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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7906 |
-0.0241 |
-0.31% |
-2.40% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
7.7906 |
-0.31% |
2024/05/02 |
7.6202 |
0.43% |
| 2024/05/16 |
7.8147 |
0.01% |
2024/04/30 |
7.5874 |
-0.55% |
| 2024/05/15 |
7.8140 |
0.83% |
2024/04/29 |
7.6292 |
0.40% |
| 2024/05/14 |
7.7499 |
0.12% |
2024/04/26 |
7.5990 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
7.7403 |
0.11% |
2024/04/25 |
7.5697 |
-0.53% |
| 2024/05/10 |
7.7321 |
-0.10% |
2024/04/24 |
7.6103 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
7.7395 |
0.16% |
2024/04/23 |
7.6314 |
0.25% |
| 2024/05/08 |
7.7271 |
-0.30% |
2024/04/22 |
7.6120 |
-0.08% |
| 2024/05/07 |
7.7505 |
0.89% |
2024/04/19 |
7.6178 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
7.6820 |
0.81% |
2024/04/18 |
7.6154 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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