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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2040.0211 |
-3.0531 |
-0.15% |
5.92% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
2040.0211 |
-0.15% |
2024/04/29 |
2022.7717 |
-0.01% |
2024/05/16 |
2043.0742 |
-0.01% |
2024/04/26 |
2023.0516 |
0.66% |
2024/05/15 |
2043.2748 |
-0.55% |
2024/04/25 |
2009.6903 |
-1.88% |
2024/05/14 |
2054.5374 |
-0.41% |
2024/04/24 |
2048.2574 |
1.54% |
2024/05/13 |
2062.9025 |
-0.06% |
2024/04/23 |
2017.1952 |
0.22% |
2024/05/10 |
2064.2414 |
1.02% |
2024/04/22 |
2012.6744 |
1.02% |
2024/05/08 |
2043.4996 |
-0.43% |
2024/04/19 |
1992.4371 |
-2.13% |
2024/05/07 |
2052.3201 |
0.99% |
2024/04/18 |
2035.7604 |
1.45% |
2024/05/02 |
2032.2459 |
-0.18% |
2024/04/17 |
2006.7452 |
-1.23% |
2024/04/30 |
2035.9788 |
0.65% |
2024/04/16 |
2031.7727 |
-2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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