摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.37 0.06 0.37% -4.83% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.93% -16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 16.37 0.37% 2024/04/17 16.19 0.00%
2024/04/30 16.31 -0.06% 2024/04/16 16.19 -1.28%
2024/04/29 16.32 0.68% 2024/04/15 16.40 -0.36%
2024/04/26 16.21 -0.06% 2024/04/12 16.46 -0.72%
2024/04/25 16.22 -0.31% 2024/04/11 16.58 -0.54%
2024/04/24 16.27 -0.06% 2024/04/10 16.67 -0.77%
2024/04/23 16.28 0.49% 2024/04/09 16.80 0.24%
2024/04/22 16.20 0.25% 2024/04/08 16.76 0.06%
2024/04/19 16.16 -0.25% 2024/04/05 16.75 0.54%
2024/04/18 16.20 0.06% 2024/04/03 16.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.37% 0.92% -1.74% -3.25% 2.89% 1.61% -4.83%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.02% 1.18% -1.23% -2.72% 3.04% 2.87% -4.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.02% 0.22% -2.20% -5.41% -2.52% -7.76% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.94% 0.41% -1.92% -4.90% -1.52% -6.00% -7.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.82% 1.23% -0.63% -1.47% 4.19% 6.85% -0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.64% 1.11% -1.33% -2.51% 4.60% 4.32% -4.13%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.74% 1.09% -1.85% -3.18% 2.32% 2.07% -4.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% 0.16% -3.60% -5.76% -2.97% -8.09% -8.90%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.35% -0.69% 1.29% 6.16% 5.25% 0.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.27% -1.06% 0.27% 4.17% 1.63% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.73% 0.63% 0.37% 3.44% 7.25% 1.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.67% 0.11% -1.42% 0.11% 0.67% -1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.44% 2.29% 2.00% -1.13% 3.74% 4.38% -0.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% 2.33% 1.30% -3.04% -0.28% -3.70% -3.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.23% -0.60% -0.52% 1.45% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% -0.85% -1.20% 0.12% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% 0.69% -1.79% -1.24% 3.42% 1.74% -1.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.35% 0.58% -1.47% -1.36% 4.19% -0.68% -2.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.86% 0.43% -2.23% -3.71% -0.71% -3.98% -6.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.33% 0.84% -2.27% -4.90% -0.50% -4.75% -6.96%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.90% 0.69% -2.08% -1.02% 5.57% 3.44% -2.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% -0.22% -3.00% -2.90% 1.69% -3.72% -5.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.59% 1.07% -1.62% -2.75% 2.66% 0.59% -4.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.64% 1.15% -1.74% -3.07% 1.80% -1.25% -5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.64% 1.19% -1.39% -2.07% 3.92% 3.11% -3.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.82% 0.54% -2.12% -4.65% -1.60% -8.44% -8.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 0.31% -2.44% -5.33% -2.74% -10.11% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.66% 0.18% -2.37% -4.96% -2.23% -9.40% -8.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.65% 1.20% -1.59% -2.52% 3.23% 1.53% -4.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.70% 1.17% -1.60% -2.82% 2.37% -0.23% -4.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.64% 1.20% -1.30% -1.82% 4.45% 4.15% -3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.49% 0.25% -2.39% -4.66% -1.45% -7.67% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.29% -2.23% -4.89% -2.23% -9.33% -8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.66% 0.19% -2.28% -4.73% -1.75% -8.48% -8.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.67% 1.07% -1.50% -2.32% 3.08% 1.92% -4.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.71% 1.30% -0.78% -1.28% 2.41% 4.70% -0.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.08% 0.34% -2.21% -4.26% -0.90% -5.98% -7.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.43% -0.05% -2.58% -5.42% -3.24% -10.80% -9.09%
基金平均績效 0.33% 0.50% -1.37% -2.51% 1.03% -0.69% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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