瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7085 0.0207 0.27% 2.83% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.37% -3.04%
含息 - - - - - - - - -3.90% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.9758 3.64%
總計 0.29 7.9758 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.7085 0.27% 2024/05/02 7.7395 0.15%
2024/05/16 7.6878 -0.78% 2024/04/30 7.7281 -0.07%
2024/05/14 7.7485 0.10% 2024/04/29 7.7336 0.12%
2024/05/13 7.7409 0.05% 2024/04/26 7.7244 -0.04%
2024/05/10 7.7370 -0.18% 2024/04/25 7.7276 0.06%
2024/05/09 7.7512 0.19% 2024/04/24 7.7230 -0.21%
2024/05/08 7.7363 0.13% 2024/04/23 7.7390 -0.06%
2024/05/07 7.7264 0.12% 2024/04/22 7.7438 0.38%
2024/05/06 7.7175 -0.04% 2024/04/19 7.7145 0.43%
2024/05/03 7.7206 -0.24% 2024/04/18 7.6815 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.27% -0.37% -0.02% 3.96% 1.11% 3.83% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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