.41% 7.88% -1.62%
法巴L1全球新興市場精選債券基金(歐元) -0.16% -0.56% 0.05% 0.46% 5.38% 7.47% 0.98%
法巴L1全球新興市場精選債券基金-年配(歐元) -0.17% -0.55% -5.85% -5.46% -0.86% 1.19% -4.98%
法巴L1全球新興市場精選債券基金(美元) -0.16% -0.56% 0.08% 0.55% 5.57% 7.91% 1.09%
法巴L1全球新興市場精選債券基金-季配(美元) -0.18% -1.05% -0.87% -1.33% 1.67% 0.92% -2.66%
富蘭克林-新興國家固定收益基金-A(美元) 0.08% -42.19% -41.60% -41.77% -40.02% -35.88% -42.13%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)-A(美元) -0.16% -0.65% -0.08% 0.33% 3.31% 9.95% 0.25%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)-B(美元) -0.16% -0.65% -0.08% 0.33% 3.31% 9.95% 0.25%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(累積)-A(美元) -0.15% -0.66% 0.37% 1.58% 6.87% 16.84% 3.13%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.21% -0.92% -0.54% 1.17% 1.55% 6.30% -0.16%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.11% -0.85% 0.36% 1.60% 3.37% 14.98% 0.51%
景順新興市場債券基金 - A股 -0.08% -0.97% -0.30% 1.47% 1.07% 8.78% 0.73%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.10% -0.96% 0.00% 1.58% 2.59% 7.98% 0.49%
美盛西方資產新興市場債券基金-A美元配息(D)(美元) 0.18% -1.23% -0.45% 0.24% 0.84% 7.22% -1.21%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.17% 1.48% 1.08% 4.82% 1.54% 11.01% 3.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.23% -0.87% -0.32% 1.01% 2.53% 12.35% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.21% -0.88% -0.62% 0.00% 0.52% 7.71% -1.29%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.23% -0.87% -0.39% 0.79% 2.02% 11.24% -0.36%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.23% -0.85% -0.36% 0.80% 2.05% 11.25% -0.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.21% -0.88% -0.62% 0.05% 0.52% 7.76% -1.34%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.21% -0.83% -0.62% 0.05% 0.58% 7.76% -1.29%
百利達全球新興市場債券(美元) -0.23% -0.98% -0.44% 1.18% 1.78% 10.36% -0.76%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.19% -0.95% 0.47% 0.73% 1.97% 11.32% -0.31%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.16% -1.00% 0.37% 0.46% 1.43% 10.15% -0.71%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.24% -0.94% -0.08% -0.89% -1.32% 4.18% -2.95%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.15% -0.99% -0.08% -0.97% -1.36% N/A% -3.13%
鋒裕新興市場債券A2(美元) 0.19% -0.51% 0.51% 1.49% 5.94% 14.03% 2.42%
鋒裕新興市場債券A2(歐元) -0.25% 1.50% 2.19% 4.92% 4.29% 12.50% 4.56%
鋒裕新興市場債券AXD(美元) 0.19% -0.50% -0.09% -0.40% 2.34% 5.93% -0.69%
鋒裕新興市場債券B2(美元) 0.22% -0.44% 0.52% 1.34% 5.84% 12.77% 2.26%
鋒裕新興市場債券B2(歐元) -0.19% 1.54% 2.23% 4.78% 4.05% 11.31% 4.36%
鋒裕新興市場債券BXD(美元) 0.16% -0.50% -0.15% -0.60% 1.93% 4.77% -0.93%
施羅德新興市場債券基金(美元) 0.04% 0.11% 0.68% 0.08% 5.00% 7.00% 0.99%
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(歐元) 0.04% 0.14% 0.71% -0.04% 4.79% 6.48% 0.82%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.18% -1.26% -0.50% 1.09% 1.74% 10.04% -0.34%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.24% 0.95% 1.44% 4.78% 0.72% 8.68% 2.15%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.18% -1.23% -0.88% -0.20% -0.86% 4.28% -2.45%
天利新興市場債券基金(原幣美元) 0.16% -1.03% 0.30% 0.88% 1.46% 11.28% -0.88%
天利新興市場債券基金(美元配息) 0.13% -1.05% -0.20% -0.59% -1.37% 5.14% -2.76%
天利新興市場債券基金(歐元報價) -0.27% 0.95% 1.95% 4.27% -0.21% 9.76% 1.16%
天利新興市場債券基金(歐元避險) 0.16% -1.03% 0.27% 0.74% 1.21% 10.66% -1.07%
天利新興市場債券基金(上銀金鑽)(美元) 0.15% -1.05% 0.29% 0.89% 1.45% 11.28% -0.91%
天利新興市場債券基金(上銀金鑽)(歐元) -0.28% 0.91% 1.98% 4.29% -0.19% 9.75% 1.15%
天利新興市場債券基金(上銀金鑽)(美配) 0.20% -1.01% -0.20% -0.54% -1.34% 5.24% -2.72%
天利新興市場債券基金(歐元避險配息) 0.14% -1.06% -0.29% -0.71% -1.62% 4.58% -2.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.38% -1.60% 0.01% 0.64% 4.79% 13.76% 0.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)() -0.86% -2.08% -0.48% -0.82% 1.79% 7.23% -1.67%
基金平均績效 -0.07% -1.10% -0.46% 0.62% 1.35% 8.36% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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