瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	8.8273	0.0017	0.02%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.7954	-0.0125	-0.33%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	6.4935	-0.0019	-0.03%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.3536	-0.0166	-0.38%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	6.8598	-0.0007	-0.01%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.4135	-0.0164	-0.37%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.3470	0.0009	0.01%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.2046	-0.0143	-0.34%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0887	-0.0232	-0.23%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.6640	-0.0285	-0.27%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.0242	-0.0262	-0.24%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.1106	-0.0233	-0.23%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.5156	-0.0658	-1.18%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.9089	-0.0731	-1.22%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.5758	-0.0688	-1.22%	05/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.5570	-0.0676	-1.20%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.2377	-0.0174	-0.33%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.0971	-0.0195	-0.38%	05/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/08



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.9801	-0.0128	-0.13%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.0094	-0.0188	-0.19%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.1775	-0.0162	-0.16%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.3542	-0.0108	-0.10%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3880	-0.0460	-0.55%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4236	-0.0513	-0.61%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.3428	-0.0489	-0.58%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2654	-0.0688	-0.83%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0943	-0.0456	-0.56%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8519	-0.0502	-0.64%	05/08

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.0324	-0.0483	-0.60%	05/08

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4749	0.0105	0.12%	05/08

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.3582	0.0066	0.08%	05/08

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.4362	-0.0177	-0.24%	05/08

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.3150	-0.0215	-0.29%	05/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.7683	0.0015	0.02%	05/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.8190	0.0036	0.04%	05/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	11.7126	0.0142	0.12%	05/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.6936	0.0013	0.02%	05/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.4103	0.0031	0.04%	05/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9458	0.0108	0.12%	05/08



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.8072	0.0113	0.13%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	7.9862	0.0008	0.01%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	7.9676	0.0026	0.03%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	7.9253	0.0029	0.04%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.0331	0.0095	0.11%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7363	0.0099	0.13%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	6.9749	0.0013	0.02%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6888	0.0021	0.03%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8661	0.0025	0.04%	05/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.0316	0.0074	0.11%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.4397	0.0104	0.11%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.1007	-0.0006	-0.01%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.1142	0.0013	0.02%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.0837	0.0082	0.09%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.4564	-0.0157	-0.19%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.2048	-0.0255	-0.35%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9467	-0.0321	-0.46%	05/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2066	-0.0435	-0.60%	05/08

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF