施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	49.4320 美元	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.6689 美元	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	181.2281 歐元	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	86.7385 澳元	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.2595 美元	0.11% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	53.8710 美元	0.11% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	51.4874 美元	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.4098 美元	0.11% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.5793 美元	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	85.8764 澳幣	0.10% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	81.6708 澳幣	0.09% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	240.5216 南非幣	0.12% 04/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	228.6920 南非幣	0.12% 04/30



施羅德環球收息債券基金-A/累積	125.1263 美元	0.00% 04/30

施羅德環球收息債券基金-U/累積	118.3937 美元	0.00% 04/30

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	85.2744 美元	0.00% 04/30

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	80.6125 美元	0.00% 04/30

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	117.8456 澳幣	-0.01% 04/30

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	111.1256 澳幣	-0.01% 04/30

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1290.1309 南非幣	0.02% 04/30

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1213.3707 南非幣	0.01% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	217.7699 美元	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	155.2152 美元	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	124.1398 美元	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	205.6311 美元	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	116.3691 美元	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	165.7395 澳幣	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	155.4511 澳幣	-0.09% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1804.9376 南非幣	-0.08% 04/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1688.1958 南非幣	-0.08% 04/30

施羅德環球股息增值基金-A/累積	13.8519 美元	-0.22% 04/30

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	14.4949 歐元	-0.23% 04/30

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.2857 澳元	-0.23% 04/30

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	3.9051 美元	-0.22% 04/30

施羅德環球目標回報基金-A/累積	132.6488 美元	-0.04% 04/30

施羅德環球目標回報基金-U/累積	125.4482 美元	-0.05% 04/30

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	97.3651 美元	-0.04% 04/30

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	92.7184 美元	-0.05% 04/30

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	127.0886 澳幣	-0.05% 04/30

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	120.0661 澳幣	-0.05% 04/30

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1411.4148 南非幣	-0.03% 04/30

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1332.6845 南非幣	-0.03% 04/30

施羅德環球能源基金-A1/累積	17.4035 歐元	-0.01% 04/30

施羅德環球能源基金-A1/累積	18.7245 美元	-0.05% 04/30

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	294.6404 歐元	-0.99% 04/30

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	315.0459 美元	-1.03% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	215.8304 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	117.5811 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	201.9426 歐元	-0.12% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A/累積	234.7433 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	125.6098 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	156.9050 澳幣	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1546.7166 南非幣	-0.15% 04/30

施羅德環球收益股票基金-U/累積	225.0261 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	120.3990 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	149.1700 澳幣	-0.17% 04/30

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1467.5568 南非幣	-0.15% 04/30

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	24.9765 歐元	0.02% 04/30

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	30.8831 美元	0.02% 04/30

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.4685 歐元	0.02% 04/30

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	118.3383 歐元	0.19% 04/30

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	156.2793 美元	0.20% 04/30

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	229.1321 歐元	0.20% 04/30

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	242.9062 美元	0.16% 04/30

施羅德環球股債收息基金-A/累積	138.4814 美元	0.03% 04/30

施羅德環球股債收息基金-A/配息	75.3903 美元	0.03% 04/30

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	115.3701 歐元	0.03% 04/30

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	68.0891 歐元	0.03% 04/30

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	69.1345 澳幣	0.03% 04/30

施羅德環球債券基金-A1/累積	9.5437 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球債券基金-A/累積	10.6971 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	167.9649 美元	-0.03% 04/30

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.7421 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	21.6075 美元	-0.16% 04/30

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	126.3104 歐元	0.10% 04/30

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	153.1604 美元	0.10% 04/30

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	162.7254 美元	0.11% 04/30

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	89.5038 美元	-0.15% 04/30

施羅德環球多元債券基金-A/累積	120.0973 美元	-0.15% 04/30

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.0377 美元	0.05% 04/30

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	137.0774 歐元	0.04% 04/30

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.7016 美元	0.05% 04/30

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	101.3153 澳元	0.04% 04/30

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.0372 美元	0.05% 04/30

施羅德環球企業債券基金-A/累積	12.1464 美元	0.05% 04/30

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	106.1779 歐元	-0.78% 04/30

施羅德環球黃金基金-U/累積	125.4132 美元	-0.77% 04/30

施羅德環球黃金基金-A/累積	132.5112 美元	-0.77% 04/30

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	115.7900 美元	-0.37% 04/30

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	235.2319 歐元	-0.21% 04/30

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	251.8356 美元	-0.25% 04/30

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	273.7534 歐元	-0.40% 04/30

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	206.6246 美元	-0.44% 04/30

施羅德新興市場債券基金-A/累積	27.1204 美元	0.02% 04/30

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	25.2699 美元	0.02% 04/30

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	22.5110 歐元	0.01% 04/30

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	6.8663 美元	0.02% 04/30

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.8531 歐元	0.01% 04/30

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	56.5252 澳元	0.01% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	109.4253 美元	0.08% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	62.6107 美元	0.08% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	60.8608 澳幣	0.08% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	103.5311 美元	0.08% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	61.1961 美元	0.08% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	58.5463 澳幣	0.08% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	935.2589 南非幣	0.10% 04/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	884.0255 南非幣	0.10% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	118.5628 美元	0.28% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	78.2293 美元	0.28% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	112.3522 美元	0.28% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	74.4891 美元	0.28% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	105.0880 澳幣	0.27% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	99.3412 澳幣	0.27% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1050.3364 南非幣	0.30% 04/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	995.5732 南非幣	0.30% 04/30

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	22.0575 歐元	-0.27% 04/30

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	18.2543 美元	-0.32% 04/30

施羅德新興市場基金-A/累積	16.4816 美元	-0.38% 04/30

施羅德新興市場基金-A1/累積	13.8372 歐元	-0.34% 04/30

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.8112 美元	-0.38% 04/30

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	136.3735 澳幣	-0.38% 04/30

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	12.5190 美元	-0.38% 04/30

施羅德金磚四國基金-A1/累積	183.7652 歐元	-0.33% 04/30

施羅德金磚四國基金-A1/累積	196.6994 美元	-0.37% 04/30

施羅德金磚四國基金-A/累積	212.6180 美元	-0.37% 04/30

施羅德策略債券基金-A1/累積	137.4102 美元	-0.00% 04/30

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	111.0484 歐元	-0.01% 04/30

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	75.4106 歐元	-0.01% 04/30

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	81.0389 美元	0.00% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	14.3649 美元	-0.05% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.3791 歐元	-0.00% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	103.4473 歐元	-0.06% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.7014 美元	-0.05% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4629 歐元	-0.00% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.8572 歐元	-0.06% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A/累積	15.3930 美元	-0.05% 04/30

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	5.0173 美元	-0.05% 04/30

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	19.2944 美元	-0.24% 04/30

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	15.7834 美元	-0.24% 04/30

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	21.2702 美元	-0.23% 04/30

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	126.5824 歐元	-0.07% 04/30

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	150.3984 美元	-0.06% 04/30

施羅德亞洲股息基金-A/累積	140.9843 美元	0.09% 04/30

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	67.0502 美元	0.09% 04/30

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	66.6399 澳元	0.09% 04/30

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	124.5880 美元	-0.18% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	34.3295 美元	-0.18% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	17.3661 美元	-0.18% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	37.5969 美元	-0.17% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	35.5770 美元	-0.18% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	19.4561 美元	-0.17% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	18.4662 美元	-0.18% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	31.5420 澳幣	-0.17% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	29.8654 澳幣	-0.18% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	314.5337 南非幣	-0.16% 04/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	297.9959 南非幣	-0.16% 04/30

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	265.0534 美元	0.48% 04/30

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	320.7791 美元	-0.36% 04/30

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	15.6357 美元	0.63% 04/29

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.0540 美元	0.63% 04/29

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.2710 澳元	0.62% 04/29

施羅德新興亞洲基金-A/累積	47.8901 美元	-0.13% 04/30

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	40.8857 歐元	-0.09% 04/30

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	43.7487 美元	-0.13% 04/30

施羅德中國優勢基金-A1/累積	289.1717 美元	-0.68% 04/30

施羅德大中華基金-A1/累積	61.2313 美元	-0.62% 04/30

施羅德香港股票基金-A1/累積	335.4201 港元	0.12% 04/30

施羅德香港股票基金-A1/累積	42.9014 美元	0.21% 04/30

施羅德印度股票基金-A1/累積	302.6302 美元	0.27% 04/30

施羅德印度優勢基金-A/累積	292.5077 美元	-0.10% 04/30

施羅德日本股票基金-A1/累積	1518.0901 日圓	1.83% 04/30

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	148.6830 歐元	1.86% 04/30

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	238.1547 美元	1.86% 04/30

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2875.2363 日圓	1.97% 04/30

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	31.9882 美元	2.01% 04/30

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	33.7441 美元	2.01% 04/30

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	28.9013 歐元	2.01% 04/30

施羅德日本優勢基金-A/累積	3157.9807 日圓	1.98% 04/30

施羅德日本優勢基金-A/配息	2518.0590 日圓	1.98% 04/30

施羅德日本小型公司基金-A/累積	187.6672 日圓	2.21% 04/30

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0098 歐元	1.98% 04/30

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	169.8054 日圓	2.20% 04/30

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0772 美元	1.80% 04/30

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	1.9408 美元	2.23% 04/30

施羅德新興歐洲基金-A/累積	22.3540 歐元	0.38% 04/30

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	20.4501 歐元	0.38% 04/30

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	21.7933 美元	0.34% 04/30

施羅德歐元債券基金-A1/累積	16.8798 歐元	-0.29% 04/30

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	20.5317 歐元	-0.21% 04/30

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.3272 歐元	-0.21% 04/30

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	22.6073 歐元	-0.21% 04/30

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	186.6313 美元	-0.20% 04/30

施羅德歐元股票基金-A1/累積	40.1307 歐元	-0.62% 04/30

施羅德歐元股票基金-A/累積	44.7406 歐元	-0.62% 04/30

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	67.9065 美元	-0.61% 04/30

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	31.1439 歐元	-0.62% 04/30

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.2327 歐元	-0.35% 04/30

施羅德歐元流動基金-A/累積	120.7770 歐元	-0.00% 04/30

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.2897 歐元	-0.11% 04/30

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	159.3791 歐元	0.01% 04/30

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	121.4136 美元	0.02% 04/30

施羅德歐洲股息基金-A/累積	101.6236 歐元	-0.47% 04/30

施羅德歐洲股息基金-A/配息	29.2720 歐元	-0.47% 04/30

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	57.1571 美元	-0.47% 04/30

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	77.3625 歐元	-0.61% 04/30

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	256.3014 歐元	-0.66% 04/30

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	33.1816 歐元	0.20% 04/30

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	35.4570 美元	0.15% 04/30

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	36.7533 歐元	0.20% 04/30

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	57.0003 美元	0.21% 04/30

施羅德義大利股票基金-A/累積	53.6218 歐元	-0.59% 04/30

施羅德義大利股票基金-A1/累積	45.8730 歐元	-0.59% 04/30

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	48.9200 瑞郎	-0.30% 04/30

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	46.9081 瑞郎	0.11% 04/30

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.1331 英磅	0.04% 04/30

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.1520 美元	0.04% 04/30

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	40.1246 歐元	-0.13% 04/30

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	43.0618 美元	-0.17% 04/30

施羅德美元債券基金-A1/累積	19.8398 美元	0.09% 04/30

施羅德美元流動基金-A/累積	118.5455 美元	0.01% 04/30

施羅德美國大型股基金-A/累積	298.6978 美元	-1.03% 04/30

施羅德美國大型股基金-A1/累積	255.7934 美元	-1.03% 04/30

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	381.2468 歐元	0.15% 04/30

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	408.9450 美元	0.11% 04/30

施羅德美國小型公司基金-A/累積	210.5144 美元	0.21% 04/30

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	190.2871 美元	0.21% 04/30

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