富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.00 -0.08 -0.57% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20% -1.22%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 14.00 -0.57% 2017/02/03 13.88 0.51%
2017/02/16 14.08 -0.71% 2017/02/02 13.81 0.44%
2017/02/15 14.18 0.28% 2017/02/01 13.75 0.66%
2017/02/14 14.14 0.57% 2017/01/31 13.66 -0.51%
2017/02/13 14.06 0.57% 2017/01/30 13.73 0.00%
2017/02/10 13.98 0.50% 2017/01/27 13.73 0.59%
2017/02/09 13.91 0.58% 2017/01/26 13.65 -0.07%
2017/02/08 13.83 -0.14% 2017/01/25 13.66 0.44%
2017/02/07 13.85 0.07% 2017/01/24 13.60 0.52%
2017/02/06 13.84 -0.29% 2017/01/23 13.53 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-0.57% 0.14% 3.47% 5.42% 2.41% 9.63% 2.12%
JP新興市場政府債券指數 -0.35% -0.03% 1.08% 3.67% -1.37% 14.01% 2.52%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.00% 0.32% 1.06% 3.79% -2.87% 11.75% 2.47%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.00% 0.32% 1.50% 5.08% -0.39% 18.71% 3.30%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.50% -0.04% 1.98% 4.88% 5.74% 22.27% 2.16%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.07% -0.23% 1.04% 4.80% -0.63% 16.61% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-0.06% -0.25% 0.58% 3.29% -3.45% 10.03% 2.62%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.43% -0.08% 1.88% 4.61% 5.17% 20.97% 2.00%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.11% -0.26% 0.93% 4.53% -1.14% 15.38% 2.94%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.06% -0.26% 0.51% 3.23% -3.46% 9.91% 2.56%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-0.08% -0.23% 0.47% 3.20% -3.59% 9.51% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.21% 0.55% 3.27% -3.45% 9.65% 2.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.10% -0.29% 0.83% 4.29% -1.62% 14.72% 2.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.14% -0.27% 0.48% 3.17% -3.75% 9.57% 2.45%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.31% -0.05% 5.09% 9.68% 14.82% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.11% -0.32% 0.39% 2.83% -1.57% 12.28% 2.24%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.37% -0.04% 1.62% 4.30% -4.04% 7.50% 3.30%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
-0.34% -0.04% 1.63% 4.22% -4.08% 1.24% 3.27%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
-0.36% -0.01% 1.78% 4.78% -3.11% 9.52% 3.58%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
-0.36% -0.55% 0.69% 2.48% -6.70% 2.63% 2.43%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-0.03% -0.65% -0.54% 1.13% -5.05% 4.09% 1.47%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
-0.05% -0.09% 0.57% 3.53% -1.22% 11.06% 2.68%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
-0.05% -0.60% -0.46% 1.39% -4.70% 4.40% 1.62%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.06% -0.51% -1.69% -1.84% -4.83% -4.06% -2.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
-0.88% -0.07% 0.12% 2.75% 3.48% 17.18% 0.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.03% -0.01% 0.75% 2.72% -1.90% 12.26% 2.05%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.36% 0.22% 1.39% 3.44% 5.01% 13.26% 1.02%
富達新興市場債券基金(美元)
0.00% -0.08% 0.68% 3.11% -1.00% 8.06% 2.32%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.38% 0.23% 1.07% 2.40% 3.03% 13.25% 0.38%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.09% -0.09% 0.35% 2.05% -2.88% 7.91% 1.60%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-0.57% 0.19% 3.60% 5.82% 3.13% 11.18% 2.33%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-0.54% 0.22% 2.81% 5.77% 3.15% 11.03% 3.04%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
-0.56% 0.22% 2.76% 5.42% 2.52% 9.55% 2.87%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
-0.66% 0.15% 3.52% 8.07% 7.73% 21.80% 4.56%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% -0.09% 0.00% 0.65% 0.47% 2.96% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.31% -0.10% 0.83% 3.74% 0.73% 16.31% 1.36%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.16% 0.00% 0.31% 1.91% -2.74% 8.31% 0.16%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.08% 0.25% 0.75% 2.10% 3.75% 8.37% 1.16%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.08% 0.24% 0.65% 2.24% 3.01% 8.17% 1.40%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.33% 0.00% 0.22% -0.97% 0.00% 0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.50% 0.59% 0.00% 4.01% 0.76% 11.39% 2.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.59% 0.59% -0.82% 1.56% -3.86% 1.44% 0.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.27% 1.17% 1.45% 1.45% 6.45% 1.63%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.33% 0.76% 0.22% -1.07% 0.98% 0.76%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.10% -0.20% -0.90% -2.66% -4.72% -2.56% -1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.21% 0.29% 1.59% 5.56% 1.52% 21.14% 2.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.37% 0.38% 2.07% 5.31% 0.08% 14.97% 4.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-0.22% -0.23% 0.58% 2.80% -2.02% 7.33% 2.13%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
-0.11% -0.16% 0.37% 3.62% -0.86% 15.53% 2.64%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.05% 0.51% 1.35% 1.26% -2.86% 7.75% 2.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.11% 0.00% 0.44% 3.53% -6.39% 6.19% 2.25%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
-0.04% 0.08% 1.11% 3.76% -0.51% 13.85% 2.59%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.04% -0.20% 0.83% 2.56% -2.50% 9.91% 2.06%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% -0.04% 0.76% 2.79% -2.34% 9.82% 2.11%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.04% 0.09% 1.15% 3.85% -0.37% 14.15% 2.65%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
-0.05% -0.29% 0.75% 2.07% -3.38% 8.19% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.13% -0.04% 0.39% 4.12% 4.35% 18.18% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.03% 0.00% 0.97% 3.19% -1.39% 12.71% 2.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.63% 2.17% -3.38% 8.04% 2.11%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.03% 0.00% 0.89% 2.93% -1.89% 11.58% 2.30%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.03% 0.00% 0.87% 2.94% -1.89% 11.56% 2.30%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.06% 0.00% 0.63% 2.17% -3.38% 8.05% 2.05%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.00% 0.00% 0.63% 2.17% -3.38% 7.99% 2.05%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.01% -0.06% 0.96% 3.59% -1.48% 15.35% 2.72%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.16% -0.02% 1.01% 3.87% -1.86% 11.91% 2.73%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.17% -0.06% 0.93% 3.57% -2.41% 10.69% 2.60%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-0.11% 0.00% 0.44% 1.79% -5.71% 3.30% 1.45%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.22% 0.00% 0.33% 1.45% -6.28% 2.13% 1.11%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
-0.06% -0.06% 1.03% 4.06% 1.73% 13.20% 2.73%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
0.36% -0.06% 1.65% 4.59% 7.92% 18.62% 1.40%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
-0.05% -0.03% 0.39% 2.13% -1.71% 6.05% 1.40%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
-0.07% 0.00% 0.97% 3.79% 1.11% 11.78% 2.54%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
0.37% -0.07% 1.56% 4.27% 7.22% 17.05% 1.19%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
-0.05% -0.03% 0.30% 1.84% -2.32% 4.70% 1.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.68% -0.05% 1.30% 2.73% -2.55% 8.92% 2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.69% -0.08% 1.13% 2.18% -3.53% 6.99% 1.96%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.00% 0.03% 1.06% 3.87% -0.88% 16.69% 2.77%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.13% -0.03% 1.65% 4.59% 4.76% 21.87% 1.93%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.00% 0.03% 0.40% 1.71% -4.79% 7.36% 1.43%
天利新興市場債券基金(美元)
0.01% 0.09% 1.28% 4.04% -1.09% 15.76% 2.57%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.08% 0.16% 0.80% 2.53% -3.82% 9.49% 2.11%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.90% 0.03% 0.66% 4.09% 4.37% 20.92% 1.38%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% 1.13% 3.50% -2.00% 13.94% 2.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.00% 0.07% 1.26% 4.00% -1.16% 15.63% 2.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-0.87% 0.04% 0.65% 4.07% 4.32% 20.82% 1.39%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.08% 0.16% 0.83% 2.53% -3.95% 9.34% 2.10%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.09% 0.09% 0.71% 2.08% -4.73% 7.73% 1.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.02% 0.09% 1.03% 3.30% -3.38% 12.26% 2.60%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.01% -0.50% -0.16% 1.46% -7.33% 4.39% 1.39%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.72% 0.00% 2.21% -1.42% 6.92% 0.00%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 1.03% 1.03% 2.08% -6.67% 6.52% 2.08%
基金平均績效 -0.12% 0.01% 0.88% 3.12% -0.95% 10.63% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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