高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	200.27	-0.25	-0.12%	-5.01%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%
含息	-	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.81	263.43	0.31%
02/02	0.81	256.39	0.32%
03/02	0.81	250.71	0.32%
04/04	0.81	241.92	0.33%
05/03	0.81	225.06	0.36%
06/02	0.81	227.09	0.36%
07/04	0.81	220.07	0.37%
08/02	0.81	226.63	0.36%
09/02	0.81	215.33	0.38%
10/04	0.81	206.79	0.39%
11/02	0.81	202.43	0.40%
12/02	0.81	212.61	0.38%
總計	9.72	212.61	4.57%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.44	0.39%
總計	9.72	205.44	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
總計	3.24	205.00	1.58%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	200.27	-0.12%	2024/04/08	203.22	0.02%
2024/04/19	200.52	0.41%	2024/04/05	203.18	-0.89%
2024/04/18	199.70	-0.26%	2024/04/02	205.00	-0.74%
2024/04/17	200.22	0.62%	2024/03/28	206.53	0.12%
2024/04/16	198.98	-0.81%	2024/03/27	206.29	0.32%
2024/04/15	200.61	-0.49%	2024/03/26	205.64	0.03%
2024/04/12	201.60	0.14%	2024/03/25	205.57	-0.23%
2024/04/11	201.31	-0.16%	2024/03/22	206.05	0.35%
2024/04/10	201.63	-1.15%	2024/03/21	205.33	0.16%
2024/04/09	203.98	0.37%	2024/03/20	205.01	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.12%	-0.17%	-2.81%	-3.46%	4.30%	-4.84%	-5.01%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.45%	-2.09%	-1.32%	7.26%	2.36%	-2.31%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.51%	-2.28%	-1.60%	7.55%	2.05%	-2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.21%	0.55%	-2.33%	-2.40%	4.50%	-4.44%	-3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.22%	0.57%	-2.04%	-1.46%	6.41%	-1.09%	-2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.07%	-0.27%	-2.40%	-2.17%	6.74%	0.58%	-3.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.15%	-0.22%	-2.33%	-2.14%	6.40%	-0.51%	-3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	-0.31%	-2.32%	-1.92%	7.55%	1.79%	-2.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.22%	-2.54%	-2.75%	5.08%	-2.97%	-4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.30%	-2.65%	-2.88%	5.45%	-2.19%	-3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.26%	-2.42%	-2.22%	6.83%	0.49%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.07%	-0.28%	-2.42%	-2.22%	6.64%	0.40%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.29%	-2.76%	-3.20%	4.62%	-2.97%	-4.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.35%	-2.65%	-2.87%	5.41%	-2.30%	-3.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.32%	-2.89%	-3.57%	3.81%	-4.53%	-4.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.29%	-2.93%	-3.69%	3.58%	-4.90%	-5.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.22%	-2.57%	-2.66%	5.73%	-0.84%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.22%	-2.61%	-2.78%	5.47%	-1.32%	-3.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.32%	-2.96%	-3.80%	3.31%	-5.46%	-5.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.28%	-2.38%	-2.07%	6.95%	0.94%	-2.93%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.28%	-2.37%	-2.08%	6.96%	1.00%	-2.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.08%	-0.30%	-2.82%	-3.32%	4.32%	-3.44%	-4.54%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.12%	-0.13%	-2.30%	-1.96%	7.74%	1.46%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.13%	-2.91%	-3.79%	4.00%	-5.00%	-5.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.19%	-2.92%	-3.80%	3.57%	-6.17%	-5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.11%	-0.06%	-2.92%	-3.71%	3.71%	-5.90%	-5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.12%	-0.08%	-3.07%	-4.13%	2.87%	-7.17%	-5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.13%	-0.15%	-3.00%	-4.03%	3.46%	-5.97%	-5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.13%	-0.16%	-2.38%	-2.20%	7.19%	0.44%	-3.37%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	0.06%	-2.48%	-2.48%	5.31%	-4.01%	-3.82%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	0.07%	-2.45%	-2.37%	5.56%	-1.61%	-3.68%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	-0.29%	-2.23%	-0.90%	7.85%	2.56%	-2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.13%	0.12%	-2.83%	-2.34%	7.17%	-0.90%	-3.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.12%	0.05%	-3.12%	-3.23%	5.15%	-4.56%	-5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.12%	0.08%	-3.37%	-3.95%	3.59%	-7.32%	-6.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.13%	0.12%	-3.26%	-3.59%	4.45%	-5.74%	-5.63%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.11%	0.08%	-2.21%	-1.54%	8.29%	2.35%	-2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	0.06%	-2.29%	-1.78%	7.77%	1.39%	-2.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.07%	-2.54%	-2.51%	6.17%	-1.46%	-3.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.11%	0.07%	-2.25%	-1.67%	8.01%	1.85%	-2.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	-0.45%	-2.28%	-1.74%	5.89%	-1.76%	-2.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.21%	-0.78%	-1.70%	-1.65%	8.18%	1.38%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.22%	-1.25%	-2.15%	-3.01%	5.26%	-3.55%	-4.57%
基金平均績效	-0.08%	-0.12%	-2.19%	-2.01%	5.44%	-2.03%	-3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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