群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7792 -0.0558 -0.16% -0.62% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.60% 5.13%
含息 - - - - - - - - -19.16% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 36.8134 0.88%
06/17 0.353 33.6274 1.05%
09/19 0.365 34.3790 1.06%
12/16 0.392 35.0346 1.12%
總計 1.435 35.0346 4.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
總計 0.399 33.7424 1.18%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 33.7792 -0.16% 2024/05/03 33.4954 0.55%
2024/05/16 33.8350 -0.63% 2024/05/02 33.3129 0.88%
2024/05/15 34.0502 0.76% 2024/04/30 33.0214 -0.79%
2024/05/14 33.7923 0.47% 2024/04/29 33.2855 0.73%
2024/05/13 33.6327 0.13% 2024/04/26 33.0454 0.55%
2024/05/10 33.5904 -0.64% 2024/04/25 32.8643 -0.38%
2024/05/09 33.8053 0.44% 2024/04/24 32.9906 -0.94%
2024/05/08 33.6572 -0.49% 2024/04/23 33.3046 0.17%
2024/05/07 33.8233 0.47% 2024/04/22 33.2478 0.46%
2024/05/06 33.6641 0.50% 2024/04/19 33.0942 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 -0.16% 0.56% 1.98% 1.66% 4.37% 2.57% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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