富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.65 0.00 0.00% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 17.65 0.00% 2014/07/11 17.64 -0.17%
2014/07/24 17.65 -0.45% 2014/07/10 17.67 -0.06%
2014/07/23 17.73 0.34% 2014/07/09 17.68 0.11%
2014/07/22 17.67 0.06% 2014/07/08 17.66 -0.79%
2014/07/21 17.66 0.23% 2014/07/07 17.80 0.00%
2014/07/18 17.62 0.17% 2014/07/04 17.80 -0.11%
2014/07/17 17.59 -0.40% 2014/07/03 17.82 0.22%
2014/07/16 17.66 0.06% 2014/07/02 17.78 0.11%
2014/07/15 17.65 -0.28% 2014/07/01 17.76 -0.06%
2014/07/14 17.70 0.34% 2014/06/30 17.77 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.00% 0.17% -0.73% 2.62% 2.62% -0.84% -0.73%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.67% 0.99% 5.24% 10.73% 10.19% 10.23%
安本環球-新興市場債券基金A1-配息(美元) -0.10% 0.34% 0.43% 3.40% 6.00% 3.98% 5.42%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) -0.10% 0.34% 0.80% 4.51% 8.24% 8.21% 8.01%
安本環球-新興市場公司債券基金A1-配息(美元) 0.00% 0.16% -0.05% 2.57% 4.56% 4.01% 4.05%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) 0.00% 0.16% 0.27% 3.57% 6.63% 8.09% 6.45%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.14% 1.15% 2.22% 7.74% 11.72% 7.85% 12.07%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.07% 0.49% 0.74% 4.60% 9.72% 9.17% 9.68%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.06% 0.53% 0.35% 3.20% 6.75% 3.26% 6.75%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.15% 1.14% 2.15% 7.45% 11.25% 6.80% 11.51%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) -0.08% 0.50% 0.69% 4.35% 9.22% 8.10% 9.09%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.06% 0.53% 0.35% 3.21% 6.77% 3.34% 6.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.57% 0.43% 3.36% 6.78% 2.83% 7.02%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.06% 0.57% 0.31% 3.16% 6.53% 2.43% 6.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.05% 0.50% 0.76% 4.62% 9.74% 8.78% 9.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.06% 0.50% 0.31% 3.22% 6.80% 3.15% 6.72%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) -0.05% 0.52% 0.68% 4.40% 9.22% 7.87% 9.09%
英傑華新興市場債券基金(美元) -0.14% 0.70% 0.71% 4.85% 9.31% 7.56% 8.86%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.24% -0.12% -0.32% 1.73% 2.32% 2.03% 3.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.10% 1.05% 1.62% 6.43% 9.95% 5.31% 10.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.15% 0.68% 0.67% 3.76% 8.25% 7.23% 7.70%
富達新興市場債券基金(歐元) -0.09% 0.89% 2.06% 7.96% 12.11% 3.08% 13.00%
富達新興市場債券基金(美元) -0.08% 0.40% 0.81% 4.96% 10.43% 4.69% 10.34%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.19% 1.03% 1.99% 6.86% 9.90% 3.07% 10.21%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -0.08% 0.43% 0.43% 3.79% 7.88% 4.62% 7.49%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.46% -0.19% 0.19% 4.15% 7.49% 2.79% 5.66%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.47% -0.16% 0.19% 4.19% 1.52% -2.85% -0.19%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.47% -0.18% 0.20% 4.14% 7.50% 2.90% 5.67%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.47% -0.73% -0.33% 2.46% 4.03% -3.54% 1.73%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.25% 0.19% 0.44% 4.48% 9.05% 8.63% 9.12%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.25% -0.30% -0.05% 2.93% 5.80% 2.20% 5.33%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.00% 0.21% -0.92% 2.63% 2.63% -0.87% -0.97%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.00% 0.27% 0.00% 2.62% 2.62% -0.87% 0.09%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.09% 0.27% 0.09% 2.71% 2.62% -0.87% 0.18%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.00% 0.22% 0.45% 4.00% 5.79% 5.29% 3.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.01% 0.82% -3.15% 0.25% 5.82% 4.26% 5.63%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) -0.25% 0.30% 0.75% 5.03% 9.59% 10.05% 9.28%
景順新興市場債券基金-A股(美元) -0.09% 0.45% 0.32% 2.39% 7.68% 4.70% 6.96%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.10% 0.71% 0.91% 4.08% 8.98% 3.32% 8.51%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) -0.13% 0.42% 0.52% 5.09% 9.99% 7.86% 9.16%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.14% 0.03% 0.14% 4.06% 7.76% 3.49% 6.50%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.16% 0.31% 0.17% 4.06% 7.74% 3.45% 6.61%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.12% 0.42% 0.56% 5.19% 10.21% 8.28% 9.40%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.13% -0.06% 0.04% 3.80% 7.30% 2.62% 5.96%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.00% 0.76% 1.60% 6.97% 10.20% 5.14% 10.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.12% 0.47% 0.62% 4.19% 8.41% 7.26% 8.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.11% 0.44% 0.27% 3.09% 6.13% 2.69% 5.82%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.13% 0.46% 0.56% 3.93% 7.88% 6.20% 7.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.10% 0.43% 0.53% 3.92% 7.89% 6.18% 7.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.11% 0.44% 0.33% 3.15% 6.13% 2.69% 5.76%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.11% 0.44% 0.27% 3.09% 6.13% 2.63% 5.76%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.26% 0.97% 0.95% 4.59% 9.26% 6.73% 9.06%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.12% 0.39% 0.55% 4.90% 9.38% 8.17% 8.32%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.16% 0.38% 0.43% 4.59% 8.78% 6.98% 7.66%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.17% 0.34% -0.09% 3.18% 5.61% 0.60% 3.91%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.17% 0.42% -0.08% 3.31% 5.52% 0.08% 3.76%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) -0.12% 0.00% 0.24% 4.50% 7.08% 9.14% 7.08%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.16% 0.57% 1.74% 7.63% 9.16% 7.54% 9.85%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) -0.16% 0.00% -0.22% 2.91% 3.77% 1.86% 3.13%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) -0.21% -0.07% 0.14% 4.09% 6.22% 7.69% 6.22%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.10% 0.58% 1.66% 7.19% 8.20% 6.10% 8.99%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) -0.17% -0.02% -0.34% 2.58% 3.03% 0.51% 2.33%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.08% 0.11% 0.49% 1.14% 3.23% 2.31% 2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.07% 0.07% 0.42% 1.14% 3.23% 2.23% 2.71%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.10% 0.85% 0.95% 4.60% 9.78% 6.65% 9.23%
先機新興市場債券基金A3(歐元) 0.26% 1.37% 2.07% 7.52% 11.94% 4.59% 11.71%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.10% 0.84% 0.50% 3.10% 6.60% 0.30% 5.41%
天利新興市場債券基金(美元) -0.22% 0.51% 0.84% 5.34% 10.94% 7.40% 8.98%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.64% 0.07% 0.43% 3.95% 7.30% 1.16% 5.44%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.04% 1.09% 2.35% 8.51% 13.04% 5.83% 11.80%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.23% 0.51% 0.82% 5.33% 10.84% 7.18% 8.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.22% 0.52% 0.85% 5.34% 10.96% 7.42% 9.01%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) 0.05% 1.10% 2.32% 8.51% 13.05% 5.85% 11.80%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.66% 0.07% 0.37% 3.92% 7.30% 1.12% 5.38%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.70% 0.08% 0.39% 3.89% 7.28% 0.94% 5.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.00% 0.86% 0.98% 4.60% 9.90% 2.82% 7.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.01% 0.86% 0.42% 2.83% 6.15% -4.20% 2.73%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 3.03% 0.00% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.92% 0.92% 2.80% 6.80% 2.80% 5.77%
基金平均績效 -0.07% 0.43% 0.56% 4.19% 7.50% 4.19% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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