法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	12.7900	0.0600	0.47%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.0600	0.0400	0.36%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	16.8200	0.0700	0.42%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	10.5900	0.0500	0.47%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	10.6200	0.0500	0.47%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	15.4300	0.0700	0.46%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.2500	0.0400	0.43%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.1200	0.0500	0.50%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	22.7700	0.0800	0.35%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.3600	0.0500	0.35%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5100	0.0400	0.47%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	18.9300	0.0900	0.48%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.5700	0.0400	0.42%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.0500	0.0100	0.17%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	18.5700	-0.0100	-0.05%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	6.8400	0.0100	0.15%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	10.7800	0.0100	0.09%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	66.8300	0.1400	0.21%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	137.3400	0.2800	0.20%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.2400	0.25	0.24%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5100	0.0300	0.32%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.3400	0.0400	0.30%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2800	0.0400	0.25%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.3400	0.0300	0.32%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	291.4000	-1.3200	-0.45%	05/07

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	111.9400	-0.5100	-0.45%	05/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	373.4100	0.9900	0.27%	05/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	202.6000	0.9500	0.47%	05/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	535.2800	1.4300	0.27%	05/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	768.5800	3.6400	0.48%	05/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	496.8500	1.44	0.29%	05/07

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	370.8700	2.7200	0.74%	05/07

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	416.0100	3.06	0.74%	05/07

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	387.4500	2.94	0.76%	05/07

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	46.7500	0.0300	0.06%	05/07

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	61.5200	0.0400	0.07%	05/07

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	57.1500	0.0500	0.09%	05/07

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	198.7000	0.5600	0.28%	05/07

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	96.1100	0.2900	0.30%	05/07

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	103.5600	0.2900	0.28%	05/07

法盛亞太股票基金 R/D	美元	108.4000	-0.7800	-0.71%	05/08

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	99.6100	-0.5500	-0.55%	05/08

法盛亞太股票基金 R/A	美元	107.0400	-0.7800	-0.72%	05/08

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	187.1300	-1.7100	-0.91%	05/08

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	85.4900	-0.7800	-0.90%	05/08

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	80.2300	-0.7400	-0.91%	05/08

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	125.9000	-0.8500	-0.67%	05/08

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