聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.70 -0.03 -0.28% 0.00% 2022/12/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -7.58% 2.49% -0.42% -6.28% 6.33% -2.45% -5.39% -18.75%
含息 - - -1.62% 8.13% 4.39% -1.99% 10.24% 1.53% -1.31% -15.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0473 13.88 0.34%
02/26 0.0473 13.70 0.35%
03/31 0.0473 13.51 0.35%
04/30 0.0473 13.59 0.35%
05/28 0.0473 13.59 0.35%
06/30 0.0473 13.64 0.35%
07/30 0.0473 13.66 0.35%
08/31 0.0473 13.63 0.35%
09/30 0.0473 13.45 0.35%
10/29 0.0473 13.35 0.35%
11/30 0.0473 13.21 0.36%
12/31 0.0473 13.21 0.36%
總計 0.5676 13.21 4.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0473 12.90 0.37%
02/28 0.0473 12.60 0.38%
03/31 0.0473 12.32 0.38%
04/29 0.0418 11.86 0.35%
05/31 0.0418 11.77 0.36%
06/30 0.0418 11.15 0.37%
07/29 0.0469 11.44 0.41%
08/31 0.0469 11.21 0.42%
09/30 0.0469 10.55 0.44%
10/31 0.0414 10.51 0.39%
11/30 0.036 10.75 0.33%
總計 0.4854 10.75 4.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/30 10.70 -0.28% 2022/12/15 10.94 -0.09%
2022/12/29 10.73 0.19% 2022/12/14 10.95 0.09%
2022/12/28 10.71 -0.37% 2022/12/13 10.94 0.74%
2022/12/27 10.75 -0.46% 2022/12/12 10.86 0.00%
2022/12/23 10.80 -0.28% 2022/12/09 10.86 -0.28%
2022/12/22 10.83 0.00% 2022/12/08 10.89 -0.09%
2022/12/21 10.83 0.28% 2022/12/07 10.90 0.46%
2022/12/20 10.80 -0.46% 2022/12/06 10.85 0.09%
2022/12/19 10.85 -0.55% 2022/12/05 10.84 -0.46%
2022/12/16 10.91 -0.27% 2022/12/02 10.89 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 -0.28% -0.93% -0.74% 2.10% -3.78% -19.00% -18.75%
ML美國公司債指數指數 0.00% -0.24% -0.46% 0.02% 9.32% 1.49% 4.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.23% 0.69% -0.38% -2.91% -2.58% -5.07% 0.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.17% 0.59% 0.14% -0.95% 7.67% -1.46% 3.12%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.00% -0.46% -2.54% 4.48% -7.24% 1.08%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.17% -0.83% -4.31% -5.22% -9.92% -1.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% 0.10% -0.39% -2.48% 4.07% -8.26% 0.99%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.53% -2.91% 3.20% -9.66% 0.32%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% 0.09% -0.46% -2.64% 3.88% -8.30% 0.75%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.19% -0.37% -2.55% 4.08% -7.99% 0.85%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.31% 0.06% -0.65% 0.06% 7.52% -0.83% 3.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% 0.59% 0.47% 0.13% 8.25% -0.72% 4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.17% 0.56% 0.52% 0.07% 9.82% 1.69% 4.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.39% 0.27% -0.49% 6.93% -3.18% 3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.25% 0.21% -0.91% 7.70% -2.31% 3.25%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.16% 0.61% 0.49% 0.20% 9.26% 1.02% 4.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.17% 0.37% 0.26% -0.53% 7.69% -1.94% 3.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.33% 0.19% -0.91% 7.65% -2.08% 3.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.34% 0.13% -0.89% 6.87% -3.16% 2.92%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.17% 0.20% 0.09% -1.03% 6.62% -3.29% 2.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.36% 0.47% 0.00% 8.75% 0.08% 4.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.32% 0.43% -0.12% 8.48% -0.42% 3.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.16% 0.25% 0.04% -1.15% 6.47% -3.78% 2.57%
富達美元債券基金 -0.80% -0.23% -0.99% -0.07% 6.65% -0.70% 2.81%
富達美元債券基金-月配 -0.78% -0.43% -1.21% -0.86% 5.91% -1.80% 2.32%
匯豐美元債券基金AD 0.11% 1.07% 0.20% 0.73% 7.94% -2.18% 4.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.89% 1.10% -0.36% 5.30% -4.98% 2.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% 0.95% 1.35% 0.20% 6.80% -2.22% 3.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.99% 0.99% -0.76% 4.82% -5.38% 2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.93% 0.93% -0.91% 4.21% -6.37% 1.76%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.06% 0.88% 1.20% -0.06% 6.23% -3.26% 3.02%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.00% 1.00% 1.19% -0.36% 5.62% -3.82% 2.69%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.09% 0.91% 1.19% -0.09% 5.95% -3.75% 2.94%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.00% 0.99% 1.17% -0.35% 5.64% -3.77% 2.65%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 -0.34% 0.51% -0.45% -0.93% 7.35% -2.87% 3.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.35% 0.44% -0.74% -1.76% 5.55% -5.87% 2.26%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.12% 0.49% 0.31% -0.30% 6.93% -4.11% 3.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.09% 0.47% 1.74% 0.46% 7.82% -1.83% 4.02%
基金平均績效 -0.04% 0.42% 0.19% -0.82% 5.69% -4.02% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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