瑞銀(盧森堡)美元債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 335.06 1.27 0.38% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.87% 4.76% 2.29% 5.31% -0.45% 3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 335.06 0.38% 2019/07/31 328.94 0.14%
2019/08/13 333.79 -0.18% 2019/07/30 328.47 -0.05%
2019/08/12 334.39 0.40% 2019/07/29 328.65 0.12%
2019/08/09 333.07 -0.04% 2019/07/26 328.27 0.04%
2019/08/08 333.20 -0.10% 2019/07/25 328.14 -0.12%
2019/08/07 333.53 0.31% 2019/07/24 328.53 0.15%
2019/08/06 332.50 -0.01% 2019/07/23 328.03 -0.11%
2019/08/05 332.53 0.44% 2019/07/22 328.38 0.06%
2019/08/02 331.08 0.17% 2019/07/19 328.19 0.01%
2019/08/01 330.52 0.48% 2019/07/18 328.17 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.38% 0.46% 2.43% 4.87% 6.88% 9.36% 8.48%
ML美國公司債指數 -0.05% 1.09% 3.47% 6.64% 10.18% 12.63% 12.94%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.48% 0.74% 2.63% 4.64% 8.52% 11.53% 12.92%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.16% 0.16% 1.44% 3.97% 7.01% 9.52% 9.72%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.12% 0.97% 2.59% 4.26% 3.87% 6.39%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.40% 0.67% 2.19% 3.31% 5.80% 5.80% 9.52%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.15% 0.15% 0.98% 2.60% 4.11% 3.55% 6.18%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.15% 0.08% 0.85% 2.11% 3.33% 2.03% 5.33%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.07% 0.93% 2.46% 4.04% 3.43% 6.14%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.21% 0.14% 0.99% 2.52% 4.09% 3.56% 6.18%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.14% 0.14% 1.02% 2.58% 4.19% 3.65% 6.18%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% 0.06% 2.18% 4.49% 6.98% 8.78% 8.40%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.34% -0.05% 2.22% 4.02% 6.17% 7.81% 7.22%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.33% -0.06% 1.96% 3.23% 4.55% 4.85% 5.31%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.33% 0.15% 3.36% 5.98% 8.11% 10.37% 10.22%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.43% 0.08% 3.25% 5.96% 9.23% 11.10% 12.74%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.33% 0.16% 3.14% 5.33% 6.80% 7.67% 8.43%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.43% 0.08% 2.82% 4.80% 7.11% 7.04% 9.94%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.43% 0.21% 2.70% 4.65% 6.75% 8.64% 8.12%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.43% 0.22% 2.48% 4.00% 5.45% 5.97% 6.37%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.38% 0.16% 3.25% 6.12% 9.07% 10.80% 11.74%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.37% 0.15% 2.97% 5.33% 7.45% 7.52% 9.56%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.42% 0.04% 2.92% 4.88% 7.05% 6.70% 9.74%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.42% 0.17% 2.40% 3.77% 5.04% 5.32% 5.85%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.37% 0.12% 2.95% 5.15% 7.13% 6.90% 9.09%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.37% 0.15% 2.94% 5.20% 7.20% 6.98% 9.19%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.41% 0.17% 3.36% 6.17% 8.97% 10.56% 11.30%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.41% 0.18% 3.33% 6.04% 8.72% 10.03% 10.93%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.37% 0.12% 2.91% 5.02% 6.87% 6.37% 8.73%
富達美元債券基金(美元)
0.26% 1.14% 1.96% 4.67% 7.44% 8.97% 7.74%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.25% 1.15% 2.85% 5.23% 7.44% 8.97% 8.49%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.26% 0.97% 2.41% 3.80% 5.22% 4.55%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.11% 0.56% 1.47% 1.93% 1.69% 2.16%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.22% 0.56% 1.25% 1.37% 0.45% 1.37%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.36% 0.18% 2.48% 2.57% 4.98% 6.99% 6.56%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.27% 0.73% 2.17% 3.71% 4.89% 3.95% 5.54%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.28% 0.79% 2.46% 4.58% 6.64% 7.43% 7.75%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.46% 2.16% 3.71% 4.71% 3.42% 5.21%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.29% 0.68% 2.06% 3.38% 4.10% 2.16% 4.52%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.34% 0.79% 2.41% 4.33% 6.13% 6.38% 7.09%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.32% 0.73% 2.39% 4.27% 5.87% 5.60% 6.69%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.29% 0.75% 2.29% 4.05% 5.55% 5.22% 6.38%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.16% 0.65% 2.38% 4.26% 5.85% 5.58% 6.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.34% 0.75% 2.34% 5.33% 7.84% 10.56% 10.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.33% 0.70% 2.14% 4.65% 6.46% 7.73% 8.30%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.30% 0.06% 2.15% 4.14% 6.49% 4.91% 8.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.09% -0.03% 2.06% 4.04% 6.42% 8.47% 8.18%
基金平均績效 0.28% 0.33% 2.22% 4.13% 6.06% 6.60% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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