法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 200.13 0.73 0.37% 05/07
法巴永續全球股票基金-C股 美元 165.68 0.57 0.35% 05/07
法巴永續全球股票基金-B股 美元 94.76 0.32 0.34% 05/07
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 422.77 1.30 0.31% 05/06
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 753.87 3.15 0.42% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 116.37 0.51 0.44% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 430.48 1.79 0.42% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 99.29 0.43 0.43% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 127.61 0.53 0.42% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 97.43 0.41 0.42% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 104.05 0.43 0.41% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 114.40 0.60 0.53% 05/07
法巴新興市場股票基金-C股 美元 558.97 0.06 0.01% 05/07
法巴新興市場股票基金-B股 美元 69.24 0.01 0.01% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 94.11 0.27 0.29% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 89.71 0.24 0.27% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.96 0.12 0.25% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 50.31 0.13 0.26% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 60.05 0.15 0.25% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.26 0.15 0.26% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 143.86 0.01 0.01% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 680.43 0.18 0.03% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 382.48 0.10 0.03% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 89.09 0.00 0.00% 05/07
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18725.00 203.00 1.10% 05/07
法巴日本小型股票基金-H 美元 346.68 4.10 1.20% 05/07
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15605.00 167.00 1.08% 05/07
法巴日本股票基金-C股 日圓 8963.00 55.00 0.62% 05/07
法巴中國股票基金-C股 美元 354.55 -3.65 -1.02% 05/07
法巴印度股票基金-C股 美元 210.64 -1.82 -0.86% 05/07
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 306.98 3.05 1.00% 05/07
法巴歐元股票基金-C股 美元 805.85 6.52 0.82% 05/07
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 256.74 3.38 1.33% 05/07
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 154.85 2.05 1.34% 05/07
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 124.76 1.54 1.25% 05/07
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 100.14 1.25 1.26% 05/07
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 342.94 1.08 0.32% 05/07
法巴美國中型股票基金-年配 美元 255.08 0.81 0.32% 05/07
法巴美國小型股票基金-C股 美元 360.10 1.07 0.30% 05/07
法巴美國增長股票基金 美元 180.98 -0.05 -0.03% 05/07
法巴美國增長股票基金-年配 美元 95.54 -0.02 -0.02% 05/07
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 192.87 0.57 0.30% 05/07
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 144.74 0.42 0.29% 05/07
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 214.53 0.93 0.44% 05/07
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 530.62 2.75 0.52% 05/07
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 239.45 1.25 0.52% 05/07
法巴巴西股票基金-C股 美元 85.71 0.56 0.66% 05/07
法巴全球環境基金-C 歐元 314.80 2.16 0.69% 05/07
法巴全球環境基金-C 美元 339.31 2.25 0.67% 05/07
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 149.05 1.04 0.70% 05/07
法巴全球環境基金-B 美元 98.19 0.65 0.67% 05/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 111.58 0.25 0.22% 05/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 160.03 0.39 0.24% 05/07
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 366.54 2.43 0.67% 05/07
法巴水資源基金-C股 美元 245.78 2.04 0.84% 05/07
法巴水資源基金-C股 歐元 228.05 1.95 0.86% 05/07
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 168.44 1.45 0.87% 05/07
法巴水資源基金-RH股 美元 222.74 1.92 0.87% 05/07
法巴水資源基金-B 美元 103.58 0.85 0.83% 05/07
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2596.17 0.30 0.01% 05/07
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2399.46 0.83 0.03% 05/07
法巴科技創新股票基金-B 美元 125.24 0.01 0.01% 05/07
法巴科技創新股票基金-RH 美元 138.33 0.05 0.04% 05/07
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 59.13 -0.29 -0.49% 05/07
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 432.85 -1.98 -0.46% 05/07
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 214.63 -0.98 -0.45% 05/07
法巴能源轉型股票基金-B 美元 30.01 -0.15 -0.50% 05/07
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 37.57 -0.17 -0.45% 05/07
法巴消費創新股票基金-C股 美元 327.40 -1.23 -0.37% 05/07
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 207.26 -0.73 -0.35% 05/07
法巴消費創新股票基金-B 美元 89.58 -0.34 -0.38% 05/07
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 83.19 0.40 0.48% 05/06
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 82.14 0.41 0.50% 05/06
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 85.04 0.43 0.51% 05/06
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 92.68 0.45 0.49% 05/06
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 92.02 0.47 0.51% 05/06
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.12 0.02 0.05% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 105.93 0.06 0.06% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 133.41 0.07 0.05% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 33.28 0.02 0.06% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.12 0.01 0.05% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.95 0.03 0.05% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.10 0.03 0.05% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.45 0.03 0.04% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.33 0.04 0.05% 05/07
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 87.46 0.15 0.17% 05/07
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 122.13 0.21 0.17% 05/07
法巴全球可換股債券基金-C 美元 136.37 0.24 0.18% 05/07
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 178.86 0.30 0.17% 05/07
法巴新興市場債券基金-C股 美元 440.49 1.20 0.27% 05/07
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.77 0.15 0.28% 05/07
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.64 0.11 0.26% 05/07
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.17 0.16 0.27% 05/07
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.43 0.14 0.25% 05/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 120.00 0.49 0.41% 05/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.32 0.11 0.44% 05/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 62.15 0.25 0.40% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 57.38 0.27 0.47% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.06 0.05 0.42% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 201.65 0.97 0.48% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.65 0.05 0.47% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 91.78 0.44 0.48% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.79 0.22 0.49% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 431.66 2.14 0.50% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.33 0.27 0.50% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 573.47 2.83 0.50% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 57.58 0.27 0.47% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 60.23 0.29 0.48% 05/07
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 172.40 0.32 0.19% 05/07
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.69 0.14 0.19% 05/07
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 148.87 0.18 0.12% 05/07
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.76 0.07 0.12% 05/07
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.98 0.06 0.11% 05/07
法巴歐元債券基金-C股 歐元 197.51 0.59 0.30% 05/07
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.33 0.28 0.30% 05/07
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 147.54 0.42 0.29% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 285.75 -0.04 -0.01% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.35 -0.01 -0.02% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.44 -0.01 -0.02% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.62 -0.01 -0.01% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.87 -0.02 -0.03% 05/07
法巴美元短期債券基金-C股 美元 488.01 0.30 0.06% 05/07
法巴美元短期債券基金-月配 美元 106.71 0.06 0.06% 05/07
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 238.8422 0.0326 0.01% 05/07
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 214.3284 0.0216 0.01% 05/07
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