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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.562 |
0.007 |
0.45% |
8.40% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.23% |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
13.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
1.562 |
0.45% |
2024/04/26 |
1.530 |
-0.13% |
2024/05/15 |
1.555 |
0.58% |
2024/04/25 |
1.532 |
-2.05% |
2024/05/14 |
1.546 |
-0.13% |
2024/04/24 |
1.564 |
1.62% |
2024/05/13 |
1.548 |
-0.32% |
2024/04/23 |
1.539 |
0.00% |
2024/05/10 |
1.553 |
0.45% |
2024/04/22 |
1.539 |
1.38% |
2024/05/09 |
1.546 |
0.06% |
2024/04/19 |
1.518 |
-1.81% |
2024/05/08 |
1.545 |
-2.09% |
2024/04/18 |
1.546 |
0.52% |
2024/05/07 |
1.578 |
-0.06% |
2024/04/17 |
1.538 |
-1.41% |
2024/05/02 |
1.579 |
1.09% |
2024/04/16 |
1.560 |
-2.07% |
2024/04/30 |
1.562 |
2.09% |
2024/04/15 |
1.593 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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