聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.17 0.00 0.00 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 14.17 0.00% 2019/06/04 13.97 -0.07%
2019/06/24 14.17 0.64% 2019/06/03 13.98 0.14%
2019/06/18 14.08 0.28% 2019/05/31 13.96 0.00%
2019/06/17 14.04 0.00% 2019/05/29 13.96 -0.07%
2019/06/14 14.04 0.14% 2019/05/28 13.97 0.14%
2019/06/12 14.02 -0.07% 2019/05/24 13.95 0.07%
2019/06/11 14.03 0.07% 2019/05/23 13.94 0.22%
2019/06/07 14.02 0.21% 2019/05/22 13.91 0.22%
2019/06/06 13.99 0.00% 2019/05/21 13.88 0.00%
2019/06/05 13.99 0.14% 2019/05/20 13.88 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.64% 1.58% 2.16% 5.75% 2.61% 5.59%
ML美國公司債指數 0.00% 0.00% 1.52% 2.87% 7.81% 8.99% 7.78%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.30% -0.83% 0.65% 3.13% 9.06% 11.84% 9.11%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.71% 2.08% 3.60% 8.79% 8.59% 8.20%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.73% 1.59% 2.22% 6.01% 2.98% 5.87%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.28% -0.82% 0.14% 1.67% 6.27% 5.96% 6.73%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.68% 1.60% 2.22% 5.71% 2.62% 5.62%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.70% 1.48% 1.80% 5.00% 1.17% 5.09%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.64% 1.51% 2.10% 5.69% 2.54% 5.61%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% 0.65% 1.62% 2.22% 5.89% 2.75% 5.57%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.30% 0.81% 2.19% 3.35% 6.60% 7.32% 6.43%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.27% 0.82% 1.96% 2.73% 5.65% 6.52% 5.28%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.27% 0.58% 1.71% 1.95% 4.03% 3.67% 3.68%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.36% 1.04% 2.58% 3.48% 7.10% 8.12% 7.14%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.53% 1.55% 2.91% 4.71% 9.58% 9.40% 9.83%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.37% 1.04% 2.36% 2.83% 5.78% 5.46% 5.83%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.52% 1.54% 2.60% 3.78% 7.69% 5.63% 7.95%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.23% 0.70% 2.05% 2.99% 5.99% 6.73% 5.77%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.23% 0.70% 1.82% 2.34% 4.70% 4.10% 4.49%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.34% 1.26% 2.90% 4.26% 8.56% 8.82% 8.72%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.34% 1.26% 2.64% 3.47% 6.96% 5.61% 7.12%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.53% 1.54% 2.55% 3.63% 7.36% 5.15% 7.61%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.23% 0.68% 1.76% 2.15% 4.35% 3.61% 4.13%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.34% 1.25% 2.58% 3.29% 6.61% 5.09% 6.76%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.33% 1.25% 2.58% 3.32% 6.69% 5.05% 6.84%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.31% 1.29% 2.84% 4.16% 8.31% 8.31% 8.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.32% 1.29% 2.80% 4.03% 8.04% 7.77% 8.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.33% 1.24% 2.52% 3.15% 6.34% 4.55% 6.49%
富達美元債券基金(美元)
0.27% 0.83% 2.79% 3.82% 6.61% 6.93% 6.16%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.25% 0.84% 2.65% 3.36% 6.57% 6.66% 6.19%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.26% 1.16% 1.79% 3.84% 4.70% 3.55%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.22% 0.90% 1.01% 2.05% 1.24% 1.82%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.23% 0.79% 0.68% 1.48% 0.11% 1.14%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.27% 0.81% 1.92% 3.05% 6.55% 6.00% 6.28%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.05% 0.51% 1.74% 1.78% 3.78% 2.17% 3.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.05% 0.57% 2.02% 2.66% 5.53% 5.53% 5.32%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.56% 1.80% 1.80% 3.68% 1.61% 3.47%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.39% 1.59% 1.39% 2.91% 0.39% 2.81%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.52% 1.87% 2.41% 4.93% 4.43% 4.74%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.50% 1.92% 2.27% 4.64% 3.66% 4.46%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% 0.51% 1.81% 2.07% 4.36% 3.41% 4.23%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.58% 1.92% 2.34% 4.71% 3.64% 4.44%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.28% 0.95% 2.46% 3.73% 7.77% 8.66% 7.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.27% 0.90% 2.23% 3.02% 6.33% 5.88% 6.01%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.12% 0.61% 2.02% 3.10% 6.56% 3.62% 6.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.14% 0.43% 1.91% 2.97% 6.38% 6.74% 6.19%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.29% 0.75% 2.18% 3.12% 6.19% 7.57% 6.07%
基金平均績效 0.20% 0.74% 1.98% 2.76% 5.94% 5.11% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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