聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.54 -0.09 -1.18% -18.57% 2022/08/31

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - -14.13% 3.16% -2.10% -14.07% 3.07% -7.99% -6.46%
含息 - - - -6.33% 12.25% 6.13% -6.09% 12.01% 0.10% 1.82%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.80 0.71%
02/28 0.0763 10.69 0.71%
03/31 0.0763 8.47 0.90%
04/30 0.0763 8.68 0.88%
05/29 0.0763 9.13 0.84%
06/30 0.0713 9.30 0.77%
07/31 0.0713 9.5500 0.75%
08/31 0.0713 9.63 0.74%
09/30 0.0688 9.45 0.73%
10/30 0.0688 9.41 0.73%
11/30 0.0688 9.80 0.70%
12/31 0.0688 9.96 0.69%
總計 0.8706 9.96 8.74%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0688 9.90 0.69%
02/26 0.0688 9.82 0.70%
03/31 0.0688 9.67 0.71%
04/30 0.0688 9.77 0.70%
05/28 0.0688 9.75 0.71%
06/30 0.0688 9.78 0.70%
07/30 0.0688 9.73 0.71%
08/31 0.0688 9.69 0.71%
09/30 0.0688 9.57 0.72%
10/29 0.0688 9.47 0.73%
11/30 0.0688 9.28 0.74%
12/31 0.0629 9.31 0.68%
總計 0.8197 9.31 8.80%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.05 0.70%
02/28 0.0629 8.79 0.72%
03/31 0.0629 8.64 0.73%
04/29 0.0629 8.29 0.76%
05/31 0.0629 8.13 0.77%
06/30 0.0629 7.54 0.83%
07/29 0.0629 7.71 0.82%
08/31 0.0629 7.63 0.82%
總計 0.5032 7.63 6.60%

聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/31 7.54 -1.18% 2022/08/17 7.84 -0.63%
2022/08/30 7.63 -0.78% 2022/08/16 7.89 0.00%
2022/08/29 7.69 -0.52% 2022/08/12 7.89 0.25%
2022/08/26 7.73 -0.13% 2022/08/11 7.87 0.25%
2022/08/25 7.74 0.26% 2022/08/10 7.85 1.03%
2022/08/24 7.72 0.13% 2022/08/09 7.77 -0.38%
2022/08/23 7.71 -0.13% 2022/08/08 7.80 0.39%
2022/08/22 7.72 -0.90% 2022/08/05 7.77 -0.13%
2022/08/19 7.79 -0.64% 2022/08/04 7.78 0.39%
2022/08/18 7.84 0.00% 2022/08/03 7.75 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.62% 2.67% -0.63% -3.39% -10.87% -12.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.41% -0.07% -0.54% -4.73% 0.20% -2.65% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.26% 0.86% 3.19% -1.17% -3.49% -11.12% -12.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% 1.00% 2.36% -2.88% -7.06% -17.21% -17.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.33% 0.66% 2.36% -3.18% -7.03% -17.17% -18.06%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% 0.65% 2.32% -3.13% -6.93% -17.16% -17.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.68% 0.00% -1.01% -6.05% -2.96% -8.67% -8.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.28% 0.76% 2.81% -2.17% -5.27% -13.32% -14.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.29% 0.79% 2.29% -3.48% -7.73% -17.99% -18.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% 0.76% 2.31% -3.63% -8.02% -18.22% -18.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.87% 2.33% -3.35% -7.51% -17.79% -18.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.37% 0.86% 2.25% -3.66% -8.20% -19.03% -19.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.79% 2.14% -4.15% -9.07% -20.13% -20.13%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% 0.88% 2.07% -4.43% -9.55% -21.03% -20.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% -0.34% -1.00% -6.33% -2.95% -8.64% -8.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.90% 2.34% -3.55% -7.96% -18.28% -18.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.81% 3.48% -1.72% -3.94% -15.42% -16.08%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -0.63% -1.52% -1.72% -5.93% -1.65% -8.52% -8.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.20% 0.87% 3.51% -1.57% -3.72% -15.05% -15.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.23% 0.55% 2.56% -1.16% -3.97% -11.31% -12.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.40% 0.80% 2.17% -1.87% -4.32% -14.46% -16.08%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.37% 0.85% 2.19% -1.87% -4.28% -10.91% -12.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.39% 0.95% 2.52% -1.05% -2.83% -12.46% -14.24%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.34% 0.90% 2.49% -1.10% -3.00% -9.07% -10.92%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.46% 2.39% 5.67% -1.24% -12.37% -26.33% -27.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% 0.85% 1.31% -4.31% -8.99% -18.91% -19.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.35% 0.90% 1.53% -3.90% -8.05% -17.80% -18.83%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.43% 0.47% 1.38% 0.62% 1.19% -5.63% -6.22%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.43% 0.47% 1.05% -0.30% -0.58% -8.75% -9.12%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.08% 0.31% -0.08% 0.16% -1.45% -6.78% -7.05%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.18% 1.71% 3.52% 0.30% -4.23% -13.42% -14.97%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.89% 2.30% -3.13% -4.04% -12.35% -13.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.07% 0.99% 2.72% -3.31% -7.83% -18.59% -19.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 1.00% 3.51% -1.05% -4.07% -12.89% -14.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 1.00% 3.00% -2.51% -6.65% -16.84% -17.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.06% 0.99% 2.90% -2.90% -7.14% -17.68% -18.72%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.14% 0.65% 1.25% -4.51% -7.86% -17.00% -18.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.20% 0.88% 2.85% -0.47% -2.60% -9.22% -10.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.20% 0.79% 2.40% -1.73% -4.84% -13.10% -13.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.21% 0.86% 2.80% -0.72% -3.05% -10.13% -11.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% 0.98% 2.58% -1.52% -4.79% -12.96% -13.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.57% -0.14% -0.80% -4.13% 1.15% -0.75% -1.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.57% -0.16% -1.21% -5.26% -1.13% -4.89% -5.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.20% 0.79% 2.40% -1.73% -4.84% -13.10% -13.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.17% 0.40% -1.45% -6.12% 0.46% -6.47% -6.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 0.85% 2.94% -3.09% -4.19% -24.20% -25.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.23% 0.54% 2.16% -0.45% -0.57% -9.38% -10.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.24% 0.54% 1.64% -1.99% -3.58% -14.51% -14.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.23% 0.54% 2.16% -0.45% -0.56% -9.38% -10.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% 0.54% 1.41% -2.64% -4.84% -16.56% -16.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.39% 1.09% 5.01% -1.21% -2.32% -12.69% -13.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.39% 1.09% 4.24% -3.34% -6.39% -19.31% -19.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.39% 1.09% 5.01% -1.21% -2.32% -12.69% -13.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.39% 1.09% 4.23% -3.36% -6.42% -19.36% -19.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.13% 0.92% 3.28% -2.67% -5.20% -17.60% -17.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.24% 0.79% 3.14% -2.61% -4.10% -17.89% -18.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.24% 0.79% 3.77% -0.83% -0.02% -8.81% -9.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.24% 0.79% 2.71% -3.89% -6.26% -19.74% -19.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.38% 1.12% 4.52% -1.00% -1.69% -10.66% -11.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.38% 1.12% 3.84% -2.91% -5.36% -16.80% -17.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.38% 1.12% 4.52% -1.00% -1.69% -10.66% -11.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.38% 1.12% 3.67% -3.47% -6.74% -19.70% -19.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.02% 1.07% 2.76% -1.48% -5.50% -13.56% -14.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 1.07% 2.20% -3.05% -8.77% -19.06% -19.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% -0.45% -1.68% -5.09% -2.67% -5.92% -6.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 1.00% 1.15% -5.65% -13.16% -25.71% -26.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 1.07% 0.45% -7.49% -16.05% -29.56% -29.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% 1.03% 2.81% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.95% 2.82% -2.43% -4.68% -12.70% -13.90%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 1.02% 3.11% -1.66% -3.28% -10.83% -12.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% 0.99% 2.53% -3.30% -6.46% -16.53% -17.35%
基金平均績效 -0.06% 0.71% 2.13% -2.66% -4.89% -13.70% -14.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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