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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7451 |
-0.0103 |
-0.10% |
1.63% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
10.7451 |
-0.10% |
2024/05/02 |
10.5539 |
0.85% |
| 2024/05/15 |
10.7554 |
0.69% |
2024/04/30 |
10.4650 |
-0.55% |
| 2024/05/14 |
10.6816 |
0.19% |
2024/04/29 |
10.5226 |
0.41% |
| 2024/05/13 |
10.6610 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.4795 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
10.6577 |
-0.15% |
2024/04/25 |
10.4708 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
10.6739 |
0.21% |
2024/04/24 |
10.5065 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
10.6513 |
-0.11% |
2024/04/23 |
10.5235 |
0.38% |
| 2024/05/07 |
10.6626 |
0.18% |
2024/04/22 |
10.4832 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
10.6432 |
0.28% |
2024/04/19 |
10.4471 |
0.31% |
| 2024/05/03 |
10.6135 |
0.56% |
2024/04/18 |
10.4149 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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