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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1776 |
0.0095 |
0.07% |
1.84% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.1776 |
0.07% |
2024/05/02 |
14.0267 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
14.1681 |
0.03% |
2024/04/30 |
14.0208 |
-0.10% |
| 2024/05/15 |
14.1642 |
0.18% |
2024/04/29 |
14.0348 |
0.22% |
| 2024/05/14 |
14.1390 |
0.02% |
2024/04/26 |
14.0039 |
0.14% |
| 2024/05/13 |
14.1361 |
0.01% |
2024/04/25 |
13.9842 |
-0.22% |
| 2024/05/10 |
14.1349 |
0.05% |
2024/04/24 |
14.0152 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
14.1279 |
0.03% |
2024/04/23 |
14.0189 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
14.1231 |
0.25% |
2024/04/22 |
13.9975 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
14.0880 |
0.18% |
2024/04/19 |
13.9551 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
14.0622 |
0.25% |
2024/04/18 |
13.9395 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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