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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
155.6800 |
0.2400 |
0.15% |
6.21% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
155.6800 |
0.15% |
2024/04/26 |
153.9400 |
1.27% |
2024/05/16 |
155.4400 |
0.57% |
2024/04/25 |
152.0100 |
-2.46% |
2024/05/15 |
154.5600 |
0.09% |
2024/04/24 |
155.8500 |
0.49% |
2024/05/14 |
154.4200 |
0.05% |
2024/04/23 |
155.0900 |
-0.10% |
2024/05/13 |
154.3500 |
-0.65% |
2024/04/22 |
155.2400 |
0.83% |
2024/05/10 |
155.3600 |
0.56% |
2024/04/19 |
153.9600 |
-1.27% |
2024/05/08 |
154.5000 |
-1.69% |
2024/04/18 |
155.9400 |
-0.49% |
2024/05/07 |
157.1500 |
0.13% |
2024/04/17 |
156.7100 |
-0.77% |
2024/05/02 |
156.9500 |
0.54% |
2024/04/16 |
157.9200 |
-2.37% |
2024/04/30 |
156.1000 |
1.40% |
2024/04/15 |
161.7600 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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