法巴百利達美元債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 780.50 0.54 0.07% 2019/10/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9.80% 6.93% 6.09% 6.90% -3.06% 5.31% -1.01% -1.30% 3.73% -1.78%

法巴百利達美元債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/18 780.50 0.07% 2019/10/03 788.63 0.41%
2019/10/17 779.96 -0.07% 2019/10/02 785.40 0.24%
2019/10/16 780.50 0.13% 2019/10/01 783.52 0.25%
2019/10/15 779.50 -0.23% 2019/09/30 781.58 0.01%
2019/10/14 781.29 0.15% 2019/09/27 781.47 0.10%
2019/10/11 780.15 -0.50% 2019/09/26 780.68 0.35%
2019/10/10 784.07 -0.66% 2019/09/25 777.95 -0.63%
2019/10/08 789.29 0.24% 2019/09/24 782.85 0.42%
2019/10/07 787.40 -0.29% 2019/09/23 779.56 0.30%
2019/10/04 789.69 0.13% 2019/09/20 777.20 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.07% 0.04% 0.76% 1.36% 4.20% 8.92% 6.70%
ML美國公司債指數 0.05% 0.39% 0.44% 0.62% 7.12% 15.05% 13.46%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.04% -0.32% 1.24% 1.05% 6.47% 15.68% 15.20%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.10% 0.03% 0.42% 0.79% 5.49% 12.38% 11.16%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.12% 0.00% 0.00% -0.48% 2.84% 6.79% 6.51%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% -0.40% 0.80% -0.26% 3.86% 9.91% 10.40%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.15% 0.00% 0.00% -0.59% 2.60% 6.26% 6.10%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.15% 0.00% -0.15% -0.92% 1.88% 4.76% 4.93%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.14% -0.07% -0.07% -0.56% 2.53% 6.22% 6.06%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.14% 0.00% 0.00% -0.56% 2.59% 6.35% 6.11%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.14% -0.07% -0.07% -0.50% 2.66% 6.43% 6.10%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.06% 0.32% 0.23% -0.26% 4.68% 10.27% 8.56%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.07% 0.05% 0.76% 0.61% 2.90% 5.84% 4.29%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.05% 0.47% 0.47% -0.33% 5.91% 11.89% 10.12%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.13% 0.35% 0.73% 0.33% 6.82% 14.36% 13.31%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.05% 0.46% 0.24% -0.98% 4.58% 9.13% 7.64%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.13% 0.35% 0.26% -0.96% 4.30% 9.75% 9.07%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.23% 0.21% 0.11% -0.51% 4.28% 9.43% 7.66%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.06% 0.55% 0.05% -1.15% 3.14% 6.93% 5.42%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.08% 0.42% 0.61% 0.01% 6.43% 13.40% 12.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.09% 0.41% 0.32% -0.77% 4.81% 10.04% 9.03%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.14% 0.33% 0.32% -0.84% 4.48% 9.61% 8.98%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% 0.54% -0.04% -1.27% 2.58% 6.03% 4.57%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.09% 0.40% 0.25% -1.05% 4.32% 9.19% 8.23%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.08% 0.41% 0.29% -0.88% 4.56% 9.50% 8.54%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.06% 0.46% 0.62% 0.02% 6.45% 13.08% 11.70%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.07% 0.46% 0.56% -0.08% 6.22% 12.56% 11.22%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% 0.40% 0.20% -1.19% 4.04% 8.63% 7.72%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% 0.22% 0.41% -0.12% 4.68% 10.14% 7.50%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.08% 0.25% 0.33% -0.49% 4.90% 10.31% 7.87%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.26% 0.44% 2.95% 6.66% 5.01%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.22% -0.11% -0.22% 1.13% 3.34% 1.93%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.23% -0.11% -0.56% 0.57% 2.07% 0.80%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% 0.27% 0.54% 0.00% 3.04% 8.57% 6.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.14% 0.09% 0.14% -0.82% 3.11% 5.39% 4.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.18% 0.14% 0.37% -0.09% 4.74% 8.84% 7.65%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% -0.09% 0.09% -0.92% 2.96% 5.06% 4.25%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.10% 0.10% 0.10% -1.15% 2.39% 3.73% 3.21%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.11% 0.17% 0.34% -0.28% 4.22% 7.83% 6.73%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.16% 0.08% 0.24% -0.48% 3.95% 7.10% 6.09%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.17% 0.13% 0.25% -0.54% 3.71% 6.66% 5.77%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% 0.00% 0.32% -0.48% 3.93% 7.16% 6.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.20% 0.65% 0.13% 0.76% 6.18% 13.43% 10.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.19% 0.60% -0.05% 0.22% 4.94% 10.64% 8.32%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.10% 0.26% 0.22% -2.54% 1.78% 7.05% 5.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.05% 0.26% 0.29% -0.08% 4.36% 9.57% 8.27%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.12% 0.34% -0.05% -0.34% 4.68% 9.90% 8.36%
基金平均績效 -0.06% 0.21% 0.27% -0.38% 4.00% 8.63% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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