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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
87.9300 |
-0.3100 |
-0.35% |
-1.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
87.9300 |
-0.35% |
2024/04/29 |
87.2200 |
0.45% |
| 2024/05/16 |
88.2400 |
0.47% |
2024/04/26 |
86.8300 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
87.8300 |
0.08% |
2024/04/25 |
87.0300 |
-0.25% |
| 2024/05/14 |
87.7600 |
0.15% |
2024/04/24 |
87.2500 |
-0.11% |
| 2024/05/13 |
87.6300 |
-0.30% |
2024/04/23 |
87.3500 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
87.8900 |
-0.07% |
2024/04/22 |
87.1200 |
-0.31% |
| 2024/05/07 |
87.9500 |
0.65% |
2024/04/19 |
87.3900 |
-0.17% |
| 2024/05/03 |
87.3800 |
0.18% |
2024/04/18 |
87.5400 |
0.34% |
| 2024/05/02 |
87.2200 |
-0.01% |
2024/04/17 |
87.2400 |
-0.26% |
| 2024/04/30 |
87.2300 |
0.01% |
2024/04/16 |
87.4700 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.35% |
0.05% |
0.79% |
0.61% |
3.26% |
3.34% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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