野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.0675	-0.0949	-0.14%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	95.4927	-0.6608	-0.69%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	68.7607	-0.1048	-0.15%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	120.3880	-0.1630	-0.14%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	113.0145	-0.1672	-0.15%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	138.6370	-0.1840	-0.13%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	88.6640	-0.1176	-0.13%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.4380	-0.0959	-0.14%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	192.2029	-2.816	-1.44%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	228.0544	-3.3332	-1.44%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18550.1693	42.2162	0.23%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	136.2605	0.3014	0.22%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	211.9587	0.5687	0.27%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	42467.0414	97.9741	0.23%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	183.9023	0.4125	0.22%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	364.9267	0.9827	0.27%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	215.0975	0.5697	0.27%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	114.5301	-0.0311	-0.03%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	80.3761	-0.0219	-0.03%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.3107	-0.0489	-0.06%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	76.3735	-0.0228	-0.03%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	92.8612	-0.0446	-0.05%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	90.8802	-0.0454	-0.05%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.4932	-0.0377	-0.05%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.3502	-0.0386	-0.05%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	136.9715	-0.0650	-0.05%	05/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	100.7025	-0.0481	-0.05%	05/09

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