|
法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
94.38 |
-0.23 |
-0.24% |
5.14% |
2024/05/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
94.38 |
-0.24% |
2024/04/30 |
93.11 |
-0.12% |
2024/05/15 |
94.61 |
0.56% |
2024/04/29 |
93.22 |
-0.20% |
2024/05/14 |
94.08 |
0.11% |
2024/04/26 |
93.41 |
0.82% |
2024/05/13 |
93.98 |
-0.29% |
2024/04/25 |
92.65 |
-0.63% |
2024/05/10 |
94.25 |
0.21% |
2024/04/24 |
93.24 |
0.11% |
2024/05/08 |
94.05 |
-0.06% |
2024/04/23 |
93.14 |
0.10% |
2024/05/07 |
94.11 |
0.29% |
2024/04/22 |
93.05 |
0.73% |
2024/05/06 |
93.84 |
0.26% |
2024/04/19 |
92.38 |
-0.48% |
2024/05/03 |
93.60 |
-0.04% |
2024/04/18 |
92.83 |
-0.28% |
2024/05/02 |
93.64 |
0.57% |
2024/04/17 |
93.09 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.24% |
0.35% |
1.40% |
3.19% |
6.80% |
2.05% |
5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|