富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.65 0.04 0.29% 2016/07/22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/22 13.65 0.29% 2016/07/08 13.25 -1.41%
2016/07/21 13.61 -0.37% 2016/07/07 13.44 0.00%
2016/07/20 13.66 0.29% 2016/07/06 13.44 -0.52%
2016/07/19 13.62 -0.15% 2016/07/05 13.51 -0.81%
2016/07/18 13.64 0.22% 2016/07/04 13.62 -0.22%
2016/07/15 13.61 0.22% 2016/07/01 13.65 0.07%
2016/07/14 13.58 0.74% 2016/06/30 13.64 0.07%
2016/07/13 13.48 0.00% 2016/06/29 13.63 1.56%
2016/07/12 13.48 0.67% 2016/06/28 13.42 1.44%
2016/07/11 13.39 1.06% 2016/06/27 13.23 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.29% 0.29% 1.19% 0.29% 4.92% -8.20% -1.66%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.11% 3.44% 5.58% 14.27% 11.90% 12.79%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.00% -0.01% 3.73% 3.90% 15.16% 1.33% 9.66%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.00% -0.01% 4.23% 6.05% 19.25% 7.42% 14.01%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.33% 0.34% 6.10% 8.33% 15.28% 8.07% 11.81%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.20% -0.47% 3.98% 5.84% 16.90% 8.88% 13.48%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-0.19% -0.50% 3.51% 4.26% 13.40% 2.65% 10.10%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.37% 0.33% 6.06% 8.00% 14.67% 6.95% 11.18%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.22% -0.49% 3.90% 5.55% 16.28% 7.77% 12.83%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.19% -0.44% 3.52% 4.34% 13.44% 2.72% 10.06%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-0.23% -0.46% 3.39% 4.13% 13.03% 2.02% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.20% -0.40% 3.43% 4.24% 13.02% 2.15% 9.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.24% -0.49% 3.91% 5.51% 16.23% 8.13% 12.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.20% -0.47% 3.47% 4.19% 13.30% 2.76% 9.96%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
-0.21% -0.51% 3.82% 5.23% 15.69% 6.98% 12.20%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.06% -0.32% 3.60% 5.17% 15.09% 10.49% 11.79%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.03% -1.09% 2.84% 3.57% 11.18% -2.00% 8.95%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.00% -1.07% 2.82% -2.47% 4.70% -8.17% 2.60%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
-0.03% -1.02% 3.03% 4.07% 12.06% -0.70% 9.88%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
-0.04% -1.51% 2.52% 2.43% 8.48% -7.55% 5.76%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.03% -1.02% 2.50% 3.14% 8.08% -1.32% 6.15%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
0.04% -0.45% 3.03% 4.75% 11.51% 5.82% 10.03%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.04% -0.95% 2.51% 3.15% 8.07% -1.17% 6.06%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.18% 0.09% 0.83% 1.46% 1.03% 6.16% 3.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.03% 0.58% 6.84% 7.84% 13.03% 7.88% 10.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.01% -0.28% 3.75% 4.76% 14.22% 9.38% 11.68%
富達新興市場債券基金(歐元)
-0.14% 0.66% 5.02% 7.39% 11.91% 3.52% 9.17%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.08% -0.24% 2.75% 4.66% 13.84% 3.87% 10.77%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-0.15% 0.62% 4.68% 6.14% 9.36% 2.77% 6.31%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.00% -0.17% 2.37% 3.47% 11.28% 3.65% 7.88%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.33% 0.39% 1.32% 0.66% 5.66% -6.93% -0.84%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.34% 0.34% 2.88% 0.68% 5.68% -6.88% 0.45%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.23% 0.34% 2.69% 0.23% 4.89% -8.15% -0.34%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.32% 0.40% 3.73% 3.04% 10.88% 2.45% 6.46%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% -0.19% 0.47% 1.13% 2.58% 2.88% 3.07%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% -0.63% 2.49% 2.93% 14.79% 5.57% 11.54%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.61% 1.88% 1.09% 10.54% -2.26% 6.73%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.09% 0.17% 0.61% 2.11% 4.96% 6.69% 5.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.17% 0.08% 0.94% 2.25% 5.34% 6.19% 5.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.00% 0.32% 0.22% 1.31% -1.90% 1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.35% -0.52% 2.88% 4.19% 11.18% 2.60% 13.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.35% -0.58% 2.03% 1.78% 6.07% -6.35% 7.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.18% 0.82% 1.85% 4.46% 4.76% 4.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.21% 0.43% 0.43% 1.52% -0.74% 0.86%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% -0.10% -0.39% -0.58% 1.18% -1.15% 1.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.15% 0.00% 3.52% 3.76% 17.38% 3.13% 12.21%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.15% -0.46% 1.96% 0.93% 13.75% -1.74% 8.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-0.05% -0.28% 0.86% 1.36% 10.38% 5.18% 7.69%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
-0.47% -0.17% 4.13% 5.61% 16.38% 10.22% 12.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
-0.32% -0.50% 3.17% 2.06% 9.16% 4.35% 7.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.00% -0.21% 3.80% 4.49% 13.29% 4.03% 10.66%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.20% 3.37% 5.39% 14.17% 6.01% 11.23%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.48% 3.09% 4.41% 12.20% 2.36% 9.00%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.01% -0.30% 3.08% 4.41% 12.18% 2.33% 9.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.01% -0.20% 3.39% 5.44% 14.33% 6.32% 11.40%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% -0.60% 2.96% 4.03% 11.31% 0.75% 8.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.31% 0.64% 6.54% 7.63% 12.37% 5.62% 10.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.06% 0.06% 3.64% 5.11% 13.77% 7.61% 11.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.06% 0.00% 3.24% 3.96% 11.29% 3.18% 8.91%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.06% 0.03% 3.56% 4.86% 13.20% 6.55% 10.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.03% 0.03% 3.54% 4.83% 13.22% 6.54% 10.69%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.06% 0.00% 3.24% 3.90% 11.30% 3.18% 8.79%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.06% 0.06% 3.24% 3.97% 11.30% 3.18% 8.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.06% -0.11% 4.48% 5.48% 16.77% 8.49% 12.56%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.10% -0.62% 2.68% 3.34% 14.64% 3.44% 11.19%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.11% -0.63% 2.59% 3.08% 14.07% 2.35% 10.53%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-0.11% -0.63% 1.94% 1.28% 9.99% -4.73% 5.93%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.10% -0.52% 1.92% 1.06% 9.50% -5.25% 5.40%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.00% -0.12% 1.85% 3.82% 10.60% 6.54% 9.05%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
0.06% 0.91% 4.36% 6.65% 8.81% 5.92% 7.68%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
-0.02% -0.08% 1.38% 2.18% 7.18% 0.24% 5.11%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.00% -0.14% 1.72% 3.51% 9.85% 4.89% 8.26%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
0.08% 0.78% 4.21% 6.19% 8.06% 4.29% 6.89%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
-0.03% -0.12% 1.26% 1.85% 6.46% -1.33% 4.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.02% -0.58% 2.46% 0.77% 10.70% 5.93% 10.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.03% -0.60% 2.30% 0.37% 9.83% 4.77% 9.17%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.11% -0.00% 4.49% 6.05% 17.53% 8.79% 12.67%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.08% 0.85% 7.39% 8.88% 16.37% 7.04% 11.41%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.11% -0.00% 3.79% 3.57% 12.72% 1.45% 7.48%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.04% -0.16% 4.20% 5.69% 16.86% 8.96% 12.85%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.00% -0.15% 3.70% 4.29% 13.67% 3.04% 9.80%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.02% 0.69% 7.30% 8.79% 15.68% 7.52% 11.34%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.04% -0.19% 4.08% 5.30% 16.15% 8.14% 12.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.04% -0.14% 4.22% 5.68% 16.89% 8.99% 12.87%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.00% 0.68% 7.29% 8.81% 15.66% 7.51% 11.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.00% -0.16% 3.74% 4.26% 13.66% 2.97% 9.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% -0.26% 3.55% 3.82% 12.85% 2.19% 8.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.08% -0.52% 2.85% 2.62% 16.81% 5.21% 12.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.07% -1.12% 2.22% 0.74% 12.49% -2.59% 7.80%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.72% 2.96% 4.51% 3.73% 2.21% 3.73%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.98% 3.00% 4.04% 9.57% 3.00% 8.42%
基金平均績效 -0.01% -0.15% 3.16% 3.82% 11.37% 3.09% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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