富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.97 -0.11 -0.73% 2015/06/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/06/29 14.97 -0.73% 2015/06/15 14.99 -0.40%
2015/06/26 15.08 -0.13% 2015/06/12 15.05 0.00%
2015/06/25 15.10 -0.07% 2015/06/11 15.05 -0.40%
2015/06/24 15.11 -0.20% 2015/06/10 15.11 -0.07%
2015/06/23 15.14 0.33% 2015/06/09 15.12 0.27%
2015/06/22 15.09 0.53% 2015/06/08 15.08 -0.20%
2015/06/19 15.01 -0.33% 2015/06/05 15.11 -0.07%
2015/06/18 15.06 0.27% 2015/06/04 15.12 -0.40%
2015/06/17 15.02 0.20% 2015/06/03 15.18 0.00%
2015/06/16 14.99 0.00% 2015/06/02 15.18 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.73% -0.80% -1.32% 0.47% -6.50% -15.76% -6.38%
JP新興市場政府債券指數 -0.29% -0.56% -1.83% -0.40% 1.54% -1.89% 1.58%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.19% -0.32% -2.52% -1.02% -1.09% -7.82% -1.12%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.19% -0.32% -2.14% 0.22% 1.40% -3.34% 1.37%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) -0.06% 0.03% -1.32% 1.40% 1.48% -4.69% 1.26%
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) -0.06% 0.03% -1.05% 2.37% 3.54% -0.82% 3.32%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.86% 0.42% -4.28% -3.97% 8.72% 16.76% 8.82%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.26% -0.48% -2.05% -0.88% 0.48% -3.89% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.32% -0.51% -2.07% -2.07% -2.01% -8.68% -1.95%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.85% 0.41% -4.34% -4.17% 8.20% 15.57% 8.25%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.28% -0.48% -2.13% -1.12% -0.04% -4.88% 0.04%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.32% -0.51% -2.14% -2.08% -1.96% -8.65% -1.90%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.31% -0.46% -1.90% -2.12% -2.05% -8.63% -2.05%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.27% -0.41% -1.89% -2.15% -2.09% -8.90% -2.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.32% -0.47% -2.07% -0.94% 0.21% -4.24% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.27% -0.41% -2.01% -2.01% -2.01% -8.75% -1.95%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.28% -0.44% -2.11% -1.20% -0.28% -5.19% -0.17%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.26% -0.52% -1.93% -1.16% 0.43% -4.10% 0.50%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.30% 0.36% -0.52% -0.04% -0.21% -2.94% -0.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.28% 1.83% -3.70% -2.10% 10.41% 20.03% 9.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.19% 0.13% -1.55% -0.09% 1.04% -1.55% 1.12%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.46% 1.41% -3.71% -2.70% 10.46% 16.40% 9.81%
富達新興市場債券基金(美元) -0.17% -0.34% -2.07% -0.34% 1.46% -4.52% 1.46%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -0.48% 1.32% -4.05% -3.67% 8.26% 16.67% 8.26%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -0.18% -0.35% -2.35% -1.32% -0.53% -4.26% -0.53%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.76% -1.35% -2.46% -0.99% -0.81% -12.43% -0.81%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.76% -1.40% -2.47% -7.88% -7.78% -18.61% -7.78%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.76% -1.36% -2.32% -0.75% -0.45% -12.12% -0.42%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.76% -1.36% -2.91% -2.49% -3.93% -18.04% -3.90%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣) -0.40% -0.52% -2.53% -2.56% -3.49% N/A% -3.09%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.43% -0.55% -1.98% -1.02% -0.34% -5.26% 0.07%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.44% -0.56% -2.58% -2.75% -3.80% -11.30% -3.40%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.78% -0.78% -1.25% 0.42% -6.55% -15.82% -6.44%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.73% -0.83% -1.95% 0.32% -6.66% -15.96% -6.57%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.73% -0.73% -2.06% 0.21% -6.76% -16.05% -6.58%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.74% -0.74% -1.23% 2.29% -3.21% -10.39% -3.13%
復華新興市場短期收益基金(台幣) -0.29% -0.19% -0.29% 0.38% -0.67% 0.29% -0.67%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) -0.11% -0.11% -0.22% -0.11% -2.37% -13.47% -2.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) -0.15% 0.00% -0.88% -1.89% -5.85% -19.81% -5.72%
復華南非幣2017保本基金(南非幣) -0.09% 0.00% 0.28% 0.84% 2.65% 7.23% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) -0.09% 0.00% 0.09% 0.54% 1.93% 5.23% 1.84%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.00% 0.00% -0.53% -1.36% -1.87% -2.48% -1.97%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) -0.55% -0.64% -1.09% -2.84% 0.55% 7.26% -0.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) -0.44% -0.55% -1.74% -4.85% -3.53% -1.20% -4.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) -0.09% -0.09% 0.29% 2.33% 2.63% 2.53% 2.63%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) -0.11% 0.00% -0.11% 0.96% -0.11% -2.87% -0.11%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) -0.10% 0.00% 0.38% 2.45% 2.25% N/A% 2.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) -0.23% -0.15% -1.78% -1.04% -4.40% N/A% -4.60%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) -0.22% -0.07% -1.25% -1.54% -3.79% N/A% -3.86%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.17% -0.51% -1.55% -0.20% 0.99% -5.83% 0.95%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) -0.34% -0.38% -1.64% 0.67% 1.51% -2.86% 1.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -0.38% -0.19% -4.12% -2.65% -0.66% -5.85% -0.76%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) -0.33% -0.44% -1.72% -1.40% -0.11% -7.39% 0.00%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) -0.27% -0.47% -2.11% -0.51% 1.38% -5.40% 1.44%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.27% -0.47% -2.35% -1.30% -0.21% -8.80% -0.15%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.28% -0.53% -2.37% -1.31% -0.26% -8.77% -0.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.27% -0.46% -2.08% -0.42% 1.57% -5.06% 1.62%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.27% -0.46% -2.48% -1.74% -1.03% -10.03% -0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 1.03% 2.40% -3.30% -2.05% 12.32% 21.35% 11.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.18% -0.06% -1.93% 0.03% 1.94% -1.55% 2.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.17% -0.06% -2.25% -1.03% -0.12% -5.40% 0.29%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.20% -0.10% -2.01% -0.23% 1.43% -2.55% 1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.20% -0.10% -2.00% -0.24% 1.42% -2.52% 1.52%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.23% -0.12% -2.26% -1.03% -0.12% -5.46% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.17% -0.06% -2.26% -0.97% -0.12% -5.46% 0.23%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.42% -0.30% -2.23% 0.10% 1.03% -4.43% 1.07%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.38% -0.77% -1.61% 0.87% 1.20% -7.73% 1.39%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.41% -0.82% -1.68% 0.59% 0.65% -8.69% 0.83%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.40% -0.79% -2.25% -1.19% -2.82% -14.69% -2.63%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.39% -0.78% -2.31% -1.17% -2.68% -14.63% -2.50%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.00% -0.06% -0.99% 2.30% 2.50% -2.74% 2.43%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.07% 2.14% -2.65% -0.07% 12.02% 18.99% 11.76%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.03% -0.06% -1.45% 0.77% -0.31% -7.83% -0.39%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.00% -0.07% -1.03% 2.12% 1.97% -3.93% 1.89%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.08% 2.12% -2.74% -0.25% 11.35% 17.53% 11.14%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.02% -0.10% -1.53% 0.59% -0.80% -8.90% -0.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.12% -0.44% -0.92% -1.60% -3.03% -6.66% -3.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.08% -0.42% -0.90% -1.72% -3.30% -7.02% -3.34%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.38% -0.19% -1.78% 0.38% 1.39% -5.05% 1.51%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.32% 1.79% -3.23% -2.02% 11.13% 16.12% 10.96%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.38% -0.19% -2.10% -0.72% -0.60% -9.51% -0.47%
天利新興市場債券基金(美元) -0.43% -0.61% -2.01% -0.43% 0.40% -5.37% 0.57%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.40% -0.56% -2.42% -1.65% -2.04% -10.20% -1.88%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.51% 1.58% -3.64% -2.73% 9.67% 15.76% 9.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.41% -0.62% -1.96% -0.41% 0.25% -5.61% 0.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.43% -0.62% -1.99% -0.39% 0.39% -5.36% 0.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.52% 1.59% -3.65% -2.71% 9.66% 15.74% 9.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.41% -0.57% -2.42% -1.62% -2.10% -10.16% -1.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.44% -0.70% -2.48% -1.81% -2.39% -10.64% -2.23%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.44% -0.33% -1.81% -0.38% -1.70% -10.47% -1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.43% -0.33% -2.42% -2.20% -5.27% -16.77% -5.09%
新加坡大華新興市場債券(星幣) -0.74% 0.75% -2.88% -3.57% -0.74% -1.46% -0.74%
新加坡大華新興市場債券(美元) -0.99% -0.99% -2.91% -1.96% -2.91% -8.26% -1.96%
基金平均績效 -0.31% -0.17% -1.98% -0.95% 0.37% -3.90% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。