高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.75 0.11 0.12% -2.39% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.12% -4.76% 1.50% 2.79% -7.55% 10.75% 7.98% -4.71% -20.78% 1.82%
含息 7.16% -0.83% 5.62% 6.74% -3.80% 14.80% 11.63% -1.32% -17.23% 7.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.36 120.25 0.30%
02/02 0.36 117.07 0.31%
03/02 0.36 114.49 0.31%
04/04 0.36 110.64 0.33%
05/03 0.36 103.13 0.35%
06/02 0.36 104.16 0.35%
07/04 0.36 101.11 0.36%
08/02 0.36 104.22 0.35%
09/02 0.36 99.13 0.36%
10/04 0.36 95.39 0.38%
11/02 0.36 93.42 0.39%
12/02 0.36 98.38 0.37%
總計 4.32 98.38 4.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 96.14 0.50%
02/02 0.48 100.41 0.48%
03/02 0.48 95.56 0.50%
04/04 0.48 97.52 0.49%
05/02 0.48 97.21 0.49%
06/02 0.48 96.76 0.50%
07/04 0.48 96.26 0.50%
08/02 0.48 95.64 0.50%
09/04 0.48 94.44 0.51%
10/03 0.48 91.12 0.53%
11/02 0.48 90.38 0.53%
12/04 0.48 95.53 0.50%
總計 5.76 95.53 6.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 97.74 0.61%
02/02 0.6 97.75 0.61%
03/04 0.6 95.52 0.63%
總計 1.8 95.52 1.88%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 95.75 0.12% 2024/03/14 94.79 -0.64%
2024/03/27 95.64 0.33% 2024/03/13 95.40 -0.12%
2024/03/26 95.33 0.04% 2024/03/12 95.51 -0.21%
2024/03/25 95.29 -0.23% 2024/03/11 95.71 -0.06%
2024/03/22 95.51 0.35% 2024/03/08 95.77 0.11%
2024/03/21 95.18 0.17% 2024/03/07 95.66 0.16%
2024/03/20 95.02 0.08% 2024/03/06 95.51 0.26%
2024/03/19 94.94 0.20% 2024/03/05 95.26 0.42%
2024/03/18 94.75 -0.02% 2024/03/04 94.86 -0.69%
2024/03/15 94.77 -0.02% 2024/03/01 95.52 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.12% 0.60% 0.76% -2.47% 4.31% -1.34% -2.39%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.49% 1.22% -0.34% 7.79% 5.72% -0.12%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% 1.33% -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.27% 0.67% -1.96% 4.32% -1.90% -1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% 0.53% 1.28% -0.77% 6.51% 1.79% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.65% 1.24% -0.69% 7.47% 4.11% -0.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.18% 0.76% 1.30% -1.03% 7.05% 2.92% -0.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.08% 0.66% 1.30% -0.35% 8.16% 5.44% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.76% 1.08% -1.64% 5.74% 0.37% -1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.66% 0.98% -1.34% 6.04% 1.30% -1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.72% 1.21% -0.67% 7.37% 4.12% -0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.65% 1.22% -0.75% 7.36% 3.92% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% 0.65% 0.90% -1.71% 5.44% 0.53% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.63% 0.97% -1.28% 5.99% 1.20% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.61% 0.76% -2.04% 4.61% -1.09% -1.91%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.64% 0.73% -2.20% 4.40% -1.46% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.71% 1.09% -1.17% 6.47% 2.76% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.13% 0.71% 1.05% -1.30% 6.22% 2.26% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.62% 0.68% -2.28% 4.11% -2.05% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.57% 7.67% 4.49% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.59% 7.68% 4.55% -0.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% 0.64% 0.86% -1.80% 5.13% 0.07% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.12% 0.60% 1.39% -0.62% 7.96% 5.22% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.58% 0.87% -2.12% 4.45% -1.30% -2.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.55% 0.75% -2.47% 3.71% -2.67% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.67% 0.79% -2.40% 3.81% -2.29% -2.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.65% 0.62% -2.79% 3.04% -3.60% -2.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.11% 0.57% 0.67% -2.71% 3.77% -2.35% -2.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.11% 0.57% 1.31% -0.87% 7.42% 4.16% -0.79%
匯豐美元債券基金AD 0.33% 0.64% 1.07% -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 0.65% 1.11% -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.09% -0.04% 1.15% -0.94% 8.58% 4.20% -0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.04% 0.46% 1.19% -1.18% 7.22% 2.87% -1.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.35% 0.89% -2.13% 5.17% -0.94% -2.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.05% 0.42% 0.63% -2.85% 3.59% -3.80% -2.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% 0.46% 0.78% -2.46% 4.51% -2.13% -2.39%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.58% 1.48% -0.22% 8.51% 5.96% -0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.08% 0.56% 1.39% -0.46% 7.99% 4.96% -0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.18% 0.29% 0.89% -1.42% 6.14% 1.79% -1.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.09% 0.57% 1.43% -0.34% 8.23% 5.44% -0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% 0.48% 1.41% -0.79% 5.56% 1.51% -0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.26% 0.67% 1.40% -0.81% 7.55% 5.51% -0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.27% 0.70% 0.93% -2.18% 4.74% 0.47% -1.74%
基金平均績效 0.04% 0.56% 1.12% -0.87% 5.76% 1.10% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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