先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 14.8101 -0.0097 -0.07% 05/09
先機全球新興市場基金-A股 歐元 18.6945 0.0174 0.09% 05/09
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.4577 -0.0086 -0.07% 05/09
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.3392 -0.0072 -0.07% 05/09
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 13.3327 -0.0091 -0.07% 05/09
先機環球股票基金A 美元 2.7704 -0.0058 -0.21% 05/09
先機環球股票基金B 美元 37.1383 -0.0794 -0.21% 05/09
先機環球股票基金C 美元 35.1170 -0.0755 -0.21% 05/09
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 19.2078 -0.0410 -0.21% 05/09
先機亞太股票基金A 美元 4.9731 -0.0304 -0.61% 05/09
先機亞太股票基金A3 歐元 50.4911 -0.2278 -0.45% 05/09
先機亞太股票基金B 美元 47.5789 -0.2916 -0.61% 05/09
先機亞太股票基金C 美元 44.7750 -0.2750 -0.61% 05/09
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 12.0151 0.0150 0.12% 05/22
先機中國基金A 美元 42.9984 0.7075 1.67% 05/09
先機中國基金B 美元 19.6266 0.3223 1.67% 05/09
先機中國基金C 美元 17.5365 0.2878 1.67% 05/09
先機中國基金-C2類累積股 美元 10.0197 0.1646 1.67% 05/09
先機北美股票基金-A 美元 52.8120 -0.1488 -0.28% 05/09
先機北美股票基金-A 歐元 37.7698 -0.0466 -0.12% 05/09
先機北美股票基金-B 美元 37.0720 -0.1055 -0.28% 05/09
先機北美股票基金-C 美元 37.4214 -0.1070 -0.29% 05/09
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 19.9744 -0.0568 -0.28% 05/09
先機環球動態債券基金-A 美元 25.7275 -0.0748 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9231 -0.0317 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-B 美元 18.8358 -0.0553 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.2620 -0.0271 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-C 美元 18.4649 -0.0545 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.6559 -0.0255 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.2740 -0.0299 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.3287 -0.0265 -0.28% 05/09
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.9808 -0.0294 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.7979 -0.0406 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.8043 -0.0258 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.8026 -0.0253 -0.29% 05/09
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.4726 -0.0252 -0.30% 05/09
先機新興市場債券基金A 美元 25.0870 -0.0833 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.3692 -0.0212 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.1454 -0.0401 -0.17% 05/09
先機新興市場債券基金B 美元 18.6113 -0.0623 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.2433 -0.0209 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金C 美元 18.0601 -0.0607 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.2806 -0.0211 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.9091 -0.0230 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.7578 -0.0220 -0.32% 05/09
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.4646 -0.0216 -0.33% 05/09
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4399 -0.0211 -0.33% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.2661 -0.0143 -0.17% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.7438 -0.0015 -0.01% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7377 -0.0065 -0.17% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5113 -0.0061 -0.17% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.8083 -0.0050 -0.18% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.6577 -0.0097 -0.17% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.4402 -0.0090 -0.17% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.3984 -0.0095 -0.18% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.0604 -0.0090 -0.18% 05/09
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.1128 -0.0086 -0.17% 05/09
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