歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	188.62	0.64	0.34%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	145.16	0.50	0.35%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	122.35	0.39	0.32%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	132.34	0.55	0.42%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	112.63	0.39	0.35%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	110.18	0.35	0.32%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	120.97	0.50	0.42%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	179.09	0.61	0.34%	05/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	152.63	1.19	0.79%	05/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	165.41	1.25	0.76%	05/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	777.48	6.34	0.82%	05/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	842.82	6.68	0.80%	05/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	144.94	1.31	0.91%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	236.56	0.71	0.30%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	257.45	0.70	0.27%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	137.38	0.41	0.30%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	148.47	0.41	0.28%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	102.24	0.31	0.30%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	133.95	0.41	0.31%	05/07

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	76.36	-0.69	-0.90%	05/07

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	148.95	0.31	0.21%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	375.28	1.92	0.51%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	408.20	2.00	0.49%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	302.94	1.45	0.48%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	236.45	1.21	0.51%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	255.02	1.25	0.49%	05/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	203.57	0.26	0.13%	05/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	220.10	0.23	0.10%	05/07

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	101.77	-0.74	-0.72%	05/07

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	110.33	-0.82	-0.74%	05/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	141.90	0.67	0.47%	05/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	154.00	0.69	0.45%	05/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	112.08	0.56	0.50%	05/07

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