安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	18.4927	0.0064	0.03%	05/08

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.9600	0.0054	0.04%	05/08

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	86.7234	-0.5761	-0.66%	05/08

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	13.5246	-0.0896	-0.66%	05/08

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	54.8290	0.3682	0.68%	05/08

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.0678	0.0948	0.68%	05/08

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	21.3431	-0.2875	-1.33%	05/08

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	9.7540	-0.1312	-1.33%	05/08

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5744	-0.0014	-0.02%	05/08

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.2733	-0.0015	-0.02%	05/08

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.4094	-0.0021	-0.02%	05/08

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.9701	-0.0013	-0.02%	05/08

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	17.7192	-0.0028	-0.02%	05/08

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	24.0144	-0.0733	-0.30%	05/08

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	16.2196	-0.0492	-0.30%	05/08

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.2091	0.0151	0.16%	05/08

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6572	-0.0098	-0.13%	05/08

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.2791	-0.0106	-0.13%	05/08

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.2513	0.0184	0.16%	05/08

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.9262	-0.0166	-0.13%	05/08

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.8797	-0.0100	-0.13%	05/08

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.7826	0.0347	0.40%	05/08

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.9841	0.0433	0.40%	05/08

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.4977	-0.0171	-0.13%	05/08

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	219.0673	0.2995	0.14%	05/08

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	24.6469	0.0342	0.14%	05/08

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3629.0549	23.7899	0.66%	05/07

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.9958	0.0592	0.66%	05/07

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.8748	0.0089	0.11%	05/08

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.2410	0.0149	0.11%	05/08

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	44.8126	0.0505	0.11%	05/08

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.6237	0.0076	0.11%	05/08

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.2006	0.0140	0.11%	05/08

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.2854	0.0075	0.08%	05/08

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	8.9555	0.0073	0.08%	05/08

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.1636	0.0123	0.08%	05/08

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.4468	0.0070	0.08%	05/08

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	14.1217	0.0117	0.08%	05/08

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	25.8204	0.0119	0.05%	05/08

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.4898	0.0075	0.05%	05/08

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	68.7685	-0.3463	-0.50%	05/08

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2043.4996	-8.8205	-0.43%	05/08

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	28.4013	-0.1180	-0.41%	05/08

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	37.0639	-0.1592	-0.43%	05/08

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.5260	-0.0751	-0.40%	05/08

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	742.4378	-11.8188	-1.57%	05/08

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	23.7436	-0.3703	-1.54%	05/08

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	34.0691	-0.5416	-1.56%	05/08

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.4712	-0.3030	-1.53%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8166	0.0129	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.3443	0.0158	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.3346	0.0158	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3629	0.0079	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	25.3232	0.0369	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	21.8237	0.0332	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0493	0.0133	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	9.9794	0.0155	0.16%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.0436	0.0237	0.15%	05/08

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	13.8580	0.0214	0.15%	05/08

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	84.4195	0.8158	0.98%	05/08

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.7077	0.2393	0.98%	05/08

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.5350	-0.0133	-0.16%	05/08

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	26.2894	-0.0402	-0.15%	05/08

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.4508	-0.0501	-0.19%	05/08

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.9480	-0.0337	-0.19%	05/08

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