安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 53.7808 -0.2907 -0.54% 05/08
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.6285 0.0539 0.47% 05/08
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.5341 -0.1635 -0.61% 05/08
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.7000 -0.0475 -0.61% 05/08
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2102.4800 -12.9000 -0.61% 05/08
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 168.0900 0.3600 0.21% 05/08
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.7176 0.0249 0.21% 05/08
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1614.1900 3.4900 0.22% 05/08
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 147.3600 1.4200 0.97% 05/08
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.8080 0.2461 0.54% 05/08
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 48.3727 0.1743 0.36% 05/08
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 248.2800 0.5800 0.23% 05/08
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2342.1600 1.4900 0.06% 05/08
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.3723 0.0501 0.27% 05/08
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2188.7500 6.0300 0.28% 05/08
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 97.3349 -0.9504 -0.97% 05/08
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 72.3766 -0.1714 -0.24% 05/08
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1753.0100 -4.1000 -0.23% 05/08
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.2872 -0.3300 -1.40% 05/08
安聯日本股票基金-A股 美元 25.9868 -0.5310 -2.00% 05/08
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 32.4082 -0.6613 -2.00% 05/08
安聯印尼股票基金 美元 4.9081 -0.0107 -0.22% 05/08
安聯香港股票基金 美元 193.3810 -2.3715 -1.21% 05/08
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 49.5277 -0.7188 -1.43% 05/08
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2488.3400 -36.0400 -1.43% 05/08
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.9175 0.2534 1.12% 05/08
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 292.8000 3.2400 1.12% 05/08
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3477.5400 38.5500 1.12% 05/08
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 301.8300 1.8900 0.63% 05/08
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.1267 0.1081 0.64% 05/08
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3494.5200 22.0300 0.63% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 241.3500 3.2400 1.36% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.2142 0.2713 1.36% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2663.9200 35.8200 1.36% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2121.4900 28.4900 1.36% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 25.2299 0.0363 0.14% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 392.2100 1.2600 0.32% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2657.9100 8.1500 0.31% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2853.2700 4.1700 0.15% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.2520 -0.0055 -0.06% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 148.1400 0.1800 0.12% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.5910 -0.0073 -0.06% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.0504 0.0143 0.12% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 204.2900 0.3200 0.16% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.6867 0.0177 0.13% 05/08
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.7144 0.0290 0.25% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1388.2500 -9.8600 -0.71% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.9256 -0.0779 -0.71% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.4786 -0.0680 -0.71% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 33.5099 -0.2391 -0.71% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.3701 -0.0669 -0.71% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9553 -0.0111 -0.16% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.2509 -0.0101 -0.16% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.9300 -0.0191 -0.16% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.5413 -0.0262 -0.16% 05/08
安聯東方入息基金-A股 美元 203.9900 -2.5300 -1.23% 05/08
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.9321 -0.2422 -0.86% 05/08
安聯東方入息基金-I股 美元 222.1000 -2.7500 -1.22% 05/08
安聯東方入息基金-P股 美元 218.6900 -2.7100 -1.22% 05/08
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.7237 -0.0155 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.7339 -0.0137 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 104.9100 -0.1200 -0.11% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.1756 -0.0108 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.8489 -0.0088 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.8715 -0.0116 -0.15% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.6875 -0.0103 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.5715 -0.0097 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.5682 -0.0326 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2162.6500 -2.8200 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 800.7500 -1.0500 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.2794 -0.0111 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.8501 -0.0119 -0.13% 05/08
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.6643 -0.0156 -0.13% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.8256 0.0617 0.91% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.0908 0.0909 0.91% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.2573 0.0920 0.91% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 336.6000 3.0400 0.91% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3847.7800 34.7700 0.91% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1687.0100 15.2100 0.91% 05/08
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3083 -0.0038 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8013 -0.0036 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.6636 -0.0037 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.2623 -0.0047 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1055.0200 -0.4600 -0.04% 05/08
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4278 -0.0034 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.2915 -0.0034 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3893 -0.0035 -0.05% 05/08
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.4882 -0.0045 -0.05% 05/08
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.0761 0.0112 0.16% 05/08
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.1141 0.0161 0.16% 05/08
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3650 0.0115 0.16% 05/08
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.0913 0.0143 0.16% 05/08
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 883.3100 1.4200 0.16% 05/08
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1024.3200 1.6500 0.16% 05/08
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.3707 -0.0092 -0.11% 05/08
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1990 -0.0095 -0.12% 05/08
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6807 -0.0107 -0.11% 05/08
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.8529 -0.0086 -0.11% 05/08
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.7040 -0.0086 -0.11% 05/08
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3192 -0.0104 -0.11% 05/08
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 884.1100 -0.9600 -0.11% 05/08
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 989.7500 -1.0800 -0.11% 05/08
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8481 0.0077 0.09% 05/08
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.5713 0.0101 0.09% 05/08
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1213.3500 1.0700 0.09% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0347 0.0020 0.04% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9112 0.0020 0.04% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6894 0.0018 0.04% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0916 0.0037 0.04% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 967.4100 0.4200 0.04% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.3276 0.0039 0.09% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.3200 0.0700 0.11% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.1579 0.0038 0.09% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.9251 0.0039 0.10% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.8880 0.0062 0.09% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 694.5600 0.6300 0.09% 05/08
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9410 0.0285 0.32% 05/07
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.1638 0.0355 0.32% 05/07
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 942.3600 3.0400 0.32% 05/07
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1905.4300 5.9800 0.31% 05/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9717 -0.0092 -0.15% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6820 -0.0087 -0.15% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.9400 -0.1200 -0.11% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6430 -0.0081 -0.14% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.7166 -0.0227 -0.15% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 111.9900 -0.1800 -0.16% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 786.9500 -1.2000 -0.15% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1741.8100 -2.6700 -0.15% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 614.3600 -0.9500 -0.15% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 116.2100 0.1000 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.6422 0.0122 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 951.9300 0.8700 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1436.5500 1.3100 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 129.5500 0.1700 0.13% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7858 0.0079 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6673 0.0083 0.10% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.3165 0.0083 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2254 0.0081 0.09% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.4803 0.0101 0.09% 05/08
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.8755 0.0655 0.67% 05/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.9500 0.5700 0.65% 05/07
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2507 0.0481 0.67% 05/07
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1017.4300 6.8200 0.67% 05/07
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.2000 0.1000 0.11% 05/07
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1295.3700 1.3700 0.11% 05/07
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.4100 0.4800 0.42% 05/08
安聯全球生物科技基金 歐元 207.19 0.90 0.44% 05/08
安聯全球股票基金 歐元 505.34 2.57 0.51% 05/08
安聯全球資源基金 歐元 87.6300 -0.63 -0.71% 05/08
安聯國際債券基金 歐元 41.59 0.03 0.07% 05/08
安聯德國基金 歐元 140.27 1.96 1.42% 05/08
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 177.97 2.25 1.28% 05/08
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 152.34 1.39 0.92% 05/08
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.46 -0.03 -0.06% 05/08
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