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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
133.99 |
-0.15 |
-0.11% |
5.42% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
133.99 |
-0.11% |
2024/04/30 |
132.67 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
134.14 |
-0.04% |
2024/04/29 |
132.31 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
134.20 |
0.24% |
2024/04/26 |
132.20 |
-0.44% |
| 2024/05/13 |
133.88 |
0.14% |
2024/04/25 |
132.78 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
133.69 |
0.41% |
2024/04/24 |
133.01 |
-0.29% |
| 2024/05/08 |
133.15 |
0.61% |
2024/04/23 |
133.40 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
132.34 |
0.42% |
2024/04/22 |
133.15 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
131.79 |
0.12% |
2024/04/19 |
132.97 |
0.54% |
| 2024/05/03 |
131.63 |
-0.02% |
2024/04/18 |
132.25 |
0.12% |
| 2024/05/02 |
131.65 |
-0.77% |
2024/04/17 |
132.09 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.11% |
0.63% |
1.09% |
2.42% |
6.04% |
9.34% |
5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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