富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.6900 -0.16 -0.54% 05/08
富達新興市場基金 歐元 15.9700 -0.0600 -0.37% 05/08
富達新興市場基金-累積 美元 19.7700 -0.1000 -0.50% 05/08
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.6600 -0.0800 -0.51% 05/08
富達全球主題機會基金 美元 74.0500 -0.3200 -0.43% 05/08
富達全球主題機會基金-A股 歐元 68.8700 -0.2200 -0.32% 05/08
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 24.5100 -0.1100 -0.45% 05/08
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.7500 -0.1000 -0.34% 05/08
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 32.8200 -0.1200 -0.36% 05/08
富達世界基金 歐元 39.0600 -0.2100 -0.53% 05/08
富達世界基金Y-累積 美元 23.1400 -0.1500 -0.64% 05/08
富達世界基金-累積 美元 21.3400 -0.1300 -0.61% 05/08
富達世界基金-Y股 歐元 32.8400 -0.1700 -0.51% 05/08
富達全球聚焦基金 美元 111.1000 -0.3000 -0.27% 05/08
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.7100 -0.0300 -0.15% 05/08
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.9400 -0.0500 -0.23% 05/08
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 32.8400 -0.0700 -0.21% 05/08
富達全球聚焦基金 歐元 108.6000 -0.1000 -0.09% 05/08
富達新興亞洲基金 美元 21.6400 -0.1500 -0.69% 05/08
富達新興亞洲基金 歐元 31.9300 -0.18 -0.56% 05/08
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.7300 -0.1400 -0.64% 05/08
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.8800 -0.1700 -0.53% 05/08
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 41.6900 -0.2800 -0.67% 05/08
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.5400 -0.0600 -0.18% 05/08
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.9400 -0.0800 -0.30% 05/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.0800 -0.0600 -0.16% 05/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.7900 -0.0800 -0.27% 05/08
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.9500 -0.0900 -0.27% 05/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.3200 -0.1900 -0.46% 05/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.3400 -0.16 -0.58% 05/08
富達亞洲成長趨勢基金 美元 51.6700 -0.3000 -0.58% 05/08
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 23.8700 -0.1300 -0.54% 05/08
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.2800 -0.0800 -0.77% 05/08
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.5660 -0.0640 -0.66% 05/08
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.0000 -0.1200 -0.74% 05/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.4700 -0.2200 -0.67% 05/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.5000 -0.2200 -0.79% 05/08
富達太平洋基金 美元 38.8600 -0.1700 -0.44% 05/08
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.4000 -0.0300 -0.21% 05/08
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.9100 -0.1000 -0.43% 05/08
富達太平洋基金-Y股 美元 15.9300 -0.0700 -0.44% 05/08
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.8300 -0.0700 -0.33% 05/08
富達澳洲基金 澳幣 88.7600 -0.0900 -0.10% 05/08
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 30.6900 -0.0300 -0.10% 05/08
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.3200 -0.0700 -0.45% 05/08
富達永續發展日本基金 日圓 339.7000 -4.8000 -1.39% 05/08
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 23.7400 -0.3300 -1.37% 05/08
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1731.0000 -25 -1.42% 05/08
富達日本價值基金 日圓 69658.0000 -688 -0.98% 05/08
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.3000 -0.3000 -0.98% 05/08
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4502.0000 -45 -0.99% 05/08
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.9400 -0.18 -0.99% 05/08
富達大中華基金 美元 238.0000 -0.5 -0.21% 05/08
富達大中華基金Y-累計 美元 24.0300 -0.0500 -0.21% 05/08
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.4000 -0.23 -1.23% 05/08
富達中國聚焦基金 美元 61.5500 -0.8500 -1.36% 05/08
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.8900 -0.3000 -1.35% 05/08
富達中國內需消費基金 歐元 17.7300 -0.2400 -1.34% 05/08
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.6800 -0.25 -1.39% 05/08
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.4400 -0.23 -1.47% 05/08
富達中國內需消費基金 美元 13.8800 -0.2100 -1.49% 05/08
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.8900 -0.2100 -1.49% 05/08
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.9670 -0.1530 -1.51% 05/08
富達東協基金 美元 33.5800 -0.1500 -0.44% 05/08
富達東協基金-A類股/累計 美元 25.7000 -0.1100 -0.43% 05/08
富達東協基金-Y股/累計 美元 18.9300 -0.0800 -0.42% 05/08
富達印尼基金 美元 24.0800 -0.0200 -0.08% 05/08
富達泰國基金 美元 38.2000 -0.0700 -0.18% 05/08
富達印度聚焦基金 美元 75.7700 -0.0700 -0.09% 05/08
富達印度聚焦基金 歐元 85.6800 0.0300 0.04% 05/08
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.1200 -0.0300 -0.11% 05/08
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.0100 -0.0700 -0.54% 05/08
富達亞太入息 美元 28.3800 -0.1400 -0.49% 05/08
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.1600 -0.0600 -0.42% 05/08
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.5800 -0.0900 -0.46% 05/08
富達歐洲基金 歐元 18.9500 0.1700 0.91% 05/08
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 19.5000 0.1900 0.98% 05/08
富達歐洲基金Y-累計 歐元 24.3200 0.2100 0.87% 05/08
富達歐洲大型企業基金 歐元 59.5300 0.5200 0.88% 05/08
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 16.7100 0.1500 0.91% 05/08
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.3300 0.3600 0.52% 05/08
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.9700 0.1400 0.61% 05/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.0200 0.18 0.53% 05/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.7830 0.0500 0.51% 05/08
富達歐洲動能基金 歐元 84.3200 0.3700 0.44% 05/08
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.3300 0.1300 0.50% 05/08
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.9700 0.1100 0.44% 05/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.5200 0.1500 0.46% 05/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2600 0.0900 0.50% 05/08
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.0400 0.0800 0.29% 05/08
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.2200 0.0700 0.39% 05/08
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.6900 0.0600 0.27% 05/08
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.5400 0.0500 0.29% 05/08
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 14.9100 0.0400 0.27% 05/08
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2990 0.0220 0.27% 05/08
富達歐盟50TM基金 歐元 16.0800 0.0700 0.44% 05/08
富達北歐基金 瑞典幣 2293.0000 13 0.57% 05/08
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.5800 0.0800 0.25% 05/08
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.9800 0.2600 0.56% 05/08
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.8400 0.0100 0.06% 05/08
富達南歐基金 歐元 99.0100 0.6600 0.67% 05/08
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 22.6000 0.1500 0.67% 05/08
富達德國基金 歐元 67.9800 0.3700 0.55% 05/08
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.3300 0.1100 0.54% 05/08
富達德國基金-Y股/累計 歐元 30.2000 0.1700 0.57% 05/08
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7600 0.1000 0.57% 05/08
富達瑞士基金 瑞士法郎 75.3300 0.4900 0.65% 05/08
富達義大利基金 歐元 60.3600 -0.2200 -0.36% 05/08
富達新興歐非中東基金 歐元 12.6600 0.0400 0.32% 05/08
富達新興歐非中東基金 美元 10.1500 0.0200 0.20% 05/08
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 14.9300 0.0400 0.27% 05/08
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.0000 0.0200 0.17% 05/08
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.0700 0.0100 0.09% 05/08
富達美國基金 美元 15.9200 -0.0100 -0.06% 05/08
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.6800 -0.0100 -0.04% 05/08
富達美國基金 歐元 14.8100 0.0100 0.07% 05/08
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.1400 -0.0200 -0.06% 05/08
富達美國成長基金 美元 88.6700 -0.3100 -0.35% 05/08
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 34.4300 -0.1200 -0.35% 05/08
富達永續發展美國股票基金 美元 39.4100 -0.1400 -0.35% 05/08
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 36.4700 -0.1300 -0.36% 05/08
富達拉丁美洲基金 美元 33.2200 -0.1100 -0.33% 05/08
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.0400 -0.0400 -0.36% 05/08
富達永續發展消費品牌基金 歐元 91.6600 -0.3600 -0.39% 05/08
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.6800 -0.1300 -0.52% 05/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.6400 -0.2200 -0.38% 05/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.8200 -0.1100 -0.50% 05/08
富達全球金融服務基金 歐元 56.3100 -0.0400 -0.07% 05/08
富達全球金融服務基金-A類股 美元 20.0600 -0.0400 -0.20% 05/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 35.5700 -0.0300 -0.08% 05/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 16.0400 -0.0400 -0.25% 05/08
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 69.6600 -0.0500 -0.07% 05/08
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.4700 -0.0400 -0.15% 05/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 59.3100 -0.0300 -0.05% 05/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.3600 -0.0300 -0.21% 05/08
富達全球工業基金 歐元 97.6300 -0.2400 -0.25% 05/08
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.3800 -0.0900 -0.24% 05/08
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.3200 -0.0500 -0.37% 05/08
富達全球科技基金 歐元 64.2500 0.0300 0.05% 05/08
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 48.3600 0 0.00% 05/08
富達全球科技基金-A股/累計 美元 54.7800 -0.0500 -0.09% 05/08
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 156.7000 0.1000 0.06% 05/08
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 37.5100 -0.0200 -0.05% 05/08
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.8700 0.0300 0.28% 05/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.3100 0.0200 0.19% 05/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.0800 0.0300 0.30% 05/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 10.8500 0.0200 0.18% 05/08
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.4000 0.0300 0.29% 05/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.4800 -0.0700 -0.48% 05/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.1700 -0.0800 -0.52% 05/08
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0070 -0.0030 -0.04% 05/08
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5140 -0.0040 -0.05% 05/08
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.5000 -0.0100 -0.06% 05/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4860 -0.0030 -0.04% 05/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.8600 0 0.00% 05/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6790 -0.0030 -0.03% 05/08
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8730 0.0060 0.08% 05/08
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6980 0.0060 0.08% 05/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.5600 0.0100 0.09% 05/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.1400 0.0100 0.08% 05/08
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3890 0.0070 0.08% 05/08
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.2300 0.0100 0.09% 05/08
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7170 -0.0020 -0.03% 05/08
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.8600 0 0.00% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5470 -0.0010 -0.02% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 13.6900 0 0.00% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4220 -0.0020 -0.05% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5110 -0.0010 -0.02% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8480 -0.0010 -0.02% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.4730 -0.0020 -0.04% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 15.6700 -0.0100 -0.06% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.6340 -0.0020 -0.04% 05/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.4900 0.0100 0.06% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.0420 0.0060 0.07% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.1400 0 0.00% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8260 0.0050 0.06% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7300 0.0050 0.06% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.5900 0.0100 0.09% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.4930 0.0060 0.06% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.0600 0.0200 0.11% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.3690 0.0070 0.07% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.3900 0.0200 0.13% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 25.0100 0.0100 0.04% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.4600 0.0100 0.04% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.6790 0.0070 0.07% 05/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.9700 0.0060 0.07% 05/08
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4000 -0.0200 -0.18% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.4000 0 0.00% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.3600 -0.0200 -0.12% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4100 -0.0200 -0.19% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.9890 -0.0110 -0.11% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3640 -0.0130 -0.14% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8260 -0.0110 -0.14% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.3500 -0.0400 -0.16% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0360 -0.0120 -0.13% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5340 -0.0100 -0.13% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8080 -0.0140 -0.14% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1160 -0.0120 -0.13% 05/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5040 -0.0120 -0.13% 05/08
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.5800 0.0700 0.56% 05/08
富達全球入息基金-A類 美元 25.4000 0.1400 0.55% 05/08
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 28.2100 0.2000 0.71% 05/08
富達全球入息基金-Y類 美元 29.2300 0.1700 0.58% 05/08
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 30.9500 0.2100 0.68% 05/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.5400 0.1100 0.60% 05/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 22.8000 0.16 0.71% 05/08
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.4500 0.1100 0.72% 05/08
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.1200 0.0600 0.60% 05/08
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.3500 0.0600 0.58% 05/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.3100 0.0800 0.53% 05/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.0300 0.0700 0.47% 05/08
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 24.8000 0.1300 0.53% 05/08
富達歐洲入息基金-A類 歐元 19.9100 0.1000 0.50% 05/08
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 27.6700 0.1500 0.55% 05/08
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.3700 0.0600 0.53% 05/08
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.3000 0.0700 0.57% 05/08
富達全球債券基金 美元 1.0250 -0.0030 -0.29% 05/08
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.7400 -0.0500 -0.39% 05/08
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.0100 -0.0400 -0.40% 05/08
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9900 -0.0200 -0.17% 05/08
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.1100 -0.0300 -0.27% 05/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3300 -0.002 -0.15% 05/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.3200 -0.0200 -0.16% 05/08
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4190 -0.0120 -0.14% 05/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7750 -0.0120 -0.15% 05/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.2650 -0.0120 -0.14% 05/08
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6000 -0.0130 -0.15% 05/08
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.8800 -0.0200 -0.16% 05/08
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8330 -0.0130 -0.15% 05/08
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.3600 -0.0100 -0.05% 05/08
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.3800 -0.0100 -0.06% 05/08
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0750 -0.0090 -0.10% 05/08
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.7900 -0.0100 -0.09% 05/08
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.0100 -0.0100 -0.09% 05/08
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.6100 -0.0100 -0.09% 05/08
富達新興市場債券基金 歐元 9.6580 -0.0180 -0.19% 05/08
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2850 -0.0180 -0.19% 05/08
富達新興市場債券基金 美元 8.4430 -0.0260 -0.31% 05/08
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.1370 -0.0250 -0.31% 05/08
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3790 -0.0230 -0.31% 05/08
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.8760 -0.0190 -0.32% 05/08
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.4480 -0.0230 -0.31% 05/08
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.3400 -0.0700 -0.33% 05/08
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.5100 -0.0400 -0.19% 05/08
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.6600 -0.0600 -0.32% 05/08
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.0340 -0.0220 -0.31% 05/08
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7640 -0.0120 -0.15% 05/08
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8280 -0.0120 -0.15% 05/08
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7230 -0.0120 -0.16% 05/08
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.4300 -0.0140 -0.15% 05/08
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.1500 -0.0200 -0.14% 05/08
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.8200 -0.0200 -0.17% 05/08
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.7800 -0.0200 -0.14% 05/08
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6740 -0.0120 -0.16% 05/08
富達歐元債券基金 歐元 12.4700 -0.0300 -0.24% 05/08
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3200 -0.0300 -0.29% 05/08
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.4000 -0.0300 -0.24% 05/08
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.3900 -0.0400 -0.26% 05/08
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.7900 -0.0400 -0.27% 05/08
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2400 -0.0100 -0.09% 05/08
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.8900 -0.0200 -0.18% 05/08
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.1200 -0.0400 -0.13% 05/08
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 33.1600 -0.0500 -0.15% 05/08
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8500 -0.0600 -0.15% 05/08
富達歐元目標TM2030基金 歐元 49.5600 -0.0900 -0.18% 05/08
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2970 0 0.00% 05/08
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7460 -0.0030 -0.17% 05/08
富達美元債券基金 美元 6.9740 -0.0230 -0.33% 05/08
富達美元債券基金-月配 美元 11.0600 -0.0300 -0.27% 05/08
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8250 -0.0250 -0.32% 05/08
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.5000 -0.0600 -0.36% 05/08
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.7500 -0.0500 -0.30% 05/08
富達歐元現金基金 歐元 9.1630 0.0010 0.01% 05/08
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.8224 0.0012 0.01% 05/08
富達美元現金基金 美元 12.3086 0.0017 0.01% 05/08
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.2918 0.0017 0.01% 05/08
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.7279 0.0016 0.01% 05/08
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 28.0700 -0.1000 -0.35% 05/08
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 33.4200 -0.0800 -0.24% 05/08
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 21.5700 -0.0700 -0.32% 05/08
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 26.7600 -0.0600 -0.22% 05/08
富達目標2020基金 美元 25.0300 0 0.00% 05/08
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3110 0.01 0.77% 05/08
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.3600 0.0400 0.32% 05/08
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