百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 289.0300 0.2300 0.08% 05/08
百達新興市場基金-R 歐元 489.5700 1.8000 0.37% 05/08
百達新興市場基金-R 美元 526.3000 0.4600 0.09% 05/08
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 423.6700 1.56 0.37% 05/08
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 509.0800 0.4500 0.09% 05/08
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 240.1400 -0.2200 -0.09% 05/08
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 258.1600 -0.9600 -0.37% 05/08
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 204.1200 -0.1900 -0.09% 05/08
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 229.9900 -0.8600 -0.37% 05/08
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 294.6400 -1.0900 -0.37% 05/08
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 279.0100 -1.0300 -0.37% 05/08
百達日本精選基金-R 歐元 154.5000 -2.6500 -1.69% 05/08
百達日本精選基金-HR 歐元 165.9500 -1.9000 -1.13% 05/08
百達日本精選基金-R 日圓 25856.7900 -303.4000 -1.16% 05/08
百達日本精選基金-HI 美元 258.7100 -2.9500 -1.13% 05/08
百達日本精選基金-I 日圓 32246.3100 -377.3700 -1.16% 05/08
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 333.4100 -1.9000 -0.57% 05/08
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 226.7900 -0.6700 -0.29% 05/08
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 243.9500 -1.4100 -0.57% 05/08
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 460.4400 2.9800 0.65% 05/08
百達水資源基金-R 美元 494.9900 1.8300 0.37% 05/08
百達水資源基金-HR 美元 672.6700 4.3500 0.65% 05/08
百達水資源基金-I 美元 699.1800 2.6100 0.37% 05/08
百達林木資源基金-R 歐元 205.0100 -0.0600 -0.03% 05/08
百達林木資源基金-R 美元 220.4500 -0.6900 -0.31% 05/08
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2053.4500 -6.1700 -0.30% 05/08
百達林木資源基金-HR 澳幣 199.1700 -0.6300 -0.32% 05/08
百達林木資源基金-I 美元 279.8900 -0.8600 -0.31% 05/08
百達環保能源基金-R 歐元 135.4900 -0.3100 -0.23% 05/08
百達環保能源基金-R 美元 145.6700 -0.75 -0.51% 05/08
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1945.3900 -9.8000 -0.50% 05/08
百達環保能源基金-HR 澳幣 179.0300 -0.9300 -0.52% 05/08
百達環保能源基金-I 美元 189.1700 -0.9600 -0.50% 05/08
百達生物科技基金-R 歐元 714.3300 2.4700 0.35% 05/08
百達生物科技基金-R 美元 768.0200 0.5200 0.07% 05/08
百達生物科技基金-HR 歐元 467.4100 0.2900 0.06% 05/08
百達生物科技基金-HR 澳幣 743.5500 0.4800 0.06% 05/08
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7533.3300 6.25 0.08% 05/08
百達生物科技基金-I 美元 1078.9700 0.7700 0.07% 05/08
百達全球主題基金-R 歐元 182.2800 0.8600 0.47% 05/08
百達全球主題基金-R 美元 195.9500 0.3700 0.19% 05/08
百達環境機會基金-R 歐元 323.2400 2.0100 0.63% 05/08
百達環境機會基金-R 美元 347.5700 1.2000 0.35% 05/08
百達環境機會基金-HR 澳幣 602.1300 3.7800 0.63% 05/08
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6580.6400 42.4800 0.65% 05/08
百達環境機會基金-I 美元 428.7400 1.4900 0.35% 05/08
百達機器人科技基金-R 歐元 315.5200 1.0700 0.34% 05/08
百達機器人科技基金-R 美元 339.2100 0.2100 0.06% 05/08
百達機器人科技基金-HR 澳幣 403.3400 0.25 0.06% 05/08
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4396.1500 3.5500 0.08% 05/08
百達機器人科技基金-I 美元 387.6800 0.2600 0.07% 05/08
百達智慧城市基金-R 歐元 190.8300 0.4500 0.24% 05/08
百達智慧城市基金-R 美元 205.2600 -0.0800 -0.04% 05/08
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 126.1000 0.3000 0.24% 05/08
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 146.2800 -0.0500 -0.03% 05/08
百達智慧城市基金-HR 美元 276.5300 0.6700 0.24% 05/08
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 233.6500 0.5600 0.24% 05/08
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 203.7300 0.5 0.25% 05/08
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2590.8000 6.7700 0.26% 05/08
百達智慧城市基金-I美元 美元 253.9100 -0.0800 -0.03% 05/08
百達數位科技基金-R 美元 472.8700 -2.9800 -0.63% 05/08
百達數位科技基金-I 美元 671.6200 -4.2100 -0.62% 05/08
百達精選品牌基金-R 歐元 237.8900 -0.1600 -0.07% 05/08
百達精選品牌基金-R 美元 255.7600 -0.8800 -0.34% 05/08
百達精選品牌基金-HR 美元 362.9300 -0.2300 -0.06% 05/08
百達精選品牌基金-HR 澳幣 456.8400 -0.2300 -0.05% 05/08
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4756.9300 -2.2800 -0.05% 05/08
百達精選品牌基金-HI 美元 466.4300 -0.2800 -0.06% 05/08
百達健康基金-R 歐元 283.5100 2.5500 0.91% 05/08
百達健康基金-R 美元 304.8500 1.9100 0.63% 05/08
百達健康基金-HR 歐元 195.7400 1.22 0.63% 05/08
百達永續飲食基金-R 歐元 220.6300 1.7600 0.80% 05/08
百達永續飲食基金-R 美元 237.2300 1.2400 0.53% 05/08
百達永續飲食基金-HR 美元 260.7300 2.0900 0.81% 05/08
百達永續飲食基金-I 美元 298.5400 1.5700 0.53% 05/08
百達家族企業基金-R 歐元 125.5000 0.2200 0.18% 05/08
百達家族企業基金-R 美元 134.9500 -0.1300 -0.10% 05/08
百達保安基金-R 歐元 281.1100 0.1700 0.06% 05/08
百達保安基金-R 美元 302.2400 -0.6500 -0.21% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 243.7200 0.1800 0.07% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 147.2300 0.1100 0.07% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 395.1500 0.3100 0.08% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 272.9000 0.2100 0.08% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 474.0500 0.3800 0.08% 05/08
百達美元中短期債券基金-R 美元 137.8000 -0.0300 -0.02% 05/08
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.8700 -0.0200 -0.02% 05/08
百達美元中短期債券基金-I 美元 147.1700 -0.0200 -0.01% 05/08
百達美國指數基金-R 歐元 426.5300 0.8700 0.20% 05/08
百達美國指數基金-R 美元 458.5000 -0.2900 -0.06% 05/08
百達美國指數基金-HR 歐元 387.2200 -0.2800 -0.07% 05/08
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