新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.902	-0.006	-0.21%	05/08

利安資金亞太基金	美元	2.084	-0.009	-0.43%	05/08

利安資金東南亞基金	新元	1.384	-0.001	-0.07%	05/08

利安資金東南亞基金	美元	1.021	-0.003	-0.29%	05/08

利安資金新馬基金	新元	2.560	-0.002	-0.08%	05/08

利安資金新馬基金	美元	1.888	-0.006	-0.32%	05/08

利安資金越南基金	新元	0.938	0.003	0.32%	05/08

利安資金越南基金	美元	0.692	0.001	0.14%	05/08

利安資金印度基金	新元	2.420	0.014	0.58%	05/08

利安資金印度基金	美元	1.785	0.006	0.34%	05/08

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.454	0.000	0.00%	05/08

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.810	-0.004	-0.22%	05/08

利安資金新加坡信託基金	新元	3.399	0.000	0.00%	05/08

利安資金新加坡信託基金	美元	2.507	-0.006	-0.24%	05/08

利安資金馬來西亞基金	新元	1.946	0.002	0.10%	05/08

利安資金馬來西亞基金	美元	1.435	-0.002	-0.14%	05/08

利安資金泰國基金	新元	3.079	-0.011	-0.36%	05/08

利安資金泰國基金	美元	2.271	-0.013	-0.57%	05/08

利安資金中國增長基金	新元	2.117	-0.007	-0.33%	05/08

利安資金中國增長基金	美元	1.561	-0.009	-0.57%	05/08

利安資金日本基金	新元	1.545	-0.033	-2.09%	05/08

利安資金日本基金	美元	1.139	-0.027	-2.32%	05/08

利安資金日本增長基金	新元	1.399	-0.030	-2.10%	05/08

利安資金日本增長基金	美元	1.033	-0.024	-2.27%	05/08

利安資金日本增長基金	日圓	279.000	-4.000	-1.41%	05/08

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.105	-0.049	-1.55%	05/08

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.020	-0.047	-1.53%	05/08

利安資金韓國基金	新元	1.263	0.001	0.08%	05/08

利安資金韓國基金	美元	0.931	-0.001	-0.11%	05/08

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