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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
500.0700 |
0.3300 |
0.07% |
11.36% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
500.0700 |
0.07% |
2024/04/30 |
480.5300 |
-0.39% |
| 2024/05/16 |
499.7400 |
1.36% |
2024/04/29 |
482.4300 |
0.23% |
| 2024/05/14 |
493.0300 |
-0.31% |
2024/04/26 |
481.3000 |
1.69% |
| 2024/05/13 |
494.5700 |
0.48% |
2024/04/25 |
473.3100 |
-1.29% |
| 2024/05/10 |
492.1900 |
0.54% |
2024/04/24 |
479.5100 |
1.63% |
| 2024/05/08 |
489.5700 |
0.37% |
2024/04/23 |
471.8100 |
0.75% |
| 2024/05/07 |
487.7700 |
-0.46% |
2024/04/22 |
468.3200 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
490.0100 |
0.85% |
2024/04/19 |
466.8900 |
-1.14% |
| 2024/05/03 |
485.9000 |
0.61% |
2024/04/18 |
472.2900 |
0.50% |
| 2024/05/02 |
482.9400 |
0.50% |
2024/04/17 |
469.9300 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
0.07% |
1.60% |
6.41% |
7.77% |
15.37% |
14.30% |
11.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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