富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.39 0.05 0.29% 2014/09/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 39.53% 6.45% -6.17% 11.63% -6.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/19 17.39 0.29% 2014/09/05 17.55 0.29%
2014/09/18 17.34 -0.06% 2014/09/04 17.50 0.29%
2014/09/17 17.35 -0.17% 2014/09/03 17.45 0.11%
2014/09/16 17.38 0.12% 2014/09/02 17.43 -0.34%
2014/09/15 17.36 -0.23% 2014/09/01 17.49 0.00%
2014/09/12 17.40 -0.34% 2014/08/29 17.49 0.06%
2014/09/11 17.46 0.11% 2014/08/28 17.48 -0.23%
2014/09/10 17.44 0.00% 2014/08/27 17.52 0.34%
2014/09/09 17.44 -0.57% 2014/08/26 17.46 0.23%
2014/09/08 17.54 -0.06% 2014/08/25 17.42 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元) 0.29% -0.06% -0.57% -1.92% 1.87% -0.63% -2.19%
JP新興市場政府債券指數 0.34% -0.41% -1.59% -0.24% 5.91% 7.71% 7.94%
安本環球-新興市場債券基金A1-配息(美元) -0.16% -0.84% -1.42% -1.17% 2.68% 2.08% 3.05%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) -0.16% -0.84% -1.04% -0.06% 4.93% 6.41% 6.39%
安本環球-新興市場公司債券基金A1-配息(美元) -0.07% -0.46% -0.54% -0.24% 2.93% 5.18% 3.19%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) -0.07% -0.46% -0.22% 0.72% 4.93% 9.33% 6.24%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.93% 0.37% 2.12% 5.08% 13.19% 13.66% 14.93%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.22% -0.54% -1.62% -0.92% 5.05% 9.17% 7.44%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.24% -0.48% -2.07% -2.24% 2.28% 3.30% 3.62%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.91% 0.35% 1.99% 4.78% 12.59% 12.46% 14.14%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.20% -0.54% -1.73% -1.16% 4.49% 8.07% 6.67%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.24% -0.54% -2.07% -2.25% 2.23% 3.31% 3.51%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) 0.22% -0.51% -2.07% -2.20% 2.38% 3.15% 3.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) 0.26% -0.51% -2.15% -2.33% 1.97% 2.65% 3.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.21% -0.56% -1.66% -0.96% 5.00% 8.87% 7.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) 0.26% -0.51% -2.14% -2.39% 2.10% 3.12% 3.46%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元) 0.21% -0.58% -1.78% -1.26% 4.45% 7.75% 6.59%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.15% -0.70% -1.94% -1.34% 4.40% 6.84% 6.09%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) 0.07% 0.04% -0.39% -0.98% 1.49% 3.21% 2.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) 0.21% -0.51% 2.68% 4.79% 12.61% 11.49% 13.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.08% -0.66% -0.71% -0.20% 4.63% 7.96% 6.09%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.80% 0.44% 2.54% 1.71% 10.57% 10.03% 12.10%
富達新興市場債券基金(美元) 0.17% -0.42% -1.25% -4.21% 1.98% 5.72% 4.42%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.73% 0.45% 2.13% 5.04% 12.96% 9.85% 13.18%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.17% -0.52% -1.53% -1.03% 4.15% 5.58% 5.48%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) -0.33% -1.39% -2.11% -2.27% 3.61% 1.99% 2.53%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元) -0.35% -1.43% -2.14% -2.29% -2.17% -3.63% -3.18%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) -0.33% -1.39% -2.12% -2.25% 3.61% 2.03% 2.54%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.86% -1.94% -3.16% -3.81% -0.24% -4.89% -2.34%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) -0.11% -0.78% -0.72% -0.30% 5.26% 9.89% 7.71%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元) -0.61% -1.28% -1.71% -1.78% 1.64% 2.88% 2.94%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 0.31% 0.00% -0.41% -1.84% 1.96% -0.57% -2.19%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元) 0.27% -0.09% -0.89% -1.86% 2.02% -0.63% -2.12%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元) 0.27% -0.09% -0.89% -1.86% 2.12% -0.63% -2.03%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元) 0.30% 0.00% -0.45% -0.52% 5.11% 5.61% 2.45%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.13% -0.73% -1.45% -4.86% 0.07% 1.52% 3.04%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.26% -0.45% -1.32% -0.69% 5.46% 9.91% 7.32%
景順新興市場債券基金-A股(美元) -0.14% -1.04% -1.40% -0.95% 2.82% 3.70% 4.99%
摩根新興市場債券基金(歐元) 0.22% -5.19% -5.86% -5.19% -0.75% 1.53% 1.53%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.38% -0.55% -1.89% -1.09% 5.33% 7.50% 6.75%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.39% -0.86% -2.18% -2.08% 3.22% 3.16% 3.50%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.35% -0.65% -2.24% -2.11% 3.18% 3.10% 3.61%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.39% -0.55% -1.85% -1.00% 5.53% 7.91% 7.04%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/增益配息(M)(美元) 0.39% -0.93% -2.26% -2.32% 2.73% 2.28% 2.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -0.28% -0.51% 2.72% 5.60% 13.37% 13.08% 13.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.21% -0.85% -0.91% -0.12% 5.06% 7.57% 6.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.22% -0.88% -1.21% -1.10% 2.92% 3.04% 3.69%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) -0.20% -0.89% -0.98% -0.36% 4.53% 6.49% 5.89%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.20% -0.90% -1.00% -0.37% 4.53% 6.47% 5.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.17% -0.88% -1.21% -1.10% 2.92% 3.04% 3.63%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) -0.22% -0.88% -1.26% -1.10% 2.92% 2.98% 3.63%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.29% -1.24% -1.85% -1.08% 4.38% 7.11% 6.21%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.12% -0.46% -1.71% -1.35% 4.66% 5.14% 5.69%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.11% -0.49% -1.83% -1.62% 4.11% 4.05% 4.89%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.09% -0.53% -2.34% -3.18% 1.08% -2.17% 0.18%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.09% -0.44% -2.40% -3.39% 0.97% -2.65% -0.17%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.12% -0.18% -0.55% -0.49% 5.29% 9.24% 5.98%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) 0.71% 0.55% 3.08% 5.66% 14.11% 13.49% 13.70%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.12% -0.17% -0.98% -1.77% 2.31% 2.42% 1.22%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.14% -0.22% -0.72% -0.79% 4.53% 7.70% 4.93%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) 0.75% 0.56% 3.06% 5.27% 13.24% 12.06% 12.64%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.13% -0.19% -1.09% -2.09% 1.60% 1.02% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.72% -1.36% -1.14% 0.23% 0.50% 0.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.04% -0.71% -1.34% -1.13% 0.25% 0.50% 0.87%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.21% -1.08% -2.29% -1.66% 4.23% 6.06% 5.96%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.12% -0.58% 1.38% 4.13% 12.77% 10.11% 13.32%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.21% -1.08% -2.74% -3.03% 1.21% -0.11% 1.31%
天利新興市場債券基金(美元) -0.26% -1.21% -2.15% -1.18% 4.77% 6.32% 5.88%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.22% -1.17% -2.60% -2.53% 1.89% 0.30% 1.96%
天利新興市場債券基金(歐元) 0.02% -1.08% 1.18% 3.79% 12.79% 9.83% 12.89%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.28% -1.23% -2.16% -1.23% 4.70% 6.09% 5.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.26% -1.23% -2.18% -1.20% 4.75% 6.31% 5.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -% -1.06% 1.19% 3.80% 12.78% 9.82% 12.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.23% -1.21% -2.61% -2.46% 1.87% 0.31% 1.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.24% -1.27% -2.67% -2.59% 1.81% 0.08% 1.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.35% -1.19% -2.44% -1.76% 3.83% 3.02% 3.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.35% -1.78% -3.02% -3.45% 0.31% -4.00% -1.99%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.03% 3.82% 3.82%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% -0.93% -1.83% -1.83% 2.88% 1.90% 2.88%
基金平均績效 0.06% -0.70% -1.12% -0.78% 4.40% 4.77% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。