|
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.1460 |
0.0060 |
0.02% |
14.65% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
5.49% |
19.18% |
-20.04% |
17.95% |
-9.18% |
24.65% |
18.25% |
32.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
33.1460 |
0.02% |
2024/04/26 |
33.3490 |
1.69% |
2024/05/16 |
33.1400 |
-0.84% |
2024/04/25 |
32.7950 |
-2.03% |
2024/05/15 |
33.4200 |
-0.53% |
2024/04/24 |
33.4730 |
0.14% |
2024/05/14 |
33.5990 |
1.17% |
2024/04/23 |
33.4260 |
0.10% |
2024/05/13 |
33.2110 |
-1.14% |
2024/04/22 |
33.3910 |
1.15% |
2024/05/10 |
33.5940 |
1.38% |
2024/04/19 |
33.0120 |
-0.25% |
2024/05/08 |
33.1380 |
-1.45% |
2024/04/18 |
33.0950 |
0.28% |
2024/05/07 |
33.6250 |
0.24% |
2024/04/17 |
33.0010 |
-1.05% |
2024/05/02 |
33.5430 |
-0.65% |
2024/04/16 |
33.3500 |
-1.98% |
2024/04/30 |
33.7630 |
1.24% |
2024/04/15 |
34.0250 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|