富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.50 0.01 0.07% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47% -10.07% -13.20% -1.22%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 13.50 0.07% 2017/01/05 13.79 0.44%
2017/01/18 13.49 -0.30% 2017/01/04 13.73 -0.15%
2017/01/17 13.53 0.15% 2017/01/03 13.75 0.15%
2017/01/16 13.51 -0.37% 2017/01/02 13.73 0.15%
2017/01/13 13.56 0.07% 2016/12/30 13.71 -0.15%
2017/01/12 13.55 0.59% 2016/12/29 13.73 -0.07%
2017/01/11 13.47 -0.37% 2016/12/28 13.74 -0.29%
2017/01/10 13.52 -0.44% 2016/12/27 13.78 -0.07%
2017/01/09 13.58 -2.51% 2016/12/23 13.79 0.36%
2017/01/06 13.93 1.02% 2016/12/22 13.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.07% -0.37% -1.39% -1.10% -0.88% 4.81% -1.53%
JP新興市場政府債券指數 -0.49% -0.21% 2.00% -2.31% -1.20% 13.51% 1.12%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.51% -0.31% 1.98% -3.11% -2.77% 10.94% 0.94%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.51% -0.31% 2.38% -1.89% -0.28% 17.82% 1.33%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.75% -0.57% -0.07% 1.06% 3.24% 19.20% -0.11%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.50% -0.14% 2.42% -1.86% -0.10% 16.50% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-0.51% -0.13% 1.91% -3.31% -2.95% 9.87% 1.24%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.80% -0.60% -0.20% 0.73% 2.72% 17.96% -0.20%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.52% -0.15% 2.31% -2.14% -0.60% 15.34% 1.18%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.45% -0.13% 1.91% -3.26% -2.89% 9.89% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-0.47% -0.16% 1.92% -3.34% -2.97% 9.45% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.49% -0.14% 1.92% -3.30% -2.97% 9.46% 1.27%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.54% -0.20% 2.16% -2.45% -1.07% 14.75% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.55% -0.21% 1.76% -3.47% -3.28% 9.38% 1.12%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.31% -0.05% 5.09% 9.68% 14.82% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.49% -0.17% 1.87% -2.27% -1.00% 13.24% 1.18%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.58% -0.37% 1.82% -5.50% -3.60% 6.98% 0.97%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
-0.56% -0.39% 1.80% -5.58% -3.66% 0.70% 0.91%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)
-0.57% -0.31% 2.00% -5.03% -2.64% 8.90% 1.11%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
-1.15% -0.88% 0.85% -6.65% -6.24% 1.42% 0.51%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-1.03% -0.68% 0.84% -3.90% -3.87% 3.71% 0.79%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元)
-0.45% -0.08% 2.09% -2.12% 0.02% 11.39% 1.45%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
-0.96% -0.60% 1.03% -3.64% -3.49% 4.12% 0.92%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
-0.30% -0.67% 0.32% -2.70% -3.66% -3.27% -0.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
-0.41% -1.63% -0.23% 0.74% 2.53% 14.76% 0.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
-0.41% 0.49% 2.49% -1.83% -0.89% 12.90% 1.40%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.15% 0.22% 0.07% 1.11% -1.09% 10.96% -0.22%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.42% -0.17% 1.81% -2.08% -4.53% 8.17% 1.11%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.15% 0.23% -0.23% 0.15% 1.16% 10.90% -0.53%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.35% -0.09% 1.52% -2.90% -2.40% 8.08% 0.80%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.07% -0.39% -1.30% -0.78% -0.26% 6.21% -1.49%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.00% -0.45% 0.11% -0.89% -0.34% 6.09% -0.11%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.00% -0.46% 0.00% -1.14% -0.91% 4.83% -0.11%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.00% -0.46% 0.85% 1.40% 4.16% 16.35% 0.70%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
-0.09% -0.19% 0.19% 0.19% 0.47% 2.96% -0.19%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% -0.42% 1.27% -1.45% 0.74% 14.94% -0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.47% 0.64% -3.22% -2.77% 6.76% -0.94%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.17% 0.67% 1.85% 3.96% 9.12% 0.42%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.16% 0.08% 0.91% 1.66% 3.64% 9.20% 0.66%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.00% 0.22% -0.32% -0.43% 0.88% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.67% 0.00% 2.50% 1.89% 4.40% 16.26% 1.98%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.70% -0.12% 1.68% -0.47% -0.35% 5.87% 1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.09% 0.45% 0.18% 1.00% 5.31% 0.45%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.11% 0.00% -1.08% -1.50% -0.11% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.10% -0.40% -1.29% -2.55% -3.59% -2.64% -1.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.07% 0.00% 2.01% -1.44% 1.33% 18.29% 0.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.00% 0.47% 2.46% -2.49% -0.77% 12.36% 1.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-0.57% -0.27% 1.62% -2.73% -1.93% 7.91% 0.77%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
-0.57% -0.26% 2.25% -1.97% -0.17% 15.74% 1.45%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
-0.42% -0.23% 2.01% -4.39% -2.51% 6.44% 1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.44% -0.11% 2.04% -1.85% -5.76% 6.13% 1.24%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
-0.26% -0.01% 1.73% -1.71% 0.02% 13.75% 1.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.27% -0.26% 1.47% -2.58% -1.72% 9.84% 0.92%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.27% -0.10% 1.46% -2.56% -1.71% 9.81% 1.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.26% 0.00% 1.76% -1.63% 0.14% 14.04% 1.20%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
-0.26% -0.40% 1.32% -2.96% -2.53% 8.07% 0.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.13% 0.53% 0.75% 1.60% 3.54% 15.08% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
-0.19% 0.64% 2.54% -1.51% -0.44% 12.58% 1.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
-0.17% 0.64% 2.24% -2.52% -2.47% 7.95% 1.64%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.19% 0.61% 2.48% -1.75% -0.95% 11.47% 1.55%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
-0.19% 0.65% 2.48% -1.75% -0.93% 11.50% 1.58%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
-0.17% 0.64% 2.24% -2.47% -2.47% 7.89% 1.58%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.17% 0.64% 2.24% -2.53% -2.53% 7.89% 1.58%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.17% 0.95% 2.88% -1.60% -0.32% 15.35% 2.02%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.49% -0.29% 1.99% -3.09% -1.32% 12.45% 1.08%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.46% -0.29% 1.90% -3.33% -1.83% 11.31% 1.06%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-0.55% -0.33% 1.24% -5.07% -5.27% 3.58% 0.34%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.44% -0.33% 1.12% -5.35% -5.75% 2.62% 0.22%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
-0.29% 0.06% 1.93% -0.11% 1.81% 12.03% 1.28%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
0.43% 0.37% 0.18% 3.21% 5.60% 15.00% 0.06%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
-0.29% 0.02% 1.23% -1.93% -1.49% 5.08% 0.59%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
-0.28% 0.00% 1.78% -0.42% 1.13% 10.58% 1.13%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
0.45% 0.37% 0.07% 2.90% 4.90% 13.55% -0.07%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
-0.30% -0.02% 1.11% -2.22% -2.10% 3.71% 0.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.14% -0.14% 1.23% -2.00% -1.95% 8.57% 0.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.16% -0.16% 0.98% -2.50% -2.90% 6.72% 0.50%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.44% 0.49% 2.90% -1.67% 0.36% 16.91% 1.60%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.22% 0.37% 0.48% 1.15% 3.80% 18.80% 0.61%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.44% 0.49% 2.12% -3.66% -3.71% 7.58% 0.94%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.20% 0.69% 2.67% -1.60% -0.07% 16.18% 1.50%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.16% 0.72% 2.21% -3.02% -2.87% 9.83% 1.54%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.22% -1.44% -0.06% 0.97% 3.39% 18.15% 0.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.23% 0.63% 2.43% -2.13% -1.04% 14.39% 1.38%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.22% 0.65% 2.62% -1.66% -0.18% 16.06% 1.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-0.19% -1.44% -0.08% 0.93% 3.34% 18.06% 0.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.25% 0.67% 2.11% -3.04% -2.97% 9.70% 1.51%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.18% 0.63% 1.90% -3.52% -3.77% 8.18% 1.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.24% 0.71% 2.72% -2.40% -1.92% 14.03% 1.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.24% 0.12% 2.11% -4.14% -5.36% 5.96% 1.18%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 0.00% -2.82% -0.72% 3.76% -0.72%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 2.11% -4.90% -5.83% 5.43% 1.04%
基金平均績效 -0.29% -0.05% 1.37% -1.77% -0.88% 9.95% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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