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NN(L)日本股票基金-X股/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
5799.00 |
34.00 |
0.59% |
3.91% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
51.36% |
8.76% |
8.33% |
-4.82% |
22.04% |
-19.81% |
17.90% |
-3.18% |
18.05% |
2.95% |
NN(L)日本股票基金-X股/日圓
基金資料
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本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
5799.00 |
0.59% |
2023/01/25 |
5796.00 |
0.33% |
2023/02/07 |
5765.00 |
-0.19% |
2023/01/24 |
5777.00 |
0.61% |
2023/02/06 |
5776.00 |
0.07% |
2023/01/23 |
5742.00 |
0.54% |
2023/02/03 |
5772.00 |
-0.22% |
2023/01/20 |
5711.00 |
1.58% |
2023/02/02 |
5785.00 |
-0.40% |
2023/01/19 |
5622.00 |
-0.88% |
2023/02/01 |
5808.00 |
-0.09% |
2023/01/18 |
5672.00 |
0.69% |
2023/01/31 |
5813.00 |
-0.73% |
2023/01/17 |
5633.00 |
1.09% |
2023/01/30 |
5856.00 |
0.19% |
2023/01/16 |
5572.00 |
-0.41% |
2023/01/27 |
5845.00 |
0.36% |
2023/01/13 |
5595.00 |
0.05% |
2023/01/26 |
5824.00 |
0.48% |
2023/01/12 |
5592.00 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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