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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9400 |
0.0000 |
0.00% |
2.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.9400 |
0.00% |
2024/05/02 |
12.6300 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
12.9400 |
0.08% |
2024/04/30 |
12.5500 |
-0.63% |
| 2024/05/15 |
12.9300 |
0.62% |
2024/04/29 |
12.6300 |
0.48% |
| 2024/05/14 |
12.8500 |
0.23% |
2024/04/26 |
12.5700 |
0.48% |
| 2024/05/13 |
12.8200 |
0.08% |
2024/04/25 |
12.5100 |
-0.24% |
| 2024/05/10 |
12.8100 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.5400 |
-0.08% |
| 2024/05/09 |
12.8100 |
0.23% |
2024/04/23 |
12.5500 |
0.40% |
| 2024/05/08 |
12.7800 |
-0.16% |
2024/04/22 |
12.5000 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
12.8000 |
0.55% |
2024/04/19 |
12.4500 |
-0.32% |
| 2024/05/03 |
12.7300 |
0.79% |
2024/04/18 |
12.4900 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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