NN(L)日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 5799.00 34.00 0.59% 3.91% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
51.36% 8.76% 8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95%

NN(L)日本股票基金-X股/日圓   基金資料
本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 5799.00 0.59% 2023/01/25 5796.00 0.33%
2023/02/07 5765.00 -0.19% 2023/01/24 5777.00 0.61%
2023/02/06 5776.00 0.07% 2023/01/23 5742.00 0.54%
2023/02/03 5772.00 -0.22% 2023/01/20 5711.00 1.58%
2023/02/02 5785.00 -0.40% 2023/01/19 5622.00 -0.88%
2023/02/01 5808.00 -0.09% 2023/01/18 5672.00 0.69%
2023/01/31 5813.00 -0.73% 2023/01/17 5633.00 1.09%
2023/01/30 5856.00 0.19% 2023/01/16 5572.00 -0.41%
2023/01/27 5845.00 0.36% 2023/01/13 5595.00 0.05%
2023/01/26 5824.00 0.48% 2023/01/12 5592.00 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 0.59% -0.15% 4.09% 1.27% 4.45% 6.13% 3.91%
日經225指數 -0.29% 0.95% 6.29% -0.95% -2.28% 1.18% 5.79%
東證股價指數 0.03% 0.60% 5.77% 1.35% 1.67% 2.58% 4.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.69% 7.06% 12.10% 3.92% -10.25% 6.03%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.16% 0.81% 3.87% 5.07% -0.49% -3.98% 2.76%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.35% 0.27% 4.00% 0.84% 1.74% 2.50% 2.98%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.05% -1.72% 4.52% 11.74% 4.57% -9.89% 2.84%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.34% 0.34% 4.56% 2.12% 3.82% 5.00% 3.63%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.36% 0.32% 4.19% 1.24% 2.01% 2.16% 3.19%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.98% 0.04% 8.16% 11.30% 4.09% -7.92% 5.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.36% 1.15% 5.64% 5.17% 0.43% -5.26% 5.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.31% 0.03% 4.37% 0.66% 4.02% 5.57% 4.25%
M&G日本基金-A/歐元 0.71% 0.89% 6.33% 5.64% 3.21% 5.03% 5.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.43% -2.24% 3.89% 12.08% 6.80% -1.82% 2.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.02% -0.71% 2.65% 2.05% 6.36% 13.99% 2.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% -0.78% 2.25% 0.97% 4.35% 11.71% 1.95%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.01% -0.72% 2.48% 1.61% 5.47% 12.37% 2.26%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.03% -0.62% 2.92% 2.79% 7.66% 17.18% 2.79%
富達永續發展日本基金/日圓 0.22% 0.11% 3.94% -2.92% -0.96% 0.71% 3.62%
富達日本價值基金/日圓 0.28% 0.40% 4.77% -0.04% 2.30% 4.73% 5.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.28% 0.91% 10.06% 14.75% 3.56% -11.24% 7.77%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.44% 1.80% 7.74% 4.53% 2.74% 3.23% 7.55%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.96% -3.04% 4.02% 15.78% 6.69% -6.43% 4.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.63% -1.09% 3.47% 4.59% 3.87% 6.99% 4.27%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.18% 0.72% 5.58% -1.29% -0.88% -0.82% 3.95%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.03% 0.42% 5.90% -0.82% -0.94% 3.12% 4.21%
利安資金日本基金/美元 1.52% 0.00% 7.07% 13.91% 5.16% -9.76% 5.94%
利安資金日本基金/新元 1.30% 0.84% 5.92% 7.64% 0.91% -11.01% 4.66%
利安資金日本增長基金/美元 1.34% 0.00% 7.09% 13.39% 4.98% -10.21% 5.96%
利安資金日本增長基金/新元 1.26% 0.92% 6.09% 7.13% 0.75% -11.36% 4.70%
野村日本領先基金/台幣 0.79% -0.86% 3.68% 6.56% 11.50% -3.11% 1.50%
百達日本精選基金-R/歐元 0.10% 0.60% 6.31% 4.79% -1.58% -4.03% 7.50%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.07% 0.46% 6.73% 1.43% 1.40% 1.98% 7.71%
百達日本精選基金-R/日圓 0.07% 0.43% 6.58% 1.11% 1.12% 2.66% 7.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.26% 0.36% 5.21% -0.01% 2.22% 4.01% 5.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.04% 0.14% 7.02% 1.94% 2.18% 0.63% 6.41%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.25% 0.50% 5.76% 7.09% 1.19% -10.92% 4.46%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.50% -0.33% 6.93% 13.29% 5.45% -9.70% 5.72%
基金平均績效 0.41% -0.08% 4.56% 4.51% 3.89% 2.75% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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