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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8200 |
0.0200 |
0.13% |
7.25% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.8200 |
0.13% |
2024/05/03 |
15.6100 |
0.39% |
| 2024/05/16 |
15.8000 |
0.19% |
2024/05/02 |
15.5500 |
0.97% |
| 2024/05/15 |
15.7700 |
0.32% |
2024/05/01 |
15.4000 |
-0.52% |
| 2024/05/14 |
15.7200 |
0.00% |
2024/04/30 |
15.4800 |
-0.06% |
| 2024/05/13 |
15.7200 |
0.19% |
2024/04/29 |
15.4900 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
15.6900 |
0.13% |
2024/04/26 |
15.4600 |
0.13% |
| 2024/05/09 |
15.6700 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.4400 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
15.6700 |
-0.06% |
2024/04/24 |
15.4800 |
-0.06% |
| 2024/05/07 |
15.6800 |
0.19% |
2024/04/23 |
15.4900 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
15.6500 |
0.26% |
2024/04/22 |
15.4600 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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