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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.0355 |
-0.1370 |
-0.52% |
4.27% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
含息 |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
26.0355 |
-0.52% |
2024/04/26 |
25.6178 |
0.25% |
2024/05/16 |
26.1725 |
0.71% |
2024/04/25 |
25.5530 |
-1.96% |
2024/05/15 |
25.9885 |
0.59% |
2024/04/24 |
26.0634 |
1.56% |
2024/05/14 |
25.8358 |
-0.38% |
2024/04/23 |
25.6643 |
0.07% |
2024/05/13 |
25.9345 |
-0.42% |
2024/04/22 |
25.6472 |
0.87% |
2024/05/10 |
26.0438 |
0.22% |
2024/04/19 |
25.4248 |
-1.83% |
2024/05/08 |
25.9868 |
-2.00% |
2024/04/18 |
25.8993 |
0.58% |
2024/05/07 |
26.5178 |
0.94% |
2024/04/17 |
25.7512 |
-1.16% |
2024/05/02 |
26.2711 |
0.77% |
2024/04/16 |
26.0544 |
-2.42% |
2024/04/30 |
26.0700 |
1.77% |
2024/04/15 |
26.6999 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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