群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 195.50 0.43 0.22% 05/10
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.8500 0.0100 0.11% 05/09
群益新興金鑽基金 美元 11.0152 -0.0053 -0.05% 05/09
群益中小型股基金 台幣 90.07 -0.66 -0.73% 05/10
群益店頭市場基金 台幣 173.90 -1.19 -0.68% 05/10
群益長安基金 台幣 68.14 0.32 0.47% 05/10
群益創新科技基金 台幣 65.74 -0.76 -1.14% 05/10
群益奧斯卡基金 台幣 59.28 -0.78 -1.30% 05/10
群益葛萊美基金 台幣 52.11 -0.58 -1.10% 05/10
群益真善美基金 台幣 28.9712 0.1093 0.38% 05/10
群益平衡王基金 台幣 40.4223 0.3237 0.81% 05/10
群益安家基金 台幣 39.6438 0.2753 0.70% 05/10
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.6655 0.0007 0.00% 05/10
群益東方盛世基金 台幣 9.1600 0.0000 0.00% 05/09
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.4100 0.4200 2.21% 05/09
群益那斯達克生技基金 台幣 28.2200 0.1000 0.36% 05/09
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.5700 -0.0200 -0.77% 05/10
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 72.6300 1.3800 1.94% 05/10
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.2800 0.0200 0.16% 05/09
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.2733 -0.0006 -0.01% 05/09
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.8520 -0.0016 -0.01% 05/09
群益華夏盛世基金 台幣 15.3300 0.1200 0.79% 05/09
群益華夏盛世基金 美元 8.8364 0.0579 0.66% 05/09
群益華夏盛世基金 人民幣 9.9662 0.0648 0.65% 05/09
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.7800 0.0700 0.80% 05/09
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.0144 0.0525 0.66% 05/09
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.1518 0.0595 0.65% 05/09
群益中國新機會基金 台幣 6.6200 0.0600 0.91% 05/09
群益中國新機會基金 美元 6.5952 0.0510 0.78% 05/09
群益中國新機會基金 人民幣 6.2617 0.0480 0.77% 05/09
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9300 0.0600 0.87% 05/09
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.1697 0.0477 0.78% 05/09
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.0607 0.0542 0.77% 05/09
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.1652 0.0206 0.20% 05/09
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.2980 0.0044 0.04% 05/09
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.6575 0.0043 0.04% 05/09
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1112 0.0144 0.20% 05/09
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2039 0.0030 0.04% 05/09
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1553 0.0031 0.04% 05/09
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.8800 -0.0700 -0.59% 05/10
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.6300 -0.0200 -0.75% 05/10
群益東協成長基金 台幣 11.9200 0.0100 0.08% 05/09
群益東協成長基金 美元 11.4569 -0.0060 -0.05% 05/09
群益東協成長基金 人民幣 13.7164 -0.0079 -0.06% 05/09
群益印度中小基金 台幣 32.6300 -0.6700 -2.01% 05/09
群益印度中小基金 美元 26.8169 -0.5997 -2.19% 05/09
群益印度中小基金 人民幣 31.7742 -0.7123 -2.19% 05/09
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.6600 -0.3900 -2.05% 05/09
群益印度中小基金-N類型 美元 18.7526 -0.4193 -2.19% 05/09
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.4704 -0.5261 -2.19% 05/09
群益印巴雙星基金 台幣 14.9800 -0.2300 -1.51% 05/09
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.4500 -0.2100 -1.54% 05/09
群益大印度基金 台幣 21.1200 -0.2900 -1.35% 05/09
群益大印度基金 美元 21.1665 -0.3250 -1.51% 05/09
群益大印度基金 人民幣 23.6536 -0.3646 -1.52% 05/09
群益大印度基金-N類型 台幣 17.8300 -0.2400 -1.33% 05/09
群益大印度基金-N類型 美元 21.1742 -0.3251 -1.51% 05/09
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.6781 -0.1954 -1.52% 05/09
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.9900 0.1500 0.72% 05/09
群益全球關鍵生技基金 美元 20.2240 0.1158 0.58% 05/09
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.1400 0.1100 0.73% 05/09
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.5043 0.0659 0.58% 05/09
群益美國新創亮點基金 台幣 25.5800 0.1100 0.43% 05/09
群益美國新創亮點基金 美元 25.1793 0.0631 0.25% 05/09
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.7700 0.0600 0.41% 05/09
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.7684 0.0396 0.25% 05/09
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.2974 0.0302 0.25% 05/09
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.7224 0.0136 0.11% 05/09
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.1540 0.0155 0.11% 05/09
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.1901 0.0177 0.25% 05/09
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.4407 0.0079 0.11% 05/09
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.2752 0.0091 0.11% 05/09
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.7156 0.0311 0.25% 05/09
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.0329 0.0197 0.25% 05/09
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.5728 0.0081 0.11% 05/09
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.0984 0.0088 0.11% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.6351 0.0631 0.46% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 12.9629 0.0392 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 13.8175 0.0411 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.4281 0.0436 0.46% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.9636 0.0271 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.5547 0.0284 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.0381 0.0556 0.46% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 12.9618 0.0393 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 13.8173 0.0410 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.7447 0.0405 0.47% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.9629 0.0271 0.30% 05/09
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.5547 0.0284 0.30% 05/09
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0200 0.0100 0.11% 05/09
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2438 0.0000 0.00% 05/09
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.7457 -0.0005 -0.01% 05/09
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4000 0.0100 0.16% 05/09
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.5526 -0.0001 -0.00% 05/09
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.4481 -0.0004 -0.01% 05/09
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4500 0.0100 0.11% 05/09
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.5345 -0.0001 -0.00% 05/09
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8026 -0.0006 -0.01% 05/09
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0200 0.0100 0.14% 05/09
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.0113 0.0000 0.00% 05/09
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.5620 -0.0004 -0.01% 05/09
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.5100 0.1300 1.39% 05/09
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.5330 0.1146 1.22% 05/09
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.4987 0.1256 1.21% 05/09
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.3900 0.0900 1.43% 05/09
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.4071 0.0770 1.22% 05/09
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0559 0.0844 1.21% 05/09
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.1100 0.1400 1.40% 05/09
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.3342 0.1122 1.22% 05/09
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.1131 0.1210 1.21% 05/09
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.8700 0.1200 1.37% 05/09
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.1739 0.0983 1.22% 05/09
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9164 0.0947 1.21% 05/09
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.7700 0.1000 0.68% 05/09
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.9451 0.0730 0.49% 05/09
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.2882 0.0786 0.48% 05/09
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9200 0.0600 0.61% 05/09
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.0140 0.0489 0.49% 05/09
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.9637 0.0578 0.49% 05/09
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.9880 0.0536 0.49% 05/09
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.7805 0.0568 0.48% 05/09
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.9880 0.0482 0.48% 05/09
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.4100 0.0100 0.06% 05/09
群益多重收益組合基金 台幣 13.2400 0.0100 0.08% 05/09
群益多重資產組合基金 台幣 21.3900 0.0300 0.14% 05/09
群益多利策略組合基金 台幣 10.5900 0.0100 0.09% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.4000 0.0500 0.37% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.5533 0.0285 0.20% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.0961 0.0179 0.20% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.6261 0.0245 0.18% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.2554 0.0358 0.19% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6600 0.0300 0.39% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3130 0.0162 0.20% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9987 0.0126 0.18% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3563 0.0156 0.19% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.3400 0.0300 0.29% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.3692 0.0203 0.20% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.1304 0.0180 0.20% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.1380 0.0164 0.18% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.4599 0.0195 0.19% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7500 0.0300 0.34% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.2002 0.0180 0.20% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1141 0.0128 0.18% 05/09
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.9326 0.0147 0.19% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.8601 0.0088 0.09% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.3263 0.0046 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.8123 0.0045 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0334 0.0071 0.09% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4145 0.0037 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8103 0.0037 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.0231 0.0090 0.09% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.8595 0.0087 0.09% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.3253 0.0046 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.8124 0.0045 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0335 0.0071 0.09% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4138 0.0037 0.04% 05/09
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8105 0.0037 0.04% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0461 0.0096 0.09% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.4239 -0.0052 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.0110 -0.0062 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.7067 0.0067 0.09% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9698 -0.0036 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9304 -0.0041 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0459 0.0097 0.09% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.4238 -0.0052 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.0120 -0.0061 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.7068 0.0067 0.09% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9698 -0.0036 -0.05% 05/09
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9306 -0.0040 -0.05% 05/09
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0196 0.0184 0.17% 05/09
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5384 0.0007 0.01% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.6810 0.0216 0.17% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.1498 0.0013 0.01% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.4953 0.0179 0.17% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.0540 0.0011 0.01% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.4957 0.0179 0.17% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.0545 0.0010 0.01% 05/09
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.1519 0.0228 0.17% 05/09
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.3852 -0.0012 -0.01% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.9653 -0.0129 -0.13% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4487 -0.0011 -0.01% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.0658 -0.0118 -0.13% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4483 -0.0012 -0.01% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0656 -0.0118 -0.13% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.7105 -0.0011 -0.01% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.7785 0.0328 0.24% 05/09
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.2006 0.0103 0.08% 05/09
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.3726 0.0247 0.24% 05/09
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.9378 0.0077 0.08% 05/09
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.3727 0.0247 0.24% 05/09
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9372 0.0077 0.08% 05/09
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.4277 0.0347 0.24% 05/09
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.4108 0.0584 0.14% 05/09
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.0452 0.0753 0.19% 05/09
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.5437 0.1473 0.36% 05/09
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.7313 0.1530 0.44% 05/09
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.8877 0.1329 0.41% 05/09
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.8053 0.1481 0.44% 05/09
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.5181 0.1737 0.51% 05/09
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.9758 0.0211 0.06% 05/09
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.6307 0.1528 0.46% 05/09
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.3705 0.1795 0.47% 05/09
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.5418 0.1709 0.47% 05/09
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.4744 0.1677 0.55% 05/09
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.8891 0.0187 0.16% 05/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)