宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.4007 0.0036 0.03% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4422 -0.0020 -0.02% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4002 -0.0001 -0.00% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2622 0.0008 0.01% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0711 0.0030 0.03% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.0256 -0.0007 -0.01% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6978 -0.0008 -0.01% 05/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.2154 -0.0005 -0.01% 05/08
宏利全球動力股票基金 台幣 15.6100 0.0000 0.00% 05/08
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.3200 0.0000 0.00% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.2138 -0.0113 -0.14% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.1603 -0.0141 -0.17% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9264 -0.0125 -0.16% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.7549 -0.0100 -0.15% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.1580 -0.0125 -0.14% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4950 -0.0306 -0.41% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4361 -0.0328 -0.44% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2175 -0.0314 -0.43% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2671 -0.0377 -0.37% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7353 -0.0413 -0.53% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.2077 -0.0109 -0.13% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.1627 -0.0141 -0.17% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0292 -0.0129 -0.16% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.0884 -0.0180 -0.22% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.1578 -0.0123 -0.13% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5728 -0.0308 -0.41% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4361 -0.0328 -0.44% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2030 -0.0315 -0.44% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3172 -0.0327 -0.44% 05/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8138 -0.0406 -0.52% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1942 -0.0038 -0.04% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.2557 -0.0107 -0.12% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1232 -0.0082 -0.09% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9726 -0.0058 -0.06% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.4230 -0.0076 -0.07% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7502 -0.0352 -0.45% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7465 -0.0423 -0.54% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4580 -0.0445 -0.59% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5504 -0.0382 -0.50% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9386 -0.0532 -0.67% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.1455 -0.0051 -0.06% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.2557 -0.0107 -0.12% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1527 -0.0094 -0.10% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9337 -0.0074 -0.08% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.7101 -0.0067 -0.06% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7041 -0.0357 -0.46% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7464 -0.0423 -0.54% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4298 -0.0450 -0.60% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3817 -0.0404 -0.54% 05/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9872 -0.0589 -0.73% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.4021 0.0132 0.13% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.8888 0.0009 0.01% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9367 0.0025 0.03% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.7875 0.0021 0.02% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.3730 0.0102 0.08% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2725 0.0105 0.13% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9041 0.0007 0.01% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.5079 0.0019 0.03% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9434 0.0006 0.01% 05/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.6198 0.0035 0.05% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0125 -0.0012 -0.01% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0234 0.0005 0.01% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9192 0.0012 0.01% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2684 0.0103 0.08% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1895 -0.0011 -0.01% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2914 0.0005 0.01% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7988 0.0010 0.01% 05/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8234 -0.0288 -0.37% 05/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.9425 -0.0002 -0.00% 05/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.8141 0.0011 0.01% 05/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.7798 0.0025 0.03% 05/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.7517 0.0055 0.05% 05/08
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.5531 0.0082 0.10% 05/08
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6841 -0.0019 -0.02% 05/08
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.7646 0.0074 0.10% 05/08
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.8534 -0.0017 -0.02% 05/08
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 10.5293 0.0028 0.03% 05/08
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 10.3311 -0.0095 -0.09% 05/08
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.8022 0.0023 0.03% 05/08
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.7109 -0.0080 -0.09% 05/08
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.6615 -0.0108 -0.11% 05/08
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.1618 -0.0158 -0.17% 05/08
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9236 -0.0143 -0.16% 05/08
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7666 -0.0166 -0.19% 05/08
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.6686 -0.0065 -0.06% 05/08
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5593 -0.0665 -0.77% 05/08
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.1090 -0.0675 -0.83% 05/08
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.7775 -0.0570 -0.73% 05/08
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8502 -0.0659 -0.83% 05/08
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3998 -0.0761 -0.90% 05/08
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7435 -0.0107 -0.11% 05/08
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.1617 -0.0159 -0.17% 05/08
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.8907 -0.0141 -0.16% 05/08
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.7943 -0.0171 -0.19% 05/08
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.6513 -0.0113 -0.11% 05/08
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5907 -0.0669 -0.77% 05/08
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.1090 -0.0675 -0.83% 05/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7570 -0.0576 -0.74% 05/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7100 -0.0626 -0.81% 05/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6776 -0.0800 -0.91% 05/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.2500 -0.0700 -0.68% 05/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.7800 -0.0700 -0.65% 05/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.8500 -0.0700 -0.64% 05/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.7500 -0.1000 -1.27% 05/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0500 -0.1100 -1.35% 05/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.7600 -0.1000 -1.27% 05/08
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5600 -0.1100 -1.27% 05/08
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.6700 -0.0800 -0.74% 05/08
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.1600 -0.0600 -0.59% 05/08
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.6600 -0.0700 -0.65% 05/08
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.1200 -0.0100 -0.16% 05/08
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.5400 -0.1100 -1.27% 05/08
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4600 -0.1100 -1.28% 05/08
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.2100 -0.1100 -1.32% 05/08
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8400 -0.1200 -1.34% 05/08
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.7681 0.0043 0.04% 05/08
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.6925 -0.0071 -0.07% 05/08
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.5128 0.0038 0.04% 05/08
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.4697 -0.0061 -0.07% 05/08
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.5238 -0.0022 -0.02% 05/08
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 71.4143 0.0004 0.00% 05/08
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1853 -0.0293 -0.47% 05/08
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.1521 -0.1955 -0.46% 05/08
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8199 -0.0036 -0.03% 05/08
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8895 -0.0012 -0.04% 05/08
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6800 -0.0029 -0.04% 05/08
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1148 -0.0009 -0.04% 05/08
宏利台灣動力基金 台幣 77.16 -0.67 -0.86% 05/09
宏利台灣動力基金I類 台幣 80.22 -0.69 -0.85% 05/09
宏利全球債券組合基金 台幣 13.0474 -0.0114 -0.09% 05/08
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3836 -0.0016 -0.01% 05/08
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1571 -0.0010 -0.03% 05/08
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5732 -0.0194 -0.26% 05/08
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6722 -0.0267 -0.28% 05/08
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0388 -0.0063 -0.31% 05/08
宏利亞太中小企業基金 台幣 19.5400 -0.0200 -0.10% 05/08
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2628 -0.0055 -0.13% 05/08
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7120 -0.0009 -0.13% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.4888 0.0003 0.00% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4369 -0.0001 -0.02% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.0173 -0.0006 -0.02% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9632 0.0010 0.10% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.1671 0.0502 0.71% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2005 -0.0319 -0.61% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6794 -0.0501 -0.87% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4488 -0.0124 -0.85% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2127 -0.0019 -0.89% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2254 -0.0020 -0.88% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2593 -0.0058 -0.18% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.4888 0.0003 0.00% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3854 -0.0004 -0.10% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.7866 -0.0006 -0.02% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5866 0.0024 0.41% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1671 0.0502 0.71% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6794 -0.0501 -0.87% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1752 -0.0018 -1.02% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2672 -0.0115 -0.90% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2668 -0.0012 -0.45% 05/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.2593 -0.0058 -0.18% 05/08
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9562 0.0003 0.00% 05/09
宏利精選中華基金 台幣 9.9300 -0.0600 -0.60% 05/08
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.2900 -0.0100 -0.43% 05/08
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 64.40 -0.62 -0.95% 05/09
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.8700 0.0000 0.00% 05/08
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.5700 -0.0100 -0.09% 05/08
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3800 0.0000 0.00% 05/08
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.7300 -0.0100 -0.13% 05/08
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.9500 0.0000 0.00% 05/08
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 10.1200 -0.0100 -0.10% 05/08
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.8200 -0.0100 -0.13% 05/08
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.2600 -0.0200 -0.24% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.7257 -0.0224 -0.23% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.1698 0.0038 0.04% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7020 0.0137 0.13% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.9741 0.0184 0.18% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8909 -0.0481 -0.61% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.1993 -0.0281 -0.34% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1352 -0.0222 -0.27% 05/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0679 -0.0172 -0.21% 05/08
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