新光基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 65.28 -1.19 -1.79% 05/10
新光創新科技基金 台幣 40.22 -0.47 -1.16% 05/10
新光店頭基金 台幣 68.61 -1.03 -1.48% 05/10
新光大三通基金 台幣 58.17 -0.65 -1.11% 05/10
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.9782 0.0006 0.00% 05/10
新光中國成長基金 台幣 5.3500 0.0500 0.94% 05/09
新光中國成長基金 美元 5.1100 0.0400 0.79% 05/09
新光中國成長基金 人民幣 5.3400 0.0400 0.75% 05/09
新光全球生技醫療基金 台幣 16.2400 0.1000 0.62% 05/09
新光全球生技醫療基金 美元 15.8400 0.0800 0.51% 05/09
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.9422 0.0276 0.25% 05/09
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.6377 0.0146 0.14% 05/09
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.8896 0.0128 0.12% 05/09
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.9282 0.0225 0.25% 05/09
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.7134 0.0101 0.12% 05/09
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.8762 0.0117 0.12% 05/09
新光全球AI新創產業基金 台幣 18.0900 0.0100 0.06% 05/09
新光全球AI新創產業基金 美元 17.1000 -0.0100 -0.06% 05/09
新光全球AI新創產業基金 人民幣 18.1100 -0.0100 -0.06% 05/09
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.3289 0.0417 0.45% 05/09
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.6521 0.0281 0.33% 05/09
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.2548 0.0338 0.47% 05/09
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8479 0.0223 0.33% 05/09
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7313 0.0141 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7183 0.0118 0.15% 05/09
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8411 0.0130 0.17% 05/09
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.6005 0.0122 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.7056 0.0108 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.8187 0.0113 0.17% 05/09
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4741 0.0137 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.7395 0.0124 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8413 0.0130 0.17% 05/09
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.3768 0.0119 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.7093 0.0108 0.16% 05/09
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.8312 0.0113 0.17% 05/09
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.4400 0.0600 0.53% 05/09
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.4300 0.0500 0.44% 05/09
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.1400 0.0500 0.45% 05/09
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 9.0800 0.0500 0.55% 05/09
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.0800 0.0400 0.44% 05/09
新光恒生科技指數基金 台幣 4.6000 0.0900 2.00% 05/09
新光恒生科技指數基金 美元 3.9700 0.0700 1.79% 05/09
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.4300 0.0800 1.84% 05/09
新光全球宅經濟基金 台幣 12.5100 0.0100 0.08% 05/09
新光全球宅經濟基金 美元 11.3700 -0.0100 -0.09% 05/09
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.2900 0.0200 0.18% 05/09
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.7900 0.0000 0.00% 05/09
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 05/09
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 12.3164 -0.0752 -0.61% 05/09
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.4202 -0.0847 -0.74% 05/09
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.8917 0.2318 1.70% 05/09
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 10.1100 0.0000 0.00% 05/06
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 40.8973 0.0542 0.13% 05/09
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.2133 0.1559 0.46% 05/09
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 33.1153 0.1542 0.47% 05/09
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 33.2735 0.1545 0.47% 05/09
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