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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2431.9073 |
16.04 |
0.66% |
11.32% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
2431.9073 |
0.66% |
2024/04/08 |
2482.3733 |
1.04% |
| 2024/04/19 |
2415.8670 |
-0.80% |
2024/04/05 |
2456.7957 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
2435.2801 |
0.42% |
2024/04/04 |
2471.4630 |
0.74% |
| 2024/04/17 |
2424.9766 |
-1.07% |
2024/04/03 |
2453.3755 |
0.58% |
| 2024/04/16 |
2451.0954 |
-2.30% |
2024/04/02 |
2439.1263 |
-1.75% |
| 2024/04/15 |
2508.7476 |
1.00% |
2024/03/28 |
2482.6029 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
2483.9187 |
0.08% |
2024/03/27 |
2484.7544 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
2481.9976 |
0.48% |
2024/03/26 |
2478.9505 |
0.68% |
| 2024/04/10 |
2470.1491 |
-0.63% |
2024/03/25 |
2462.1633 |
-1.30% |
| 2024/04/09 |
2485.8368 |
0.14% |
2024/03/22 |
2494.6158 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
0.66% |
-3.06% |
-2.51% |
5.61% |
13.34% |
29.30% |
11.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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