瑞銀(盧森堡)美元債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 325.03 0.02 0.01% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.87% 4.76% 2.29% 5.31% -0.45% 3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 325.03 0.01% 2019/05/28 321.36 0.22%
2019/06/13 325.01 0.15% 2019/05/27 320.67 0.02%
2019/06/12 324.53 0.09% 2019/05/24 320.61 -0.12%
2019/06/11 324.24 -0.17% 2019/05/23 320.98 0.35%
2019/06/07 324.78 0.21% 2019/05/22 319.87 0.13%
2019/06/06 324.10 0.10% 2019/05/21 319.47 -0.08%
2019/06/04 323.78 -0.16% 2019/05/20 319.72 -0.10%
2019/06/03 324.29 0.30% 2019/05/17 320.03 -0.21%
2019/05/31 323.31 0.46% 2019/05/16 320.71 0.19%
2019/05/29 321.82 0.14% 2019/05/15 320.09 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.01% 0.08% 1.73% 3.25% 5.74% 6.83% 5.24%
ML美國公司債指數 0.00% 0.16% 1.70% 4.25% 8.08% 8.73% 7.78%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.15% 1.15% 0.88% 4.30% 8.68% 10.77% 9.44%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.17% 1.51% 3.38% 7.46% 7.42% 7.15%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.12% 1.11% 2.11% 4.72% 1.99% 4.85%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.14% 1.24% 0.55% 3.10% 5.93% 5.17% 7.17%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.15% 0.99% 1.93% 4.43% 1.54% 4.59%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.16% 0.94% 1.66% 3.78% 0.16% 4.12%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.14% 1.01% 1.97% 4.48% 1.45% 4.64%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.14% 1.01% 1.96% 4.46% 1.59% 4.62%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.07% 1.03% 1.93% 4.50% 1.63% 4.58%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.06% 0.21% 1.59% 3.45% 6.09% 6.40% 5.45%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.14% -0.11% 1.33% 2.93% 5.32% 5.71% 4.45%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.14% -0.11% 1.08% 2.14% 3.97% 2.93% 3.12%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.03% 0.04% 1.56% 3.72% 6.38% 6.89% 5.87%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.06% 0.13% 1.45% 4.11% 7.89% 7.37% 7.93%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.03% 0.04% 1.35% 3.06% 5.09% 4.26% 4.58%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.06% 0.13% 1.14% 3.19% 6.04% 3.68% 6.09%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.06% -0.03% 1.38% 3.09% 5.52% 6.09% 4.89%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% -0.02% 1.17% 2.45% 4.23% 3.48% 3.62%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.10% 0.29% 1.66% 4.13% 7.46% 7.40% 7.32%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.10% 0.29% 1.40% 3.35% 5.89% 4.24% 5.75%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% 0.11% 1.09% 3.03% 5.71% 3.20% 5.75%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.03% 1.10% 2.26% 3.89% 3.01% 3.28%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% 0.29% 1.34% 3.18% 5.55% 3.72% 5.41%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.10% 0.28% 1.35% 3.21% 5.60% 3.68% 5.47%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% 0.35% 1.68% 4.17% 7.30% 7.02% 6.95%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.11% 0.36% 1.63% 4.04% 7.03% 6.49% 6.67%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.11% 0.28% 1.28% 3.04% 5.28% 3.18% 5.13%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.36% 2.07% 4.04% 6.11% 5.99% 5.06%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.08% 0.34% 1.89% 3.48% 6.07% 5.69% 5.04%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.27% 1.07% 2.07% 3.75% 4.23% 3.19%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.22% 0.79% 1.25% 2.05% 0.90% 1.48%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.23% 0.68% 0.91% 1.37% -0.34% 0.80%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.18% 0.18% 1.56% 3.56% 6.24% 5.20% 5.51%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% 0.23% 1.17% 1.94% 3.11% 1.41% 2.91%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% 0.24% 1.45% 2.84% 4.84% 4.68% 4.47%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 1.14% 1.92% 2.90% 0.76% 2.61%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.10% 0.10% 0.99% 1.50% 2.21% -0.39% 2.11%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.23% 1.35% 2.55% 4.34% 3.65% 3.96%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.25% 1.34% 2.46% 4.04% 2.89% 3.69%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% 0.21% 1.25% 2.22% 3.71% 2.62% 3.48%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.08% 1.34% 2.45% 4.03% 2.88% 3.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.07% 0.17% 1.96% 3.62% 7.28% 7.81% 6.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.07% 0.12% 1.72% 2.91% 5.84% 5.04% 5.06%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.04% 0.07% 1.39% 3.19% 5.85% 2.78% 5.61%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.03% 0.10% 1.38% 3.07% 5.65% 5.96% 5.44%
基金平均績效 0.00% 0.20% 1.30% 2.83% 5.17% 4.11% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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