安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.69 -0.01 -0.06% 05/08
安聯中國策略基金 台幣 17.23 -0.22 -1.26% 05/08
安聯中國策略基金 美元 12.66 -0.18 -1.40% 05/08
安聯中國策略基金 人民幣 5.51 -0.07 -1.25% 05/08
安聯中華新思路基金 台幣 17.64 -0.08 -0.45% 05/08
安聯中華新思路基金 人民幣 20.20 -0.09 -0.44% 05/08
安聯中華新思路基金 美元 17.88 -0.11 -0.61% 05/08
安聯台灣大壩基金 台幣 88.60 -0.91 -1.02% 05/09
安聯台灣科技基金 台幣 191.01 -1.59 -0.83% 05/09
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9488 0.0005 0.00% 05/09
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 122.04 -1.94 -1.56% 05/09
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.6969 -0.0032 -0.02% 05/08
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.1071 -0.0039 -0.04% 05/08
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4560 -0.0017 -0.02% 05/08
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0439 -0.0019 -0.02% 05/08
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.11 0.04 0.22% 05/08
安聯四季成長組合基金 美元 16.79 0.01 0.06% 05/08
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.75 0.03 0.19% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9402 -0.0004 0.00% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.1279 0.0048 0.03% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.4472 0.0007 0.01% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0769 -0.0002 0.00% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8706 0.0004 0.01% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7654 0.0026 0.03% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0176 -0.0002 0.00% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2356 0.0005 0.01% 05/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2624 0.0028 0.03% 05/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.73 0.03 0.19% 05/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.07 0.00 0.00 05/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.55 0.02 0.17% 05/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.75 0.00 0.00 05/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.38 0.03 0.22% 05/08
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.07 0.02 0.14% 05/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8848 0.0001 0.00% 05/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.0927 0.0014 0.01% 05/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.2475 0.0043 0.03% 05/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9654 0.0000 0.00 05/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6529 0.0008 0.01% 05/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4695 0.0021 0.03% 05/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7071 0.0025 0.03% 05/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3359 0.0001 0.00% 05/08
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.75 -0.03 -0.17% 05/08
安聯全球生技趨勢基金 台幣 46.30 -0.23 -0.49% 05/08
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.71 -0.07 -0.59% 05/08
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.09 -0.05 -0.45% 05/08
安聯全球新興市場基金 台幣 21.08 0.01 0.05% 05/08
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.00 0.04 0.50% 05/08
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.43 0.04 0.32% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.67 -0.01 -0.07% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.70 -0.01 -0.08% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.95 -0.01 -0.08% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.02 0.00 0.00 05/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.67 0.00 0.00 05/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.26 -0.01 -0.12% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.61 -0.01 -0.10% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.42 -0.01 -0.10% 05/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.41 0.00 0.00 05/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.84 0.00 0.00 05/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.70 -0.01 -0.11% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.7494 -0.0010 -0.01% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6663 -0.0057 -0.05% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7545 -0.0052 -0.05% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2499 -0.0006 -0.01% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5182 -0.0041 -0.05% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4242 -0.0040 -0.05% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2574 -0.0006 -0.01% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5196 -0.0042 -0.05% 05/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4241 -0.0040 -0.05% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.27 -0.06 -0.58% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.09 -0.05 -0.45% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.26 -0.05 -0.60% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.41 -0.04 -0.42% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.44 -0.05 -0.48% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.75 -0.05 -0.51% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.16 -0.04 -0.49% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.25 -0.04 -0.48% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.14 -0.05 -0.61% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.25 -0.05 -0.60% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.25 -0.05 -0.60% 05/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.41 -0.04 -0.42% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.4027 -0.0033 -0.04% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.1453 0.0070 0.07% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5778 -0.0027 -0.04% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1767 0.0056 0.07% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.3123 -0.0017 -0.02% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.6552 -0.0055 -0.06% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2366 -0.0014 -0.02% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1048 -0.0045 -0.06% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2339 -0.0014 -0.02% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1031 -0.0044 -0.06% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5774 -0.0027 -0.04% 05/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1767 0.0056 0.07% 05/08
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