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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
18586.0280 |
54.4952 |
0.29% |
17.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18586.0280 |
0.29% |
2024/05/01 |
18702.8289 |
-0.94% |
| 2024/05/16 |
18531.5328 |
-0.16% |
2024/04/30 |
18880.8748 |
1.64% |
| 2024/05/15 |
18561.2472 |
-0.08% |
2024/04/26 |
18575.3115 |
2.06% |
| 2024/05/14 |
18576.1437 |
0.30% |
2024/04/25 |
18199.5197 |
-2.10% |
| 2024/05/13 |
18519.6681 |
-0.58% |
2024/04/24 |
18590.7297 |
0.93% |
| 2024/05/10 |
18628.2404 |
0.42% |
2024/04/23 |
18420.0881 |
0.41% |
| 2024/05/09 |
18550.1693 |
0.23% |
2024/04/22 |
18344.2732 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
18507.9531 |
-1.19% |
2024/04/19 |
18302.4043 |
-0.91% |
| 2024/05/07 |
18731.1053 |
0.52% |
2024/04/18 |
18470.4422 |
-0.26% |
| 2024/05/02 |
18634.7212 |
-0.36% |
2024/04/17 |
18518.7405 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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