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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
295.0900 |
-0.0800 |
-0.03% |
10.75% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
295.0900 |
-0.03% |
2024/04/30 |
281.8700 |
-1.91% |
| 2024/05/15 |
295.1700 |
0.81% |
2024/04/29 |
287.3500 |
0.69% |
| 2024/05/14 |
292.8000 |
0.66% |
2024/04/26 |
285.3800 |
1.61% |
| 2024/05/13 |
290.8800 |
0.10% |
2024/04/25 |
280.8700 |
-0.84% |
| 2024/05/10 |
290.5900 |
0.10% |
2024/04/24 |
283.2500 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
290.2900 |
-0.38% |
2024/04/23 |
283.6700 |
1.56% |
| 2024/05/07 |
291.4000 |
-0.45% |
2024/04/22 |
279.3200 |
0.74% |
| 2024/05/06 |
292.7200 |
1.42% |
2024/04/19 |
277.2600 |
-1.97% |
| 2024/05/03 |
288.6300 |
1.10% |
2024/04/18 |
282.8400 |
-0.57% |
| 2024/05/02 |
285.4800 |
1.28% |
2024/04/17 |
284.4700 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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