路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.2400 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4700 -0.0100 -0.15% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4700 -0.0100 -0.15% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.6500 -0.0100 -0.09% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3300 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3200 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0600 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.8500 -0.0200 -0.20% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7200 -0.0100 -0.17% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7200 -0.0100 -0.17% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.7900 -0.0100 -0.08% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.7800 -0.0200 -0.16% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8800 -0.0100 -0.17% 05/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8800 -0.0100 -0.17% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.8600 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7400 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.8700 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.1700 -0.0100 -0.09% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 10.8400 -0.0100 -0.09% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4800 -0.0100 -0.15% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.6800 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.2600 -0.0100 -0.09% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.8500 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.2700 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.4300 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.1500 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.9100 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.1000 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.8300 -0.0100 -0.07% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.0800 -0.0100 -0.08% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.1800 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2500 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.4000 0.0000 0.00% 05/08
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.4000 0.0000 0.00% 05/08
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 14.7800 -0.0100 -0.07% 05/08
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 14.7800 -0.0100 -0.07% 05/08
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 14.5600 0.0000 0.00% 05/08
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 14.5500 -0.0100 -0.07% 05/08
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.0800 -0.0100 -0.08% 05/08
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.0800 -0.0100 -0.08% 05/08
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 16.1700 -0.0100 -0.06% 05/08
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 16.1700 -0.0100 -0.06% 05/08
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 28.24 -0.14 -0.49% 05/09
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 22.70 -0.11 -0.48% 05/09
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 19.95 -0.10 -0.50% 05/09
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 24.53 -0.12 -0.49% 05/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6900 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.6800 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.7400 -0.0200 -0.20% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.7400 -0.0200 -0.20% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0400 -0.0100 -0.12% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0400 -0.0200 -0.25% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8700 -0.0100 -0.13% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8700 -0.0100 -0.13% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.2500 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.2500 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6000 -0.0100 -0.13% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6100 -0.0100 -0.13% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.3900 -0.0200 -0.18% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.3900 -0.0100 -0.09% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8900 -0.0100 -0.13% 05/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8900 -0.0100 -0.13% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.2500 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.2600 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0600 -0.0100 -0.14% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0600 -0.0100 -0.14% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.1700 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.1700 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6400 -0.0100 -0.15% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6400 -0.0100 -0.15% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.0600 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.0600 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.7400 -0.0200 -0.23% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.7300 -0.0200 -0.23% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2700 -0.0200 -0.32% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2700 -0.0200 -0.32% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.2400 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.2400 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3200 -0.0200 -0.32% 05/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 -0.0100 -0.16% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.6700 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9400 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.6700 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9400 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.6700 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9300 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.6700 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9300 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.2800 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.5700 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.2800 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.5700 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.4200 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7000 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.4200 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.7100 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 11.0600 -0.0100 -0.09% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.1900 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 11.0600 0.0000 0.00% 05/08
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.1900 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2000 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2800 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2000 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2800 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.8000 -0.0200 -0.20% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9100 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.8000 -0.0100 -0.10% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9100 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5400 -0.0200 -0.23% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.4200 -0.0200 -0.21% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5400 -0.0200 -0.23% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.4100 -0.0100 -0.11% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.4000 -0.0200 -0.21% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.3900 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2100 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.3900 -0.0200 -0.19% 05/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2100 -0.0200 -0.22% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.5100 -0.0500 -0.47% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.5100 -0.0500 -0.47% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.0300 -0.0500 -0.55% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.0300 -0.0500 -0.55% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.6400 -0.0600 -0.69% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.6500 -0.0500 -0.57% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.3400 -0.0600 -0.71% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.3400 -0.0600 -0.71% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.4400 -0.0600 -0.63% 05/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.4400 -0.0600 -0.63% 05/08
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